Finanzas S-Oil Corporation

Acciones

A010950

KR7010950004

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Precio de cierre Korea S.E. 00:00:00 28/02/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
75.800 KRW +4,12 % Gráfico intradía de S-Oil Corporation 0,00 % +8,91 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalización 1 11.269.523 10.937.919 7.938.678 9.858.659 9.596.265 8.725.284 8.725.284 -
Valor de la empresa 2 16.940 16.763 12.667 13.468 13.242 8.025 13.729 14.554
P/E ratio 44,1 x 170 x -10,1 x 7,24 x 4,61 x 8,55 x 6,93 x 6,78 x
Rendimiento 0,77 % 0,21 % - 4,43 % 3,6 % 2,93 % 3,52 % 3,8 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,44 x 0,45 x 0,47 x 0,36 x 0,23 x 0,22 x 0,24 x 0,25 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,67 x 0,69 x 0,75 x 0,49 x 0,31 x 0,22 x 0,38 x 0,41 x
Valor de la empresa / EBITDA 17 x 16,9 x -24 x 4,82 x 3,27 x 5,41 x 5,24 x 5,36 x
Valor de empresa / FCF -7,27 x -113 x 11,7 x 11,2 x 19,5 x 113 x 8.127 x -42,2 x
FCF Yield -13,8 % -0,88 % 8,56 % 8,95 % 5,14 % 0,89 % 0,01 % -2,37 %
Price to Book 1,7 x 1,65 x 1,37 x 1,38 x 1,15 x 0,96 x 0,87 x 0,8 x
Número de valores (en miles) 116.421 116.421 116.421 116.421 116.421 116.421 116.421 -
Precio de referencia 3 97.700 95.300 69.200 85.700 83.400 75.800 75.800 75.800
Fecha de publicación 28/1/19 31/1/20 28/1/21 27/1/22 1/2/23 2/2/24 - -
1KRW en Millones2KRW en Miles de millones3KRW
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas netas 1 25.463 24.394 16.830 27.464 42.446 35.727 35.932 35.235
EBITDA 1 993,6 992 -527,7 2.793 4.055 2.387 2.560 2.728
Beneficio operativo (EBIT) 1 639,5 449,2 -1.099 2.306 3.408 1.419 1.860 1.896
Margen de operación 2,51 % 1,84 % -6,53 % 8,4 % 8,03 % 3,97 % 5,18 % 5,38 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 331,8 139,5 -1.168 2.043 2.902 1.196 1.654 1.683
Resultado Neto 1 258 86,5 -796,1 1.500 2.107 998,2 1.259 1.287
Margen neto 1,01 % 0,35 % -4,73 % 5,46 % 4,96 % 2,79 % 3,5 % 3,65 %
BPA 2 2.216 561,0 -6.839 11.840 18.075 8.868 10.942 11.181
Free Cash Flow 3 -2.329.555 -147.897 1.083.872 1.205.198 680.166 114.340 1.689 -203.519
Margen FCF -9.148,68 % -606,28 % 6.440,24 % 4.388,3 % 1.602,43 % 325,79 % 4,7 % -577,61 %
FCF Conversión (EBITDA) - - - 43.154,6 % 16.773,44 % 4.789,86 % 65,98 % -
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - 80.341,23 % 32.284,76 % 11.237,39 % 134,22 % -
Dividendo / Acción 2 750,0 200,0 - 3.800 3.000 2.221 2.666 2.853
Fecha de publicación 28/1/19 31/1/20 28/1/21 27/1/22 1/2/23 2/2/24 - -
1KRW en Miles de millones2KRW3KRW en Millones
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 6.711 7.117 8.291 9.287 11.442 11.123 10.594 9.078 7.820 9.000 9.830 9.323 9.096 9.031 8.974
EBITDA 1 718,6 711,2 569,2 1.493 1.884 669,8 7,704 684,6 209,2 1.043 618,5 - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 571 549,4 556,7 1.332 1.722 511,7 -157,5 515,7 36,42 858,9 7,57 504,4 468,6 491 476,4
Margen de operación 8,51 % 7,72 % 6,71 % 14,34 % 15,05 % 4,6 % -1,49 % 5,68 % 0,47 % 9,54 % 0,08 % 5,41 % 5,15 % 5,44 % 5,31 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 548,8 473,1 554,4 1.196 1.399 -26,44 332,6 354,9 -33,83 737 137,6 427,6 339 393,3 447,8
Resultado Neto 1 410,7 334,5 410,1 870,8 1.014 -9,593 231,3 265,3 -22,43 545,4 209,8 314,2 308,3 317,8 368,3
Margen neto 6,12 % 4,7 % 4,95 % 9,38 % 8,86 % -0,09 % 2,18 % 2,92 % -0,29 % 6,06 % 2,13 % 3,37 % 3,39 % 3,52 % 4,1 %
BPA 2 3.527 2.880 2.478 7.486 8.712 -83,00 1.966 2.279 -193,0 4.685 3.414 2.567 2.490 2.372 3.342
Dividendo / Acción 2 1.000 - 2.800 - 2.500 - 500,0 - 200,0 - 2.924 - 200,0 - 2.500
Fecha de publicación 27/7/21 28/10/21 27/1/22 27/4/22 28/7/22 26/10/22 1/2/23 27/4/23 28/7/23 29/10/23 2/2/24 - - - -
1KRW en Miles de millones2KRW
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deuda neta 1 5.671 5.825 4.728 3.609 3.645 4.180 5.003 5.829
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 5,707 x 5,872 x -8,961 x 1,292 x 0,899 x 1,751 x 1,908 x 2,147 x
Free Cash Flow 2 -2.329.555 -147.897 1.083.872 1.205.198 680.166 114.340 1.689 -345.271
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 3,88 % 1,3 % -12,9 % 23,5 % 27,2 % 11,4 % 13,8 % 12,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 1,66 % 0,53 % -4,92 % 8,02 % 5,49 % 4,88 % 6,12 % 5,9 %
Activos 1 15.521 16.220 16.185 18.708 38.350 20.841 20.556 21.809
Activos netos por acción 3 57.462 57.705 50.474 62.070 72.784 78.682 87.002 95.026
Flujo de efectivo por acción 3 -2.560 6.035 14.487 13.121 11.360 18.572 21.725 23.905
Capex 1 2.041 648 547 272 599 1.885 2.783 2.464
Capex / Ventas 8,02 % 2,66 % 3,25 % 0,99 % 1,41 % 5,37 % 7,72 % 6,96 %
Fecha de publicación 28/1/19 31/1/20 28/1/21 27/1/22 1/2/23 2/2/24 - -
1KRW en Miles de millones2KRW en Millones3KRW
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
24
Último precio de cierre
75.800 KRW
Precio objetivo promedio
95.679 KRW
Diferencia / Objetivo Promedio
+26,23 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+8,91 % 6299,94 M
+12,62 % 228 mil M
-0,83 % 98,99 mil M
+6,85 % 96,27 mil M
+12,62 % 62,98 mil M
+6,50 % 62,18 mil M
+7,15 % 47,54 mil M
+12,16 % 33,82 mil M
+28,92 % 28,78 mil M
-20,37 % 22,17 mil M
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