Posición Mensual en Instrumentos Derivados Cifras en Soles

Emisor Al cierreSaga Falabella S.A. 31 de Marzo de 2022

1 Detalle de Instrumentos Financieros Derivados

Instrumento Derivado

Finalidad

Monto Nominal (3)

Variable (4)

Moneda

Mes actual

Mes anterior

Negociacion

7,185,435

7,170,742

PEN

(362,160)

Negociacion

5,619,675

5,595,164

PEN

(440,039)

Negociacion

18,217,350

18,073,350

PEN

(1,280,775)

Negociacion

18,226,350

18,073,350

PEN

(1,279,022)

Negociacion

11,369,708

11,334,877

PEN

(803,619)

Negociacion

12,111,688

12,053,142

PEN

(1,051,458)

(847,543)

Negociacion

12,235,500

12,143,700

PEN

(1,119,522)

(914,630)

Negociacion

14,192,327

14,078,596

PEN

(1,296,539)

(1,058,822)

Negociacion

13,019,938

12,931,004

PEN

(569,903)

(342,091)

Negociacion

8,424,886

8,386,535

PEN

(356,705)

(209,075)

Negociacion

12,156,816

12,073,686

PEN

(511,746)

(298,623)

Negociacion

7,270,730

7,220,988

PEN

(354,795)

(228,080)

Negociacion

19,527,500

19,380,000

PEN

(953,344)

(613,426)

Negociacion

19,539,000

19,380,000

PEN

(951,661)

(612,029)

Negociacion

2,900,719

2,872,116

PEN

(139,931)

(89,990)

Negociacion

19,411,000

19,204,500

PEN

(769,200)

(434,395)

Negociacion

13,422,067

13,274,150

PEN

(526,785)

(296,719)

Negociacion

22,357,218

22,063,006

PEN

(689,320)

(305,961)

Negociacion

7,217,309

7,117,344

PEN

(222,576)

(98,996)

Negociacion

9,707,139

9,568,550

PEN

(148,384)

20,207

Negociacion

19,209,500

18,967,000

PEN

(503,130)

Negociacion

15,110,800

14,940,400

PEN

(168,270)

Negociacion

5,939,323

5,867,842

PEN

(66,800)

Negociacion

5,690,100

5,602,650

PEN

(68,427)

Negociacion

11,364,300

11,206,800

PEN

(121,204)

Negociacion

18,947,500

18,678,000

PEN

(197,176)

Negociacion

18,965,500

18,678,000

PEN

(203,218)

Negociacion

1,915,200

1,885,650

PEN

(37,635)

Negociacion

19,167,000

18,856,500

PEN

(377,708)

Negociacion

19,180,000

18,856,500

PEN

(378,825)

Negociacion

9,596,500

9,428,250

PEN

(189,998)

Negociacion

9,458,000

9,298,000

PEN

(54,469)

Negociacion

22,308,710

21,902,369

PEN

(129,292)

Negociacion

18,953,500

18,596,000

PEN

(109,568)

449,918,287

(12,267,587)

(10,495,788)

60,618,519

389,299,768

Moneda

PEN

Importe de ganancia/ pérdida total acumulada en el año (GPT) por instrumentos financieros derivados declarados en el Activos

Forward

Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward Forward

Valor Razonable (S/)

( - ) CONTRATOS VENCIDOS MARZO '22 VALOR NOMINAL CONTRATO A MARZO '22

2 Ganancia/Pérdidas acumuladas

INFORMACION ADICIONAL

(3) Monto Nominal expresado en Soles

Notas:

  • (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.

  • (2) De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.

  • (3) Monto nocional o Valor nominal del contrato.

(4) En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.

  • (5) Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.

  • (6) Representa el total de ingresos y/o gastos de todos sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye:

(i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.

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Saga Falabella SA published this content on 18 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 April 2022 00:23:00 UTC.