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14/03	SAMCO Inc. proporciona una previsión de ganancias no consolidadas para el año completo que finaliza el 31 de julio de 2024	CI
2023	BOLSAS DE LA INDIA-Las acciones indias suben siguiendo a Asia y Wall Street por las apuestas a un recorte de tipos de la Fed	RE

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Datos Financieros Publicados: SAMCO INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Julio	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	4936 M	5869 M	5746 M	6401 M	7830 M
Ingresos Totales	4936 M	5869 M	5746 M	6401 M	7830 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2666 M	3012 M	2815 M	3212 M	3961 M
Beneficio Bruto	2270 M	2857 M	2931 M	3189 M	3869 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1642 M	1629 M	1557 M	1437 M	1614 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	20 M
Gastos de I+D	170 M	205 M	264 M	255 M	242 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	41 M	37 M	38 M	35 M	28 M
Otros Gastos Operativos	89 M	84 M	83 M	91 M	106 M
Otros Gastos Operativos, Total	1942 M	1955 M	1942 M	1818 M	2010 M
Ingresos Operativos	328 M	902 M	989 M	1371 M	1859 M
Gastos de Intereses, Total	-3 M	-3 M	-3 M	-3 M	-4 M
Ingresos por intereses e inversiones	10 M	7 M	4 M	4 M	23 M
Gastos de Intereses Netos	7 M	4 M	1 M	1 M	19 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-41 M	-8 M	30 M	87 M	30 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	10 M	28 M	23 M	21 M	19 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	304 M	926 M	1043 M	1480 M	1927 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-17 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	304 M	909 M	1043 M	1480 M	1927 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	89 M	275 M	288 M	428 M	561 M
Beneficios de Operaciones Continuas	215 M	634 M	755 M	1052 M	1366 M
Resultado Neto de la Empresa	215 M	634 M	755 M	1052 M	1366 M
Resultado Neto - (ER)	215 M	634 M	755 M	1052 M	1366 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	215 M	634 M	755 M	1052 M	1366 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	215 M	634 M	755 M	1052 M	1366 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	26,76	78,92	94	130,98	170,07
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	26,76	78,92	94	130,98	170,07
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	26,76	78,92	94	130,98	170,07
EPS diluido - Operaciones continuas	26,76	78,92	94	130,98	170,07
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	23,65	72,05	81,16	115,16	149,95
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	23,65	72,05	81,16	115,16	149,95
Ratio de Pago	74,42	25,24	26,49	22,81	20,57
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	420 M	1007 M	1083 M	1446 M	1916 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	328 M	902 M	989 M	1371 M	1859 M
EBIT	328 M	902 M	989 M	1371 M	1859 M
EBITDAR	514 M	1103 M	1180 M	1523 M	1994 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	29,28	30,25	27,61	28,92	29,11
Ingreso Neto Normalizado	190 M	579 M	652 M	925 M	1204,38 M
Gasto de pensión no monetario	44 M	40 M	38 M	43 M	51 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	114 M	121 M	117 M	116 M	120 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	170 M	205 M	264 M	255 M	242 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	94 M	96 M	97 M	77 M	78 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3,09 M	3,19 M	3,27 M	2,32 M	2,89 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	90,91 M	92,81 M	93,73 M	74,68 M	75,11 M

Período fiscal: Julio	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	4807 M	5321 M	4826 M	5826 M	5301 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	4807 M	5321 M	4826 M	5826 M	5301 M
Cuentas por Cobrar, Total	1331 M	1610 M	1910 M	606 M	1624 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	1331 M	1610 M	1910 M	606 M	1624 M
Inventario	1095 M	628 M	850 M	1585 M	2170 M
Gastos pagados por adelantado	10 M	11 M	15 M	12 M	9 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	41 M	79 M	113 M	811 M	1071 M
Activos Corrientes Totales	7284 M	7649 M	7714 M	8840 M	10,18 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3035 M	3002 M	3648 M	3815 M	3863 M
Inversiones a largo plazo	286 M	450 M	574 M	578 M	610 M
Otros Intangibles, Total	15 M	12 M	8 M	4 M	4 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	32 M	29 M	23 M	19 M	12 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	130 M	130 M	100 M	121 M	129 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Activos Totales	10,78 mil M	11,27 mil M	12,07 mil M	13,38 mil M	14,8 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	494 M	246 M	646 M	780 M	862 M
Gastos Acumulados, Total	59 M	85 M	90 M	91 M	98 M
Préstamos a corto plazo	700 M	700 M	700 M	700 M	700 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	39 M	39 M
Parte corriente de los arrendamientos	10 M	8 M	6 M	2 M	-
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	125 M	420 M	301 M	368 M	537 M
Otros Pasivos Corrientes	290 M	192 M	78 M	334 M	440 M
Total de Pasivos Corrientes	1678 M	1651 M	1821 M	2314 M	2676 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	143 M	103 M
Arrendamientos a largo plazo	17 M	9 M	2 M	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	805 M	824 M	835 M	863 M	870 M
Otros Pasivos No Corrientes	4 M	3 M	1 M	3 M	3 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2504 M	2487 M	2659 M	3323 M	3652 M
Acciones ordinarias, Total	1663 M	1663 M	1663 M	1663 M	1663 M
Capital Adicional Pagado	2079 M	2079 M	2079 M	2079 M	2079 M
Ganancias Retenidas	4487 M	4962 M	5517 M	6178 M	7263 M
Acciones de tesorería	-10 M	-11 M	-12 M	-12 M	-13 M
Ingreso Integral y Otros	61 M	94 M	163 M	148 M	151 M
Capital Común Total	8280 M	8787 M	9410 M	10,06 mil M	11,14 mil M
Capital Propio	8280 M	8787 M	9410 M	10,06 mil M	11,14 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	10,78 mil M	11,27 mil M	12,07 mil M	13,38 mil M	14,8 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M	8,03 M
Valor Contable / Acción	1,03 mil	1,09 mil	1,17 mil	1,25 mil	1,39 mil
Valor Contable Neto	8265 M	8775 M	9402 M	10,05 mil M	11,14 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	1,03 mil	1,09 mil	1,17 mil	1,25 mil	1,39 mil
Deuda Total	727 M	717 M	708 M	884 M	842 M
Deuda Neta	-4080 M	-4604 M	-4118 M	-4942 M	-4459 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	428 M	437 M	460 M	479 M	476 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	752 M	768 M	776 M	616 M	624 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Inventarios - Materias Primas, Total	182 M	186 M	171 M	308 M	428 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	912 M	442 M	679 M	1268 M	1741 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	7 M	-
Inventarios - Otros	1 M	-	-	2 M	1 M
Empleados a tiempo completo	170	171	178	173	175
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	20 M
Reserva de Pedidos	2077 M	1534 M	2604 M	5027 M	5418 M

Período fiscal: Julio	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	305 M	910 M	1044 M	1481 M	1927 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	92 M	105 M	94 M	75 M	57 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	92 M	105 M	94 M	75 M	57 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-203 M	-39 M	-387 M	-298 M	-422 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	862 M	-279 M	-299 M	-619 M	-1038 M
Cambio en Inventarios	-239 M	466 M	-222 M	-525 M	-667 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-54 M	-246 M	400 M	133 M	81 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	94 M	-49 M	-137 M	934 M	-127 M
Flujo de efectivo de las operaciones	857 M	868 M	493 M	1181 M	-189 M
Gasto de Capital	-69 M	-43 M	-780 M	-234 M	-18 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-355 M	201 M	-19 M	-14 M	-45 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	25 M	-14 M	5 M	53 M	13 M
Otras Actividades de Inversión, Total	3 M	-111 M	-21 M	-19 M	-25 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-396 M	33 M	-815 M	-214 M	-75 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	183 M	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	183 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-	-39 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-	-	-39 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-1 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-160 M	-160 M	-200 M	-240 M	-281 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-160 M	-160 M	-200 M	-240 M	-281 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-11 M	-11 M	-10 M	-7 M	-4 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-171 M	-171 M	-210 M	-64 M	-325 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-22 M	-6 M	21 M	51 M	45 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 M	-1 M	-	-	-1 M
Cambio neto en efectivo	267 M	723 M	-511 M	954 M	-545 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	3 M	3 M	3 M	3 M	4 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	202 M	40 M	387 M	299 M	422 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	763 M	748 M	-458 M	1028 M	-298 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	765 M	750 M	-456 M	1029,88 M	-295 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-537 M	-124 M	388 M	-332 M	1496 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-	183 M	-39 M

Período fiscal: Julio	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,89	5,11	5,3	6,73	8,25
Rendimiento sobre el Capital Total	2,28	6,09	6,3	8,14	10,14
Rendimiento del Capital Propio %	2,6	7,43	8,3	10,81	12,89
Rendimiento sobre el Capital Propio	2,6	7,43	8,3	10,81	12,89
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	45,99	48,68	51,01	49,82	49,41
Margen de Gastos Generales y Administrativos	33,27	27,76	27,1	22,45	20,61
Margen de EBITDA %	8,51	17,16	18,85	22,59	24,47
Margen de EBITA	6,64	15,37	17,21	21,42	23,74
Margen de EBIT %	6,64	15,37	17,21	21,42	23,74
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,36	10,8	13,14	16,43	17,45
Margen Neto de Ingresos %	4,36	10,8	13,14	16,43	17,45
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,36	10,8	13,14	16,43	17,45
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,85	9,86	11,34	14,45	15,38
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	15,46	12,74	-7,97	16,06	-3,8
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	15,5	12,77	-7,93	16,09	-3,77
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,46	0,53	0,49	0,5	0,56
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,62	1,94	1,73	1,72	2,04
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	2,8	3,99	3,26	5,09	7,02
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,75	3,5	3,81	2,64	2,11
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,34	4,63	4,24	3,82	3,8
Ratio de Liquidez Inmediata	3,66	4,2	3,7	2,78	2,59
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,51	0,53	0,27	0,51	-0,07
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	130,29	91,7	111,8	71,73	51,98
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	132,6	104,68	95,82	138,35	173,01
Promedio de Días de Pago Pendiente	65,15	53,21	53,6	65,93	65,92
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	197,74	143,18	154,02	144,15	159,07
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	8,78	8,16	7,52	8,79	7,56
Deuda Total / Capital Total	8,07	7,54	7	8,08	7,03
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,21	0,1	0,02	1,42	0,92
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,19	0,09	0,02	1,31	0,86
Total de Pasivos / Total de Activos	23,22	22,06	22,03	24,84	24,68
EBIT / Gastos de Interés	109,33	300,67	329,67	457	464,75
EBITDA / Gastos de Intereses	140	335,67	361	482	479
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	117	321,33	101	404	474,5
Deuda Total / EBITDA	1,73	0,71	0,65	0,61	0,44
Deuda Neta / EBITDA	-9,71	-4,57	-3,8	-3,42	-2,33
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	2,07	0,74	2,34	0,73	0,44
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)