Flujo de caja Samsung Electronics Co., Ltd.

Acciones

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Precio de cierre Korea S.E. Otros sitios de cotización 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
53.700,00 ^KRW	-1,10 %		-2,89 %	+0,94 %

17/01	Las acciones surcoreanas terminan a la baja por las continuas ventas en medio de la agitación política	MT
16/01	Las acciones surcoreanas cierran al alza gracias a las ganancias del mercado estadounidense durante la noche; las acciones de Samsung Electronics suben un 1% por el nuevo acuerdo con el Reino Unido	MT

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Datos Financieros Publicados: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	230.401000 M	236.807000 M	279.605000 M	302.231000 M	258.935000 M
Ingresos Totales	230.401000 M	236.807000 M	279.605000 M	302.231000 M	258.935000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	147.240000 M	144.488000 M	166.411000 M	190.042000 M	180.389000 M
Beneficio Bruto	83.161000 M	92.319000 M	113.193000 M	112.190000 M	78.547000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	33.445000 M	33.128000 M	37.085000 M	41.655000 M	41.302000 M
Gastos de I+D	19.907000 M	21.111000 M	22.402000 M	24.919000 M	28.340000 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	1.571000 M	1.593000 M	1.530000 M	1.575000 M	1.649000 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	469 mil M	492 mil M	544 mil M	664 mil M	689 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	55.393000 M	56.325000 M	61.560000 M	68.813000 M	71.980000 M
Ingresos Operativos	27.769000 M	35.994000 M	51.634000 M	43.377000 M	6.567000 M
Gastos de Intereses, Total	-686 mil M	-583 mil M	-432 mil M	-763 mil M	-930 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	2.815000 M	2.127000 M	1.414000 M	3.135000 M	4.522000 M
Gastos de Intereses Netos	2.128000 M	1.544000 M	983 mil M	2.372000 M	3.592000 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	413 mil M	507 mil M	730 mil M	1.091000 M	888 mil M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-83,41 mil M	-599 mil M	39,58 mil M	-272 mil M	-102 mil M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2107 M	-1.210000 M	-299 mil M	-225 mil M	43,3 mil M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	30.224000 M	36.236000 M	53.087000 M	46.343000 M	10.987000 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	48,34 mil M	42,68 mil M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	160 mil M	66,58 mil M	265 mil M	97,87 mil M	18,86 mil M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	30.432000 M	36.345000 M	53.352000 M	46.440000 M	11.006000 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	8.693000 M	9.937000 M	13.444000 M	-9.214000 M	-4.481000 M
Beneficios de Operaciones Continuas	21.739000 M	26.408000 M	39.907000 M	55.654000 M	15.487000 M
Resultado Neto de la Empresa	21.739000 M	26.408000 M	39.907000 M	55.654000 M	15.487000 M
Intereses Minoritarios	-234 mil M	-317 mil M	-664 mil M	-924 mil M	-1.014000 M
Resultado Neto - (ER)	21.505000 M	26.091000 M	39.244000 M	54.730000 M	14.473000 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	21.505000 M	26.091000 M	39.244000 M	54.730000 M	14.473000 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	21.505000 M	26.091000 M	39.244000 M	54.730000 M	14.473000 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,17 mil	3,84 mil	5,78 mil	8,06 mil	2,13 mil
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,17 mil	3,84 mil	5,78 mil	8,06 mil	2,13 mil
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	6792,67 M	6792,67 M	6792,67 M	6792,67 M	6792,67 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,17 mil	3,84 mil	5,78 mil	8,06 mil	2,13 mil
EPS diluido - Operaciones continuas	3,17 mil	3,84 mil	5,78 mil	8,06 mil	2,13 mil
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	6792,67 M	6792,67 M	6792,67 M	6792,67 M	6792,67 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,75 mil	3,29 mil	4,79 mil	4,13 mil	861,73
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,75 mil	3,29 mil	4,79 mil	4,13 mil	861,73
Dividendo Por Acción	1,42 mil	1,42 mil	1,44 mil	1,44 mil	1,44 mil
Ratio de Pago	44,82	37,09	52,26	17,93	68,16
Ratio ADR	25	25	25	25	25
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	57.086000 M	64.939000 M	84.827000 M	81.285000 M	44.034000 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	30.513000 M	38.758000 M	54.274000 M	46.380000 M	9.616000 M
EBIT	27.769000 M	35.994000 M	51.634000 M	43.377000 M	6.567000 M
EBITDAR	57.320000 M	65.059000 M	84.957000 M	81.496000 M	44.192000 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	28,57	27,34	25,2	-19,84	-40,71
Impuestos corrientes totales	5.736000 M	7.701000 M	10.940000 M	6.889000 M	4.935000 M
Impuestos diferidos totales	2.957000 M	2.236000 M	2.504000 M	-16.103000 M	-9.416000 M
Ingreso Neto Normalizado	18.656000 M	22.330000 M	32.516000 M	28.040000 M	5.853000 M
Intereses Capitalizados	6331 M	3897 M	24,91 mil M	41,63 mil M	205 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	107 mil M	140 mil M	197 mil M
Gasto de pensión no monetario	6149 M	-5231 M	-31,76 mil M	-70,9 mil M	-340 mil M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	11.293000 M	10.131000 M	11.662000 M	13.224000 M	12.108000 M
Gastos de Venta y Marketing	19.774000 M	15.810000 M	17.855000 M	20.681000 M	20.862000 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	20.187000 M	21.567000 M	22.723000 M	25.071000 M	28.425000 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	233 mil M	120 mil M	130 mil M	211 mil M	158 mil M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	78,22 mil M	29,21 mil M	24,53 mil M	94,69 mil M	125 mil M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	155 mil M	90,94 mil M	105 mil M	117 mil M	33,43 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	26.886000 M	29.383000 M	39.031000 M	49.681000 M	69.081000 M
Inversiones a corto plazo	80.111000 M	95.199000 M	85.078000 M	65.517000 M	23.299000 M
Valores de Activos Negociables, Total	1.727000 M	71,45 mil M	40,76 mil M	29,08 mil M	27,11 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	108.725000 M	124.653000 M	124.150000 M	115.227000 M	92.407000 M
Cuentas por Cobrar, Total	35.131000 M	30.965000 M	40.713000 M	35.722000 M	36.647000 M
Otras Cuentas por Cobrar	4.179000 M	3.605000 M	4.497000 M	6.149000 M	6.633000 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	39.310000 M	34.570000 M	45.211000 M	41.871000 M	43.281000 M
Inventario	26.766000 M	32.043000 M	41.384000 M	52.188000 M	51.626000 M
Gastos pagados por adelantado	2.406000 M	2.266000 M	2.336000 M	2.868000 M	3.366000 M
Otros Activos Corrientes, Total	4.177000 M	4.684000 M	5.082000 M	6.317000 M	5.257000 M
Activos Corrientes Totales	181.385000 M	198.216000 M	218.163000 M	218.471000 M	195.937000 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	304.076000 M	328.606000 M	377.472000 M	427.595000 M	473.188000 M
Amortización acumulada	-184.250000 M	-199.653000 M	-227.543000 M	-259.550000 M	-285.932000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	119.825000 M	128.953000 M	149.929000 M	168.045000 M	187.256000 M
Inversiones a largo plazo	17.561000 M	21.855000 M	24.423000 M	23.696000 M	20.680000 M
Fondo de comercio	6.250000 M	5.674000 M	5.844000 M	6.014000 M	6.458000 M
Otros Intangibles, Total	13.712000 M	12.423000 M	14.155000 M	14.118000 M	16.284000 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	4.505000 M	4.275000 M	4.261000 M	5.101000 M	10.212000 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	741 mil M	371 mil M	237 mil M	85,02 mil M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	8.584000 M	6.469000 M	9.609000 M	12.893000 M	19.079000 M
Activos Totales	352.564000 M	378.236000 M	426.621000 M	448.425000 M	455.906000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	8.718000 M	9.739000 M	13.453000 M	10.645000 M	11.320000 M
Gastos Acumulados, Total	19.360000 M	24.330000 M	27.928000 M	29.211000 M	26.013000 M
Préstamos a corto plazo	14.393000 M	16.553000 M	13.688000 M	5.147000 M	7.115000 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	41,02 mil M	5318 M	518 mil M	215 mil M	310 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	805 mil M	711 mil M	812 mil M	874 mil M	998 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1.388000 M	4.430000 M	6.749000 M	4.250000 M	3.359000 M
Otros Pasivos Corrientes	19.078000 M	19.835000 M	24.969000 M	28.002000 M	26.604000 M
Total de Pasivos Corrientes	63.783000 M	75.604000 M	88.117000 M	78.345000 M	75.719000 M
Deuda a largo plazo	975 mil M	948 mil M	510 mil M	570 mil M	538 mil M
Arrendamientos a largo plazo	2.197000 M	2.000000 M	2.865000 M	3.527000 M	3.725000 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	471 mil M	464 mil M	466 mil M	268 mil M	457 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	17.054000 M	18.811000 M	23.198000 M	5.111000 M	621 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	5.204000 M	4.460000 M	6.566000 M	5.854000 M	11.169000 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	89.684000 M	102.288000 M	121.721000 M	93.675000 M	92.228000 M
Acciones ordinarias, Total	898 mil M	898 mil M	898 mil M	898 mil M	898 mil M
Capital Adicional Pagado	4.404000 M	4.404000 M	4.404000 M	4.404000 M	4.404000 M
Ganancias Retenidas	254.583000 M	271.068000 M	293.065000 M	337.946000 M	346.652000 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-
Ingreso Integral y Otros	-4.969000 M	-8.699000 M	-2.128000 M	1.938000 M	1.280000 M
Capital Común Total	254.915000 M	267.670000 M	296.238000 M	345.186000 M	353.234000 M
Intereses minoritarios	7.965000 M	8.278000 M	8.662000 M	9.563000 M	10.444000 M
Capital Propio	262.880000 M	275.948000 M	304.900000 M	354.750000 M	363.678000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	352.564000 M	378.236000 M	426.621000 M	448.425000 M	455.906000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	6792,67 M	6792,67 M	6792,67 M	6792,67 M	6792,67 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	6792,67 M	6792,67 M	6792,67 M	6792,67 M	6792,67 M
Valor Contable / Acción	37,53 mil	39,41 mil	43,61 mil	50,82 mil	52 mil
Valor Contable Neto	234.953000 M	249.573000 M	276.238000 M	325.053000 M	330.492000 M
Valor Contable Tangible por Acción	34,59 mil	36,74 mil	40,67 mil	47,85 mil	48,65 mil
Deuda Total	18.412000 M	20.217000 M	18.392000 M	10.333000 M	12.686000 M
Deuda Neta	-90.313000 M	-104.435000 M	-105.758000 M	-104.894000 M	-79.721000 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-119 mil M	-891 mil M	-2.344000 M	-5.584000 M	-4.449000 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1.868000 M	961 mil M	1.037000 M	1.690000 M	1.267000 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	7.965000 M	8.278000 M	8.662000 M	9.563000 M	10.444000 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	7.592000 M	8.077000 M	8.932000 M	10.894000 M	11.767000 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	9.306000 M	11.511000 M	16.310000 M	17.368000 M	16.400000 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	10.425000 M	12.145000 M	13.967000 M	21.613000 M	26.502000 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	8.461000 M	9.712000 M	13.000000 M	17.526000 M	16.120000 M
Terreno - (BG)	9.828000 M	9.851000 M	9.944000 M	10.025000 M	10.158000 M
Edificios, Total	48.839000 M	55.026000 M	62.651000 M	67.714000 M	73.690000 M
Maquinaria, Total	211.416000 M	233.057000 M	274.910000 M	303.001000 M	328.561000 M
Empleados a tiempo completo	283 mil	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	21.505000 M	26.091000 M	39.244000 M	54.730000 M	14.473000 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	26.574000 M	27.116000 M	31.285000 M	35.952000 M	35.532000 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2.744000 M	2.764000 M	2.641000 M	3.004000 M	3.049000 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	29.318000 M	29.880000 M	33.926000 M	38.956000 M	38.582000 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	280 mil M	456 mil M	322 mil M	152 mil M	85,02 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-160 mil M	-66,58 mil M	-265 mil M	-97,87 mil M	-18,86 mil M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-48,34 mil M	-42,68 mil M	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-413 mil M	-507 mil M	-730 mil M	-1.091000 M	-888 mil M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-183 mil M	40,01 mil M	17,99 mil M	8784 M	62,96 mil M
Otras Actividades Operativas, Total	-2.370000 M	9.314000 M	8.878000 M	-13.478000 M	-2.700000 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	2.588000 M	1.270000 M	-7.303000 M	7.856000 M	-90,24 mil M
Cambio en Inventarios	2.135000 M	-7.541000 M	-9.712000 M	-13.311000 M	-3.207000 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-1.269000 M	3.886000 M	1.027000 M	-5.299000 M	318 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-5.999000 M	2.507000 M	-299 mil M	-6.246000 M	-2.480000 M
Flujo de efectivo de las operaciones	45.383000 M	65.287000 M	65.105000 M	62.181000 M	44.137000 M
Gasto de Capital	-25.368000 M	-37.592000 M	-47.122000 M	-49.430000 M	-57.611000 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	513 mil M	377 mil M	1.019000 M	218 mil M	98,34 mil M
Adquisiciones en Efectivo	-1.019000 M	-49,42 mil M	-5926 M	-31,38 mil M	-357 mil M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-3.243000 M	-2.673000 M	-2.705000 M	-3.673000 M	-2.911000 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-10.878000 M	-13.634000 M	15.758000 M	21.727000 M	44.772000 M
Otras Actividades de Inversión, Total	46,05 mil M	-57,2 mil M	8129 M	-413 mil M	-914 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-39.948000 M	-53.629000 M	-33.048000 M	-31.603000 M	-16.923000 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	866 mil M	2.191000 M	-	-	2.145000 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	14,5 mil M	58,28 mil M	272 mil M	355 mil M
Deuda Total Emitida	866 mil M	2.206000 M	58,28 mil M	272 mil M	2.500000 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-2.617000 M	-8.339000 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-709 mil M	-865 mil M	-895 mil M	-1.508000 M	-1.220000 M
Total de la Deuda Reembolsada	-709 mil M	-865 mil M	-3.512000 M	-9.848000 M	-1.220000 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-9.639000 M	-9.677000 M	-20.510000 M	-9.814000 M	-9.864000 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-9.639000 M	-9.677000 M	-20.510000 M	-9.814000 M	-9.864000 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1700 M	8187 M	-27,27 mil M	-6 M	-9118 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-9.485000 M	-8.328000 M	-23.991000 M	-19.390000 M	-8.593000 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	595 mil M	-834 mil M	1.582000 M	-539 mil M	793 mil M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-139 M	139 M	-	-14,15 mil M
Cambio neto en efectivo	-3.455000 M	2.497000 M	9.649000 M	10.649000 M	19.400000 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	580 mil M	555 mil M	434 mil M	715 mil M	845 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	13.221000 M	4.770000 M	8.842000 M	11.499000 M	6.621000 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	12.155000 M	21.037000 M	10.736000 M	2.417000 M	-23.431000 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	12.584000 M	21.401000 M	11.006000 M	2.893000 M	-22.850000 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	5.758000 M	-8.834000 M	5.686000 M	10.221000 M	5.098000 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	156 mil M	1.341000 M	-3.453000 M	-9.576000 M	1.281000 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,02	6,16	8,02	6,2	0,91
Rendimiento sobre el Capital Total	6,38	7,79	10,42	7,88	1,11
Rendimiento del Capital Propio %	8,51	9,8	13,74	16,87	4,31
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,69	9,99	13,92	17,07	4,14
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	36,09	38,98	40,48	37,12	30,33
Margen de Gastos Generales y Administrativos	14,52	13,99	13,26	13,78	15,95
Margen de EBITDA %	24,78	27,42	30,34	26,89	17,01
Margen de EBITA	13,24	16,37	19,41	15,35	3,71
Margen de EBIT %	12,05	15,2	18,47	14,35	2,54
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	9,44	11,15	14,27	18,41	5,98
Margen Neto de Ingresos %	9,33	11,02	14,04	18,11	5,59
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	9,33	11,02	14,04	18,11	5,59
Margen de Beneficio Neto Normalizado	8,1	9,43	11,63	9,28	2,26
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	5,28	8,88	3,84	0,8	-9,05
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	5,46	9,04	3,94	0,96	-8,82
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,67	0,65	0,69	0,69	0,57
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,96	1,9	2,01	1,9	1,46
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,68	7,17	7,8	7,91	7,16
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	5,28	4,91	4,53	4,06	3,48
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,84	2,62	2,48	2,79	2,59
Ratio de Liquidez Inmediata	2,32	2,11	1,92	2,01	1,79
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,71	0,86	0,74	0,79	0,58
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)