Flujo de caja Saudi Telecom Company

Acciones

7010

SA0007879543

Servicios integrados de telecomunicaciones

Diferido Saudi Arabian S.E. Otros sitios de cotización 11:06:29 08/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
42,40 ^SAR	-0,59 %		-2,08 %	+4,95 %

26/08	La saudí stc pay y la Autoridad Reguladora del Mercado Laboral de Bahrein firman un acuerdo de asociación	MT
25/08	Las acciones del Tadawul comienzan la nueva semana en verde; la emisión de bonos chinos alcanza su máximo mensual en agosto	MT

45a86.5F3tg7xHUdOnP1ntzmixEkXxiAq3ZHuM1jma9mtKGe0.nRqZxY4xBYrBdSie_Az2fDfA3nrkLw_un0qovAIHKL-Rb5TGxQU7ucF6Kg

Datos Financieros Publicados: SAUDI TELECOM COMPANY

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	54,37 mil M	58,95 mil M	63,42 mil M	67,43 mil M	72,34 mil M
Ingresos Totales	54,37 mil M	58,95 mil M	63,42 mil M	67,43 mil M	72,34 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	23,18 mil M	26,11 mil M	30,22 mil M	31,82 mil M	35,83 mil M
Beneficio Bruto	31,19 mil M	32,84 mil M	33,2 mil M	35,61 mil M	36,5 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	9925,01 M	10,75 mil M	10,36 mil M	11,61 mil M	12,54 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	8784,59 M	9358,88 M	9686,82 M	9990,23 M	10,47 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	18,71 mil M	20,11 mil M	20,05 mil M	21,6 mil M	23,01 mil M
Ingresos Operativos	12,48 mil M	12,73 mil M	13,15 mil M	14,01 mil M	13,49 mil M
Gastos de Intereses, Total	-476 M	-416 M	-370 M	-442 M	-916 M
Ingresos por intereses e inversiones	639 M	414 M	378 M	602 M	1512,58 M
Gastos de Intereses Netos	164 M	-1,72 M	7,87 M	160 M	597 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	49,6 M	52,95 M	-778 M	-1211,92 M	52,58 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-3,89 M	10,58 M	-28,3 M	-55,89 M	-54,18 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-366 M	-251 M	-199 M	-390 M	-465 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	12,32 mil M	12,54 mil M	12,16 mil M	12,51 mil M	13,62 mil M
Costos de reestructuración	-600 M	-600 M	-313 M	-366 M	-863 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-25,4 M	-	-13,46 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	287 M	564 M	852 M	426 M	215 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-325 M	-150 M	-34,03 M	-181 M	1113,11 M
Depreciación de activos	-	-	-622 mil	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	1079 M	724 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	11,69 mil M	12,36 mil M	12,64 mil M	13,47 mil M	14,79 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	762 M	1170,45 M	1040,37 M	1083,18 M	1375,5 M
Beneficios de Operaciones Continuas	10,92 mil M	11,19 mil M	11,59 mil M	12,39 mil M	13,42 mil M
Resultado Neto de la Empresa	10,92 mil M	11,19 mil M	11,59 mil M	12,39 mil M	13,42 mil M
Intereses Minoritarios	-260 M	-190 M	-283 M	-216 M	-124 M
Resultado Neto - (ER)	10,66 mil M	10,99 mil M	11,31 mil M	12,17 mil M	13,3 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	10,66 mil M	10,99 mil M	11,31 mil M	12,17 mil M	13,3 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	10,66 mil M	10,99 mil M	11,31 mil M	12,17 mil M	13,3 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,13	2,2	2,27	2,44	2,67
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,13	2,2	2,27	2,44	2,67
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	5000 M	4998,02 M	4992,71 M	4991,5 M	4983,65 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,13	2,2	2,26	2,43	2,66
EPS diluido - Operaciones continuas	2,13	2,2	2,26	2,43	2,66
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	5000 M	5000 M	5000 M	5000 M	5000 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,49	1,53	1,47	1,52	1,68
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,49	1,53	1,46	1,52	1,68
Dividendo Por Acción	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Ratio de Pago	76,01	72,52	88,01	65,34	59,59
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	19,2 mil M	19,77 mil M	20,65 mil M	21,69 mil M	21,31 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	13,12 mil M	13,48 mil M	13,95 mil M	14,88 mil M	14,47 mil M
EBIT	12,48 mil M	12,73 mil M	13,15 mil M	14,01 mil M	13,49 mil M
EBITDAR	19,29 mil M	-	20,7 mil M	21,74 mil M	21,35 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	6,52	9,47	8,23	8,04	9,3
Ingreso Neto Normalizado	7442,36 M	7648,19 M	7314,4 M	7603,16 M	8388,14 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	476 M	416 M	370 M	442 M	597 M
Gasto de pensión no monetario	193 M	100 M	107 M	144 M	237 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	770 M	654 M	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	5261,2 M	5864,27 M	5463,34 M	6110,24 M	5914,34 M
Gastos Generales y Administrativos	4575,2 M	4885,07 M	4846,31 M	5449,96 M	6582,38 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	88,6 M	-	51,17 M	50,64 M	46,26 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	40,92 M	-	10,45 M	11,73 M	15,07 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	47,69 M	-	40,73 M	38,91 M	31,19 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	3932,13 M	3684,03 M	2935,5 M	2869,54 M	2665,79 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	6,12 M	42,73 M	112 M	121 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	6,12 M	42,73 M	112 M	121 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	8031,01 M	9004,29 M	8281,3 M	17,79 mil M	13,41 mil M
Inversiones a corto plazo	2558 M	10,61 mil M	9242,65 M	10,75 mil M	25,49 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	10,59 mil M	19,62 mil M	17,52 mil M	28,55 mil M	38,91 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	26,35 mil M	20,86 mil M	30,17 mil M	29,96 mil M	28,88 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	1814,79 M	1283,69 M	1028,23 M	-	-
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	28,17 mil M	22,14 mil M	31,2 mil M	29,96 mil M	28,88 mil M
Inventario	1721,53 M	1008,64 M	918 M	1022,6 M	1904,97 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	4364,82 M	3087,88 M	1829,59 M	1405,48 M	1529,96 M
Activos Corrientes Totales	44,84 mil M	45,86 mil M	51,47 mil M	60,93 mil M	71,22 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	122 mil M	130 mil M	135 mil M	138 mil M	145 mil M
Amortización acumulada	-74,4 mil M	-79,21 mil M	-84,41 mil M	-88,32 mil M	-92,94 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	47,97 mil M	50,74 mil M	50,16 mil M	49,68 mil M	51,9 mil M
Inversiones a largo plazo	13,94 mil M	13,59 mil M	14,15 mil M	13,47 mil M	16,84 mil M
Fondo de comercio	143 M	143 M	118 M	298 M	5189,17 M
Otros Intangibles, Total	9763,65 M	10,32 mil M	10,62 mil M	11,48 mil M	12,09 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	648 M	458 M	536 M	540 M	1444,87 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	923 M	637 M	521 M	436 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	91,85 M	217 M	214 M	389 M	988 M
Activos Totales	118 mil M	122 mil M	128 mil M	137 mil M	160 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	7996,59 M	6266,66 M	4028,56 M	4546,56 M	4875,45 M
Gastos Acumulados, Total	9747,21 M	10,69 mil M	9577,62 M	12,4 mil M	13,52 mil M
Préstamos a corto plazo	-	2626,75 M	1913,69 M	2340,61 M	2709,85 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	389 M	318 M	1456,68 M	277 M	8315,73 M
Parte corriente de los arrendamientos	1300,24 M	742 M	870 M	913 M	948 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1482,28 M	1903,79 M	1833,84 M	2084,71 M	2632,77 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	2486,99 M	1901,24 M	3591,95 M	4479,2 M	4581,37 M
Otros Pasivos Corrientes	9787,6 M	8438 M	10,29 mil M	9359,36 M	10,49 mil M
Total de Pasivos Corrientes	33,19 mil M	32,89 mil M	33,56 mil M	36,4 mil M	48,07 mil M
Deuda a largo plazo	8923,48 M	8637,6 M	7846,61 M	10,21 mil M	13,64 mil M
Arrendamientos a largo plazo	1580,94 M	2237,85 M	2353,59 M	2383,21 M	3251,54 M
Ingresos no devengados no corrientes	4092,6 M	772 M	772 M	772 M	1110,72 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	4812,8 M	5239,31 M	5466,92 M	4871,34 M	5258,41 M
Otros Pasivos No Corrientes	2671,14 M	6927,22 M	6393,86 M	6554,02 M	6834,37 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	55,27 mil M	56,71 mil M	56,39 mil M	61,19 mil M	78,17 mil M
Acciones ordinarias, Total	20 mil M	20 mil M	20 mil M	50 mil M	50 mil M
Ganancias Retenidas	44,51 mil M	47,51 mil M	47,98 mil M	22,17 mil M	27,47 mil M
Acciones de tesorería	-	-300 M	-287 M	-704 M	-613 M
Ingreso Integral y Otros	-2745,61 M	-3262,24 M	1572,46 M	2032,24 M	2125,19 M
Capital Común Total	61,76 mil M	63,95 mil M	69,27 mil M	73,5 mil M	78,98 mil M
Intereses minoritarios	1292,45 M	1321,23 M	2115,47 M	2526,07 M	2530,22 M
Capital Propio	63,06 mil M	65,27 mil M	71,39 mil M	76,03 mil M	81,52 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	118 mil M	122 mil M	128 mil M	137 mil M	160 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	5000 M	4992,54 M	4992,87 M	4982,18 M	4984,51 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	5000 M	4992,54 M	4992,87 M	4982,18 M	4984,51 M
Valor Contable / Acción	12,35	12,81	13,87	14,75	15,85
Valor Contable Neto	51,86 mil M	53,48 mil M	58,54 mil M	61,72 mil M	61,7 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	10,37	10,71	11,72	12,39	12,38
Deuda Total	12,19 mil M	14,56 mil M	14,44 mil M	16,13 mil M	28,87 mil M
Deuda Neta	1604,98 M	-5055,65 M	-3083,8 M	-12,42 mil M	-10,04 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	709 M	-	409 M	405 M	370 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1292,45 M	1321,23 M	2115,47 M	2526,07 M	2530,22 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	6618,53 M	6704,95 M	5924,86 M	4635,66 M	4525,15 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Productos Terminados, Total	2113,4 M	1370,36 M	1201 M	1254,23 M	2090,69 M
Terreno - (BG)	2203 M	2204 M	2204 M	2207 M	1898 M
Edificios, Total	13,12 mil M	13,4 mil M	14,21 mil M	12,89 mil M	13,62 mil M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	2818,06 M	2859,57 M	2758,36 M	2454,69 M	2384,75 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	10,66 mil M	10,99 mil M	11,31 mil M	12,17 mil M	13,3 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	6833,52 M	7223,88 M	7598,36 M	7702,22 M	7864,64 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	642 M	745 M	798 M	873 M	980 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	7475,05 M	7968,82 M	8396,78 M	8575,58 M	8844,89 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1713,68 M	1896,02 M	1664,36 M	1703,49 M	1868,59 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	325 M	150 M	34,03 M	181 M	-1113,11 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-287 M	-564 M	-852 M	-426 M	-215 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	1 mil	-	26,02 M	-	13,46 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-49,6 M	-52,95 M	778 M	1211,92 M	-52,58 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	6,12 M	42,73 M	112 M	121 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	765 M	1190,64 M	962 M	945 M	585 M
Otras Actividades Operativas, Total	951 M	696 M	944 M	888 M	635 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-9147,96 M	5022,54 M	-11,11 mil M	1534,05 M	1654,2 M
Cambio en Inventarios	-988 M	709 M	51,36 M	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	4714,3 M	606 M	-2991,35 M	1344,8 M	-1557,45 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-130 M	-564 M	1690,72 M	-1196,96 M	711 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-6083,49 M	266 M	268 M	-688 M	-2373,71 M
Flujo de efectivo de las operaciones	9920,63 M	28,32 mil M	11,22 mil M	26,35 mil M	22,42 mil M
Gasto de Capital	-9426,71 M	-9150,12 M	-6030,79 M	-5496,47 M	-7237,28 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	140 M	16,75 M	21,17 M	2,36 M	1416,16 M
Adquisiciones en Efectivo	-233 M	-	-	-604 M	-5414,05 M
Desinversiones	-	-	3560,3 M	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-	-232 M	-221 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-1941,45 M	-1690,47 M	-2179,19 M	-2205,34 M	-2331,99 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	8803,04 M	-7121,34 M	2516,36 M	-598 M	-16,39 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	680 M	516 M	398 M	554 M	1797,22 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1977,13 M	-17,43 mil M	-1714,58 M	-8578,94 M	-28,38 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	5381,42 M	21,36 M	1123,98 M	1276,99 M	11,83 mil M
Deuda Total Emitida	5381,42 M	21,36 M	1123,98 M	1276,99 M	11,83 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1063,42 M	-1234,03 M	-1707,97 M	-1170,4 M	-1651,22 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1063,42 M	-1234,03 M	-1707,97 M	-1170,4 M	-1651,22 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-300 M	-	-453 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-8105,71 M	-7973,42 M	-9954,61 M	-7952,1 M	-7922,88 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-8105,71 M	-7973,42 M	-9954,61 M	-7952,1 M	-7922,88 M
Dividendo Especial Pagado	-4000 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-280 M	-433 M	303 M	43,01 M	-669 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-8067,64 M	-9919,22 M	-10,24 mil M	-8255,5 M	1590,93 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	1,29 M	-3,03 M	6,62 M	-6,86 M	-5,41 M
Cambio neto en efectivo	-123 M	973 M	-723 M	9513,09 M	-4380,27 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	280 M	330 M	262 M	332 M	592 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-3862,87 M	12,44 mil M	1937,14 M	15,64 mil M	12,28 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-3565,59 M	12,7 mil M	2168,42 M	15,92 mil M	12,85 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	9186,4 M	-5715,18 M	7946,59 M	-4469,68 M	-3153,04 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	4318 M	-1212,66 M	-584 M	107 M	10,18 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,85	6,62	6,58	6,61	5,68
Rendimiento sobre el Capital Total	10,67	10,26	9,93	9,84	8,33
Rendimiento del Capital Propio %	16,84	17,43	16,97	16,81	17,04
Rendimiento sobre el Capital Propio	16,76	17,49	16,98	17,05	17,44
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	57,37	55,7	52,35	52,81	50,46
Margen de Gastos Generales y Administrativos	18,26	18,23	16,34	17,22	17,34
Margen de EBITDA %	35,31	33,53	32,55	32,16	29,45
Margen de EBITA	24,14	22,86	22	22,07	20
Margen de EBIT %	22,96	21,6	20,74	20,78	18,65
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	20,09	18,97	18,28	18,37	18,55
Margen Neto de Ingresos %	19,62	18,65	17,84	18,05	18,38
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	19,62	18,65	17,84	18,05	18,38
Margen de Beneficio Neto Normalizado	13,69	12,97	11,53	11,28	11,6
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-7,1	21,11	3,05	23,19	16,97
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado