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28/01 | SAVOLA GROUP COMPANY : EFG-Hermes Brokerage es neutral | ZM |
14/01 | Las acciones de Tadawul en verde; Riyad Bank planea una OPV para su unidad de banca de inversión | MT |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Resultado Neto - (CF) | 476 M | 911 M | 222 M | 743 M | 899 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 1201,21 M | 1118,57 M | 1043,41 M | 1024,5 M | 1084,38 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 833 mil | 7,77 M | 8,71 M | 18,27 M | 17,18 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 1202,04 M | 1126,34 M | 1052,12 M | 1042,76 M | 1101,56 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | - | - | 19,49 M | 26,2 M | 24,77 M | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | 1,97 M | -1,37 M | 21,06 M | 33,86 M | -36,45 M | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | - | - | - | -24,95 M | 1,64 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | 72,74 M | 49,55 M | 422 M | -82,07 M | -114 M | |||||
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF) | -639 M | -704 M | -557 M | -661 M | -719 M | |||||
Remuneración basada en acciones (CF) | - | 1,41 M | 6,05 M | 10,28 M | 5,18 M | |||||
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables | - | - | - | - | - | |||||
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas | - | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 372 M | 349 M | 380 M | 551 M | 683 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | -138 M | -82,52 M | -519 M | -210 M | -239 M | |||||
Cambio en Inventarios | -131 M | -485 M | -628 M | -1332,83 M | 87,21 M | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | -61,2 M | 286 M | 428 M | 1183,41 M | -175 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | 103 M | 375 M | 18,38 M | -175 M | 201 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 1257,46 M | 1825,04 M | 864 M | 1104,57 M | 1719,97 M | |||||
Gasto de Capital | -373 M | -397 M | -361 M | -816 M | -881 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 41,5 M | 11,4 M | 23,02 M | 30,58 M | 75,53 M | |||||
Adquisiciones en Efectivo | - | - | -978 M | - | - | |||||
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias | -878 mil | -67,12 M | -4,2 M | -8,25 M | -14,37 M | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | - | - | -118 M | -40,01 M | -19,76 M | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | 45,51 M | 37,82 M | 85,92 M | 415 M | -161 M | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | 312 M | 306 M | 352 M | 357 M | 505 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | 25,17 M | -108 M | -1000 M | -61,8 M | -496 M | |||||
Deuda a corto plazo emitida, Total | - | - | 748 M | 1201,6 M | 131 M | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 620 M | 555 M | 695 M | - | 1154,31 M | |||||
Deuda Total Emitida | 620 M | 555 M | 1443,53 M | 1201,6 M | 1284,82 M | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | -1068,5 M | -1103,51 M | - | - | - | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -639 M | -664 M | -649 M | -1690,32 M | -1260,88 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -1707,76 M | -1767,29 M | -649 M | -1690,32 M | -1260,88 M | |||||
Recompra de Acciones Comunes | - | -16,51 M | -13,92 M | -21,43 M | -80 M | |||||
Dividendos Ordinarios Pagados | -2,41 M | -160 M | -402 M | -108 M | -385 M | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes | -2,41 M | -160 M | -402 M | -108 M | -385 M | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -97,24 M | -299 M | -219 M | -167 M | -122 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | -1187,82 M | -1687,54 M | 160 M | -785 M | -563 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | -55,84 M | -30,16 M | -1,86 M | -175 M | -129 M | |||||
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo | - | - | - | - | - | |||||
Cambio neto en efectivo | 38,96 M | -1,14 M | 22,34 M | 81,93 M | 532 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 397 M | 341 M | 351 M | 401 M | 745 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | 641 M | 1232,12 M | 124 M | 428 M | 988 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | 1072,64 M | 1559,88 M | 445 M | 848 M | 1567,54 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | 220 M | -200 M | 711 M | -14,98 M | -399 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | -1088,18 M | -1211,88 M | 795 M | -489 M | 23,95 M |