Flujo de caja SBS Holdings, Inc.

Acciones

2384

JP3163500006

Carga terrestre y logística

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 09/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.458,00 ^JPY	+0,08 %		-3,72 %	0,00 %

19/08	Jaguar Health, Inc. Anuncia la concesión de una nueva patente en Hong Kong que refuerza la protección de la Ip de Jaguar Health en el tratamiento del síndrome del intestino corto	CI
08/05	SBS Transit emite y adjudica nuevas acciones de conformidad con el devengo de su plan de premios	MT

7edbd8b972519f34228409d6ec.GdALxE1JoIixPA7VDpT3z3Y9ZIikGa8-jpBkA0heIjY.LptNkQUOyv3Vf0qvSfy4mSEFXb3rfO1OxME8bSpnaEMgkkL1Hwv53OtFQw

Datos Financieros Publicados: SBS HOLDINGS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	256 mil M	257 mil M	403 mil M	455 mil M	432 mil M
Ingresos Totales	256 mil M	257 mil M	403 mil M	455 mil M	432 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	230 mil M	230 mil M	357 mil M	405 mil M	382 mil M
Beneficio Bruto	26,03 mil M	26,8 mil M	46,72 mil M	50,54 mil M	50,14 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	15,85 mil M	15,84 mil M	26,01 mil M	28,69 mil M	30,42 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	15,85 mil M	15,84 mil M	26,01 mil M	28,69 mil M	30,42 mil M
Ingresos Operativos	10,18 mil M	10,96 mil M	20,71 mil M	21,84 mil M	19,72 mil M
Gastos de Intereses, Total	-677 M	-713 M	-878 M	-928 M	-870 M
Ingresos por intereses e inversiones	102 M	71 M	111 M	115 M	159 M
Gastos de Intereses Netos	-575 M	-642 M	-767 M	-813 M	-711 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	496 M	543 M	661 M	639 M	719 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	159 M	253 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	72 M	20 M	-113 M	-426 M	-233 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	10,17 mil M	10,88 mil M	20,49 mil M	21,4 mil M	19,75 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-40 M	389 M	-14 M	-744 M	74 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	92 M	49 M	84 M	2276 M	279 M
Depreciación de activos	-314 M	-53 M	-442 M	-1177 M	-1449 M
Elementos Inusuales Otros	-10 M	-3 M	-2 M	-21 M	-154 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	9899 M	11,26 mil M	20,12 mil M	21,74 mil M	18,5 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	3242 M	3997 M	6950 M	7490 M	7264 M
Beneficios de Operaciones Continuas	6657 M	7268 M	13,16 mil M	14,25 mil M	11,23 mil M
Resultado Neto de la Empresa	6657 M	7268 M	13,16 mil M	14,25 mil M	11,23 mil M
Intereses Minoritarios	-578 M	-442 M	-2375 M	-2515 M	-1177 M
Resultado Neto - (ER)	6079 M	6826 M	10,79 mil M	11,73 mil M	10,06 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	6079 M	6826 M	10,79 mil M	11,73 mil M	10,06 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	6079 M	6826 M	10,79 mil M	11,73 mil M	10,06 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	153,06	171,86	271,67	295,39	253,19
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	153,06	171,86	271,67	295,39	253,19
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	39,72 M	39,72 M	39,72 M	39,72 M	39,72 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	153,06	171,86	271,67	295,39	253,19
EPS diluido - Operaciones continuas	153,06	171,86	271,67	295,39	253,19
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	39,72 M	39,72 M	39,72 M	39,72 M	39,72 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	145,5	160,13	262,62	273,48	281,11
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	145,5	160,13	262,62	273,48	281,11
Dividendo Por Acción	30	35	55	61	65
Ratio de Pago	14,36	17,45	12,88	18,62	24,09
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	17,51 mil M	18,3 mil M	30,82 mil M	32,92 mil M	30,67 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	10,5 mil M	11,29 mil M	21,47 mil M	22,79 mil M	20,45 mil M
EBIT	10,18 mil M	10,96 mil M	20,71 mil M	21,84 mil M	19,72 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	32,75	35,48	34,55	34,46	39,27
Ingreso Neto Normalizado	5778,88 M	6359,88 M	10,43 mil M	10,86 mil M	11,16 mil M
Gasto de pensión no monetario	409 M	448 M	-2 M	221 M	389 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	18,5 mil M	27,54 mil M	23,8 mil M	32,67 mil M	29,67 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	18,5 mil M	27,54 mil M	23,8 mil M	32,67 mil M	29,67 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	34,2 mil M	56,13 mil M	63,69 mil M	68,12 mil M	64,14 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	34,2 mil M	56,13 mil M	63,69 mil M	68,12 mil M	64,14 mil M
Inventario	6330 M	13,24 mil M	22,42 mil M	31,21 mil M	38,06 mil M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	5347 M	7617 M	11,62 mil M	14,02 mil M	18,52 mil M
Activos Corrientes Totales	64,38 mil M	105 mil M	122 mil M	146 mil M	150 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	89,6 mil M	96,18 mil M	96,88 mil M	93,03 mil M	92,88 mil M
Inversiones a largo plazo	15,64 mil M	20,34 mil M	23,13 mil M	23,48 mil M	25,1 mil M
Fondo de comercio	5411 M	8895 M	9883 M	8392 M	7658 M
Otros Intangibles, Total	5025 M	24,6 mil M	25,77 mil M	25,96 mil M	25,31 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Activos Totales	180 mil M	255 mil M	277 mil M	297 mil M	301 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	19,68 mil M	35,4 mil M	40,54 mil M	42,34 mil M	34,48 mil M
Gastos Acumulados, Total	6287 M	8424 M	9552 M	10,18 mil M	10,47 mil M
Préstamos a corto plazo	17,5 mil M	42,79 mil M	22,86 mil M	28,4 mil M	23,34 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	9809 M	9765 M	14,31 mil M	15,24 mil M	12,15 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	751 M	875 M	1339 M	1535 M	1808 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	6477 M	10,88 mil M	13,7 mil M	12,8 mil M	16,12 mil M
Otros Pasivos Corrientes	2393 M	2971 M	3784 M	4155 M	4889 M
Total de Pasivos Corrientes	62,9 mil M	111 mil M	106 mil M	115 mil M	103 mil M
Deuda a largo plazo	45,18 mil M	45,05 mil M	57,43 mil M	56,2 mil M	61,45 mil M
Arrendamientos a largo plazo	2257 M	2352 M	2708 M	2725 M	2847 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	5955 M	11,58 mil M	10,83 mil M	11,56 mil M	10,09 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	5426 M	10,77 mil M	12,95 mil M	12,62 mil M	11,75 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	4257 M	5555 M	6491 M	6983 M	9335 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	126 mil M	186 mil M	196 mil M	205 mil M	199 mil M
Acciones ordinarias, Total	3920 M	3920 M	3920 M	3920 M	3920 M
Capital Adicional Pagado	2651 M	2651 M	2651 M	2651 M	2651 M
Ganancias Retenidas	37,96 mil M	43,72 mil M	53,12 mil M	62,79 mil M	70,42 mil M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-1 M
Ingreso Integral y Otros	600 M	462 M	978 M	1022 M	2588 M
Capital Común Total	45,13 mil M	50,76 mil M	60,67 mil M	70,38 mil M	79,58 mil M
Intereses minoritarios	8948 M	17,39 mil M	20,04 mil M	21,79 mil M	23,01 mil M
Capital Propio	54,08 mil M	68,14 mil M	80,71 mil M	92,17 mil M	103 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	180 mil M	255 mil M	277 mil M	297 mil M	301 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	39,72 M	39,72 M	39,72 M	39,72 M	39,72 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	39,72 M	39,72 M	39,72 M	39,72 M	39,72 M
Valor Contable / Acción	1,14 mil	1,28 mil	1,53 mil	1,77 mil	2 mil
Valor Contable Neto	34,69 mil M	17,26 mil M	25,02 mil M	36,02 mil M	46,61 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	873,44	434,57	629,95	907,03	1,17 mil
Deuda Total	75,5 mil M	101 mil M	98,66 mil M	104 mil M	102 mil M
Deuda Neta	57 mil M	73,29 mil M	74,86 mil M	71,42 mil M	71,92 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	5954 M	11,58 mil M	10,83 mil M	11,56 mil M	10,09 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	8948 M	17,39 mil M	20,04 mil M	21,79 mil M	23,01 mil M
Inventarios - Materias Primas, Total	290 M	351 M	386 M	541 M	512 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1145 M	2913 M	11,55 mil M	20,4 mil M	21,52 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	941 M	9970 M	10,48 mil M	6264 M	16,02 mil M
Inventarios - Otros	3954 M	2 M	2 M	4005 M	2 M
Empleados a tiempo completo	7,12 mil	9,74 mil	10,69 mil	10,86 mil	10,9 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	39 M	35 M	78 M	84 M	130 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	9900 M	11,27 mil M	20,12 mil M	21,74 mil M	18,5 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	7007 M	7017 M	9348 M	10,13 mil M	10,22 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	327 M	324 M	766 M	945 M	734 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	7334 M	7341 M	10,11 mil M	11,07 mil M	10,96 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	223 M	5 M	359 M	-1099 M	1170 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	42 M	-388 M	14 M	744 M	-74 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-496 M	-543 M	-661 M	-639 M	-719 M
Otras Actividades Operativas, Total	-3922 M	-3214 M	-6658 M	-3237 M	-7087 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1387 M	-2484 M	-2023 M	-3017 M	4168 M
Cambio en Inventarios	1769 M	2087 M	4461 M	-2922 M	-6172 M
Cambio en Cuentas por Pagar	6900 M	972 M	579 M	1579 M	-7678 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-3491 M	2220 M	1172 M	-1813 M	1053 M
Flujo de efectivo de las operaciones	16,87 mil M	17,26 mil M	27,47 mil M	22,41 mil M	14,11 mil M
Gasto de Capital	-10,5 mil M	-11,89 mil M	-12,86 mil M	-17,08 mil M	-9813 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-106 M	140 M	164 M	3417 M	490 M
Adquisiciones en Efectivo	-1271 M	-18,04 mil M	-8315 M	-1209 M	-440 M
Desinversiones	44 M	-	172 M	287 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-128 M	804 M	-444 M	-	199 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-614 M	-1499 M	-1055 M	-1308 M	-620 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-12,58 mil M	-30,48 mil M	-22,34 mil M	-15,9 mil M	-10,18 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	2000 M	24,98 mil M	-	5519 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	8000 M	10 mil M	26 mil M	15 mil M	17,5 mil M
Deuda Total Emitida	10 mil M	34,98 mil M	26 mil M	20,52 mil M	17,5 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-20,18 mil M	-	-5059 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-10,35 mil M	-10,18 mil M	-11,8 mil M	-15,3 mil M	-15,34 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-10,35 mil M	-10,18 mil M	-31,98 mil M	-15,3 mil M	-20,4 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-873 M	-1191 M	-1390 M	-2184 M	-2422 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-873 M	-1191 M	-1390 M	-2184 M	-2422 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-864 M	-885 M	-1906 M	-2542 M	-2326 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2084 M	22,73 mil M	-9278 M	489 M	-7647 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-16 M	-94 M	407 M	940 M	672 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 M	-372 M	1 M	931 M	38 M
Cambio neto en efectivo	2192 M	9042 M	-3741 M	8872 M	-3008 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	678 M	687 M	889 M	921 M	880 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	4014 M	3368 M	6843 M	8548 M	7260 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	5941,12 M	-6417,38 M	-1215,25 M	-6650,5 M	2062,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	6364,25 M	-5971,75 M	-666 M	-6070,5 M	2606,38 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-3173 M	8278 M	10,86 mil M	13,72 mil M	10,86 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-347 M	24,8 mil M	-5982 M	5215 M	-2899 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,61	3,15	4,87	4,76	4,12
Rendimiento sobre el Capital Total	5,02	4,59	7,43	7,27	6,16
Rendimiento del Capital Propio %	13,02	11,89	17,69	16,48	11,54
Rendimiento sobre el Capital Propio	14,32	14,24	19,37	17,9	13,41
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	10,19	10,42	11,58	11,1	11,61
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,2	6,16	6,45	6,3	7,04
Margen de EBITDA %	6,85	7,12	7,64	7,23	7,1
Margen de EBITA	4,11	4,39	5,32	5	4,74
Margen de EBIT %	3,98	4,26	5,13	4,8	4,57
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,6	2,83	3,26	3,13	2,6
Margen Neto de Ingresos %	2,38	2,65	2,67	2,58	2,33
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,38	2,65	2,67	2,58	2,33
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,26	2,47	2,59	2,38	2,58
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,32	-2,5	-0,3	-1,46	0,48
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	2,49	-2,32	-0,17	-1,33	0,6
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,45	1,18	1,52	1,59	1,44
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,92	2,77	4,18	4,8	4,65
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	7,62	5,69	6,73	6,91	6,53
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	31,55	23,55	20,01	15,1	11,02
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,02	0,94	1,15	1,27	1,46
Ratio de Liquidez Inmediata	0,84	0,75	0,82	0,88	0,91
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,27	0,16	0,26	0,2	0,14
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	47,89	64,27	54,2	52,81	55,88
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	11,57	15,54	18,24	24,17	33,11
Promedio de Días de Pago Pendiente	26,64	42,48	37,87	36,55	36,07
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	32,81	37,34	34,57	40,43	52,92
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	139,62	147,96	122,24	112,94	99,03
Deuda Total / Capital Total	58,27	59,67	55	53,04	49,76
Deuda a largo plazo / Capital propio	87,73	69,56	74,52	63,93	62,67
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	36,61	28,05	33,53	30,02	31,49
Total de Pasivos / Total de Activos	69,97	73,23	70,88	68,96	65,95
EBIT / Gastos de Interés	15,03	15,37	23,59	23,54	22,67
EBITDA / Gastos de Intereses	25,87	25,67	35,1	35,47	35,26
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	10,35	9	20,45	17,06	23,98
Deuda Total / EBITDA	4,31	5,51	3,2	3,16	3,31
Deuda Neta / EBITDA	3,25	4	2,43	2,17	2,34
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	10,77	15,71	5,49	6,57	4,87
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	8,13	11,42	4,17	4,51	3,45
Crecimiento sobre el año anterior