Cuenta de Resultados SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA

Acciones

1SXP

DE000A3ENQ51

Equipo médico, suministros y distribución

Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:35:19 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
24,54 ^EUR	+0,57 %		-6,76 %	-2,46 %

03/01	Jefferies rebaja el objetivo de Schott Pharma a 26,34 euros - 'Mantener'	DP
03/01	SCHOTT PHARMA : Jefferies se mantiene neutral sin recomendación.	ZD

492ffacd93341c440e05dea73970.W5x5SwLAio3NDyuEoqnWqhTd6TxRhQiepxKZ_v852Jg.MfAJeUS47-K_Z0XAz-qb7FaEkGk2_Gasynj-zZILqcsc-D4_ZbLa-vxVag

Datos Financieros Publicados: SCHOTT PHARMA AG & CO. KGAA

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	584 M	649 M	821 M	899 M	957 M
Ingresos Totales	584 M	649 M	821 M	899 M	957 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	388 M	422 M	525 M	582 M	634 M
Beneficio Bruto	196 M	226 M	296 M	316 M	323 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	89,63 M	92,5 M	111 M	123 M	125 M
Gastos de I+D	23,58 M	22,29 M	23,53 M	26,82 M	24,25 M
Otros Gastos Operativos	-8,18 M	-3,12 M	-5,68 M	-4,23 M	-15,67 M
Otros Gastos Operativos, Total	105 M	112 M	129 M	145 M	134 M
Ingresos Operativos	90,97 M	114 M	168 M	171 M	189 M
Gastos de Intereses, Total	-1,51 M	-1,19 M	-2,11 M	-6,66 M	-12,78 M
Ingresos por intereses e inversiones	555 mil	557 mil	2,14 M	5,23 M	5,96 M
Gastos de Intereses Netos	-957 mil	-629 mil	26 mil	-1,43 M	-6,82 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	5,55 M	13,7 M	12,99 M	11,74 M	12,49 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	448 mil	-1,45 M	-7,03 M	2,71 M	-11,09 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1,55 M	-3,26 M	-5,54 M	-4,55 M	-1,08 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	94,46 M	123 M	168 M	180 M	182 M
Costos de reestructuración	-	-	-11,57 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	722 mil	298 mil	1,51 M	394 mil	585 mil
Depreciación de activos	-	-	-	5,2 M	-
Liquidaciones de Seguros	116 mil	115 mil	104 mil	527 mil	1,04 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	95,3 M	123 M	158 M	186 M	184 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	17,67 M	22,12 M	32,44 M	33,87 M	33,63 M
Beneficios de Operaciones Continuas	77,63 M	101 M	126 M	152 M	150 M
Resultado Neto de la Empresa	77,63 M	101 M	126 M	152 M	150 M
Intereses Minoritarios	-147 mil	-414 mil	-469 mil	-92 mil	-660 mil
Resultado Neto - (ER)	77,48 M	101 M	125 M	152 M	150 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	77,48 M	101 M	125 M	152 M	150 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	77,48 M	101 M	125 M	152 M	150 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,51	0,67	0,83	1,01	0,99
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,51	0,67	0,83	1,01	0,99
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	151 M	151 M	151 M	151 M	151 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,51	0,67	0,83	1,01	0,99
EPS diluido - Operaciones continuas	0,51	0,67	0,83	1,01	0,99
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	151 M	151 M	151 M	151 M	151 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,39	0,51	0,7	0,75	0,75
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,39	0,51	0,7	0,75	0,75
Dividendo Por Acción	-	-	0,12	0,15	0,16
Ratio de Pago	56,84	39,53	9,14	12,43	15,09
Ratio ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	125 M	151 M	217 M	223 M	249 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	94 M	116 M	169 M	172 M	190 M
EBIT	90,97 M	114 M	168 M	171 M	189 M
EBITDAR	128 M	155 M	220 M	224 M	250 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	18,54	17,94	20,49	18,23	18,28
Impuestos corrientes totales	15,98 M	15,88 M	26,89 M	32,69 M	37,86 M
Impuestos diferidos totales	1,69 M	6,24 M	5,55 M	1,18 M	-4,23 M
Ingreso Neto Normalizado	58,89 M	76,38 M	105 M	112 M	113 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	2,14 M	2,48 M
Gasto de pensión no monetario	408 mil	488 mil	572 mil	327 mil	-1,82 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	60,55 M	64 M	76,8 M	79,16 M	79,84 M
Gastos Generales y Administrativos	28,67 M	28 M	33,4 M	42,93 M	44,63 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	23,58 M	22,29 M	23,53 M	26,82 M	24,25 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	3,7 M	3,7 M	3,7 M	1,01 M	1,21 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	366 mil	423 mil	266 mil	497 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	3,33 M	3,28 M	745 mil	709 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	217 mil	65 mil
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	-	217 mil	65 mil

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	18,61 M	27,86 M	28,8 M	24,36 M	23,18 M
Inversiones a corto plazo	-	-	1,49 M	1,53 M	3,25 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	18,61 M	27,86 M	30,28 M	25,89 M	26,43 M
Cuentas por Cobrar, Total	131 M	151 M	199 M	224 M	236 M
Otras Cuentas por Cobrar	12,71 M	15,76 M	27,61 M	27,25 M	33,73 M
Cuentas por Cobrar	10,05 M	20,43 M	163 M	36,28 M	142 M
Cuentas por Cobrar Totales	154 M	187 M	389 M	287 M	411 M
Inventario	63,22 M	83,52 M	129 M	139 M	140 M
Gastos pagados por adelantado	1,08 M	1,88 M	2,94 M	3,12 M	2,77 M
Otros Activos Corrientes, Total	2,56 M	1,77 M	3,13 M	13,15 M	7,51 M
Activos Corrientes Totales	239 M	302 M	555 M	468 M	589 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	617 M	709 M	979 M	1127,24 M	1259,5 M
Amortización acumulada	-350 M	-375 M	-462 M	-489 M	-536 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	267 M	334 M	517 M	638 M	723 M
Inversiones a largo plazo	49,46 M	62,26 M	79,82 M	79,07 M	85,06 M
Fondo de comercio	28,39 M	29,33 M	30,95 M	29,49 M	29,35 M
Otros Intangibles, Total	2,61 M	1,72 M	1,92 M	1,45 M	1,12 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	22 mil	6 mil	4 mil	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	9,48 M	10,11 M	11,75 M	14,83 M	14,33 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	78 mil	175 mil	329 mil	843 mil	319 mil
Activos Totales	596 M	740 M	1196,5 M	1231,83 M	1442,27 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	61,55 M	63,38 M	99,6 M	90,64 M	95,51 M
Gastos Acumulados, Total	30,94 M	39 M	46,58 M	52,86 M	42,43 M
Préstamos a corto plazo	86,95 M	96,98 M	121 M	137 M	201 M
Parte corriente de los arrendamientos	851 mil	1,39 M	3,38 M	3,14 M	4,93 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	14,48 M	16,3 M	12,65 M	20,4 M	35,33 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	822 mil	8,84 M	14,76 M	20,5 M	24,3 M
Otros Pasivos Corrientes	14,26 M	18,32 M	25,48 M	26,14 M	32,45 M
Total de Pasivos Corrientes	210 M	244 M	323 M	351 M	435 M
Arrendamientos a largo plazo	3,38 M	2,21 M	71,43 M	69,19 M	80,87 M
Ingresos no devengados no corrientes	6,9 M	19,85 M	39,95 M	66,14 M	78,61 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	44,16 M	34,16 M	14,62 M	18,78 M	27,2 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	8,07 M	11,75 M	20,7 M	24,82 M	20,52 M
Otros Pasivos No Corrientes	7,98 M	8,3 M	17,73 M	9,57 M	7,32 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	280 M	320 M	487 M	540 M	650 M
Acciones ordinarias, Total	-	-	-	151 M	151 M
Ingreso Integral y Otros	315 M	418 M	707 M	540 M	640 M
Capital Común Total	315 M	418 M	707 M	690 M	790 M
Intereses minoritarios	1,14 M	1,46 M	1,77 M	1,75 M	1,86 M
Capital Propio	316 M	419 M	709 M	692 M	792 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	596 M	740 M	1196,5 M	1231,83 M	1442,27 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	151 M	151 M	151 M	151 M	151 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	151 M	151 M	151 M	151 M	151 M
Valor Contable / Acción	2,09	2,78	4,7	4,58	5,25
Valor Contable Neto	284 M	387 M	674 M	659 M	760 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,88	2,57	4,48	4,38	5,05
Deuda Total	91,18 M	101 M	195 M	210 M	286 M
Deuda Neta	72,58 M	72,72 M	165 M	184 M	260 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	44,16 M	34,16 M	14,62 M	18,78 M	27,2 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	29,6 M	29,6 M	29,6 M	8,09 M	9,65 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1,14 M	1,46 M	1,77 M	1,75 M	1,86 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	49,46 M	62,26 M	79,82 M	79,06 M	85,06 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	-	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	45,36 M	56,66 M	86,26 M	91,3 M	106 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	7,93 M	11,93 M	20,15 M	20,98 M	22,28 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	20,94 M	26,29 M	40,12 M	48,88 M	43,22 M
Terreno - (BG)	133 M	144 M	240 M	261 M	336 M
Maquinaria, Total	398 M	443 M	565 M	616 M	731 M
Empleados a tiempo completo	-	-	4,68 mil	4,48 mil	4,52 mil
Empleados a tiempo parcial	-	-	-	167	173
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1,24 M	1,07 M	1,23 M	2,72 M	3,92 M

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	77,48 M	101 M	125 M	152 M	150 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	30,7 M	34,85 M	47,67 M	50,88 M	64,31 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	3,03 M	1,59 M	1,32 M	969 mil	669 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	33,73 M	36,44 M	48,99 M	51,85 M	64,98 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-722 mil	-298 mil	-1,51 M	-394 mil	-585 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-685 mil	-1,36 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	6,37 M	-5,2 M	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	2 M	4,25 M
Otras Actividades Operativas, Total	4,52 M	10,56 M	27,01 M	-2,93 M	-4,11 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-19,68 M	-18,5 M	-35,57 M	-32,43 M	-16,96 M
Cambio en Inventarios	-12,12 M	-19,06 M	-30,64 M	-15,38 M	-3,41 M
Cambio en Cuentas por Pagar	14,36 M	873 mil	29,11 M	-3,9 M	8,47 M
Cambio en Ingresos no Devengados	7,14 M	20,66 M	25,42 M	29,45 M	17,48 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-1,44 M	1,73 M	3,15 M	836 mil	-4,23 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	1,13 M	-968 mil	-15,59 M	6,6 M	11,13 M
Flujo de efectivo de las operaciones	104 M	132 M	182 M	182 M	225 M
Gasto de Capital	-85,17 M	-98,07 M	-152 M	-175 M	-145 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	2,84 M	1,21 M	12,36 M	4,78 M	1,51 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-136 mil	-354 mil	-677 mil	-57 mil	-221 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-1,35 M	-1,81 M	-663 mil	-2,14 M
Otras Actividades de Inversión, Total	1,25 M	2,68 M	-1 mil	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-81,22 M	-95,89 M	-142 M	-171 M	-146 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	650 mil	-	1,04 M	-	-
Deuda Total Emitida	650 mil	-	1,04 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-891 mil	-1,59 M	-1,54 M	-4,25 M	-4,1 M
Total de la Deuda Reembolsada	-891 mil	-1,59 M	-1,54 M	-4,25 M	-4,1 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-44,04 M	-39,82 M	-11,46 M	-18,88 M	-22,59 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-44,04 M	-39,82 M	-11,46 M	-18,88 M	-22,59 M
Otras Actividades de Financiación, Total	29,84 M	13,91 M	-30,42 M	11,73 M	-51,46 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-14,45 M	-27,5 M	-42,38 M	-11,4 M	-78,16 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-5,78 M	437 mil	3,33 M	-3,28 M	-2,42 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	1 mil	1 mil	-	-
Cambio neto en efectivo	2,95 M	9,25 M	936 mil	-4,44 M	-1,18 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1,53 M	1,16 M	1,8 M	6,66 M	10,56 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	15,12 M	21,4 M	29,77 M	31,68 M	29,73 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-21,3 M	-197 M	72,63 M	-70,46 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-20,56 M	-196 M	76,79 M	-62,47 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	30,14 M	197 M	-93,24 M	100 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-241 mil	-1,59 M	-501 mil	-4,25 M	-4,1 M

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	10,71	10,83	8,81	8,83
Rendimiento sobre el Capital Total	-	15,44	14,73	11,85	11,92
Rendimiento del Capital Propio %	-	27,53	22,3	21,69	20,26
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	27,51	22,28	21,73	20,22
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	33,55	34,87	36,1	35,22	33,71
Margen de Gastos Generales y Administrativos	15,34	14,26	13,49	13,65	13,08
Margen de EBITDA %	21,34	23,27	26,4	24,82	26,02
Margen de EBITA	16,09	17,9	20,6	19,16	19,8
Margen de EBIT %	15,57	17,65	20,43	19,05	19,73
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	13,29	15,6	15,33	16,91	15,71
Margen Neto de Ingresos %	13,26	15,53	15,27	16,9	15,64
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	13,26	15,53	15,27	16,9	15,64
Margen de Beneficio Neto Normalizado	10,08	11,77	12,75	12,49	11,84
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-3,28	-23,97	8,08	-7,36
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-3,17	-23,81	8,55	-6,53
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,97	0,85	0,74	0,72
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	2,16	1,93	1,56	1,41
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	4,61	4,69	4,25	4,17
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	5,76	4,94	4,35	4,54
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,14	1,24	1,72	1,33	1,35
Ratio de Liquidez Inmediata	0,77	0,8	0,8	0,79	0,68
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,5	0,54	0,56	0,52	0,52
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	79,25	77,79	85,86	87,82
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	63,38	73,89	83,98	80,58
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	51,49	52,17	58,63	53,56
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	91,15	99,51	111,21	114,84
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	28,89	23,98	27,55	30,31	36,14
Deuda Total / Capital Total	22,41	19,34	21,6	23,26	26,55
Deuda a largo plazo / Capital propio	1,07	0,53	10,07	10	10,21
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,83	0,43	7,9	7,67	7,5
Total de Pasivos / Total de Activos	47,04	43,31	40,74	43,81	45,07
EBIT / Gastos de Interés	60,16	96,54	79,38	25,71	14,78
EBITDA / Gastos de Intereses	82,47	127,27	102,55	33,49	19,86
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	26,14	44,58	30,64	7,15	8,51
Deuda Total / EBITDA	0,73	0,67	0,9	0,94	1,13
Deuda Neta / EBITDA	0,58	0,48	0,76	0,82	1,02
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	2,31	1,9	3,02	4,41	2,63
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,84	1,38	2,55	3,86	2,39
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	11,03	26,59	9,43	6,51
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	15,39	31,06	6,69	1,93
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	21,05	43,62	5,32	14,48
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	23,51	45,67	1,68	10,06
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	25,87	46,55	1,91	10,29
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	30,32	24,4	20,73	-1,05
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	30,04	24,44	21,11	-1,42
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	29,7	37,06	7,05	0,98
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	31,17	24,08	21,46	-1,8
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	15,43	31,87	12,38	5,33
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	32,11	54,38	7,76	1,08
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	25,15	54,79	23,32	13,43
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	24,14	61,71	2,95	17,08
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	36,47	74,3	-2,21	15,23
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	32,89	69,22	-2,38	14,48
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	26,64	37,75	-0,26	24,04
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	15,14	55	15,43	-17,32
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	824,15	-135,98	-197,01
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	851,04	-138,29	-181,35
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	20	6,67
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	18,55	17,7	7,96
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	22,98	18,29	4,29
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	31,85	21,56	8,43
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	34,13	21,78	5,79
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	35,82	22,28	6,02
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	27,33	22,55	9,3
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	27,21	22,76	9,26
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	33,33	21,21	3,97
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	27,57	22,76	9,21
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	23,38	21,74	8,8
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	42,81	28,98	4,37
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	39,18	38,16	18,27