Flujo de caja Schweizerische Nationalbank

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12/09	El ciclo mundial de recortes de tipos se acelera	RE
09/09	El Banco Nacional Suizo dará a UBS tiempo suficiente para reforzar sus colchones de capital	MT

a5.IRBYBDQDiAjSshC9VByK7f-hZ4QdegQUsajSl-IIWCM.E0IeQW1LvmufwET2EknEiYrgAOVJPEdR18Pn1tZpCGxvIjVLejPpXKPYdw

Datos Financieros Publicados: SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos por intereses sobre préstamos	44,3 M	-47,3 M	-45,1 M	-32,5 M	1447,8 M
Ingresos por intereses sobre inversiones	1938,2 M	1377,6 M	1256,6 M	-198 M	-
Ingresos por intereses, Total (Modelo Bancario)	1982,5 M	1330,3 M	1211,5 M	-230 M	1447,8 M
Intereses sobre depósitos	1,3 M	1,1 M	1,7 M	236 M	10,18 mil M
Gastos de Intereses, Total (Modelo Bancario)	1,3 M	1,1 M	1,7 M	236 M	10,18 mil M
Ingresos Netos por Intereses - (Modelo Bancario)	1981,2 M	1329,2 M	1209,8 M	-466 M	-8731,6 M
Ingresos de Actividades de Trading	-7,3 M	-8,1 M	-9 M	-12,2 M	-17,2 M
Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones & Valores - (Rev)	84,8 M	11,5 M	-136 M	-560 M	243 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones en Capital (Bloque de Ingresos) - (Plantilla Bancaria)	-21,1 M	-7,8 M	15,2 M	5 M	6,2 M
Total Otros Ingresos No Relacionados con Intereses	47,21 mil M	19,92 mil M	25,6 mil M	-131 mil M	5733,7 M
Ingresos no derivados de intereses, Total (Modelo Bancario)	47,27 mil M	19,92 mil M	25,47 mil M	-132 mil M	5966,1 M
Ingresos antes de la provisión para pérdidas por préstamos	49,25 mil M	21,25 mil M	26,68 mil M	-132 mil M	-2765,5 M
Total de Ingresos - (Plantilla de Banco)	49,25 mil M	21,25 mil M	26,68 mil M	-132 mil M	-2765,5 M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	177 M	182 M	183 M	188 M	195 M
Gastos de ocupación	33,3 M	38,5 M	37,7 M	38,9 M	36,2 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	18,7 M	25,6 M	24,9 M	19,8 M	23,1 M
Total Otros Gastos No Intereses	166 M	134 M	136 M	151 M	164 M
Gastos no financieros, total (Modelo bancario)	396 M	380 M	382 M	398 M	419 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	48,85 mil M	20,87 mil M	26,3 mil M	-132 mil M	-3184,1 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	48,85 mil M	20,87 mil M	26,3 mil M	-132 mil M	-3184,1 M
Beneficios de Operaciones Continuas	48,85 mil M	20,87 mil M	26,3 mil M	-132 mil M	-3184,1 M
Resultado Neto de la Empresa	48,85 mil M	20,87 mil M	26,3 mil M	-132 mil M	-3184,1 M
Resultado Neto - (ER)	48,85 mil M	20,87 mil M	26,3 mil M	-132 mil M	-3184,1 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	48,85 mil M	20,87 mil M	26,3 mil M	-132 mil M	-3184,1 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	48,85 mil M	20,87 mil M	26,3 mil M	-132 mil M	-3184,1 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	489 mil	209 mil	263 mil	-1,32 M	-31,84 mil
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	489 mil	209 mil	263 mil	-1,32 M	-31,84 mil
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	100 mil	100 mil	100 mil	100 mil	100 mil
Beneficio Neto por Acción - Diluido	489 mil	209 mil	263 mil	-1,32 M	-31,84 mil
EPS diluido - Operaciones continuas	489 mil	209 mil	263 mil	-1,32 M	-31,84 mil
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	100 mil	100 mil	100 mil	100 mil	100 mil
Beneficio Normalizado por Acción Básica	305 mil	130 mil	164 mil	-828 mil	-19,9 mil
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	305 mil	130 mil	164 mil	-828 mil	-19,9 mil
Dividendo Por Acción	15	15	15	-	-
Elementos suplementarios
Ingreso Neto Normalizado	30,53 mil M	13,04 mil M	16,44 mil M	-82,8 mil M	-1990,06 M
Gasto de pensión no monetario	22,9 M	23,4 M	23,5 M	24,6 M	26,2 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	4599,1 M	4625,4 M	12,16 mil M	11,59 mil M	11,1 mil M
Valores de Inversión, Total	764 mil M	841 mil M	844 mil M	713 mil M	660 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	184 M	455 M	327 M	332 M	314 M
Valores respaldados por hipotecas	1780,4 M	1882,4 M	1931,1 M	1789,1 M	1924,4 M
Inversiones totales	766 mil M	844 mil M	846 mil M	715 mil M	662 mil M
Préstamos Brutos	276 M	12,08 mil M	10,11 mil M	5308 M	41,05 mil M
Préstamos netos	276 M	12,08 mil M	10,11 mil M	5308 M	41,05 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	775 M	789 M	802 M	829 M	862 M
Amortización acumulada	-335 M	-359 M	-375 M	-398 M	-422 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	440 M	429 M	427 M	430 M	440 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	9,4 M	8,6 M	9,8 M	10,2 M	10,7 M
Otras Cuentas por Cobrar	94,8 M	103 M	206 M	1196,7 M	634 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	87,43 mil M	136 mil M	185 mil M	145 mil M	77,1 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	1812,5 M	2270,7 M	2613,2 M	2681,8 M	2085,4 M
Activos Totales	861 mil M	999 mil M	1.057000 M	881 mil M	795 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	21,7 M	15,9 M	12 M	23,6 M	85,8 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	18,4 M	18,3 M	17 M	346 M	22 M
Depósitos no remunerados	568 mil M	689 mil M	715 mil M	522 mil M	458 mil M
Depósitos Totales	568 mil M	689 mil M	715 mil M	522 mil M	458 mil M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	13,5 mil M	9908,2 M	21,14 mil M	85,47 mil M	85,23 mil M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	-	-	-	98,17 mil M	86,7 mil M
Intereses acumulados por pagar	-	-	-	-	662 M
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	22,49 mil M	12,77 mil M	11,63 mil M	3970,2 M	5309,3 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	89,87 mil M	103 mil M	105 mil M	105 mil M	96,52 mil M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	694 mil M	815 mil M	853 mil M	816 mil M	732 mil M
Acciones ordinarias, Total	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Ganancias Retenidas	93,84 mil M	105 mil M	117 mil M	-29,94 mil M	-42,69 mil M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	73,22 mil M	79,07 mil M	86,98 mil M	95,68 mil M	105 mil M
Capital Común Total	167 mil M	184 mil M	204 mil M	65,77 mil M	62,58 mil M
Capital Propio	167 mil M	184 mil M	204 mil M	65,77 mil M	62,58 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	861 mil M	999 mil M	1.057000 M	881 mil M	795 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	100 mil	100 mil	100 mil	100 mil	100 mil
Total de Acciones Comunes en Circulación	100 mil	100 mil	100 mil	100 mil	100 mil
Valor Contable / Acción	1,67 M	1,84 M	2,04 M	658 mil	626 mil
Valor Contable Neto	167 mil M	184 mil M	204 mil M	65,76 mil M	62,57 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	1,67 M	1,84 M	2,04 M	658 mil	626 mil
Deuda Total	13,5 mil M	9908,2 M	21,14 mil M	184 mil M	172 mil M
Deuda Neta	-20,26 mil M	-22,32 mil M	-18,42 mil M	155 mil M	137 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	45 M	43,8 M	45,2 M	41,9 M	40 M
Empleados a tiempo completo	691	870,8	868,6	891,3	910
Empleados a tiempo parcial	243	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	-	-	-	-	-
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-	-	-	-	-
Elementos Suplementarios
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,82	2,24	2,56	-13,67	-0,38
Rendimiento del Capital Propio %	34,01	11,89	13,55	-98,13	-4,96
Rendimiento sobre el Capital Propio	34,01	11,89	13,55	-98,13	-4,96
Valor Añadido para los Accionistas	-	-	-	-	-
Análisis de márgenes
Margen de Gastos Generales y Administrativos	0,47	1,16	0,92	-0,19	-9,21
Ingresos Netos por Intereses / Ingresos Totales %	4,02	6,26	4,53	0,35	315,73
Margen % de Resultado Antes de Impuestos Excl. Elementos No Recurrentes	99,2	98,21	98,57	100,3	115,14
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	99,2	98,21	98,57	100,3	115,14
Margen Neto de Ingresos %	99,2	98,21	98,57	100,3	115,14
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	99,2	98,21	98,57	100,3	115,14
Margen de Beneficio Neto Normalizado	62	61,38	61,61	62,69	71,96
Capital y Financiamiento
Capital Común Promedio Total / Activos Promedio Total %	17,12	18,87	18,88	13,93	7,66
Total Promedio de Capital Propio / Total Promedio de Activos %	17,12	18,87	18,88	13,93	7,66
Capital Total + Provisión para Pérdidas de Préstamos / Total de Préstamos %	60,49 mil	1,52 mil	2,02 mil	1,24 mil	152,45
Préstamos Brutos / Total de Depósitos %	0,05	1,75	1,41	1,02	8,97
Préstamos netos / Depósitos totales %	0,05	1,75	1,41	1,02	8,97
Ratio Interbancario	1,19	1,41	0,79	-	-
Cobertura de cargos fijos
Resultado antes de impuestos + Gastos de interés / Gastos de interés	37,58 mil	18,97 mil	15,47 mil	-561,55	0,69
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Netos por Intereses, Crecimiento de 1 Año en %	-5,44	-32,91	-8,98	-138,49	1,77 mil
Ingresos no derivados de intereses, Crecimiento de 1 año en %	-383,92	-57,86	27,87	-616,71	-104,53
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-438,4	-56,85	25,57	-595,02	-97,91
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-427,12	-57,28	26,02	-603,72	-97,6
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-427,12	-57,28	26,02	-603,72	-97,6
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-427,12	-57,28	26,02	-603,72	-97,6
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-427,12	-57,28	26,02	-603,72	-97,6
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	0	0	0	-	-
Préstamos Brutos, Crecimiento % en 1 Año	6,11	4,28 mil	-16,33	-47,5	673,39
Préstamos netos, Crecimiento de 1 año %	6,11	4,28 mil	-16,33	-47,5	673,39
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	5,37	16,04	5,78	-16,6	-9,84
Depósitos Totales, Crecimiento % en 1 Año	1,57	21,33	3,69	-26,9	-12,4
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	38,97	10,1	11,03	-67,8	-4,84
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	38,97	10,1	11,03	-67,8	-4,84
Capital Total, Crecimiento % en 1 Año	38,97	10,1	11,03	-67,8	-4,84
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Dos Años
Ingresos Netos por Intereses, CAGR % a 2 años	-2,25	-20,35	-21,86	-40,81	168,65
Ingresos no derivados de intereses, CAGR % a 2 años	-5,31	9,39	-26,59	157,04	-51,6
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-5,19	20,84	-26,39	149,31	-67,81
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-5,21	18,21	-26,63	151,95	-65,21
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-5,21	18,21	-26,63	151,95	-65,21
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-5,21	18,21	-26,63	151,95	-65,21
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-5,21	18,21	-26,63	151,95	-65,21
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	0	0	0	-	-
Préstamos Brutos, CAGR % a 2 años	14,6	581,35	505,02	-33,72	101,5
Préstamos netos, CAGR % a 2 años	14,6	581,35	505,02	-33,72	101,5
Activos Totales, CAGR de 2 años %	1,04	10,58	10,79	-6,07	-13,28
Depósitos Totales, CAGR 2 Años %	0,81	11,01	12,16	-12,94	-19,98
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	10,37	23,69	10,56	-40,21	-44,65
Capital Común, CAGR de 2 años %	10,37	23,69	10,56	-40,21	-44,65
Capital Total, CAGR % de 2 años	10,37	23,69	10,56	-40,21	-44,65
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Netos por Intereses, CAGR % a 3 años	7,78	-13,78	-16,73	-38,28	87,28
Ingresos no derivados de intereses, CAGR % a 3 años	26,59	-27,7	15,23	40,69	-33,09
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	25,56	-27,07	22,39	38,94	-49,32
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	25,91	-27,33	20,76	39,45	-46,57
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	25,91	-27,33	20,76	39,45	-46,57
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	25,91	-27,33	20,76	39,45	-46,57
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	25,91	-27,33	20,76	39,45	-46,57
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	0	0	0	-	-
Préstamos Brutos, CAGR % a 3 años	21,13	285,88	238,66	167,86	50,33
Préstamos netos, CAGR % a 3 años	21,13	285,88	238,66	167,86	50,33
Activos Totales, CAGR de 3 años %	4,87	5,81	8,95	0,78	-7,35
Depósitos Totales, CAGR % a 3 años	2,8	7,23	8,51	-2,76	-12,76
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	25,5	10,28	19,32	-26,72	-30,19
Capital Común, CAGR de 3 años %	25,5	10,28	19,32	-26,71	-30,19
Capital Total, CAGR de 3 Años %	25,5	10,28	19,32	-26,71	-30,19
Tasa de crecimiento anual compuesta de cinco años
Ingresos Netos por Intereses, CAGR % a 5 años	97,52	1,59	-5,23	-25,82	33,04
Ingresos no derivados de intereses, CAGR % a 5 años	4,12	-3,72	1,8	20,08	-18,55
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	4,95	-1,44	1,41	19,24	-28,26
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	4,98	-2,14	1,45	19,5	-26,59
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	4,98	-2,14	1,45	19,5	-26,59
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	4,98	-2,14	1,45	19,5	-26,59
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	4,98	-2,14	1,45	19,5	-26,59
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	0	0	0	-	-
Préstamos Brutos, CAGR % a 5 años	5,3	134,64	130,5	90,73	175,15
Préstamos netos, CAGR de 5 años %	5,3	134,64	130,5	90,73	175,15
Activos Totales, CAGR de 5 años %	8,94	9,31	7,2	0,89	-0,56
Depósitos Totales, CAGR % a 5 años	8,45	8,51	6,45	-1,35	-3,93
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	14,13	24,69	19,3	-13,67	-12,24
Capital Común, CAGR de 5 años %	14,12	24,68	19,3	-13,67	-12,24
Capital Total, CAGR de 5 Años %	14,12	24,68	19,3	-13,67	-12,24