Ratios financieros SECITS Holding AB

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SE0009664436

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Diferido Nasdaq Stockholm Otros sitios de cotización 11:00:03 21/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,0300 ^SEK	+7,14 %		+7,91 %	0,00 %

08/11	SECITS Holding AB (publ) informa de los resultados del tercer trimestre y los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
21/10	Secits declara la quiebra de su filial	FW

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Datos Financieros Publicados: SECITS HOLDING AB

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	47,55 M	29,49 M	73,08 M	123 M	116 M
Ingresos Totales	47,55 M	29,49 M	73,08 M	123 M	116 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	41,8 M	28,35 M	66,84 M	110 M	106 M
Beneficio Bruto	5,75 M	1,14 M	6,25 M	12,94 M	10,77 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	10,25 M	8,94 M	21,66 M	25,37 M	24,29 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	4,89 M	4,39 M	8,08 M	21,92 M	21,92 M
Otros Gastos Operativos	-524 mil	-1,94 M	-2,14 M	-3,93 M	-5,62 M
Otros Gastos Operativos, Total	14,62 M	11,38 M	27,6 M	43,35 M	40,59 M
Ingresos Operativos	-8,87 M	-10,25 M	-21,35 M	-30,42 M	-29,82 M
Gastos de Intereses, Total	-377 mil	-1,19 M	-2,95 M	-5,83 M	-8,21 M
Ingresos por intereses e inversiones	2,89 mil	45	22,29 mil	35,95 mil	67,66 mil
Gastos de Intereses Netos	-375 mil	-1,19 M	-2,93 M	-5,8 M	-8,14 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	-1	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-9,25 M	-11,44 M	-24,28 M	-36,22 M	-37,96 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-9,25 M	-11,44 M	-24,28 M	-36,22 M	-37,96 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-985 mil	-	-127 mil	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-8,26 M	-11,44 M	-24,16 M	-36,22 M	-37,96 M
Resultado Neto de la Empresa	-8,26 M	-11,44 M	-24,16 M	-36,22 M	-37,96 M
Resultado Neto - (ER)	-8,26 M	-11,44 M	-24,16 M	-36,22 M	-37,96 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-8,26 M	-11,44 M	-24,16 M	-36,22 M	-37,96 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-8,26 M	-11,44 M	-24,16 M	-36,22 M	-37,96 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,81	-0,87	-1,39	-1,43	-0,55
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,81	-0,87	-1,39	-1,43	-0,55
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,81	-0,87	-1,39	-1,43	-0,55
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,81	-0,87	-1,39	-1,43	-0,55
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,57	-0,54	-0,87	-0,89	-0,35
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,57	-0,54	-0,87	-0,89	-0,35
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-4,01 M	-5,91 M	-13,4 M	-10 M	-9,52 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-4,49 M	-6,08 M	-13,49 M	-10,63 M	-10,18 M
EBIT	-8,87 M	-10,25 M	-21,35 M	-30,42 M	-29,82 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	48,21 M	31,48 M	75,22 M	127 M	122 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	10,65	-	0,52	-	-
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-5,78 M	-7,15 M	-15,18 M	-22,63 M	-23,73 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	51,6 mil	51,6 mil	128 mil	1,5 M	1,61 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	3,19 M	4,08 M	1,53 M	369 mil	11,73 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3,19 M	4,08 M	1,53 M	369 mil	11,73 M
Cuentas por Cobrar, Total	7,39 M	4,62 M	24 M	32,35 M	25,99 M
Otras Cuentas por Cobrar	120 mil	1,26 M	58,2 mil	26,59 M	2 M
Cuentas por Cobrar Totales	7,51 M	5,87 M	24,05 M	58,94 M	27,99 M
Inventario	2,9 M	2,69 M	4,96 M	3,76 M	3,42 M
Gastos pagados por adelantado	509 mil	3,67 M	90,34 mil	1,48 M	2,28 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	1	1	3,18 M
Activos Corrientes Totales	14,11 M	16,31 M	30,64 M	64,55 M	48,6 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	863 mil	542 mil	1,36 M	3,11 M	3,09 M
Amortización acumulada	-542 mil	-93,37 mil	-358 mil	-848 mil	-1,4 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	321 mil	449 mil	1 M	2,26 M	1,68 M
Fondo de comercio	6,56 M	2,78 M	91,76 M	106 M	85,98 M
Otros Intangibles, Total	390 mil	0	0	0	0
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	5,45 M	5,45 M	5,45 M	5,45 M	5,45 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	103 mil	414 mil	474 mil	3,8 M	2,19 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1	1	270 mil	270 mil	290 mil
Activos Totales	26,93 M	25,4 M	130 M	182 M	144 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2,66 M	2,81 M	8,12 M	16,99 M	20,48 M
Gastos Acumulados, Total	3,22 M	6,18 M	4,01 M	15,89 M	16,35 M
Préstamos a corto plazo	3,34 M	1,49 M	5 M	9,02 M	1,54 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1,57 M	1,11 M	6,13 M	6 M	6,6 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	544 mil	-	500 mil	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	5,8 M	6,65 M
Otros Pasivos Corrientes	6,85 M	5,22 M	44,74 M	32,76 M	7,29 M
Total de Pasivos Corrientes	18,19 M	16,82 M	68,5 M	86,48 M	58,9 M
Deuda a largo plazo	1,77 M	396 mil	12,08 M	22,42 M	16,49 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	29,95 M	35,35 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	19,95 M	17,21 M	80,59 M	139 M	111 M
Acciones ordinarias, Total	1,13 M	1,49 M	2,55 M	6,8 M	6,97 M
Capital Adicional Pagado	41,71 M	50,53 M	114 M	140 M	134 M
Ingreso Integral y Otros	-35,86 M	-43,83 M	-67,97 M	-104 M	-107 M
Capital Común Total	6,98 M	8,19 M	49,01 M	43,1 M	33,46 M
Capital Propio	6,98 M	8,19 M	49,01 M	43,1 M	33,46 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	26,93 M	25,4 M	130 M	182 M	144 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	11,33 M	14,94 M	25,15 M	25,49 M	85,9 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	11,33 M	14,94 M	25,15 M	25,49 M	85,9 M
Valor Contable / Acción	0,62	0,55	1,95	1,69	0,39
Valor Contable Neto	32,99 mil	5,41 M	-42,75 M	-62,51 M	-52,52 M
Valor Contable Tangible por Acción	0	0,36	-1,7	-2,45	-0,61
Deuda Total	6,69 M	3 M	23,21 M	37,44 M	24,63 M
Deuda Neta	3,5 M	-1,08 M	21,68 M	37,07 M	12,9 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Maquinaria, Total	863 mil	542 mil	1,36 M	3,11 M	3,09 M
Empleados a tiempo completo	-	22	70	134	118

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-8,26 M	-11,44 M	-24,16 M	-36,22 M	-37,96 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	480 mil	166 mil	89,39 mil	633 mil	662 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	4,38 M	4,17 M	7,86 M	19,78 M	19,64 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4,86 M	4,33 M	7,95 M	20,42 M	20,3 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	51,6 mil	51,6 mil	128 mil	1,5 M	1,61 M
Otras Actividades Operativas, Total	-936 mil	-672 mil	-1,12 M	-820 mil	-628 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	4,99 M	3,05 M	525 mil	-10,63 M	3,37 M
Cambio en Inventarios	-340 mil	210 mil	1,07 M	1,57 M	-2,84 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-2,17 M	158 mil	-1,54 M	4,54 M	3,48 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	4,39 M	910 mil	-486 mil	18,14 M	-6,11 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2,58 M	-3,39 M	-17,63 M	-1,5 M	-18,77 M
Gasto de Capital	-150 mil	-320 mil	-796 mil	-126 mil	-277 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	6,78 mil	150 mil	15 mil	30 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-29,21 M	-33,77 M	-2,24 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-363 mil	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-250 mil	-	-19,7 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-150 mil	-676 mil	-30,11 M	-33,88 M	-2,51 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	8,53 M	3,89 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	12,08 M	53,95 M	10,1 M
Deuda Total Emitida	-	-	20,61 M	57,84 M	10,1 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-2,98 M	-2,32 M	-	-	-16,26 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1,31 M	-3,77 M	-1,37 M	-28,66 M	-10,63 M
Total de la Deuda Reembolsada	-4,29 M	-6,09 M	-1,37 M	-28,66 M	-26,89 M
Emisión de Acciones Ordinarias	2,86 M	7,58 M	24,52 M	5,04 M	49,43 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	3,46 M	1,44 M	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1,43 M	4,96 M	45,19 M	34,21 M	32,64 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-2	-1	-
Cambio neto en efectivo	1 M	889 mil	-2,54 M	-1,16 M	11,36 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	377 mil	1,19 M	2,95 M	5,83 M	8,21 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-74,79 mil	672 mil	996 mil	820 mil	628 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	5,93 M	-3,81 M	18,37 M	-21,85 M	4,48 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	6,16 M	-3,06 M	20,22 M	-18,21 M	9,61 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-6,94 M	360 mil	-26,28 M	20,99 M	-6,61 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-4,29 M	-6,09 M	19,24 M	29,18 M	-16,79 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-17,01	-24,48	-17,22	-12,2	-11,43
Rendimiento sobre el Capital Total	-29,96	-51,54	-32	-24,89	-26,89
Rendimiento del Capital Propio %	-85,35	-150,8	-84,46	-78,63	-99,17
Rendimiento sobre el Capital Propio	-85,35	-150,8	-84,46	-78,63	-99,17
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	12,08	3,86	8,55	10,54	9,24
Margen de Gastos Generales y Administrativos	21,56	30,31	29,64	20,66	20,85
Margen de EBITDA %	-8,43	-20,05	-18,34	-8,15	-8,17
Margen de EBITA	-9,44	-20,61	-18,46	-8,66	-8,74
Margen de EBIT %	-18,66	-34,75	-29,22	-24,77	-25,6
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-17,38	-38,78	-33,05	-29,5	-32,59
Margen Neto de Ingresos %	-17,38	-38,78	-33,05	-29,5	-32,59
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-17,38	-38,78	-33,05	-29,5	-32,59
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-12,16	-24,24	-20,77	-18,43	-20,37
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	12,47	-12,9	25,14	-17,8	3,85
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	12,96	-10,38	27,67	-14,83	8,25
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,46	1,13	0,94	0,79	0,71
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	100,62	76,63	100,61	75,17	59,04
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,6	4,91	5,11	4,36	3,99
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	15,31	10,14	17,46	25,17	29,43
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,78	0,97	0,45	0,75	0,83
Ratio de Liquidez Inmediata	0,59	0,59	0,37	0,69	0,67
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,14	-0,2	-0,26	-0,02	-0,32
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	79,39	74,52	71,45	83,75	91,4
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	23,84	36,08	20,9	14,5	12,4
Promedio de Días de Pago Pendiente	32,4	35,56	28,88	42,19	64,9
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	70,83	75,03	63,47	56,06	38,9
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	95,79	36,59	47,36	86,87	73,61
Deuda Total / Capital Total	48,92	26,79	32,14	46,49	42,4
Deuda a largo plazo / Capital propio	25,31	4,83	24,65	52,02	49,29
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	12,93	3,54	16,73	27,84	28,39
Total de Pasivos / Total de Activos	74,08	67,76	62,18	76,31	76,8
EBIT / Gastos de Interés	-23,51	-8,61	-7,23	-5,21	-3,63
EBITDA / Gastos de Intereses	-10,62	-4,97	-4,54	-1,71	-1,16
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-11,02	-5,24	-4,81	-1,74	-1,19
Deuda Total / EBITDA	-1,67	-0,51	-1,73	-3,74	-2,59
Deuda Neta / EBITDA	-0,87	0,18	-1,62	-3,71	-1,36
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-1,61	-0,48	-1,63	-3,7	-2,51
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,84	0,17	-1,53	-3,66	-1,32
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-3,89	-37,98	147,81	68	-5,13
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	54,85	-80,21	449,33	107,05	-16,76
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-44,29	46,53	126,66	-25,37	-4,28
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-39,41	35,42	121,94	-21,18	-4,28
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-24,76	15,49	108,38	42,45	-1,96
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-24,15	38,43	111,21	49,92	4,82
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-24,15	38,43	111,21	49,92	4,82
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-24,37	23,68	112,32	49,14	4,82
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-40,12	7,55	59,91	2,75	-61,2
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-44,38	-37,57	419,88	34,8	-19,65
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	13,27	-7,23	84,51	-24,17	-9,18
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-48,64	40,05	123,51	125,45	-25,62
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-29,6	-5,68	410,17	40,4	-20,75
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-96,86	16,3 mil	-889,91	46,24	-15,98
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-43,63	17,33	498,47	-12,05	-22,39
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-122,85	-231,33	419,7	-91,51	1,15 mil
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	113,15	148,94	-84,21	120,58
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-193,13	-164,47	-582,88	-218,93	-120,57
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-201,18	-149,87	-760,49	-190,04	-152,98
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	19,85	-22,79	23,98	104,04	26,25
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	180,88	-44,64	4,28	237,26	31,28
EBITDA, CAGR de 2 años %	-39,95	-9,35	82,24	30,06	-15,73
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-36,55	-9,42	73,36	32,26	-13,14
EBIT, CAGR % a 2 años.	-22,19	-6,78	55,13	72,29	18,17
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-19,34	2,47	70,99	77,95	25,36
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-19,34	2,47	70,99	77,95	25,36
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-21,78	-3,28	62,05	77,95	25,03
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-19,75	31,14	28,18	-36,86
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	1,3	-41,07	80,15	164,73	4,08
Inventario, % CAGR en 2 años	5,19	2,51	30,83	18,29	-17,01
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-27,59	-15,19	76,92	124,48	29,49
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-10,04	-18,52	119,36	167,63	5,48
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-52,45	126,85	3,5 mil	239,88	10,85
Capital Común, CAGR de 2 años %	-33,66	-18,68	164,99	129,42	-17,38
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-45,93	-45,22	161,25	-33,57	3,17
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-42,43	-	130,35	-37,31	-40,99
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-22,68	76,44	139,64	-50,61
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-29,11	81,5	143,86	-31,05
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-3,78	13,89	37,19	58,07
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	16,02	18,97	31,07	111,55
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-18,98	23,03	35,33	17,2
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-18,31	22,11	33,31	18,75
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-11,24	21,88	50,78	42,77
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-3,43	30,41	63,66	49,17
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-3,43	30,41	63,66	49,17
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-8,88	25,7	57,62	49,17
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	0,98	20,9	-13,94
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-13,79	21,76	63,55	77,91
Inventario, CAGR % a 3 años	-	0,88	24,69	9,08	8,31
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-9,78	17,14	91,81	55,33
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-8,61	50,18	89,04	78,38
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	233,5	243,83	1,14 mil	113,31
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-19,78	58,18	83,47	59,86
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años