Flujo de caja Senco Gold Limited

Acciones

SENCO

INE602W01019

Ropa y accesorios

Precio de cierre NSE India S.E. Otros sitios de cotización 19/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.280,80 ^INR	+1,58 %		+3,32 %	+83,85 %

17/09	Senco Gold Limited declara el dividendo final para el ejercicio financiero finalizado el 31 de marzo de 2024	CI
07/09	El Ministerio de Asuntos Corporativos aprueba la constitución de una filial propiedad al 100% de Senco Gold Limited con el nombre de "Sennes Fashion Limited".	CI

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Datos Financieros Publicados: SENCO GOLD LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	24,2 mil M	26,6 mil M	35,35 mil M	40,77 mil M	52,41 mil M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	24,2 mil M	26,6 mil M	35,35 mil M	40,77 mil M	52,41 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	20,05 mil M	22,96 mil M	29,95 mil M	34,42 mil M	44,59 mil M
Beneficio Bruto	4154,37 M	3638,86 M	5394,73 M	6349,67 M	7826,59 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1052,62 M	838 M	1304,3 M	1802,12 M	2213,28 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	1 M	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	372 M	396 M	421 M	456 M	601 M
Otros Gastos Operativos	936 M	1038,13 M	1316,15 M	1282,29 M	1804,94 M
Otros Gastos Operativos, Total	2360,64 M	2271,37 M	3041,6 M	3540,94 M	4619,31 M
Ingresos Operativos	1793,73 M	1367,49 M	2353,13 M	2808,73 M	3207,28 M
Gastos de Intereses, Total	-514 M	-620 M	-651 M	-774 M	-968 M
Ingresos por intereses e inversiones	46,93 M	40,62 M	60,17 M	152 M	253 M
Gastos de Intereses Netos	-467 M	-579 M	-591 M	-622 M	-715 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	20,49 M	3,62 M	8,11 M	20,08 M	21,85 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-36,53 M	-15,76 M	-44,01 M	-73,04 M	-82,49 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1310,75 M	776 M	1726,14 M	2133,66 M	2431,83 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	980 mil	-350 mil	-	-	240 mil
Depreciación de activos	-3,71 M	-300 mil	-	-3,54 M	-
Elementos Inusuales Otros	12,24 M	61,22 M	43,45 M	31,4 M	63,31 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1320,26 M	837 M	1769,59 M	2161,52 M	2495,38 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	411 M	222 M	479 M	577 M	685 M
Beneficios de Operaciones Continuas	909 M	615 M	1291,02 M	1584,79 M	1810,04 M
Resultado Neto de la Empresa	909 M	615 M	1291,02 M	1584,79 M	1810,04 M
Resultado Neto - (ER)	909 M	615 M	1291,02 M	1584,79 M	1810,04 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	909 M	615 M	1291,02 M	1584,79 M	1810,04 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	909 M	615 M	1291,02 M	1584,79 M	1810,04 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	13,68	9,25	19,42	22,93	24,06
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	13,68	9,25	19,42	22,93	24,06
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	66,48 M	66,48 M	66,48 M	69,1 M	75,24 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	13,68	9,25	19,37	22,87	23,98
EPS diluido - Operaciones continuas	13,68	9,25	19,37	22,87	23,98
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	66,48 M	66,48 M	66,66 M	69,28 M	75,47 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	12,32	7,3	16,23	19,3	20,2
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	12,32	7,3	16,18	19,25	20,14
Dividendo Por Acción	0,75	1,5	1,5	1,5	2
Ratio de Pago	9,14	-	11,42	7,21	5,12
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1988,41 M	1556,57 M	2524,12 M	2974,81 M	3433,74 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1793,73 M	1367,49 M	2353,13 M	2808,73 M	3207,28 M
EBIT	1793,73 M	1367,49 M	2353,13 M	2808,73 M	3207,28 M
EBITDAR	2064,87 M	1616,71 M	2574,93 M	3032,77 M	3501 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	24,29 mil M	26,75 mil M	35,47 mil M	41,09 mil M	52,84 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	31,12	26,51	27,04	26,68	27,46
Impuestos corrientes totales	370 M	288 M	496 M	613 M	728 M
Impuestos diferidos totales	41,24 M	-65,97 M	-16,94 M	-36,63 M	-42,68 M
Ingreso Neto Normalizado	819 M	485 M	1078,84 M	1333,54 M	1519,89 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	148 M	165 M	190 M	219 M	285 M
Gasto de pensión no monetario	1,84 M	570 mil	550 mil	-110 mil	1,31 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	517 M	262 M	506 M	810 M	1033,73 M
Gastos de Venta y Marketing	517 M	262 M	506 M	810 M	1033,73 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	76,46 M	60,14 M	50,81 M	57,96 M	67,26 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	45,51 M	42,91 M	31,04 M	29,76 M	33,08 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	30,95 M	17,23 M	19,77 M	28,2 M	34,18 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	87,83 M	111 M	146 M	205 M	187 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	860 mil	3,51 M	6,16 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	860 mil	3,51 M	6,16 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	49,21 M	307 M	95,44 M	94,83 M	431 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	49,21 M	307 M	95,44 M	94,83 M	431 M
Cuentas por Cobrar, Total	334 M	315 M	449 M	502 M	605 M
Otras Cuentas por Cobrar	14,12 M	12,67 M	25,62 M	66,68 M	120 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	348 M	327 M	475 M	569 M	725 M
Inventario	10,87 mil M	10,39 mil M	13,91 mil M	18,85 mil M	24,57 mil M
Gastos pagados por adelantado	57,99 M	32,83 M	65,25 M	82,73 M	87,36 M
Efectivo Restringido	19 M	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	1229,5 M	1619,36 M	3466,05 M	5409,22 M	7019,92 M
Activos Corrientes Totales	12,57 mil M	12,68 mil M	18,01 mil M	25,01 mil M	32,83 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2886,96 M	3349,89 M	3917,02 M	4932,72 M	6167 M
Amortización acumulada	-850 M	-1234,41 M	-1644,68 M	-2028,36 M	-2559,74 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2037,02 M	2115,48 M	2272,34 M	2904,36 M	3607,26 M
Inversiones a largo plazo	260 mil	17,76 M	410 mil	83,03 M	29,8 M
Otros Intangibles, Total	29,22 M	27,35 M	24,59 M	22,95 M	27,54 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	58,72 M	127 M	141 M	179 M	228 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	524 M	624 M	550 M	853 M	500 M
Activos Totales	15,22 mil M	15,59 mil M	21 mil M	29,05 mil M	37,23 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1250,95 M	609 M	1174,23 M	1444,59 M	2068,81 M
Gastos Acumulados, Total	111 M	185 M	475 M	628 M	501 M
Préstamos a corto plazo	5738,74 M	5316,44 M	8624,47 M	11,75 mil M	14,95 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	5,04 M	3,94 M	1,25 M	3,49 M	27,57 M
Parte corriente de los arrendamientos	116 M	146 M	179 M	214 M	273 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	108 M	31,15 M	139 M	155 M	155 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	678 M	768 M	1074,4 M	1972,16 M	1717,84 M
Otros Pasivos Corrientes	422 M	1136,01 M	612 M	1271,33 M	1427,06 M
Total de Pasivos Corrientes	8428,66 M	8196,12 M	12,28 mil M	17,44 mil M	21,12 mil M
Deuda a largo plazo	9,36 M	4,06 M	3,95 M	14,26 M	10,54 M
Arrendamientos a largo plazo	1235,48 M	1327,63 M	1451,03 M	1884,02 M	2354,62 M
Ingresos no devengados no corrientes	540 mil	120 mil	120 mil	245 M	18,93 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	8,6 M	8,26 M	730 mil	6,32 M	28,05 M
Otros Pasivos No Corrientes	22,94 M	30,58 M	8,38 M	6,19 M	43,54 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	9705,58 M	9566,77 M	13,74 mil M	19,6 mil M	23,57 mil M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	133 M	133 M	-
Capital Preferente Total	-	-	133 M	133 M	-
Acciones ordinarias, Total	532 M	532 M	532 M	558 M	777 M
Capital Adicional Pagado	314 M	314 M	314 M	1037,71 M	3434,4 M
Ganancias Retenidas	4538,71 M	5050,97 M	6279,39 M	7720,65 M	9434,17 M
Ingreso Integral y Otros	133 M	129 M	1,11 M	5,38 M	9,81 M
Capital Común Total	5518,13 M	6026,2 M	7126,71 M	9322,24 M	13,66 mil M
Capital Propio	5518,13 M	6026,2 M	7259,67 M	9455,2 M	13,66 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	15,22 mil M	15,59 mil M	21 mil M	29,05 mil M	37,23 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	66,48 M	53,19 M	66,48 M	69,14 M	77,7 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	66,48 M	53,19 M	66,48 M	55,85 M	77,7 M
Valor Contable / Acción	83	113,3	107,2	166,92	175,74
Valor Contable Neto	5488,91 M	5998,85 M	7102,12 M	9299,29 M	13,63 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	82,56	112,79	106,83	166,51	175,38
Deuda Total	7104,15 M	6798,1 M	10,26 mil M	13,87 mil M	17,61 mil M
Deuda Neta	7054,94 M	6490,93 M	10,16 mil M	13,77 mil M	17,18 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	8,6 M	8,26 M	730 mil	6,32 M	28,05 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	612 M	481 M	406 M	464 M	538 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	6	-	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	1057,03 M	2117,21 M	1461,02 M	2439,51 M	3499,82 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	9814,1 M	8277,52 M	12,45 mil M	16,42 mil M	21,07 mil M
Edificios, Total	590 M	599 M	599 M	641 M	785 M
Maquinaria, Total	718 M	803 M	965 M	1196,12 M	1513,08 M
Empleados a tiempo completo	-	1,54 mil	-	2,14 mil	2,34 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	22,77 M	25,56 M	23,12 M	25,57 M	25,57 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	909 M	615 M	1291,02 M	1584,79 M	1810,04 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	365 M	389 M	413 M	448 M	583 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	365 M	389 M	413 M	448 M	583 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	6,14 M	6,62 M	8,56 M	7,04 M	17,63 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-980 mil	350 mil	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	3,71 M	300 mil	-	3,54 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	860 mil	3,51 M	6,16 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	80 mil	2,79 M	-2,44 M	3,45 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	495 M	372 M	713 M	659 M	725 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-85,15 M	830 mil	-115 M	-60,98 M	-68,51 M
Cambio en Inventarios	-2187,21 M	476 M	-3519,02 M	-4942,12 M	-5715,62 M
Cambio en Cuentas por Pagar	660 M	-642 M	565 M	270 M	452 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	422 M	597 M	-53,48 M	1261,82 M	-748 M
Flujo de efectivo de las operaciones	589 M	1818,32 M	-699 M	-761 M	-2938,31 M
Gasto de Capital	-211 M	-141 M	-247 M	-311 M	-382 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,38 M	1,07 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	28,37 M	-110 M	-854 M	-1905,59 M	-731 M
Otras Actividades de Inversión, Total	214 M	-295 M	-470 M	236 M	-71,81 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	33,07 M	-546 M	-1570,94 M	-1980,3 M	-1184,76 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	3215,14 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	85,7 M	-	3308,03 M	3149,12 M	-
Deuda Total Emitida	85,7 M	-	3308,03 M	3149,12 M	3215,14 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-93,6 M	-542 M	-176 M	-211 M	-316 M
Total de la Deuda Reembolsada	-93,6 M	-542 M	-176 M	-211 M	-316 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	750 M	2482,27 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-92,64 M
Dividendos Preferentes Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-83,13 M	-	-147 M	-114 M	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-83,13 M	-	-147 M	-114 M	-92,64 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-562 M	-682 M	-704 M	-833 M	-1075,72 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-653 M	-1223,71 M	2280,11 M	2740,72 M	4213,4 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-31,06 M	48,88 M	10,31 M	-610 mil	90,33 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	545 M	682 M	704 M	833 M	1075,72 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	421 M	421 M	388 M	592 M	708 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-7,46 M	1033,56 M	-3583,93 M	-3580,06 M	-5444,19 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	314 M	1421,01 M	-3176,89 M	-3096,12 M	-4839 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	968 M	-312 M	4822,7 M	4999,53 M	7068,47 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-7,9 M	-542 M	3132,05 M	2937,75 M	2899,49 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	8,04	5,55	8,04	7,01	6,05
Rendimiento sobre el Capital Total	9,34	6,72	9,69	8,6	7,34
Rendimiento del Capital Propio %	17,86	10,65	19,43	18,96	15,66
Rendimiento sobre el Capital Propio	17,86	10,65	19,83	19,27	15,75
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	17,16	13,68	15,26	15,57	14,93
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,35	3,15	3,69	4,42	4,22
Margen de EBITDA %	8,22	5,85	7,14	7,3	6,55
Margen de EBITA	7,41	5,14	6,66	6,89	6,12
Margen de EBIT %	7,41	5,14	6,66	6,89	6,12
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	3,76	2,31	3,65	3,89	3,45
Margen Neto de Ingresos %	3,76	2,31	3,65	3,89	3,45
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	3,76	2,31	3,65	3,89	3,45
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,38	1,82	3,05	3,27	2,9
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-0,03	3,88	-10,14	-8,78	-10,39
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	1,3	5,34	-8,99	-7,59	-9,23
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,73	1,73	1,93	1,63	1,58
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	12,65	12,81	16,11	15,75	16,1
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	93,42	82,05	92,6	85,76	94,7
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)