Ratios financieros Sequana Medical N.V.

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Biotecnología e investigación médica

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06/06	Sequana Medical anuncia que los datos sobre seguridad y calidad de vida de alfapump® se presentarán en el Congreso EASL 2024	CI
03/04	Sequana Medical anuncia la publicación de datos sólidos de los estudios de prueba de concepto de DSR en insuficiencia cardiaca en el European Journal of Heart Failure	CI

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Datos Financieros Publicados: SEQUANA MEDICAL N.V.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	971 mil	963 mil	370 mil	923 mil	712 mil
Ingresos Totales	971 mil	963 mil	370 mil	923 mil	712 mil
Costo de los Bienes Vendidos, Total	198 mil	202 mil	76,66 mil	205 mil	164 mil
Beneficio Bruto	773 mil	761 mil	294 mil	718 mil	548 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	13,22 M	16,71 M	20,91 M	25,49 M	26 M
Gastos de I+D	983 mil	1,86 M	3,21 M	3,85 M	4,04 M
Otros Gastos Operativos	-17,71 mil	-41,47 mil	-1,2 M	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	14,19 M	18,53 M	22,91 M	29,34 M	30,04 M
Ingresos Operativos	-13,41 M	-17,77 M	-22,61 M	-28,62 M	-29,49 M
Gastos de Intereses, Total	-771 mil	-1,08 M	-573 mil	-880 mil	-1,99 M
Ingresos por intereses e inversiones	190	9,91 mil	94	131	1,98 mil
Gastos de Intereses Netos	-770 mil	-1,07 M	-572 mil	-880 mil	-1,99 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-107 mil	-112 mil	-35,75 mil	-292 mil	-2,29 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1	0	-1	-580 mil	-616 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-14,29 M	-18,95 M	-23,22 M	-30,38 M	-32,1 M
Elementos Inusuales Otros	-549 mil	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-14,84 M	-18,95 M	-23,22 M	-30,38 M	-32,1 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	136 mil	157 mil	393 mil	387 mil	466 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-14,98 M	-19,11 M	-23,62 M	-30,76 M	-32,56 M
Resultado Neto de la Empresa	-14,98 M	-19,11 M	-23,62 M	-30,76 M	-32,56 M
Resultado Neto - (ER)	-14,98 M	-19,11 M	-23,62 M	-30,76 M	-32,56 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-14,98 M	-19,11 M	-23,62 M	-30,76 M	-32,56 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-14,98 M	-19,11 M	-23,62 M	-30,76 M	-32,56 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-1,22	-1,25	-1,3	-1,35	-1,22
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-1,22	-1,25	-1,3	-1,35	-1,22
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	12,3 M	15,31 M	18,21 M	22,77 M	26,77 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-1,22	-1,25	-1,3	-1,35	-1,22
EPS diluido - Operaciones continuas	-1,22	-1,25	-1,3	-1,35	-1,22
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	12,3 M	15,31 M	18,21 M	22,77 M	26,77 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,73	-0,77	-0,8	-0,83	-0,75
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,73	-0,77	-0,8	-0,83	-0,75
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-13,4 M	-17,75 M	-22,47 M	-28,32 M	-29,14 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-13,41 M	-17,77 M	-22,61 M	-28,62 M	-29,49 M
EBIT	-13,41 M	-17,77 M	-22,61 M	-28,62 M	-29,49 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,92	-0,83	-1,69	-1,27	-1,45
Impuestos corrientes totales	136 mil	157 mil	393 mil	387 mil	466 mil
Ingreso Neto Normalizado	-8,93 M	-11,84 M	-14,51 M	-18,99 M	-20,06 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	45,62 mil	52,91 mil	573 mil	880 mil	1,99 M
Gasto de pensión no monetario	-102 mil	-68,36 mil	9,04 mil	13,39 mil	74,55 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	264 mil	158 mil	101 mil	95,74 mil	71,96 mil
Gastos de Venta y Marketing	2,84 M	2,32 M	2,08 M	2,24 M	1,8 M
Gastos Generales y Administrativos	3,72 M	4,42 M	5,1 M	6,69 M	6,94 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	983 mil	1,86 M	3,21 M	3,85 M	4,04 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	389 mil	256 mil	536 mil	564 mil	564 mil
Compensación Total Basada en Acciones	389 mil	256 mil	536 mil	564 mil	564 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	5,59 M	11,02 M	9,6 M	18,87 M	2,58 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	5,59 M	11,02 M	9,6 M	18,87 M	2,58 M
Cuentas por Cobrar, Total	118 mil	23,62 mil	81,88 mil	114 mil	43,08 mil
Otras Cuentas por Cobrar	507 mil	314 mil	301 mil	292 mil	313 mil
Cuentas por Cobrar Totales	625 mil	337 mil	383 mil	406 mil	356 mil
Inventario	1,6 M	1,47 M	2,14 M	2,62 M	2,3 M
Gastos pagados por adelantado	713 mil	616 mil	768 mil	1,19 M	1,06 M
Otros Activos Corrientes, Total	1	-	1	-	1
Activos Corrientes Totales	8,52 M	13,44 M	12,89 M	23,09 M	6,3 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	832 mil	919 mil	2,39 M	3,89 M	4,62 M
Amortización acumulada	-226 mil	-449 mil	-1,12 M	-1,82 M	-2,3 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	607 mil	470 mil	1,27 M	2,07 M	2,32 M
Inversiones a largo plazo	-	-	82,36 mil	85,75 mil	100 mil
Otros Intangibles, Total	159 mil	235 mil	-	-	-
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	63,15 mil	67,3 mil	464 mil	782 mil	1,39 M
Activos Totales	9,35 M	14,21 M	14,71 M	26,03 M	10,1 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1,69 M	2,01 M	2,19 M	3,23 M	2,74 M
Gastos Acumulados, Total	840 mil	1,3 M	2,52 M	3,51 M	3,37 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	459 mil	-	-	4,48 M	7,82 M
Parte corriente de los arrendamientos	199 mil	264 mil	283 mil	307 mil	269 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	789 mil	789 mil	174 mil	164 mil	170 mil
Otros Pasivos Corrientes	1,34 M	1,6 M	2,01 M	3,45 M	5,1 M
Total de Pasivos Corrientes	5,31 M	5,97 M	7,18 M	15,15 M	19,47 M
Deuda a largo plazo	2,26 M	7,47 M	7,32 M	12,19 M	8,97 M
Arrendamientos a largo plazo	305 mil	123 mil	477 mil	609 mil	464 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	544 mil	539 mil	510 mil	228 mil	668 mil
Otros Pasivos No Corrientes	1	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	8,42 M	14,1 M	15,49 M	28,18 M	29,57 M
Acciones ordinarias, Total	1,31 M	1,64 M	1,92 M	2,46 M	2,93 M
Capital Adicional Pagado	101 M	119 M	142 M	170 M	186 M
Ganancias Retenidas	-99,97 M	-119 M	-143 M	-173 M	-206 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-
Ingreso Integral y Otros	-1,07 M	-1,77 M	-2,45 M	-1,48 M	-2,01 M
Capital Común Total	926 mil	113 mil	-787 mil	-2,15 M	-19,47 M
Capital Propio	926 mil	113 mil	-787 mil	-2,15 M	-19,47 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	9,35 M	14,21 M	14,71 M	26,03 M	10,1 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	15,78 M	18,54 M	23,75 M	23,75 M	35,91 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	12,61 M	15,78 M	18,58 M	23,75 M	28,24 M
Valor Contable / Acción	0,07	0,01	-0,04	-0,09	-0,69
Valor Contable Neto	767 mil	-122 mil	-787 mil	-2,15 M	-19,47 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,06	-0,01	-0,04	-0,09	-0,69
Deuda Total	3,22 M	7,86 M	8,09 M	17,59 M	17,52 M
Deuda Neta	-2,36 M	-3,16 M	-1,52 M	-1,28 M	14,94 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	537 mil	518 mil	492 mil	228 mil	633 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	1,08 M	988 mil	1,48 M	1,95 M	1,65 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	159 mil	195 mil	162 mil	175 mil	321 mil
Inventarios - Productos Terminados, Total	362 mil	289 mil	500 mil	501 mil	322 mil
Maquinaria, Total	21,98 mil	21,98 mil	899 mil	1,52 M	1,69 M
Empleados a tiempo completo	45	50	60	70	62

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-14,98 M	-19,11 M	-23,62 M	-30,76 M	-32,56 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	190 mil	237 mil	409 mil	619 mil	661 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	190 mil	237 mil	409 mil	619 mil	661 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	54,45 mil	69,97 mil	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	389 mil	256 mil	536 mil	564 mil	564 mil
Otras Actividades Operativas, Total	1 M	1,17 M	784 mil	1,62 M	3,29 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-791 mil	384 mil	-163 mil	-457 mil	-543 mil
Cambio en Inventarios	-362 mil	126 mil	-865 mil	42,42 mil	483 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-3,92 M	-117 mil	-662 mil	990 mil	-905 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-68,06 mil	-21,85 mil	-40,48 mil	-102 mil	-50,49 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-18,48 M	-17,01 M	-23,62 M	-27,48 M	-29,06 M
Gasto de Capital	-333 mil	-138 mil	-326 mil	-677 mil	-711 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-12,42 mil	23,64 mil	-10,62 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	-4 mil	-4,01 mil	1	-	-1
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-337 mil	-142 mil	-338 mil	-653 mil	-721 mil
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	7,3 M	-	9,63 M	-
Deuda Total Emitida	-	7,3 M	-	9,63 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1,67 M	-3,48 M	-335 mil	-407 mil	-1,4 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1,67 M	-3,48 M	-335 mil	-407 mil	-1,4 M
Emisión de Acciones Ordinarias	26,16 M	19 M	22,77 M	28,42 M	15,79 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-1,28 M	-194 mil	-1	-315 mil	-929 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	23,22 M	22,63 M	22,44 M	37,32 M	13,46 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-130 mil	-53,6 mil	104 mil	85,16 mil	33,17 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-1	-	-	-
Cambio neto en efectivo	4,27 M	5,43 M	-1,42 M	9,27 M	-16,29 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1,28 M	194 mil	-	315 mil	929 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	8,87 mil	36,4 mil	222 mil	378 mil	446 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-11,72 M	-9,8 M	-13,54 M	-15,4 M	-17,64 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-11,24 M	-9,13 M	-13,18 M	-14,85 M	-16,4 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	3,15 M	-1,56 M	-330 mil	-2,54 M	-1,52 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1,67 M	3,82 M	-335 mil	9,22 M	-1,4 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-132,13	-94,27	-97,75	-87,85	-102,04
Rendimiento sobre el Capital Total	-36,9 mil	-183,24	-185,11	-157,37	-273,2
Rendimiento del Capital Propio %	167,97	-3,68 mil	7,01 mil	2,09 mil	301,26
Rendimiento sobre el Capital Propio	167,97	-3,68 mil	7,01 mil	2,09 mil	301,26
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	79,63	78,99	79,31	77,83	76,95
Margen de Gastos Generales y Administrativos	1,36 mil	1,74 mil	5,64 mil	2,76 mil	3,65 mil
Margen de EBITDA %	-1,38 mil	-1,84 mil	-6,07 mil	-3,07 mil	-4,09 mil
Margen de EBITA	-1,38 mil	-1,84 mil	-6,1 mil	-3,1 mil	-4,14 mil
Margen de EBIT %	-1,38 mil	-1,84 mil	-6,1 mil	-3,1 mil	-4,14 mil
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-1,54 mil	-1,98 mil	-6,37 mil	-3,33 mil	-4,57 mil
Margen Neto de Ingresos %	-1,54 mil	-1,98 mil	-6,37 mil	-3,33 mil	-4,57 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-1,54 mil	-1,98 mil	-6,37 mil	-3,33 mil	-4,57 mil
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-920,31	-1,23 mil	-3,92 mil	-2,06 mil	-2,82 mil
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,21 mil	-1,02 mil	-3,66 mil	-1,67 mil	-2,48 mil
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,16 mil	-947,43	-3,56 mil	-1,61 mil	-2,3 mil
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,15	0,08	0,03	0,05	0,04
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,98	1,79	0,38	0,55	0,32
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,07	13,65	7,02	9,43	9,08
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	0,14	0,13	0,04	0,09	0,07
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,6	2,25	1,8	1,52	0,32
Ratio de Liquidez Inmediata	1,17	1,9	1,39	1,27	0,15
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-3,48	-2,85	-3,29	-1,81	-1,49
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	40,26	26,81	51,97	38,72	40,22
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	2,61 mil	2,77 mil	8,6 mil	4,25 mil	5,47 mil
Promedio de Días de Pago Pendiente	1,17 mil	8,86 mil	1,03 mil	1,44 mil	-6,74 mil
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	1,48 mil	-6,06 mil	7,62 mil	2,84 mil	12,25 mil
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	348,25	6,97 mil	-1,03 mil	-817	-90,01
Deuda Total / Capital Total	77,69	98,59	110,78	113,95	-900,57
Deuda a largo plazo / Capital propio	277,12	6,74 mil	-991,48	-594,56	-48,46
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	61,82	95,28	106,9	82,92	-484,88
Total de Pasivos / Total de Activos	90,1	99,21	105,35	108,27	292,7
EBIT / Gastos de Interés	-17,41	-16,52	-39,5	-32,53	-14,82
EBITDA / Gastos de Intereses	-17,16	-16,3	-38,79	-31,83	-14,49
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-17,59	-16,43	-39,35	-32,59	-14,84
Deuda Total / EBITDA	-0,24	-0,45	-0,36	-0,63	-0,61
Deuda Neta / EBITDA	0,18	0,18	0,07	0,05	-0,52
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,24	-0,44	-0,36	-0,61	-0,59
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,17	0,18	0,07	0,04	-0,51
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-5,69	-0,76	-61,54	149,04	-22,82
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-11,28	-1,55	-61,38	144,38	-23,68
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	26,94	27,22	27,12	19,6	1,79
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	26,18	27,27	27,25	20,18	3,03
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	26,18	27,27	27,25	20,18	3,03
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	7,11	27,57	23,6	30,27	5,85
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	7,11	27,57	23,6	30,27	5,85
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	24,13	27,68	22,55	30,81	5,67
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-12,9	2,45	3,9	4,2	-9,98
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	21,65	-79,9	246,59	39,07	-62,17
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	29,32	-7,88	45,38	22,52	-12,42
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material