Ratios financieros Serco Group plc

Acciones

SRP

GB0007973794

Servicios de apoyo a las empresas

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:29 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
150,70 ^GBX	+0,40 %		-1,76 %	-0,40 %

15/01	Serco consigue un contrato de 247 millones de dólares para apoyar el adiestramiento del ejército estadounidense	AN
15/01	El Grupo Serco recibe un contrato de 247 millones de dólares del Ejército de EE.UU.	MT

36fc777cbc39696ad154a8a1bcc09.nEs5NlhY3Mz8pxcXlQFsQba6iFB4ycFryg5zzc0cqeo.xhxtcCB1mqrNyFFN23gjCv-N2zodiI4F8yMQip0o3t_fJEBsFQmpiqT9Wg

Datos Financieros Publicados: SERCO GROUP PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	3248,4 M	3884,8 M	4424,6 M	4534 M	4873,8 M
Ingresos Totales	3248,4 M	3884,8 M	4424,6 M	4534 M	4873,8 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2928,3 M	3508,6 M	3956,6 M	4040,5 M	4378,3 M
Beneficio Bruto	320 M	376 M	468 M	494 M	496 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	214 M	220 M	243 M	264 M	276 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	7,5 M	9 M	16 M	21,6 M	30,9 M
Otros Gastos Operativos, Total	222 M	229 M	259 M	286 M	307 M
Ingresos Operativos	98,4 M	147 M	209 M	208 M	189 M
Gastos de Intereses, Total	-20,8 M	-24,8 M	-23,4 M	-23,1 M	-28,7 M
Ingresos por intereses e inversiones	2,7 M	1,9 M	2,4 M	4,7 M	7 M
Gastos de Intereses Netos	-18,1 M	-22,9 M	-21 M	-18,4 M	-21,7 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	27,5 M	12,7 M	8,7 M	12 M	29 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-800 mil	-700 mil	-600 mil	400 mil	-800 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2,9 M	-2,3 M	-2,4 M	-2,4 M	-2,1 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	104 M	134 M	193 M	199 M	193 M
Costos de reestructuración	-12,8 M	100 mil	100 mil	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-4,7 M	-2,4 M	-4,9 M	-2,4 M	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	11 M	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Liquidaciones de Seguros	-	2,6 M	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-5,9 M	8 M	3,6 M	-	53,8 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	80,7 M	153 M	192 M	197 M	247 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	30,1 M	19,3 M	-112 M	41,8 M	44,6 M
Beneficios de Operaciones Continuas	50,6 M	134 M	304 M	155 M	202 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	50,6 M	134 M	304 M	155 M	202 M
Intereses Minoritarios	-200 mil	-200 mil	-	400 mil	-
Resultado Neto - (ER)	50,4 M	134 M	304 M	155 M	202 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	50,4 M	134 M	304 M	155 M	202 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	50,4 M	134 M	304 M	155 M	202 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,04	0,11	0,25	0,13	0,18
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,04	0,11	0,25	0,13	0,18
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1171,4 M	1229,1 M	1222,6 M	1192,2 M	1110,2 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,04	0,11	0,24	0,13	0,18
EPS diluido - Operaciones continuas	0,04	0,11	0,24	0,13	0,18
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1199 M	1254,3 M	1244 M	1214,8 M	1128,6 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,06	0,07	0,1	0,1	0,11
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,05	0,07	0,1	0,1	0,11
Dividendo Por Acción	-	0,01	0,02	0,03	0,03
Ratio de Pago	-	-	8,72	19,5	16,65
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	121 M	172 M	244 M	250 M	229 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	106 M	156 M	225 M	229 M	212 M
EBIT	98,4 M	147 M	209 M	208 M	189 M
EBITDAR	125 M	176 M	246 M	252 M	230 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	37,3	12,59	-58,12	21,24	18,06
Impuestos corrientes totales	21,4 M	40,9 M	36,7 M	41,2 M	33,8 M
Impuestos diferidos totales	8,7 M	-21,6 M	-148 M	600 mil	10,8 M
Ingreso Neto Normalizado	64,86 M	83,55 M	121 M	125 M	121 M
Intereses Capitalizados	1,2 M	900 mil	600 mil	2,6 M	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	6,9 M	9,5 M	7,8 M	7,9 M	13,1 M
Gasto de pensión no monetario	1,3 M	400 mil	400 mil	200 mil	-1,1 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	214 M	220 M	243 M	264 M	276 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	5,9 M	3,7 M	1,6 M	2,2 M	3,5 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	3,9 M	4 M	1,3 M	2,4 M	1,3 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1,48 M	1,12 M	312 mil	651 mil	436 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	2,42 M	2,88 M	988 mil	1,75 M	864 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	11,6 M	11,2 M	15,8 M	15,6 M	13,5 M
Compensación Total Basada en Acciones	11,6 M	11,2 M	15,8 M	15,6 M	13,5 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	89,5 M	336 M	198 M	57,2 M	94,4 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	89,5 M	336 M	198 M	57,2 M	94,4 M
Cuentas por Cobrar, Total	545 M	541 M	555 M	615 M	517 M
Otras Cuentas por Cobrar	29,4 M	28,2 M	32,2 M	52,4 M	77,4 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	10 M
Cuentas por Cobrar Totales	574 M	569 M	587 M	667 M	604 M
Inventario	18,3 M	21,4 M	19,6 M	22,4 M	24,1 M
Gastos pagados por adelantado	41,3 M	45,5 M	42,9 M	63,8 M	55,2 M
Otros Activos Corrientes, Total	3,2 M	4,7 M	2,6 M	3,3 M	4,9 M
Activos Corrientes Totales	727 M	976 M	851 M	814 M	783 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	717 M	786 M	861 M	988 M	996 M
Amortización acumulada	-325 M	-344 M	-388 M	-506 M	-511 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	393 M	442 M	472 M	482 M	485 M
Inversiones a largo plazo	33 M	28,6 M	17,6 M	23,3 M	32,1 M
Fondo de comercio	671 M	670 M	853 M	945 M	907 M
Otros Intangibles, Total	93,9 M	80,1 M	144 M	156 M	111 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	3,1 M	2,6 M	-	-
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	10 M	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	63,9 M	83,2 M	214 M	244 M	236 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	2,6 M	500 mil	0	1,6 M	4,4 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	95,4 M	127 M	180 M	73,4 M	52,2 M
Activos Totales	2079,4 M	2410,3 M	2734 M	2750,2 M	2610,3 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	101 M	99,6 M	89,2 M	120 M	99,3 M
Gastos Acumulados, Total	304 M	321 M	342 M	337 M	373 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	56,1 M	89,7 M	64,9 M	44,5 M	51 M
Parte corriente de los arrendamientos	84,6 M	109 M	126 M	144 M	140 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	18,7 M	21,6 M	17,2 M	16 M	18,4 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	66,8 M	42,3 M	61,3 M	60,5 M	35,8 M
Otros Pasivos Corrientes	145 M	185 M	176 M	302 M	181 M
Total de Pasivos Corrientes	776 M	868 M	877 M	1024,2 M	898 M
Deuda a largo plazo	249 M	299 M	312 M	218 M	155 M
Arrendamientos a largo plazo	285 M	293 M	304 M	302 M	314 M
Ingresos no devengados no corrientes	58,2 M	47,5 M	48,6 M	36,3 M	59,3 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	24 M	34,9 M	18 M	6,2 M	12,9 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	26,7 M	26,9 M	40,3 M	53,8 M	50,9 M
Otros Pasivos No Corrientes	118 M	125 M	125 M	80 M	86,8 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1536,5 M	1695,3 M	1725,6 M	1720,5 M	1576,6 M
Acciones ordinarias, Total	24,5 M	24,7 M	24,4 M	24,4 M	22,1 M
Capital Adicional Pagado	463 M	463 M	463 M	463 M	463 M
Ganancias Retenidas	166 M	302 M	543 M	671 M	659 M
Acciones de tesorería	-4,4 M	-2,1 M	-1,2 M	-98,9 M	-15 M
Ingreso Integral y Otros	-108 M	-74,8 M	-22,4 M	-31 M	-95,3 M
Capital Común Total	541 M	713 M	1006,7 M	1028,2 M	1034 M
Intereses minoritarios	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	-300 mil
Capital Propio	543 M	715 M	1008,4 M	1029,7 M	1033,7 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2079,4 M	2410,3 M	2734 M	2750,2 M	2610,3 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1218,58 M	1226,34 M	1206,4 M	1153,36 M	1092,19 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1218,58 M	1226,34 M	1206,4 M	1153,36 M	1092,19 M
Valor Contable / Acción	0,44	0,58	0,83	0,89	0,95
Valor Contable Neto	-224 M	-36,4 M	10 M	-73,2 M	16,1 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,18	-0,03	0,01	-0,06	0,01
Deuda Total	675 M	791 M	807 M	709 M	660 M
Deuda Neta	585 M	456 M	609 M	652 M	566 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-44,7 M	-65,7 M	-134 M	-47,8 M	-24,5 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	31,2 M	32 M	10,4 M	19,2 M	10,4 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	-300 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	23,6 M	19,2 M	17,6 M	23,3 M	32,1 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	-	-
Inventarios - Materias Primas, Total	3,1 M	-	-	-	-
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Otros	15,2 M	-	-	-	-
Terreno - (BG)	4,6 M	4,3 M	4,1 M	4,3 M	4,1 M
Maquinaria, Total	128 M	133 M	-	-	-
Empleados a tiempo completo	50 mil	55 mil	50 mil	50 mil	50 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	5,5 M	7 M	4,4 M	3,3 M	2,8 M
Reserva de Pedidos	14,1 mil M	13,5 mil M	13,7 mil M	14,8 mil M	13,6 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	50,4 M	134 M	304 M	155 M	202 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	74,4 M	109 M	129 M	140 M	143 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	7,5 M	9 M	16 M	21,6 M	22,8 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	81,9 M	118 M	145 M	162 M	166 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	18,1 M	14 M	11,3 M	10 M	7,7 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-200 mil	-10,8 M	1,4 M	-100 mil	-1,4 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	18,8 M	600 mil	300 mil	200 mil	9,1 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	-1,2 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-27,5 M	-14,6 M	-8,7 M	-12 M	-29 M
Remuneración basada en acciones (CF)	11,6 M	11,2 M	15,8 M	15,6 M	13,5 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-44,8 M	18,8 M	-139 M	20,8 M	-4,8 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-36,7 M	-100 mil	25,4 M	1,2 M	63,1 M
Cambio en Inventarios	4,4 M	-2,9 M	1,7 M	-1,5 M	-2,3 M
Cambio en Cuentas por Pagar	26,9 M	1,3 M	-6,7 M	-24 M	-30,7 M
Flujo de efectivo de las operaciones	103 M	268 M	350 M	327 M	393 M
Gasto de Capital	-17,5 M	-41,8 M	-23,9 M	-12,4 M	-15,9 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1 M	20,9 M	7 M	700 mil	1,4 M
Adquisiciones en Efectivo	-193 M	-4,9 M	-235 M	-19,2 M	-7,7 M
Desinversiones	-	-	-	-	200 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-6,8 M	-8,3 M	-8,2 M	-7 M	-7,5 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	12,9 M	13 M	-	-
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	1,2 M	-	0	-
Otras Actividades de Inversión, Total	26 M	20,6 M	14,7 M	2,6 M	24,1 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-190 M	600 mil	-232 M	-35,3 M	-5,4 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	72,3 M	99,4 M	110 M	205 M	-
Deuda Total Emitida	72,3 M	99,4 M	110 M	205 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-70,2 M	-101 M	-251 M	-475 M	-169 M
Total de la Deuda Reembolsada	-70,2 M	-101 M	-251 M	-475 M	-169 M
Emisión de Acciones Ordinarias	139 M	100 mil	200 mil	100 mil	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-40,7 M	-107 M	-112 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-26,5 M	-30,3 M	-33,7 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-26,5 M	-30,3 M	-33,7 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-24,6 M	-23,4 M	-42,1 M	-29,7 M	-33,6 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	116 M	-24,7 M	-250 M	-437 M	-348 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1,8 M	1,8 M	-4,8 M	3,7 M	-2,6 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	27 M	246 M	-137 M	-141 M	37,2 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	21,4 M	24,9 M	24,9 M	24,4 M	30,4 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	31,2 M	35,9 M	42,1 M	-	41,1 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	68 M	198 M	260 M	328 M	203 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	81 M	214 M	275 M	342 M	221 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	67,8 M	-28,3 M	-4,9 M	-44,8 M	60,1 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2,1 M	-1,4 M	-141 M	-270 M	-169 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,39	4,1	5,07	4,73	4,4
Rendimiento sobre el Capital Total	6,62	6,75	7,85	7,3	6,88
Rendimiento del Capital Propio %	10,89	21,31	35,27	15,21	19,62
Rendimiento sobre el Capital Propio	10,88	21,33	35,34	15,27	19,63
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	9,85	9,68	10,58	10,88	10,17
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,59	5,66	5,5	5,83	5,66
Margen de EBITDA %	3,73	4,43	5,52	5,51	4,7
Margen de EBITA	3,26	4,02	5,08	5,06	4,34
Margen de EBIT %	3,03	3,79	4,72	4,58	3,87
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,56	3,45	6,87	3,42	4,15
Margen Neto de Ingresos %	1,55	3,44	6,87	3,43	4,15
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,55	3,44	6,87	3,43	4,15
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2	2,15	2,73	2,75	2,48
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,09	5,1	5,88	7,23	4,17
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	2,49	5,5	6,21	7,55	4,54
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,79	1,73	1,72	1,65	1,82
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	14,2	9,31	9,68	9,5	10,08
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,39	7,17	8,08	7,75	8,61
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	142,15	176,76	193	192,4	188,31
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,94	1,12	0,97	0,79	0,87
Ratio de Liquidez Inmediata	0,86	1,04	0,9	0,71	0,77
Fl