Flujo de caja Shan-Loong Transportation Co.,Ltd

Acciones

2616

TW0002616000

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Precio de cierre Taiwan S.E. Otros sitios de cotización 22/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
17,50 ^TWD	+3,86 %		+4,48 %	+2,34 %

24/12	Shan-Loong Transportation Co.,Ltd anuncia la adquisición de activos de derecho de uso de Cheng Loong Corporation con fines de explotación	CI
24/12	Shan-Loong Transportation Co.,Ltd Anuncia la Adquisición de Activos con Derecho de Uso de Cheng Loong Corporation de Bienes Inmuebles con Fines de Explotación	CI

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Datos Financieros Publicados: SHAN-LOONG TRANSPORTATION CO.,LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	18,01 mil M	15,96 mil M	18,81 mil M	18,52 mil M	16,42 mil M
Ingresos Totales	18,01 mil M	15,96 mil M	18,81 mil M	18,52 mil M	16,42 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	16,53 mil M	14,21 mil M	17,03 mil M	17,1 mil M	15,2 mil M
Beneficio Bruto	1480,49 M	1743,68 M	1785,76 M	1419,9 M	1218,95 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1292,66 M	1356,54 M	1410,15 M	1289,66 M	1254,65 M
Provisión para cuentas incobrables	192 mil	-15 mil	-	20,26 M	-
Otros Gastos Operativos, Total	1292,85 M	1356,53 M	1410,15 M	1309,92 M	1254,65 M
Ingresos Operativos	188 M	387 M	376 M	110 M	-35,7 M
Gastos de Intereses, Total	-31,57 M	-32,59 M	-30,99 M	-37,12 M	-52,17 M
Ingresos por intereses e inversiones	65,09 M	75,08 M	110 M	193 M	117 M
Gastos de Intereses Netos	33,52 M	42,49 M	78,87 M	156 M	64,54 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	2,6 M	1,96 M	74 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-9,24 M	-4,96 M	18,53 M	-1,52 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	45,07 M	50,11 M	61,6 M	61,05 M	46,55 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	266 M	471 M	514 M	347 M	73,95 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	184 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	5,14 M	-7,38 M	343 mil	-992 mil	13,49 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	12 mil	549 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	455 M	463 M	514 M	346 M	87,99 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	107 M	83,25 M	89,51 M	48,66 M	5,33 M
Beneficios de Operaciones Continuas	348 M	380 M	425 M	298 M	82,66 M
Resultado Neto de la Empresa	348 M	380 M	425 M	298 M	82,66 M
Intereses Minoritarios	-56,95 M	-8,56 M	-9,05 M	-8,66 M	-17,41 M
Resultado Neto - (ER)	291 M	371 M	416 M	289 M	65,25 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	291 M	371 M	416 M	289 M	65,25 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	291 M	371 M	416 M	289 M	65,25 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,14	2,73	3,06	2,13	0,48
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,14	2,73	3,06	2,13	0,48
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,13	2,72	3,04	2,11	0,48
EPS diluido - Operaciones continuas	2,13	2,72	3,04	2,11	0,48
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	137 M	136 M	137 M	137 M	136 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,81	2,1	2,3	1,53	0,21
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,8	2,09	2,28	1,52	0,21
Dividendo Por Acción	1,8	2,2	2,5	1,6	0,43
Ratio de Pago	74,75	60,5	71,97	117,59	333,31
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	427 M	641 M	626 M	364 M	433 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	188 M	387 M	376 M	110 M	-25,33 M
EBIT	188 M	387 M	376 M	110 M	-35,7 M
EBITDAR	446 M	656 M	645 M	382 M	457 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	23,56	17,98	17,41	14,05	6,06
Impuestos corrientes totales	77,77 M	83,77 M	88,64 M	33,44 M	14,34 M
Impuestos diferidos totales	29,45 M	-514 mil	862 mil	15,23 M	-9 M
Ingreso Neto Normalizado	109 M	286 M	312 M	208 M	28,82 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	17,91 M	18,24 M	16,59 M	14,53 M	12,97 M
Gasto de pensión no monetario	1,92 M	994 mil	578 mil	609 mil	1,04 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	521 M	541 M	536 M	541 M	547 M
Gastos Generales y Administrativos	772 M	816 M	875 M	749 M	708 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	18,38 M	15,44 M	18,86 M	17,67 M	24,65 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2,76 M	1,6 M	1,9 M	2,13 M	3,8 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	15,62 M	13,84 M	16,97 M	15,54 M	20,85 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	490 M	786 M	1553,29 M	1057,8 M	1866,61 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	5 M
Valores de Activos Negociables, Total	671 M	349 M	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1161,08 M	1135,46 M	1553,29 M	1057,8 M	1871,61 M
Cuentas por Cobrar, Total	918 M	852 M	967 M	807 M	905 M
Otras Cuentas por Cobrar	56,38 M	65,7 M	76,38 M	70,78 M	73,97 M
Cuentas por Cobrar Totales	975 M	917 M	1043,07 M	878 M	979 M
Inventario	192 M	194 M	223 M	281 M	271 M
Otros Activos Corrientes, Total	80,59 M	42,16 M	47,73 M	519 M	516 M
Activos Corrientes Totales	2408,67 M	2288,53 M	2867,37 M	2735,69 M	3637,26 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	6636 M	7298,1 M	7218,75 M	7645,74 M	7926,84 M
Amortización acumulada	-1850,77 M	-2256,11 M	-2533,71 M	-2969,62 M	-3342,79 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4785,23 M	5041,99 M	4685,04 M	4676,12 M	4584,05 M
Inversiones a largo plazo	1496,12 M	2450,28 M	2517,46 M	2039,51 M	2303,58 M
Otros Intangibles, Total	-	-	-	-	162 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	39,38 M	38,53 M	37,05 M	36,78 M	47,61 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	208 M	224 M	246 M	300 M	219 M
Activos Totales	8937,74 M	10,04 mil M	10,35 mil M	9787,68 M	10,95 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1539,02 M	1362,38 M	1586,13 M	1544,7 M	2256,52 M
Préstamos a corto plazo	10 M	-	40 M	40 M	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	186 M	150 M	1047,65 M	100 M	350 M
Parte corriente de los arrendamientos	209 M	235 M	209 M	201 M	196 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	7,9 M	72,53 M	45,48 M	6,05 M	12,84 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	13,12 M	13,58 M	21,82 M	23,94 M	35,27 M
Otros Pasivos Corrientes	433 M	523 M	544 M	417 M	398 M
Total de Pasivos Corrientes	2398,3 M	2356,42 M	3494,29 M	2333,46 M	3249,1 M
Deuda a largo plazo	1029,13 M	1024,7 M	227 M	1379 M	1700 M
Arrendamientos a largo plazo	1087,96 M	1102,6 M	890 M	792 M	650 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	104 M	97,9 M	102 M	87,35 M	57,22 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	98,35 M	168 M	164 M	167 M	200 M
Otros Pasivos No Corrientes	18,34 M	17,34 M	18,26 M	13,03 M	12,3 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4736,23 M	4767,26 M	4896,41 M	4772,4 M	5868,86 M
Acciones ordinarias, Total	1372,82 M	1372,82 M	1372,82 M	1372,82 M	1372,82 M
Capital Adicional Pagado	578 M	580 M	583 M	587 M	589 M
Ganancias Retenidas	1676,64 M	1790,14 M	1944,15 M	1902,16 M	1741,07 M
Acciones de tesorería	-31,86 M	-31,86 M	-31,86 M	-31,86 M	-31,86 M
Ingreso Integral y Otros	426 M	1374,71 M	1387,65 M	991 M	1215,53 M
Capital Común Total	4021,25 M	5086,19 M	5256,11 M	4821,1 M	4886,46 M
Intereses minoritarios	180 M	190 M	201 M	194 M	198 M
Capital Propio	4201,51 M	5275,74 M	5456,78 M	5015,27 M	5084,34 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	8937,74 M	10,04 mil M	10,35 mil M	9787,68 M	10,95 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Valor Contable / Acción	29,58	37,42	38,67	35,47	35,95
Valor Contable Neto	4021,25 M	5086,19 M	5256,11 M	4821,1 M	4724,59 M
Valor Contable Tangible por Acción	29,58	37,42	38,67	35,47	34,76
Deuda Total	2522,36 M	2512,69 M	2414,25 M	2512,64 M	2896,72 M
Deuda Neta	1361,29 M	1377,23 M	861 M	1454,84 M	1025,11 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	103 M	96,1 M	100 M	84,94 M	57,22 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	147 M	123 M	151 M	141 M	197 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	180 M	190 M	201 M	194 M	198 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	71,32 M	65,13 M	70,49 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Productos Terminados, Total	192 M	194 M	223 M	281 M	271 M
Terreno - (BG)	1853,35 M	2008,97 M	2006,54 M	2009,27 M	2009,27 M
Edificios, Total	732 M	811 M	903 M	913 M	988 M
Maquinaria, Total	2553,74 M	2714,07 M	2622,97 M	2922,03 M	3048,18 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	3,31 M	3,07 M	3,07 M	23,33 M	23,33 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	291 M	371 M	416 M	289 M	65,25 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	462 M	493 M	491 M	486 M	458 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	10,37 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	462 M	493 M	491 M	486 M	468 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-5,14 M	7,38 M	-6,33 M	980 mil	-13,49 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-192 M	-6,09 M	-6,49 M	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-2,6 M	-1,96 M	-74 mil
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	14,28 M	-15 mil	-	20,26 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	28,79 M	69,77 M	-6,2 M	-23,22 M	8,55 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	-386 M	328 M	356 M	-	-
Cambio en Cuentas por Cobrar	46,68 M	66,81 M	-115 M	139 M	-97,61 M
Cambio en Inventarios	-81,19 M	-1,37 M	-29,67 M	-57,61 M	3,42 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-185 M	-177 M	222 M	-41,43 M	712 M
Cambio en Ingresos no Devengados	25 mil	455 mil	8,24 M	2,12 M	11,33 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-42,6 M	103 M	228 mil	-196 M	-60,29 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-49,3 M	1254,76 M	1325,78 M	617 M	1097,19 M
Gasto de Capital	-509 M	-514 M	-233 M	-436 M	-335 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	36,42 M	12,26 M	86,12 M	2,76 M	20,14 M
Desinversiones	240 M	-	-	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-52,71 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	66,88 M	-7,94 M	60,18 M	-2,61 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-15,55 M	-1,86 M	-15 M	-362 M	5,26 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-248 M	-437 M	-169 M	-736 M	-365 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	40 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	940 M	949 M	200 M	304 M	1851 M
Deuda Total Emitida	940 M	949 M	240 M	304 M	1851 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-90 M	-10 M	-	-	-40 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-675 M	-1218,36 M	-334 M	-328 M	-1505,62 M
Total de la Deuda Reembolsada	-765 M	-1228,36 M	-334 M	-328 M	-1545,62 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-217 M	-225 M	-299 M	-340 M	-217 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-217 M	-225 M	-299 M	-340 M	-217 M
Otras Actividades de Financiación, Total	289 mil	-21 M	925 mil	-26,36 M	-728 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-42,45 M	-525 M	-392 M	-390 M	87,17 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-5,11 M	3,34 M	2,82 M	12,48 M	-10,47 M
Cambio neto en efectivo	-345 M	296 M	767 M	-495 M	809 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	31,56 M	32,59 M	30,99 M	37,12 M	52,17 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	135 M	22,03 M	105 M	81,55 M	13,38 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-176 M	273 M	539 M	-474 M	642 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-157 M	293 M	558 M	-450 M	675 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	228 M	-72,54 M	-65,13 M	569 M	-616 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	175 M	-279 M	-94,16 M	-23,5 M	305 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,43	2,55	2,3	0,68	-0,22
Rendimiento sobre el Capital Total	2,01	3,33	3	0,89	-0,29
Rendimiento del Capital Propio %	8,4	8,02	7,91	5,68	1,64
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,3	8,15	8,04	5,74	1,35
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	8,22	10,93	9,49	7,67	7,42
Margen de Gastos Generales y Administrativos	7,18	8,5	7,5	6,96	7,64
Margen de EBITDA %	2,37	4,01	3,33	1,97	2,63
Margen de EBITA	1,04	2,43	2	0,59	-0,15
Margen de EBIT %	1,04	2,43	2	0,59	-0,22
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,93	2,38	2,26	1,61	0,5
Margen Neto de Ingresos %	1,62	2,33	2,21	1,56	0,4
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,62	2,33	2,21	1,56	0,4
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,61	1,79	1,66	1,13	0,18
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-0,98	1,71	2,86	-2,56	3,91
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-0,87	1,84	2,97	-2,43	4,11
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,2	1,68	1,84	1,84	1,58
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,49	3,25	3,87	3,96	3,55
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	19,13	18,03	20,69	20,88	19,19
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	109,02	73,67	81,68	67,83	55,73
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1	0,97	0,82	1,17	1,12
Ratio de Liquidez Inmediata	0,89	0,87	0,74	0,83	0,88
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,02	0,53	0,38	0,26	0,34
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	19,08	20,3	17,64	17,48	19,02
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	3,35	4,97	4,47	5,38	6,55
Promedio de Días de Pago Pendiente	35,86	37,36	31,57	33,3	45,63
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-13,43	-12,09	-9,46	-10,44	-20,07
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	60,03	47,63	44,24	50,1	56,97
Deuda Total / Capital Total	37,51	32,26	30,67	33,38	36,29
Deuda a largo plazo / Capital propio	50,39	40,32	20,47	43,29	46,23
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	31,49	27,31	14,19	28,84	29,45
Total de Pasivos / Total de Activos	52,99	47,47	47,29	48,76	53,58
EBIT / Gastos de Interés	5,94	11,88	12,12	2,96	-0,68
EBITDA / Gastos de Intereses	20,59	27,01	27,97	16,05	8,29
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	4,47	11,22	20,46	4,3	1,87
Deuda Total / EBITDA	3,88	2,86	2,79	4,22	6,7
Deuda Neta / EBITDA	2,09	1,56	0,99	2,44	2,37
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	17,86	6,87	3,81	15,74	29,74
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	9,64	3,77	1,36	9,11	10,52
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-5,28	-11,42	17,9	-1,56	-11,31
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	1,11	17,78	2,41	-20,49	-14,11
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-4,4	54,98