SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.

Flujo de caja Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.,Ltd.

Acciones

000720

CNE0000007P5

Carga aérea y logística

Precio de cierre Shenzhen S.E. Otros sitios de cotización 14/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3,000 ^CNY	+2,04 %		-0,99 %	-7,69 %

07/01	Dimite el presidente de Xinneng Taishan Power Generation	MT
30/10	Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.,Ltd. presenta los resultados de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI

57ec128e5f6ad7862a258853d6322.fP8_02bWHAmtpjW6HefPhetvlznZzIdS14PNw2Bcmi8.F5dbjFWUXzDEwwXtbd-MtZ5Y53OIuNAm7teMmyEk3no_mkWkFLNJatrVdA

Datos Financieros Publicados: SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	3480,56 M	3805,88 M	4136,71 M	3925,83 M	1336,56 M
Otros Ingresos, Total	99,83 M	47,2 M	44,04 M	57,8 M	120 M
Ingresos Totales	3580,39 M	3853,09 M	4180,74 M	3983,64 M	1456,54 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2573,6 M	3017,69 M	4088,21 M	3936,83 M	1387,29 M
Beneficio Bruto	1006,79 M	835 M	92,54 M	46,81 M	69,26 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	155 M	160 M	132 M	98,99 M	94,21 M
Provisión para cuentas incobrables	-1,66 M	-483 mil	6,28 M	8,75 M	-7,45 M
Gastos de I+D	-	-	-	593 mil	-
Otros Gastos Operativos	88,22 M	185 M	5,89 M	10,27 M	4,46 M
Otros Gastos Operativos, Total	241 M	344 M	144 M	119 M	91,23 M
Ingresos Operativos	765 M	491 M	-51,51 M	-71,79 M	-21,97 M
Gastos de Intereses, Total	-41,76 M	-63,11 M	-83,8 M	-93,53 M	-71,97 M
Ingresos por intereses e inversiones	8,66 M	10,54 M	59,33 M	37,22 M	26,64 M
Gastos de Intereses Netos	-33,1 M	-52,57 M	-24,48 M	-56,31 M	-45,33 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-3,58 M	-3,45 M	-5,38 M	-10,54 M	-5,53 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	729 M	435 M	-81,37 M	-139 M	-72,83 M
Deterioro del fondo de comercio	-47,43 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	4,82 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	267	204 mil	7,26 M	10,53 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	123 mil	-3,76 M	5,59 M	251 mil	1,28 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	681 M	431 M	-75,57 M	-131 M	-56,2 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	192 M	147 M	11,87 M	4,45 M	4,04 M
Beneficios de Operaciones Continuas	490 M	284 M	-87,44 M	-136 M	-60,23 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	490 M	284 M	-87,44 M	-136 M	-60,23 M
Intereses Minoritarios	-3,65 M	-5,18 M	-6,91 M	1,78 M	-5,65 M
Resultado Neto - (ER)	486 M	279 M	-94,34 M	-134 M	-65,88 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	486 M	279 M	-94,34 M	-134 M	-65,88 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	486 M	279 M	-94,34 M	-134 M	-65,88 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,39	0,22	-0,08	-0,11	-0,05
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,39	0,22	-0,08	-0,11	-0,05
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1248,2 M	1256,86 M	1256,25 M	1256,39 M	1257,33 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,39	0,22	-0,08	-0,11	-0,05
EPS diluido - Operaciones continuas	0,39	0,22	-0,08	-0,11	-0,05
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1248,2 M	1256,86 M	1256,25 M	1256,39 M	1257,33 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,36	0,21	-0,05	-0,07	-0,04
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,36	0,21	-0,05	-0,07	-0,04
Ratio de Pago	15,37	21,58	-69,13	-63,35	-143,46
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	789 M	513 M	-29,23 M	-49,78 M	-1,33 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	766 M	492 M	-50,77 M	-71,06 M	-21,24 M
EBIT	765 M	491 M	-51,51 M	-71,79 M	-21,97 M
EBITDAR	793 M	527 M	-20,95 M	-37,08 M	601 mil
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	3580,39 M	3853,09 M	4180,74 M	3983,64 M	1456,54 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	28,12	34,11	-15,7	-3,39	-7,18
Impuestos Domésticos Actuales	191 M	147 M	12,83 M	5,83 M	1,04 M
Impuestos corrientes totales	191 M	147 M	12,83 M	5,83 M	1,04 M
Impuestos Diferidos Nacionales	291 mil	-100 mil	-962 mil	-1,38 M	3 M
Impuestos diferidos totales	291 mil	-100 mil	-962 mil	-1,38 M	3 M
Ingreso Neto Normalizado	452 M	267 M	-57,76 M	-84,88 M	-51,17 M
Intereses Capitalizados	77,88 M	44,09 M	42,59 M	3,04 M	14,19 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	11,03 M	-
Gasto de pensión no monetario	3,12 M	1,65 M	647 mil	170 mil	389 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	3,7 M	1,59 M	279 mil	290 mil	344 mil
Gastos de Venta y Marketing	74,32 M	66,71 M	45,94 M	25,62 M	28,2 M
Gastos Generales y Administrativos	79,52 M	84,54 M	77,66 M	64,51 M	65,32 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	593 mil	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	4,83 M	14,17 M	8,27 M	12,7 M	1,93 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3,3 M	8,43 M	4,66 M	4,64 M	631 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,53 M	5,74 M	3,62 M	8,06 M	1,3 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	140 mil	521 mil	180 mil	79,77 mil	22,58 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	330 M	785 M	286 M	285 M	125 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	330 M	785 M	286 M	285 M	125 M
Cuentas por Cobrar, Total	831 M	1830,02 M	1866,91 M	1626 M	1446,97 M
Otras Cuentas por Cobrar	37,35 M	19,65 M	42,45 M	75,59 M	61,19 M
Cuentas por Cobrar Totales	868 M	1849,66 M	1909,36 M	1701,6 M	1508,17 M
Inventario	2892,81 M	2145,11 M	2533,46 M	2900,91 M	2996,77 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	25,7 M	24,89 M	21,85 M	18,8 M	20,62 M
Activos Corrientes Totales	4116,08 M	4804,23 M	4750,26 M	4905,88 M	4650,93 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	195 M	193 M	330 M	266 M	277 M
Amortización acumulada	-119 M	-123 M	-145 M	-171 M	-193 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	76,28 M	70,88 M	185 M	94,82 M	84,03 M
Inversiones a largo plazo	64,09 M	80,44 M	265 M	272 M	281 M
Fondo de comercio	1,15 M	1,15 M	1,15 M	1,15 M	1,15 M
Otros Intangibles, Total	7,43 M	7,1 M	16,98 M	14,89 M	12,18 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1,79 M	1,81 M	2,7 M	4,01 M	6,59 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	22,11 M	19,79 M	2,43 M	4,18 M	270 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	338 M	301 M	289 M	277 M	251 M
Activos Totales	4627,1 M	5285,94 M	5512,62 M	5573,85 M	5287,26 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	483 M	438 M	516 M	722 M	540 M
Gastos Acumulados, Total	55,33 M	281 M	49,21 M	18,06 M	13,79 M
Préstamos a corto plazo	973 M	1132,52 M	1652,25 M	1814,1 M	1560,1 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	70,56 M	20,52 M	135 M	70,39 M	40,69 M
Parte corriente de los arrendamientos	4,14 M	-	12,44 M	14,46 M	14,51 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	60,89 M	127 M	6,41 M	-	90,47 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	24,38 M	20,2 M	14,95 M	17,32 M	15,44 M
Otros Pasivos Corrientes	20,8 M	31,29 M	34,46 M	37,05 M	34,1 M
Total de Pasivos Corrientes	1691,55 M	2050,35 M	2421,22 M	2693,54 M	2218,9 M
Deuda a largo plazo	310 M	340 M	200 M	198 M	476 M
Arrendamientos a largo plazo	19,34 M	13,68 M	104 M	30,45 M	77,71 mil
Ingresos no devengados no corrientes	-	1,66 M	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2,64 M	2,56 M	2,49 M	2,42 M	4,94 M
Otros Pasivos No Corrientes	944 mil	496 mil	496 mil	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2024,47 M	2408,75 M	2727,78 M	2924,45 M	2700,07 M
Acciones ordinarias, Total	1289,65 M	1289,65 M	1289,65 M	1289,65 M	1256,53 M
Capital Adicional Pagado	686 M	686 M	686 M	686 M	556 M
Ganancias Retenidas	690 M	969 M	875 M	741 M	678 M
Acciones de tesorería	-153 M	-163 M	-163 M	-163 M	-
Ingreso Integral y Otros	-	-	-	70,43 mil	-
Capital Común Total	2512,79 M	2782,15 M	2687,81 M	2554,07 M	2491,17 M
Intereses minoritarios	89,85 M	95,03 M	97,04 M	95,33 M	96,02 M
Capital Propio	2602,63 M	2877,18 M	2784,84 M	2649,4 M	2587,19 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4627,1 M	5285,94 M	5512,62 M	5573,85 M	5287,26 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1258,49 M	1256,53 M	1256,53 M	1256,53 M	1256,53 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1258,49 M	1256,53 M	1256,53 M	1256,53 M	1256,53 M
Valor Contable / Acción	2	2,21	2,14	2,03	1,98
Valor Contable Neto	2504,2 M	2773,9 M	2669,67 M	2538,03 M	2477,84 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,99	2,21	2,12	2,02	1,97
Deuda Total	1376,58 M	1506,72 M	2103,73 M	2127,44 M	2091,53 M
Deuda Neta	1047,08 M	722 M	1818,13 M	1842,87 M	1966,17 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	38,62 M	113 M	66,19 M	102 M	15,44 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	89,85 M	95,03 M	97,04 M	95,33 M	96,02 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	53,89 M	69,88 M	254 M	260 M	62,59 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	2,37 M	2,24 M	2,16 M	661 mil	563 mil
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	2520,04 M	1798,29 M	2175,63 M	2557,5 M	2778,12 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	370 M	345 M	356 M	343 M	218 M
Edificios, Total	56,28 M	53,82 M	53,82 M	54,53 M	74,67 M
Maquinaria, Total	139 M	140 M	145 M	138 M	141 M
Empleados a tiempo completo	889	884	844	773	698
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	13,91 M	13,43 M	19,71 M	28,46 M	21,02 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	486 M	279 M	-94,34 M	-134 M	-65,88 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	22,3 M	21,28 M	34,94 M	49,13 M	38,57 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	815 mil	815 mil	741 mil	726 mil	726 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	23,12 M	22,1 M	35,68 M	49,86 M	39,3 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	4,28 M	6,29 M	2,33 M	4,35 M	4,78 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-7,25 M	-10,53 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-3,89 M	-6,51 M	-1,85 M	-7,35 M	-9,6 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	47,43 M	-267	-204 mil	-5,64 mil	-6,57 mil
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-1,66 M	-483 mil	6,28 M	8,75 M	-7,45 M
Otras Actividades Operativas, Total	42,01 M	70,13 M	97,2 M	101 M	81,36 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-497 M	-990 M	-68,74 M	202 M	198 M
Cambio en Inventarios	354 M	820 M	-346 M	-367 M	-81,68 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-732 M	218 M	-342 M	180 M	-193 M
Cambio en Impuestos Diferidos	291 mil	-100 mil	-962 mil	-1,38 M	3 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-2,08 M	2,08 M	-1,62 M	-16,03 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-276 M	417 M	-710 M	26,04 M	-57,72 M
Gasto de Capital	-10,09 M	-11,62 M	-10,13 M	-9,35 M	-7,29 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	282 mil	494 mil	6,82 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-10 M	-190 M	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	36,6 mil	156 mil	7,13 M	465 mil	488 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-10,06 M	-21,47 M	-193 M	-8,39 M	16,72 mil
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1831,62 M	1379,67 M	2112,64 M	1935,29 M	2252,62 M
Deuda Total Emitida	1831,62 M	1379,67 M	2112,64 M	1935,29 M	2252,62 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1876,5 M	-1241,29 M	-1631,6 M	-1864,47 M	-2263,32 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1876,5 M	-1241,29 M	-1631,6 M	-1864,47 M	-2263,32 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-74,72 M	-60,18 M	-65,22 M	-84,76 M	-94,52 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-74,72 M	-60,18 M	-65,22 M	-84,76 M	-94,52 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-154 M	-10,37 M	-2,1 M	-6,41 M	-12,25 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-274 M	67,83 M	414 M	-20,35 M	-117 M
Cambio neto en efectivo	-560 M	463 M	-489 M	-2,71 M	-175 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	383 M	167 M	388 M	66,51 M	37,32 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-419 M	304 M	-782 M	-41,58 M	-117 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-393 M	344 M	-729 M	16,88 M	-72,19 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	889 M	-19,92 M	725 M	-16,89 M	95,25 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-44,88 M	138 M	481 M	70,82 M	-10,7 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	9,7	6,19	-0,6	-0,81	-0,25
Rendimiento sobre el Capital Total	12,48	7,34	-0,7	-0,93	-0,29
Rendimiento del Capital Propio %	20,12	10,37	-3,09	-4,99	-2,3
Rendimiento sobre el Capital Propio	20,72	10,53	-3,45	-5,11	-2,61
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	28,12	21,68	2,21	1,18	4,75
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,32	4,15	3,15	2,48	6,47
Margen de EBITDA %	22,02	13,31	-0,7	-1,25	-0,09
Margen de EBITA	21,4	12,76	-1,21	-1,78	-1,46
Margen de EBIT %	21,38	12,74	-1,23	-1,8	-1,51
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	13,68	7,37	-2,09	-3,4	-4,14
Margen Neto de Ingresos %	13,58	7,24	-2,26	-3,36	-4,52
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	13,58	7,24	-2,26	-3,36	-4,52
Margen de Beneficio Neto Normalizado	12,62	6,92	-1,38	-2,13	-3,51
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-11,72	7,89	-18,7	-1,04	-8,04
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-10,99	8,92	-17,44	0,42	-4,96
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,73	0,78	0,77	0,72	0,27
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	47,52	52,37	32,65	28,45	16,29
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,2	2,86	2,24	2,25	0,87
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	0,84	1,2	1,75	1,45	0,47
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,43	2,34	1,96	1,82	2,1
Ratio de Liquidez Inmediata	0,71	1,28	0,91	0,74	0,74
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,16	0,2	-0,29	0,01	-0,03
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	70,21	127,94	163,1	162,37	419,6
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	432,63	305,51	208,85	251,92	775,85
Promedio de Días de Pago Pendiente	74,44	74,24	38,9	52,5	155,33
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	428,4	359,2	333,06	361,8	1,04 mil
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	52,89	52,37	75,54	80,3	80,84
Deuda Total / Capital Total	34,59	34,37	43,03	44,54	44,7
Deuda a largo plazo / Capital propio	12,65	12,29	10,9	8,62	18,41
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	8,28	8,07	6,21	4,78	10,18
Total de Pasivos / Total de Activos	43,75	45,57	49,48	52,47	51,07
EBIT / Gastos de Interés