Flujo de caja Shell plc

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SHEL

GB00BP6MXD84

Petróleo y Gas Integrados

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:02 22/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.696,00 ^GBX	+0,02 %		+0,54 %	+8,89 %

22/01	Los inversores se mostraron reacios a las perspectivas de beneficios de Venture Global antes de la rebaja del precio de salida a bolsa	RE
20/01	Índices: FTSE 100, Don't stop me now!

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Datos Financieros Publicados: SHELL PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	345 mil M	181 mil M	262 mil M	381 mil M	317 mil M
Ingresos Totales	345 mil M	181 mil M	262 mil M	381 mil M	317 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	279 mil M	141 mil M	199 mil M	284 mil M	238 mil M
Beneficio Bruto	65,46 mil M	39,45 mil M	62,77 mil M	97,31 mil M	78,5 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	10,49 mil M	9881 M	11,33 mil M	12,88 mil M	13,43 mil M
Costos de Exploración / Perforación, Total	1136 M	932 M	784 M	831 M	882 M
Gastos de I+D	962 M	907 M	815 M	1075 M	1287 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	25,11 mil M	24,98 mil M	23,07 mil M	22,32 mil M	23,01 mil M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	4201 M	20,97 mil M	1959 M	-4205 M	5160 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	-677 M
Otros Gastos Operativos, Total	41,9 mil M	57,67 mil M	37,96 mil M	32,9 mil M	43,1 mil M
Ingresos Operativos	23,56 mil M	-18,22 mil M	24,81 mil M	64,4 mil M	35,4 mil M
Gastos de Intereses, Total	-4690 M	-4089 M	-3607 M	-3181 M	-4673 M
Ingresos por intereses e inversiones	922 M	701 M	602 M	1262 M	2362 M
Gastos de Intereses Netos	-3768 M	-3388 M	-3005 M	-1919 M	-2311 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	3604 M	1783 M	4097 M	3972 M	3725 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	5 M	-391 M	118 M	-340 M	-458 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	179 M	273 M	341 M	477 M	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	23,58 mil M	-19,94 mil M	26,36 mil M	66,59 mil M	36,35 mil M
Deterioro del fondo de comercio	-135 M	-276 M	-167 M	-361 M	-635 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	2519 M	286 M	5995 M	642 M	257 M
Depreciación de activos	-474 M	-7032 M	-2364 M	-933 M	-3349 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-1126 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	25,48 mil M	-26,97 mil M	29,83 mil M	64,82 mil M	32,63 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	9053 M	-5433 M	9199 M	21,94 mil M	12,99 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	16,43 mil M	-21,53 mil M	20,63 mil M	42,87 mil M	19,64 mil M
Resultado Neto de la Empresa	16,43 mil M	-21,53 mil M	20,63 mil M	42,87 mil M	19,64 mil M
Intereses Minoritarios	-590 M	-146 M	-529 M	-565 M	-277 M
Resultado Neto - (ER)	15,84 mil M	-21,68 mil M	20,1 mil M	42,31 mil M	19,36 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	15,84 mil M	-21,68 mil M	20,1 mil M	42,31 mil M	19,36 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	15,84 mil M	-21,68 mil M	20,1 mil M	42,31 mil M	19,36 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,97	-2,78	2,59	5,76	2,88
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,97	-2,78	2,59	5,76	2,88
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	8058,3 M	7795,6 M	7761,7 M	7347,5 M	6733,5 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,95	-2,78	2,57	5,71	2,85
EPS diluido - Operaciones continuas	1,95	-2,78	2,57	5,71	2,85
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	8112,5 M	7795,6 M	7806,8 M	7410,5 M	6799,8 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,76	-1,62	2,05	5,59	3,33
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,74	-1,62	2,04	5,54	3,3
Dividendo Por Acción	1,88	0,65	0,89	1,04	1,29
Ratio de Pago	95,93	-34,24	31,11	17,5	43,35
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	48,68 mil M	22,4 mil M	45,63 mil M	78,39 mil M	46,22 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	24,78 mil M	-17,05 mil M	25,97 mil M	65,58 mil M	36,5 mil M
EBIT	23,56 mil M	-18,22 mil M	24,81 mil M	64,4 mil M	35,4 mil M
EBITDAR	50,6 mil M	24,76 mil M	47,44 mil M	80,19 mil M	48,13 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	352 mil M	183 mil M	273 mil M	386 mil M	323 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	35,52	20,15	30,84	33,85	39,82
Impuestos corrientes totales	7596 M	3216 M	6535 M	15,44 mil M	12,64 mil M
Impuestos diferidos totales	1457 M	-8649 M	2664 M	6505 M	347 M
Ingreso Neto Normalizado	14,14 mil M	-12,61 mil M	15,95 mil M	41,06 mil M	22,44 mil M
Intereses Capitalizados	752 M	799 M	917 M	950 M	532 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	2186 M	2185 M	1987 M	1724 M	1772 M
Gasto de pensión no monetario	137 M	-3 M	-152 M	218 M	83 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	962 M	907 M	815 M	1075 M	1287 M
Costos de Exploración/Perforación	1136 M	932 M	784 M	831 M	882 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1925 M	2365 M	1816 M	1803 M	1910 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	967 M	905 M	667 M	689 M	961 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	958 M	1460,28 M	1149,09 M	1113,68 M	949 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	552 M	376 M	555 M	824 M	717 M
Compensación Total Basada en Acciones	552 M	376 M	555 M	824 M	717 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	18,06 mil M	31,83 mil M	36,97 mil M	40,25 mil M	38,77 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	18,06 mil M	31,83 mil M	36,97 mil M	40,25 mil M	38,77 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	30,43 mil M	21,97 mil M	34,94 mil M	39,54 mil M	36,46 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	8703 M	7977 M	9288 M	12,46 mil M	10,66 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	39,13 mil M	29,94 mil M	44,23 mil M	52 mil M	47,12 mil M
Inventario	24,07 mil M	19,46 mil M	25,26 mil M	31,89 mil M	26,02 mil M
Gastos pagados por adelantado	4282 M	3681 M	8975 M	14,51 mil M	6156 M
Otros Activos Corrientes, Total	7149 M	5783 M	13,33 mil M	27,29 mil M	16,05 mil M
Activos Corrientes Totales	92,69 mil M	90,7 mil M	129 mil M	166 mil M	134 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	439 mil M	455 mil M	437 mil M	435 mil M	455 mil M
Amortización acumulada	-201 mil M	-244 mil M	-242 mil M	-236 mil M	-260 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	238 mil M	211 mil M	195 mil M	199 mil M	195 mil M
Inversiones a largo plazo	25,8 mil M	25,67 mil M	27,21 mil M	27,23 mil M	27,7 mil M
Fondo de comercio	14,2 mil M	14,15 mil M	14,92 mil M	16,04 mil M	16,66 mil M
Otros Intangibles, Total	9281 M	8671 M	9773 M	9662 M	10,25 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	1528 M	1380 M	1285 M	1090 M	1032 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	10,52 mil M	16,31 mil M	12,43 mil M	7815 M	6454 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	11,96 mil M	11,54 mil M	15,07 mil M	16,61 mil M	15,22 mil M
Activos Totales	404 mil M	379 mil M	404 mil M	443 mil M	406 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	29,5 mil M	22,66 mil M	34,14 mil M	42,63 mil M	34,59 mil M
Gastos Acumulados, Total	13,94 mil M	12,4 mil M	14,96 mil M	18,55 mil M	16,56 mil M
Préstamos a corto plazo	3962 M	7535 M	515 M	1026 M	845 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	6146 M	5221 M	3565 M	3594 M	4521 M
Parte corriente de los arrendamientos	4956 M	4143 M	4138 M	4381 M	4643 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3478 M	3111 M	3254 M	4869 M	3422 M
Otros Pasivos Corrientes	17,64 mil M	18,88 mil M	34,98 mil M	46,26 mil M	30,89 mil M
Total de Pasivos Corrientes	79,62 mil M	73,95 mil M	95,55 mil M	121 mil M	95,47 mil M
Deuda a largo plazo	55,78 mil M	66,84 mil M	57,5 mil M	51,53 mil M	48,56 mil M
Arrendamientos a largo plazo	25,58 mil M	24,28 mil M	23,37 mil M	23,26 mil M	23,07 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	13,02 mil M	15,17 mil M	11,32 mil M	7296 M	7549 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	14,52 mil M	10,46 mil M	12,55 mil M	16,19 mil M	15,35 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	25,35 mil M	30,03 mil M	28,77 mil M	30,84 mil M	27,92 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	214 mil M	221 mil M	229 mil M	250 mil M	218 mil M
Acciones ordinarias, Total	657 M	651 M	641 M	584 M	544 M
Capital Adicional Pagado	154 M	154 M	154 M	154 M	154 M
Ganancias Retenidas	172 mil M	143 mil M	153 mil M	169 mil M	166 mil M
Ingreso Integral y Otros	13,23 mil M	11,89 mil M	18,14 mil M	20,25 mil M	19,99 mil M
Capital Común Total	186 mil M	155 mil M	172 mil M	190 mil M	187 mil M
Intereses minoritarios	3987 M	3227 M	3360 M	2125 M	1755 M
Capital Propio	190 mil M	159 mil M	175 mil M	193 mil M	188 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	404 mil M	379 mil M	404 mil M	443 mil M	406 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	7817,88 M	7772,62 M	7622,22 M	6948,05 M	6477,24 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	7846,69 M	7772,62 M	7655,03 M	7003,5 M	6524,11 M
Valor Contable / Acción	23,76	19,98	22,46	27,2	28,6
Valor Contable Neto	163 mil M	132 mil M	147 mil M	165 mil M	160 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	20,77	17,05	19,24	23,53	24,48
Deuda Total	96,42 mil M	108 mil M	89,09 mil M	83,8 mil M	81,64 mil M
Deuda Neta	78,37 mil M	76,18 mil M	52,12 mil M	43,55 mil M	42,86 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	8719 M	13,11 mil M	-2026 M	-6154 M	-5038 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	15,4 mil M	18,92 mil M	14,53 mil M	14,42 mil M	15,28 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	3987 M	3227 M	3360 M	2125 M	1755 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	22,81 mil M	22,45 mil M	23,42 mil M	23,86 mil M	24,46 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	1417 M	-	1386 M	1514 M	1679 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	22,65 mil M	16,95 mil M	22,14 mil M	27,82 mil M	22,23 mil M
Inventarios - Otros	-	2508 M	1727 M	2557 M	2108 M
Empleados a tiempo completo	83 mil	87 mil	82 mil	91,14 mil	103 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	842 M	1317 M	2373 M	2351 M	1851 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	15,84 mil M	-21,68 mil M	20,1 mil M	42,31 mil M	19,36 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	23,89 mil M	23,81 mil M	21,91 mil M	21,22 mil M	21,87 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1222 M	1175 M	1160 M	1172 M	1102 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	4201 M	20,97 mil M	1959 M	-4205 M	5160 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	29,31 mil M	45,95 mil M	25,03 mil M	18,19 mil M	28,13 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-2519 M	-286 M	-5995 M	-642 M	-246 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	609 M	7308 M	2531 M	1222 M	4028 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-3604 M	-1783 M	-4097 M	-3972 M	-3725 M
Otras Actividades Operativas, Total	7319 M	-13 M	17,9 mil M	16,74 mil M	-1193 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-921 M	9625 M	-20,57 mil M	-8989 M	12,4 mil M
Cambio en Inventarios	-2635 M	4477 M	-7319 M	-8360 M	6325 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-1223 M	-9494 M	17,52 mil M	11,92 mil M	-10,89 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	42,18 mil M	34,1 mil M	45,1 mil M	68,41 mil M	54,19 mil M
Gasto de Capital	-22,97 mil M	-16,58 mil M	-19 mil M	-22,6 mil M	-22,99 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	4803 M	2489 M	14,23 mil M	1431 M	2565 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	2120 M	279 M	183 M	-1605 M	-874 M
Otras Actividades de Inversión, Total	269 M	539 M	-177 M	326 M	3568 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-15,78 mil M	-13,28 mil M	-4761 M	-22,45 mil M	-17,73 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	14 M	318 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	11,18 mil M	23,03 mil M	1791 M	269 M	1029 M
Deuda Total Emitida	11,18 mil M	23,03 mil M	1805 M	587 M	1029 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-308 M	-63 M	-	-	-211 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-14,29 mil M	-17,38 mil M	-21,53 mil M	-8459 M	-10,65 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-14,6 mil M	-17,45 mil M	-21,53 mil M	-8459 M	-10,86 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-11,36 mil M	-2084 M	-3174 M	-19,03 mil M	-15,51 mil M
Dividendos Ordinarios Pagados	-15,2 mil M	-7424 M	-6253 M	-7405 M	-8393 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-15,2 mil M	-7424 M	-6253 M	-7405 M	-8393 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-5234 M	-3301 M	-5508 M	-7647 M	-4504 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-35,21 mil M	-7224 M	-34,66 mil M	-41,95 mil M	-38,24 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	124 M	172 M	-539 M	-736 M	306 M
Cambio neto en efectivo	-8686 M	13,78 mil M	5140 M	3276 M	-1472 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	4649 M	4105 M	4014 M	3677 M	4441 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	7605 M	3290 M	5476 M	13,12 mil M	13,71 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	11,67 mil M	24,06 mil M	18,69 mil M	25,76 mil M	28,56 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	14,6 mil M	26,61 mil M	20,94 mil M	27,75 mil M	31,48 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	7012 M	-8261 M	1151 M	8916 M	-3499 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-3415 M	5585 M	-19,73 mil M	-7872 M	-9832 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,66	-2,91	3,96	9,5	5,21
Rendimiento sobre el Capital Total	5,2	-4,12	5,84	14,89	8,1
Rendimiento del Capital Propio %	8,36	-12,34	12,36	23,31	10,31
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,23	-12,69	12,28	23,35	10,27
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	18,98	21,85	24	25,52	24,79
Margen de Gastos Generales y Administrativos	3,04	5,47	4,33	3,38	4,24
Margen de EBITDA %	14,11	12,4	17,45	20,56	14,6
Margen de EBITA	7,18	-9,44	9,93	17,2	11,53
Margen de EBIT %	6,83	-10,09	9,49	16,89	11,18
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,76	-11,93	7,89	11,24	6,2
Margen Neto de Ingresos %	4,59	-12,01	7,69	11,1	6,11
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,59	-12,01	7,69	11,1	6,11
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,1	-6,99	6,1	10,77	7,09
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	3,38	13,33	7,15	6,76	9,02
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	4,23	14,74	8,01	7,28	9,94
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,86	0,46	0,67	0,9	0,75
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,49	0,8	1,29	1,94	1,61
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	11,9	6,89	9,19	10,24	8,33
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	12,37	6,48	8,89	9,94	8,22
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,16	1,23	1,35	1,37	1,4
Ratio de Liquidez Inmediata	0,72	0,84	0,85	0,76	0,9
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,53	0,46	0,47	0,56	0,57
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	30,68	53,11	39,72	35,65	43,81
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	29,51	56,46	41,06	36,73	44,39
Promedio de Días de Pago Pendiente	38,68	69,94	50,68	48,2	60,68
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	21,51	39,62	30,1	24,17	27,51
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	50,63	68,13	50,81	43,51	43,34
Deuda Total / Capital Total	33,61	40,52	33,69	30,32	30,24
Deuda a largo plazo / Capital propio	42,72	57,47	46,12	38,83	38,03
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	28,36	34,18	30,58	27,06	26,53
Total de Pasivos / Total de Activos	52,89	58,2	56,64	56,53	53,64