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Flujo de caja Shenzhen SDG Service Co.,Ltd.

Acciones

300917

CNE1000049V3

Servicios inmobiliarios

Precio de cierre Shenzhen S.E. Otros sitios de cotización 11/02/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
47,90 ^CNY	-2,17 %		+6,97 %	-0,99 %

23/12	Shenzhen SDG Service Co.,Ltd. Aprueba los nombramientos del Consejo	CI
24/10	Shenzhen SDG Service Co.,Ltd. informa de los resultados de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI

1dd421843942cb416d.cf2WxUAfBKUleFMT6qC5iO0Ld2OcOiU1n2hQF4zD1MM.Ba37kzBNfswVCRd1jMT4yqlfDzr5UmN--RoiRcGJsvEgyNiaM15SkmcLHg

Datos Financieros Publicados: SHENZHEN SDG SERVICE CO.,LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	887 M	1103,97 M	1686,76 M	2003,12 M	2443,46 M
Otros Ingresos, Total	4,67 M	4,69 M	4,35 M	2,47 M	4,14 M
Ingresos Totales	891 M	1108,66 M	1691,11 M	2005,59 M	2447,6 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	725 M	878 M	1407,86 M	1731,09 M	2149,25 M
Beneficio Bruto	166 M	230 M	283 M	274 M	298 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	74,32 M	92,19 M	129 M	137 M	148 M
Provisión para cuentas incobrables	3,21 M	4,23 M	15,67 M	3,8 M	-3,71 M
Gastos de I+D	-	-	-	5,4 M	5,12 M
Otros Gastos Operativos	2,94 M	-558 mil	1,19 M	-6,47 M	541 mil
Otros Gastos Operativos, Total	80,48 M	95,86 M	146 M	140 M	150 M
Ingresos Operativos	85,72 M	134 M	138 M	135 M	149 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-1,21 M	-1,23 M	-1,24 M
Ingresos por intereses e inversiones	3,95 M	4,38 M	14,81 M	21,5 M	20,28 M
Gastos de Intereses Netos	3,95 M	4,38 M	13,61 M	20,27 M	19,03 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-132 mil	67,59 mil	-788	-9,75 mil	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1,31 M	-727 mil	-1,91 M	-1,82 M	-3,81 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	90,84 M	138 M	149 M	153 M	164 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	3,57 M	946 mil	59,25 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	37,11 mil	85,78 mil	153 mil
Depreciación de activos	28,52 mil	71,87 mil	-2,02 mil	-5,7 mil	-5,36 mil
Elementos Inusuales Otros	283 mil	5,42 M	2,76 M	7,33 M	7,6 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	91,16 M	144 M	156 M	161 M	172 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	23,54 M	35,2 M	38,43 M	39,81 M	42,08 M
Beneficios de Operaciones Continuas	67,61 M	108 M	117 M	122 M	130 M
Resultado Neto de la Empresa	67,61 M	108 M	117 M	122 M	130 M
Intereses Minoritarios	-2,28 M	-9,04 M	-4,89 M	-7,55 M	-9,54 M
Resultado Neto - (ER)	65,33 M	99,31 M	112 M	114 M	120 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	65,33 M	99,31 M	112 M	114 M	120 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	65,33 M	99,31 M	112 M	114 M	120 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,52	0,78	0,66	0,67	0,71
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,52	0,78	0,66	0,67	0,71
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	127 M	127 M	169 M	170 M	169 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,51	0,78	0,66	0,67	0,71
EPS diluido - Operaciones continuas	0,51	0,78	0,66	0,67	0,71
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	127 M	127 M	169 M	170 M	169 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,43	0,61	0,52	0,52	0,55
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,43	0,61	0,52	0,52	0,55
Dividendo Por Acción	-	0,21	0,19	0,2	0,22
Ratio de Pago	0,36	-	31,15	28,51	28,15
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	90,49 M	139 M	144 M	143 M	163 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	85,72 M	134 M	138 M	135 M	149 M
EBIT	85,72 M	134 M	138 M	135 M	149 M
EBITDAR	-	143 M	146 M	145 M	190 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	1108,66 M	1691,11 M	2005,59 M	2447,6 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	25,83	24,52	24,69	24,67	24,5
Impuestos corrientes totales	24,23 M	36,49 M	42,58 M	40,84 M	42,08 M
Impuestos diferidos totales	-692 mil	-1,28 M	-4,15 M	-1,03 M	-4,82 mil
Ingreso Neto Normalizado	54,49 M	77,24 M	88,43 M	88,07 M	92,93 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	1,22 M
Gasto de pensión no monetario	14,96 mil	670 mil	294 mil	943 mil	3,16 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	251 mil	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	9,62 M	10 M	15,08 M	19,06 M	18,51 M
Gastos Generales y Administrativos	64,7 M	78,93 M	112 M	116 M	127 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	5,4 M	5,12 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	3,27 M	1,87 M	1,92 M	27,34 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	834 mil	9,45 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	1,09 M	17,9 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	4,5 M	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	4,5 M	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	179 M	717 M	317 M	555 M	745 M
Inversiones a corto plazo	-	-	50 M	111 M	343 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	477 M	266 M	35,06 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	179 M	717 M	844 M	931 M	1123,19 M
Cuentas por Cobrar, Total	205 M	276 M	383 M	455 M	417 M
Otras Cuentas por Cobrar	10,49 M	13,7 M	18,77 M	22,56 M	55,37 M
Cuentas por Cobrar Totales	216 M	290 M	402 M	478 M	472 M
Inventario	3,05 M	3,54 M	4,21 M	4,75 M	4,8 M
Gastos pagados por adelantado	-	30,18 mil	83,56 mil	1,81 mil	1,51 M
Otros Activos Corrientes, Total	6,31 M	6,56 M	5,78 M	12,95 M	10,89 M
Activos Corrientes Totales	404 M	1017,11 M	1255,56 M	1426,96 M	1612,7 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	16,6 M	18,82 M	64,23 M	73,58 M	193 M
Amortización acumulada	-8,79 M	-10,26 M	-30,56 M	-36,54 M	-112 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	7,81 M	8,56 M	33,67 M	37,04 M	80,15 M
Inversiones a largo plazo	9,6 M	12,22 M	4,31 M	5,63 M	8,24 M
Fondo de comercio	-	-	-	-	19,28 M
Otros Intangibles, Total	100 mil	915 mil	2,37 M	4,17 M	6,78 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	2,68 M	3,96 M	8,11 M	9,13 M	9,82 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	1,92 M	1,43 M	3,46 M	4,11 M	7,38 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	58,07 M	55,59 M	53,11 M	50,63 M	48,83 M
Activos Totales	485 M	1099,78 M	1360,59 M	1537,67 M	1793,18 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	57,23 M	72,83 M	152 M	179 M	233 M
Gastos Acumulados, Total	99,56 M	142 M	175 M	200 M	215 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	6,3 M	9,01 M	12,56 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	9,61 M	13,14 M	14,96 M	13,62 M	12,5 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	11,2 M	12,88 M	39,43 M	49,43 M	49,95 M
Otros Pasivos Corrientes	34,06 M	44,04 M	73,71 M	99,14 M	114 M
Total de Pasivos Corrientes	212 M	284 M	461 M	551 M	637 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	15,54 M	14,56 M	21,48 M
Ingresos no devengados no corrientes	5,6 M	6,92 M	5,88 M	4,84 M	3,81 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	2,87 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	217 M	291 M	482 M	570 M	665 M
Acciones ordinarias, Total	75 M	100 M	130 M	169 M	169 M
Capital Adicional Pagado	52,05 M	460 M	430 M	391 M	391 M
Ganancias Retenidas	127 M	227 M	301 M	383 M	470 M
Ingreso Integral y Otros	13,68 mil	-78,37 mil	-103 mil	-64,3 mil	-72,5 mil
Capital Común Total	255 M	786 M	861 M	942 M	1029,54 M
Intereses minoritarios	12,83 M	22,07 M	17,33 M	24,88 M	98,8 M
Capital Propio	267 M	808 M	878 M	967 M	1128,35 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	485 M	1099,78 M	1360,59 M	1537,67 M	1793,18 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	127 M	169 M	169 M	169 M	169 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	127 M	169 M	169 M	169 M	169 M
Valor Contable / Acción	2,01	4,65	5,09	5,58	6,09
Valor Contable Neto	254 M	785 M	859 M	938 M	1003,48 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,01	4,65	5,08	5,55	5,94
Deuda Total	0	0	21,84 M	23,57 M	34,04 M
Deuda Neta	-179 M	-717 M	-822 M	-908 M	-1089,15 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	26,13 M	14,98 M	15,35 M	219 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	12,83 M	22,07 M	17,33 M	24,88 M	98,8 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	9,6 M	12,22 M	4,31 M	5,63 M	8,24 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	3,05 M	3,54 M	4,21 M	4,75 M	4,8 M
Edificios, Total	1,96 M	1,96 M	2,13 M	2,13 M	20,48 M
Maquinaria, Total	14,64 M	16,86 M	25,79 M	32,91 M	115 M
Empleados a tiempo completo	-	8,76 mil	11,12 mil	13,17 mil	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	10,89 M	14,88 M	30,55 M	34,34 M	31,97 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	65,33 M	99,31 M	112 M	114 M	120 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	4,77 M	5,14 M	16,43 M	18,61 M	25,31 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	20,61 mil	34,58 mil	77,4 mil	104 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	4,77 M	5,16 M	16,47 M	18,69 M	25,41 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1,12 M	1,07 M	1,4 M	2,62 M	3,68 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-85,78 mil	-153 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-3,62 M	-3,26 M	-13,4 M	-17,5 M	-13,11 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	3,18 M	4,15 M	16,7 M	4,87 M	5,36 mil
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	-	-3,71 M
Otras Actividades Operativas, Total	2,42 M	8,98 M	6,1 M	8,79 M	10,55 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-61,93 M	-79,05 M	-128 M	-87,96 M	35,64 M
Cambio en Inventarios	-728 mil	-484 mil	-670 mil	-545 mil	-27,59 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	43,07 M	69,05 M	168 M	89,51 M	33,9 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-692 mil	-1,28 M	-4,15 M	-1,03 M	-4,82 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	4,5 M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	57,43 M	104 M	175 M	131 M	212 M
Gasto de Capital	-3,08 M	-5,3 M	-15,34 M	-13,46 M	-14,28 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	189 mil	517 mil	339 mil	439 mil	937 mil
Desinversiones	-	307 mil	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	2,75 M	-499 mil	-514 M	98 M	-399 M
Otras Actividades de Inversión, Total	126 mil	-	8,37 M	65,24 M	438 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-15,49 mil	-4,98 M	-520 M	150 M	25,92 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-9,38 M	-10,6 M	-13,95 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-9,38 M	-10,6 M	-13,95 M
Emisión de Acciones Ordinarias	2,41 M	443 M	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-233 mil	-	-35 M	-	-33,82 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-32,5 M	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-233 mil	-	-35 M	-32,5 M	-33,82 M
Otras Actividades de Financiación, Total	1,14 M	-4,02 M	-10,56 M	-849 mil	-36,69 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	3,31 M	439 M	-54,95 M	-43,95 M	-84,47 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	8,17 mil	67,59 mil	-788	-9,75 mil	-
Cambio neto en efectivo	60,74 M	538 M	-400 M	238 M	154 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	66,32 M	84,76 M	113 M	121 M	141 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	41,72 M	83,14 M	146 M	94,84 M	195 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	41,72 M	83,14 M	147 M	95,62 M	196 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	19,17 M	1,74 M	-58,13 M	-3,68 M	-88,18 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-9,38 M	-10,6 M	-13,95 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	12,6	10,6	6,99	5,8	5,58
Rendimiento sobre el Capital Total	23,38	15,61	10,07	8,89	8,63
Rendimiento del Capital Propio %	29,51	20,14	13,9	13,17	12,37
Rendimiento sobre el Capital Propio	29,91	19,08	13,64	12,64	12,18
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	18,65	20,76	16,75	13,69	12,19
Margen de Gastos Generales y Administrativos	8,34	8,32	7,62	6,84	6,03
Margen de EBITDA %	10,15	12,58	8,5	7,11	6,64
Margen de EBITA	9,62	12,12	8,14	6,71	6,08
Margen de EBIT %	9,62	12,12	8,14	6,71	6,08
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	7,59	9,77	6,93	6,06	5,3
Margen Neto de Ingresos %	7,33	8,96	6,64	5,68	4,91
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	7,33	8,96	6,64	5,68	4,91
Margen de Beneficio Neto Normalizado	6,11	6,97	5,23	4,39	3,8
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	4,68	7,5	8,63	4,73	7,97
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	4,68	7,5	8,67	4,77	8,01
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,1	1,4	1,37	1,38	1,47
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	113,78	135,41	80,09	56,73	41,77
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,96	4,59	5,12	4,78	5,6
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	269,75	266,72	363,75	386,6	450,03
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,91	3,58	2,72	2,59	2,53
Ratio de Liquidez Inmediata	1,87	3,54	2,7	2,56	2,51
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,27	0,36	0,38	0,24	0,33
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	73,52	79,81	71,3	76,37	65,14
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	1,35	1,37	1	0,94	0,81
Promedio de Días de Pago Pendiente	26,08	27,08	29,07	34,88	35
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	48,79	54,11	43,24	42,43	30,95
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	-	2,49	2,44	3,02
Deuda Total / Capital Total	-	-	2,43	2,38	2,93
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	-	1,77	1,5	1,9
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	-	1,73	1,47	1,85
Total de Pasivos / Total de Activos	44,83	26,5	35,45	37,09	37,08
EBIT / Gastos de Interés	-	-	114,2	109,1	119,57
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	127,87	124,26	140
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	115,14	113,34	128,53
Deuda Total / EBITDA	-	-	0,14	0,15	0,2
Deuda Neta / EBITDA	-1,98	-5,14	-5,33	-5,92	-6,25
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-	0,16	0,17	0,21
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-2,05	-5,34	-5,92	-6,5	-6,81
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	27,5	24,4	52,54	18,6	22,04
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	12,95	38,51	23,05	-3,09	8,69
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	13,29	55,42	2,74	-1,01	7,67
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	13,46	58,11	2,11	-2,45	4,08
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	13,46	58,08	2,27	-2,23	4,41