Ratios financieros Shoals Technologies Group, Inc.
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SHLS
US82489W1071
Componentes y equipos eléctricos
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
4,040 USD | +1,25 % |
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-12,17 % | -26,94 % |
Período fiscal: Diciembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Rentabilidad | ||||||
Rendimiento sobre Activos | 9,02 | 13,12 | 7,76 | 8,12 | 6,87 | |
Rendimiento sobre el Capital Total | 9,52 | 14,32 | 11,64 | 10,58 | 7,75 | |
Rendimiento del Capital Propio % | 17,45 | -197,36 | -4,12 | 97,46 | 10,09 | |
Rendimiento sobre el Capital Propio | 17,45 | -197,36 | -2,59 | 86,83 | 9,56 | |
Análisis de márgenes | ||||||
Margen Bruto en % | 30,6 | 39,4 | 38,76 | 40,16 | 34,42 | |
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 6,27 | 11,68 | 16,67 | 17,1 | 16,51 | |
Margen de EBITDA % | 24,98 | 28,25 | 22,81 | 23,5 | 18,32 | |
Margen de EBITA | 24,16 | 27,44 | 22,03 | 22,93 | 17,78 | |
Margen de EBIT % | 18,64 | 22,89 | 18,1 | 20,29 | 16,16 | |
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 17,4 | 19,24 | 1,85 | 43,74 | 8,73 | |
Margen Neto de Ingresos % | 17,4 | 19,24 | 1,1 | 39,03 | 8,18 | |
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 17,4 | 19,24 | 1,1 | 39,03 | 8,18 | |
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 10,88 | 13,06 | 6,3 | 4,43 | 6,47 | |
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | 17 | 22,79 | 2,25 | 5,59 | 7,7 | |
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | 17,75 | 23,84 | 3,71 | 8,72 | 10,34 | |
Rotación de activos | ||||||
Rotación de Activos | 0,77 | 0,92 | 0,69 | 0,64 | 0,68 | |
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 13,53 | 14,81 | 15,05 | 17,91 | 20,11 | |
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 5,18 | 5,79 | 5,62 | 5,82 | 4,56 | |
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 10,68 | 8,88 | 4,88 | 3,52 | 5,1 | |
Liquidez a corto plazo | ||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 1,9 | 2,33 | 2,96 | 2,92 | 2,45 | |
Ratio de Liquidez Inmediata | 1,5 | 1,7 | 1,59 | 1,45 | 1,83 | |
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 1,47 | 2,24 | -0,13 | 0,75 | 0,99 | |
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 70,48 | 63,18 | 64,91 | 62,7 | 80,08 | |
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 34,17 | 41,21 | 74,76 | 103,76 | 71,52 | |
Promedio de Días de Pago Pendiente | 30,49 | 40,64 | 41,08 | 23,37 | 14,5 | |
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | 74,16 | 63,75 | 98,6 | 143,09 | 137,1 | |
Solvencia a largo plazo | ||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 17,38 | -194,89 | -3,29 mil | 80,89 | 33,89 | |
Deuda Total / Capital Total | 14,81 | 205,39 | 103,13 | 44,72 | 25,31 | |
Deuda a largo plazo / Capital propio | 8,78 | -192,99 | -3,27 mil | 79,84 | 33,31 | |
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 7,48 | 203,38 | 102,3 | 44,14 | 24,88 | |
Total de Pasivos / Total de Activos | 20,1 | 194,27 | 101,76 | 49,4 | 35,43 | |
EBIT / Gastos de Interés | 15,07 | 11,45 | 2,65 | 3,58 | 3,28 | |
EBITDA / Gastos de Intereses | 20,2 | 14,13 | 3,34 | 4,22 | 3,78 | |
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 19,24 | 13,2 | 3,06 | 4,05 | 3,34 | |
Deuda Total / EBITDA | 0,72 | 7,24 | 5,08 | 3,11 | 2,03 | |
Deuda Neta / EBITDA | 0,53 | 7,03 | 4,98 | 3 | 1,78 | |
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 0,76 | 7,74 | 5,55 | 3,24 | 2,3 | |
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 0,55 | 7,53 | 5,44 | 3,12 | 2,01 | |
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | 39,27 | 21,47 | 21,48 | 53,34 | 49,55 | |
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | 56,96 | 56,4 | 19,52 | 58,89 | 28,17 | |
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | 79,77 | 37,37 | -1,91 | 57,99 | 16,56 | |
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | 83,07 | 37,94 | -2,48 | 59,76 | 15,97 | |
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | 142,9 | 49,19 | -3,97 | 71,92 | 19,15 | |
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | 190,77 | 34,3 | -88,32 | 3,53 mil | -70,17 | |
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | 190,77 | 34,3 | -93,05 | 5,33 mil | -68,68 | |
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | 190,77 | 45,83 | -41,42 | 7,78 | 118,74 | |
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | 190,77 | 34,3 | -88,77 | -26 mil | -71,87 | |
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | 14,57 | 3,36 | 46,22 | 49,42 | 118,84 | |
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | -11,14 | 71,17 | 153,74 | 89,88 | -27,52 | |
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 5,2 | 16,59 | 22,02 | 34,39 | 32,38 | |
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | 1,12 | 4,11 | 118,33 | 39,51 | 41,87 | |
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | 13,25 mil | -1,65 mil | -56,86 | -224,77 | 158,65 | |
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | 8,41 | -222,83 | -101,39 | 11,31 mil | 87,04 | |
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | 1,11 mil | 49,47 | -107,55 | -1,07 mil | 133,06 | |
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | 22,35 | 88,25 | 27,5 | -23,56 | 235,38 | |
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | - | 62,82 | -88,03 | 281,7 | 105,98 | |
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | - | 63,16 | -81,09 | 260,17 | 77,36 | |
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | - | 30,07 | 21,47 | 36,48 | 51,43 | |
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | - | 56,68 | 36,72 | 40,47 | 42,7 | |
EBITDA, CAGR de 2 años % | - | 57,15 | 16,08 | 28,3 | 35,71 | |
EBITA, % de CAGR en 2 años. | - | 58,91 | 15,97 | 28,71 | 36,11 | |
EBIT, CAGR % a 2 años. | - | 90,36 | 19,69 | 33,4 | 43,13 | |
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | - | 97,61 | -60,39 | 105,8 | 228,89 | |
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | - | 97,61 | -69,44 | 94,4 | 312,61 | |
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | - | 105,92 | -7,57 | -17,2 | 53,54 | |
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | - | 97,61 | -61,17 | 101,24 | 753,58 | |
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | - | 8,82 | 22,93 | 47,81 | 80,83 | |
Inventario, % CAGR en 2 años | - | 23,33 | 108,4 | 119,5 | 17,31 | |
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | - | 10,75 | 19,28 | 28,06 | 33,38 | |
Activos Totales, CAGR de 2 años % | - | 2,6 | 50,76 | 74,53 | 40,69 | |
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | - | 4,45 mil | 158,6 | -26,64 | 79,65 | |
Capital Común, CAGR de 2 años % | - | 15,39 | -86,95 | 25,8 | 1,36 mil | |
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | - | 324,52 | -66,41 | -14,59 | 374,57 | |
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | - | 51,76 | 54,93 | -1,28 | 60,12 | |
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | - | - | -55,86 | -30,82 | 180,4 | |
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | - | - | -44,46 | -15,63 | 152,74 | |
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años |