Flujo de caja Sichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltd.

Acciones

002749

CNE100001X50

Químicos agrícolas

Precio de cierre Shenzhen S.E. Otros sitios de cotización 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
12,19 ^CNY	-3,02 %		-4,32 %	+1,75 %

21/08	Sichuan Guoguang Agrochemical Co. Anuncia la Implementación del Dividendo en Efectivo a Cuenta de Acciones A para 2024, Pagadero el 28 de agosto de 2024	CI
16/08	Sichuan Guoguang Agrochemical Co. Propone un dividendo a cuenta para el primer semestre de 2024	CI

2778b68011e948b3110428b31ac079.HfB4T-XtqgEPdrfFgpqdqD2hZMN7tW6DEddagt2kuIc.JK8PDZXYy1RmTsKftuLx-UjiFpQN1Cqxfo0C2ryQ7fVXyRQ-i73kcUwg2A

Datos Financieros Publicados: SICHUAN GUOGUANG AGROCHEMICAL CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1011,72 M	1155,83 M	1351,28 M	1635,35 M	1841,82 M
Otros Ingresos, Total	2,56 M	4,21 M	7,2 M	13,06 M	17,98 M
Ingresos Totales	1014,28 M	1160,04 M	1358,48 M	1648,41 M	1859,8 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	548 M	613 M	753 M	1026,11 M	1088,33 M
Beneficio Bruto	466 M	547 M	605 M	622 M	771 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	201 M	245 M	300 M	340 M	356 M
Provisión para cuentas incobrables	1,41 M	497 mil	10,4 M	16,61 M	2,87 M
Gastos de I+D	42,21 M	46,86 M	47,69 M	56,39 M	62,74 M
Otros Gastos Operativos	2,15 M	3,71 M	4,98 M	7,37 M	8,68 M
Otros Gastos Operativos, Total	246 M	296 M	363 M	420 M	430 M
Ingresos Operativos	220 M	251 M	242 M	202 M	341 M
Gastos de Intereses, Total	-23,81 mil	-8,14 M	-18,74 M	-17,28 M	-1,41 M
Ingresos por intereses e inversiones	8,88 M	37,19 M	24,3 M	21,27 M	21,91 M
Gastos de Intereses Netos	8,86 M	29,05 M	5,57 M	3,98 M	20,5 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	26,4 mil	-381	-	375 mil	141 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-406 mil	-602 mil	-13,55 M	-12,54 M	-561 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	228 M	280 M	234 M	194 M	361 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-66,87 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	2,5 M	-75,37 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	260 mil	-352 mil	688 mil	-404 mil	170 mil
Depreciación de activos	-11,26 mil	-979 mil	-39,15 mil	-	-
Elementos Inusuales Otros	1,58 M	4,14 M	6,06 M	21,61 M	9,88 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	233 M	207 M	241 M	149 M	371 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	31,41 M	36,87 M	36,84 M	33,28 M	50,64 M
Beneficios de Operaciones Continuas	201 M	170 M	204 M	115 M	321 M
Resultado Neto de la Empresa	201 M	170 M	204 M	115 M	321 M
Intereses Minoritarios	-	473 mil	2,29 M	-1,66 M	-18,7 M
Resultado Neto - (ER)	201 M	171 M	206 M	114 M	302 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	201 M	171 M	206 M	114 M	302 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	201 M	171 M	206 M	114 M	302 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,47	0,4	0,48	0,26	0,7
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,47	0,4	0,48	0,26	0,7
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	427 M	430 M	430 M	437 M	431 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,47	0,4	0,48	0,26	0,7
EPS diluido - Operaciones continuas	0,47	0,4	0,48	0,26	0,7
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	428 M	431 M	430 M	437 M	431 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,33	0,41	0,35	0,27	0,48
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,33	0,41	0,35	0,27	0,48
Dividendo Por Acción	0,22	0,22	0,22	0,2	0,55
Ratio de Pago	25,08	54,82	46,48	84,45	29,98
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	228 M	293 M	289 M	262 M	407 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	221 M	258 M	255 M	219 M	359 M
EBIT	220 M	251 M	242 M	202 M	341 M
EBITDAR	234 M	299 M	296 M	272 M	419 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1014,28 M	1160,04 M	1358,48 M	1648,41 M	1859,8 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	13,51	17,79	15,31	22,4	13,64
Impuestos Domésticos Actuales	36,42 M	38,84 M	43,67 M	38,54 M	105 M
Impuestos corrientes totales	36,42 M	38,84 M	43,67 M	38,54 M	105 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-5,01 M	-1,97 M	-6,83 M	-5,26 M	-3,4 M
Impuestos diferidos totales	-5,01 M	-1,97 M	-6,83 M	-5,26 M	-3,4 M
Ingreso Neto Normalizado	143 M	175 M	149 M	120 M	207 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	2,09 M	11,69 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	7,73 M	18,38 M	19,57 M	-
Gasto de pensión no monetario	72,6 mil	115 mil	119 mil	396 mil	465 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	9,68 M	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	141 M	159 M	198 M	217 M	226 M
Gastos Generales y Administrativos	54,73 M	80,37 M	96,81 M	114 M	120 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	42,21 M	46,86 M	47,69 M	56,39 M	62,74 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	5,45 M	6,38 M	6,73 M	9,82 M	12,48 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1,29 M	3,12 M	3,68 M	5,09 M	3,77 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	4,16 M	3,26 M	3,06 M	4,73 M	8,71 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	10,09 M	1,55 M	15,09 M	9,09 M	4,13 M
Compensación Total Basada en Acciones	10,09 M	1,55 M	15,09 M	9,09 M	4,13 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	509 M	945 M	1154,52 M	1015,83 M	1248,73 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	509 M	945 M	1154,52 M	1015,83 M	1248,73 M
Cuentas por Cobrar, Total	49,84 M	69,94 M	66,72 M	91,02 M	83,27 M
Otras Cuentas por Cobrar	20,58 M	10,33 M	21,85 M	11,18 M	8,97 M
Cuentas por Cobrar Totales	70,43 M	80,27 M	88,56 M	102 M	92,23 M
Inventario	191 M	242 M	261 M	387 M	353 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	328 mil	149 mil	1,36 M
Efectivo Restringido	-	1,8 M	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	26,5 M	17,71 M	20,89 M	25,22 M	172 M
Activos Corrientes Totales	797 M	1286,09 M	1525,1 M	1530,27 M	1867,82 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	386 M	427 M	457 M	616 M	693 M
Amortización acumulada	-50,12 M	-83,33 M	-120 M	-164 M	-199 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	336 M	344 M	337 M	452 M	494 M
Inversiones a largo plazo	134 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	8,2 M
Fondo de comercio	-	11,86 M	11,86 M	56,38 M	56,38 M
Otros Intangibles, Total	51,39 M	76,84 M	63,81 M	166 M	169 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	7,92 M	9,06 M	13,7 M	17,25 M	22,85 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	753 mil	8,7 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	15,57 M	15,71 M	20,54 M	32,78 M	29,56 M
Activos Totales	1342,05 M	1746,32 M	1975,13 M	2258,75 M	2656,72 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	29,66 M	51,34 M	45,19 M	59,56 M	79,25 M
Gastos Acumulados, Total	57,21 M	58,67 M	73,66 M	82,51 M	99,66 M
Préstamos a corto plazo	1,1 M	10,44 M	12,75 M	25,13 M	46,02 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	-	-	7,15 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	4,06 M	5,52 M	10,72 M	11,26 M	14,18 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	61,59 M	46,8 M	67,88 M	58,93 M	46,38 M
Otros Pasivos Corrientes	28,26 M	25,24 M	45,39 M	47,72 M	40,02 M
Total de Pasivos Corrientes	182 M	198 M	256 M	285 M	333 M
Deuda a largo plazo	-	255 M	271 M	289 M	306 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	-	682 mil	20,22 M
Ingresos no devengados no corrientes	3,15 M	5,84 M	27,97 M	21,63 M	19,23 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1,6 M	6,26 M	4,07 M	16,54 M	18,74 M
Otros Pasivos No Corrientes	40,4 M	-	-	1 M	800 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	227 M	465 M	559 M	614 M	698 M
Acciones ordinarias, Total	372 M	431 M	436 M	435 M	435 M
Capital Adicional Pagado	76,74 M	19,16 M	55,29 M	84,78 M	86,21 M
Ganancias Retenidas	684 M	768 M	882 M	912 M	1196,28 M
Acciones de tesorería	-18,43 M	-9,44 M	-30,38 M	-20,4 M	-10,25 M
Ingreso Integral y Otros	-	65,34 M	65,33 M	67,41 M	67,3 M
Capital Común Total	1115,01 M	1273,85 M	1407,81 M	1479,42 M	1774,42 M
Intereses minoritarios	-	7,83 M	8,43 M	166 M	185 M
Capital Propio	1115,01 M	1281,68 M	1416,24 M	1645,23 M	1958,93 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1342,05 M	1746,32 M	1975,13 M	2258,75 M	2656,72 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	431 M	431 M	436 M	435 M	443 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	431 M	431 M	436 M	435 M	435 M
Valor Contable / Acción	2,59	2,96	3,23	3,4	4,08
Valor Contable Neto	1063,63 M	1185,16 M	1332,14 M	1257,14 M	1548,82 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,47	2,75	3,06	2,89	3,56
Deuda Total	1,1 M	265 M	284 M	314 M	380 M
Deuda Neta	-508 M	-680 M	-871 M	-701 M	-869 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	43,63 M	51,03 M	53,86 M	78,58 M	99,84 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	7,83 M	8,43 M	166 M	185 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	25,36 M	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	73,65 M	142 M	123 M	187 M	157 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	15,72 M	17,17 M	23,44 M	36,78 M	29,02 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	97,98 M	85,42 M	118 M	168 M	173 M
Inventarios - Otros	5,68 M	-	-	-	-
Edificios, Total	170 M	190 M	190 M	246 M	263 M
Maquinaria, Total	206 M	223 M	242 M	325 M	367 M
Empleados a tiempo completo	1,21 mil	1,45 mil	1,5 mil	2,02 mil	2 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	7,52 M	9,05 M	20,22 M	35,42 M	37,87 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	201 M	171 M	206 M	114 M	302 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	6,7 M	34,61 M	39,63 M	53,86 M	57,09 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,66 M	6,96 M	13,06 M	16,44 M	17,53 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	8,36 M	41,57 M	52,69 M	70,3 M	74,63 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	447 mil	474 mil	482 mil	1,21 M	1,57 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-260 mil	126 mil	-518 mil	396 mil	-187 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-3,54 M	53,65 M	-1,02 M	-416 mil	-5,84 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	325 mil	3,57 M	25,72 M	95,52 M	4,45 M
Otras Actividades Operativas, Total	23,81 mil	7,59 M	7,9 M	16,66 M	35,31 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	547 mil	3,03 M	-30,29 M	-31,18 M	-50,16 M
Cambio en Inventarios	-23,52 M	-43,62 M	-15,28 M	-62,88 M	32,38 M
Cambio en Cuentas por Pagar	27,74 M	-27,48 M	73,92 M	-70,92 M	4,67 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-5,01 M	-1,97 M	-6,83 M	-5,26 M	-3,4 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	9,48 M	1,55 M	15,09 M	10,75 M	3,9 M
Flujo de efectivo de las operaciones	216 M	209 M	328 M	138 M	399 M
Gasto de Capital	-94,82 M	-55,46 M	-41,47 M	-63,1 M	-66,18 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	298 mil	220 mil	1,76 M	2,59 M	852 mil
Adquisiciones en Efectivo	-70,88 M	-16,16 M	-	-161 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	82,22 M	-30,17 M	80 mil	-148 M
Otras Actividades de Inversión, Total	20,94 M	1,1 M	1,05 M	-93,19 M	74,78 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-144 M	11,91 M	-68,83 M	-315 M	-138 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	315 M	17,35 M	45,93 M	82,26 M
Deuda Total Emitida	-	315 M	17,35 M	45,93 M	82,26 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-9,3 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-8,12 M	-26,32 M	-5,01 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-9,3 M	-8,12 M	-26,32 M	-5,01 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	30,38 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-4,23 M	-981 mil	-3,31 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-50,44 M	-93,66 M	-95,84 M	-95,93 M	-90,54 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-50,44 M	-93,66 M	-95,84 M	-95,93 M	-90,54 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-2,92 M	7,57 M	908 mil	8,03 M	-3,42 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-53,36 M	220 M	-59,55 M	-69,27 M	-20,02 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	293 mil	169 mil
Cambio neto en efectivo	17,9 M	441 M	200 M	-246 M	241 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	1,6 M	2,24 M	3,2 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	46,02 M	44,75 M	61,33 M	55,33 M	84,54 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	34,03 M	99,05 M	191 M	6,48 M	141 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	34,04 M	104 M	202 M	17,28 M	142 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	27,37 M	41,09 M	-24,19 M	127 M	85,14 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	306 M	9,23 M	19,61 M	77,25 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	11,13	10,17	8,13	5,98	8,68
Rendimiento sobre el Capital Total	13,3	11,8	9,32	6,91	9,92
Rendimiento del Capital Propio %	19,5	14,22	15,11	7,53	17,8
Rendimiento sobre el Capital Propio	19,5	14,3	15,38	7,87	18,56
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	45,95	47,19	44,55	37,75	41,48
Margen de Gastos Generales y Administrativos	19,78	21,12	22,09	20,6	19,14
Margen de EBITDA %	22,49	25,25	21,27	15,9	21,87
Margen de EBITA	21,83	22,27	18,78	13,27