Flujo de caja Siemens AG

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Componentes y equipos eléctricos

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Datos Financieros Publicados: SIEMENS AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	86,02 mil M	56,42 mil M	61,57 mil M	71,32 mil M	77,33 mil M
Ingresos de la División Financiera	832 M	716 M	697 M	662 M	442 M
Ingresos Totales	86,85 mil M	57,14 mil M	62,26 mil M	71,98 mil M	77,77 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	60,92 mil M	36,95 mil M	39,53 mil M	46,13 mil M	48,12 mil M
Beneficio Bruto	25,93 mil M	20,19 mil M	22,74 mil M	25,85 mil M	29,65 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	13,34 mil M	10,77 mil M	11,19 mil M	12,86 mil M	13,94 mil M
Gastos de I+D	5670 M	4601 M	4859 M	5591 M	6183 M
Otros Gastos Operativos	220 M	257 M	268 M	123 M	286 M
Otros Gastos Operativos, Total	19,24 mil M	15,63 mil M	16,32 mil M	18,57 mil M	20,41 mil M
Ingresos Operativos	6692 M	4554 M	6422 M	7276 M	9243 M
Gastos de Intereses, Total	-1546 M	-724 M	-887 M	-1925 M	-1299 M
Ingresos por intereses e inversiones	1634 M	1547 M	1483 M	1632 M	2406 M
Gastos de Intereses Netos	88 M	823 M	596 M	-293 M	1107 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	199 M	-596 M	-478 M	-2085 M	906 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	342 M	406 M	375 M	247 M	-462 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	7321 M	5187 M	6915 M	5145 M	10,79 mil M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	509 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	196 M	485 M	73 M	2009 M	406 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	7517 M	5672 M	7497 M	7154 M	11,2 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1872 M	1382 M	1861 M	2741 M	2687 M
Beneficios de Operaciones Continuas	5645 M	4290 M	5636 M	4413 M	8513 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	3 M	-90 M	1062 M	-21 M	15 M
Resultado Neto de la Empresa	5648 M	4200 M	6698 M	4392 M	8528 M
Intereses Minoritarios	-474 M	-170 M	-537 M	-669 M	-579 M
Resultado Neto - (ER)	5174 M	4030 M	6161 M	3723 M	7949 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	5174 M	4030 M	6161 M	3723 M	7949 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	5171 M	4120 M	5099 M	3744 M	7934 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	6,41	5	7,68	4,65	10,04
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	6,41	5,11	6,36	4,67	10,02
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	807 M	806 M	802 M	801 M	792 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	6,32	4,93	7,59	4,59	9,91
EPS diluido - Operaciones continuas	6,32	5,04	6,28	4,62	9,9
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	818 M	817 M	811 M	810 M	801 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	5,08	3,81	4,72	3,18	7,79
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	5,01	3,76	4,66	3,15	7,7
Dividendo Por Acción	3,9	3,5	4	4,25	4,7
Ratio de Pago	59,14	78,76	45,51	86,36	42,29
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	9932 M	7004 M	8563 M	9878 M	11,9 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	7891 M	5312 M	7218 M	8333 M	10,4 mil M
EBIT	6692 M	4554 M	6422 M	7276 M	9243 M
EBITDAR	11,14 mil M	7100 M	8634 M	9956 M	12 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	24,9	24,37	24,82	38,31	23,99
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	1842 M	1601 M	1650 M	3163 M	3250 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	30 M	-219 M	211 M	-422 M	-563 M
Ingreso Neto Normalizado	4101,62 M	3071,88 M	3784,88 M	2546,62 M	6167,25 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	43 M	48 M	71 M
Gasto de pensión no monetario	158 M	63 M	55 M	34 M	88 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	5924 M	4796 M	5067 M	5790 M	6351 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1208 M	96 M	71 M	78 M	91 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	435 M	13,73 M	10,8 M	24,18 M	19,45 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	773 M	82,27 M	60,2 M	53,82 M	71,55 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	266 M	272 M	302 M	365 M	462 M
Compensación Total Basada en Acciones	266 M	272 M	302 M	365 M	462 M

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	12,39 mil M	14,04 mil M	9545 M	10,46 mil M	10,08 mil M
Inversiones a corto plazo	1331 M	1256 M	1132 M	1239 M	1047 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	13,72 mil M	15,3 mil M	10,68 mil M	11,7 mil M	11,13 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	29,2 mil M	19,62 mil M	22,21 mil M	24,26 mil M	24,99 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	1103 M	1523 M	1795 M	2242 M	2430 M
Cuentas por Cobrar	7894 M	4904 M	5085 M	6215 M	7588 M
Cuentas por Cobrar Totales	38,2 mil M	26,05 mil M	29,09 mil M	32,72 mil M	35 mil M
Inventario	14,81 mil M	7795 M	8836 M	10,63 mil M	11,55 mil M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	509 M	543 M
Otros Activos Corrientes, Total	3642 M	3831 M	3741 M	3273 M	2413 M
Activos Corrientes Totales	70,37 mil M	52,97 mil M	52,34 mil M	58,83 mil M	60,64 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	29,82 mil M	23,35 mil M	24,5 mil M	26,78 mil M	27,11 mil M
Amortización acumulada	-17,76 mil M	-13,19 mil M	-13,58 mil M	-15,18 mil M	-15,33 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	12,06 mil M	10,15 mil M	10,93 mil M	11,6 mil M	11,78 mil M
Inversiones a largo plazo	3134 M	9532 M	9095 M	6425 M	4374 M
Fondo de comercio	30,16 mil M	20,45 mil M	29,73 mil M	33,86 mil M	32,22 mil M
Otros Intangibles, Total	9800 M	4838 M	10,96 mil M	12,2 mil M	10,64 mil M
División Financiera Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar a largo plazo	4210 M	4245 M	4700 M	4277 M	4606 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	12,3 mil M	14,19 mil M	14,45 mil M	16,55 mil M	14,92 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	3174 M	2988 M	2865 M	2459 M	2231 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	5035 M	4533 M	4541 M	5300 M	3661 M
Activos Totales	150 mil M	124 mil M	140 mil M	152 mil M	145 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	11,41 mil M	7873 M	8832 M	10,32 mil M	10,13 mil M
Gastos Acumulados, Total	5839 M	4303 M	5375 M	5127 M	6789 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	6018 M	5879 M	7120 M	5955 M	6790 M
Parte corriente de los arrendamientos	16 M	683 M	701 M	703 M	693 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2378 M	2281 M	1809 M	2381 M	2566 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	16,61 mil M	7632 M	9954 M	12,13 mil M	12,68 mil M
Otros Pasivos Corrientes	8455 M	5465 M	6161 M	6075 M	5257 M
Total de Pasivos Corrientes	50,72 mil M	34,12 mil M	39,95 mil M	42,69 mil M	44,9 mil M
Deuda a largo plazo	30,32 mil M	35,86 mil M	38,65 mil M	41,68 mil M	36,88 mil M
Arrendamientos a largo plazo	90 M	2146 M	2228 M	2299 M	2230 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	9896 M	6360 M	2839 M	2275 M	1426 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1305 M	664 M	2337 M	2381 M	1655 M
Otros Pasivos No Corrientes	6927 M	4929 M	4327 M	5377 M	4911 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	99,26 mil M	84,07 mil M	90,33 mil M	96,7 mil M	92,01 mil M
Acciones ordinarias, Total	2550 M	2550 M	2550 M	2550 M	2400 M
Ganancias Retenidas	41,82 mil M	33,08 mil M	39,61 mil M	38,96 mil M	36,87 mil M
Acciones de tesorería	-3663 M	-4629 M	-4804 M	-5948 M	-1177 M
Ingreso Integral y Otros	7420 M	5391 M	7020 M	13,33 mil M	9694 M
Capital Común Total	48,12 mil M	36,39 mil M	44,37 mil M	48,9 mil M	47,79 mil M
Intereses minoritarios	2858 M	3433 M	4901 M	5910 M	5270 M
Capital Propio	50,98 mil M	39,82 mil M	49,27 mil M	54,8 mil M	53,06 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	150 mil M	124 mil M	140 mil M	152 mil M	145 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	813 M	799 M	802 M	793 M	790 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	813 M	799 M	802 M	793 M	790 M
Valor Contable / Acción	59,21	45,53	55,3	61,69	60,5
Valor Contable Neto	8165 M	11,1 mil M	3680 M	2838 M	4926 M
Valor Contable Tangible por Acción	10,05	13,89	4,59	3,58	6,24
Deuda Total	36,45 mil M	44,57 mil M	48,7 mil M	50,64 mil M	46,6 mil M
Deuda Neta	22,73 mil M	29,27 mil M	38,02 mil M	38,93 mil M	35,46 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	9010 M	5807 M	1999 M	1327 M	555 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	9664 M	768 M	568 M	624 M	728 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	2858 M	3433 M	4901 M	5910 M	5270 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	2244 M	7862 M	7539 M	4955 M	3014 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	3726 M	1796 M	1974 M	3197 M	3517 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	5901 M	3044 M	3421 M	3631 M	4029 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	4258 M	2355 M	2825 M	3419 M	3715 M
Inventarios - Otros	921 M	600 M	616 M	379 M	287 M
Terreno - (BG)	8664 M	8656 M	9454 M	10,61 mil M	10,89 mil M
Maquinaria, Total	16,36 mil M	10,37 mil M	10,23 mil M	10,93 mil M	11,23 mil M
Empleados a tiempo completo	385 mil	293 mil	303 mil	311 mil	320 mil
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	3467 M	3682 M	3860 M	4025 M	3857 M
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-1704 M	-1826 M	-1979 M	-2188 M	-2088 M
Reserva de Pedidos	146 mil M	70 mil M	85 mil M	102 mil M	111 mil M

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	5174 M	4030 M	6161 M	3723 M	7949 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2041 M	2204 M	2071 M	2305 M	2279 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1199 M	758 M	796 M	1057 M	1153 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	3240 M	2962 M	2867 M	3362 M	3432 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	254 M	195 M	208 M	199 M	168 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-358 M	-642 M	-243 M	432 M	-979 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	8 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-27 M	684 M	-113 M	-81 M	-41 M
Otras Actividades Operativas, Total	1694 M	1277 M	363 M	5046 M	1128 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-899 M	-487 M	-2161 M	-1404 M	-2080 M
Cambio en Inventarios	-614 M	-425 M	-444 M	-1456 M	-1345 M
Cambio en Cuentas por Pagar	465 M	143 M	1286 M	1352 M	190 M
Cambio en Ingresos no Devengados	1684 M	433 M	1132 M	2046 M	1069 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-2157 M	692 M	940 M	-2978 M	2740 M
Flujo de efectivo de las operaciones	8456 M	8862 M	9996 M	10,24 mil M	12,24 mil M
Gasto de Capital	-2610 M	-1554 M	-1730 M	-2084 M	-2218 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	238 M	47 M	98 M	276 M	237 M
Adquisiciones en Efectivo	-958 M	-1727 M	-14,39 mil M	-2207 M	-407 M
Desinversiones	-33 M	218 M	2 M	2078 M	368 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-487 M	-95 M	-538 M	569 M	23 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-1161 M	-994 M	-631 M	-1100 M	-1461 M
Otras Actividades de Inversión, Total	0	-1079 M	1696 M	-22 M	282 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-5011 M	-5184 M	-15,49 mil M	-2490 M	-3176 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	1588 M	-	455 M	300 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	6471 M	10,26 mil M	8316 M	4969 M	2470 M
Deuda Total Emitida	6471 M	11,84 mil M	8316 M	5424 M	2770 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-753 M	-	-952 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3205 M	-4472 M	-4294 M	-6663 M	-5252 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3958 M	-4472 M	-5246 M	-6663 M	-5252 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1044 M	2624 M	2055 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-1407 M	-1517 M	-547 M	-1565 M	-884 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-3060 M	-3174 M	-2804 M	-3215 M	-3362 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-3060 M	-3174 M	-2804 M	-3215 M	-3362 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1367 M	-2132 M	-989 M	-1484 M	-2003 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2277 M	3172 M	785 M	-7503 M	-8731 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	157 M	-525 M	204 M	679 M	-721 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-4662 M	-	-	1 M
Cambio neto en efectivo	1325 M	1663 M	-4509 M	927 M	-388 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1123 M	833 M	704 M	824 M	1208 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2589 M	1650 M	2324 M	2173 M	2902 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1809,25 M	6109,75 M	5690,38 M	3531,38 M	5816 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2775,5 M	6562,25 M	6244,75 M	4734,5 M	6627,88 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	2557 M	-1841 M	-584 M	1655 M	993 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2513 M	7371 M	3070 M	-1239 M	-2482 M

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,89	2,08	3,05	3,13	3,9
Rendimiento sobre el Capital Total	4,99	3,31	4,4	4,48	5,63
Rendimiento del Capital Propio %	11,4	9,45	12,65	8,5	15,78
Rendimiento sobre el Capital Propio