Flujo de caja Siemens Energy AG

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Equipo y servicios de energía renovable

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49,23 ^EUR	-0,55 %		-5,29 %	-2,28 %

13/01	Goldman eleva el objetivo de Siemens Energy a 60 euros - 'Comprar'	DP
13/01	SIEMENS ENERGY : El Goldman Sachs continua con un recomendación de compra	ZD

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Datos Financieros Publicados: SIEMENS ENERGY AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	27,46 mil M	28,48 mil M	29 mil M	31,12 mil M	34,46 mil M
Ingresos Totales	27,46 mil M	28,48 mil M	29 mil M	31,12 mil M	34,46 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	25,32 mil M	25,07 mil M	25,57 mil M	30,37 mil M	29,96 mil M
Beneficio Bruto	2139 M	3416 M	3425 M	753 M	4503 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	3103 M	2682 M	2778 M	2996 M	3388 M
Gastos de I+D	985 M	1155 M	1078 M	1123 M	1209 M
Otros Gastos Operativos	-68 M	-10 M	-23 M	-26 M	-8 M
Otros Gastos Operativos, Total	4020 M	3827 M	3833 M	4093 M	4589 M
Ingresos Operativos	-1881 M	-411 M	-408 M	-3340 M	-86 M
Gastos de Intereses, Total	-176 M	-126 M	-147 M	-289 M	-332 M
Ingresos por intereses e inversiones	39 M	45 M	55 M	149 M	204 M
Gastos de Intereses Netos	-137 M	-81 M	-92 M	-140 M	-128 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	12 M	53 M	104 M	83 M	2210 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-7 M	-26 M	63 M	10 M	-175 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-2013 M	-465 M	-333 M	-3387 M	1821 M
Costos de reestructuración	-	-	-107 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-78 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-122 M	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-2135 M	-465 M	-518 M	-3387 M	1821 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-276 M	95 M	128 M	1202 M	487 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-1859 M	-560 M	-646 M	-4589 M	1334 M
Resultado Neto de la Empresa	-1859 M	-560 M	-646 M	-4589 M	1334 M
Intereses Minoritarios	253 M	107 M	242 M	57 M	-150 M
Resultado Neto - (ER)	-1606 M	-453 M	-404 M	-4532 M	1184 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-1606 M	-453 M	-404 M	-4532 M	1184 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-1606 M	-453 M	-404 M	-4532 M	1184 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-2,21	-0,63	-0,56	-5,47	1,37
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-2,21	-0,63	-0,56	-5,47	1,37
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	726 M	715 M	721 M	829 M	863 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-2,21	-0,63	-0,56	-5,47	1,35
EPS diluido - Operaciones continuas	-2,21	-0,63	-0,56	-5,47	1,35
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	726 M	715 M	721 M	829 M	875 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-1,38	-0,26	0,05	-2,49	1,15
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-1,38	-0,26	0,05	-2,49	1,13
Dividendo Por Acción	-	0,1	-	-	-
Ratio de Pago	-	-	-17,82	-	-
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-151 M	654 M	833 M	-2280 M	935 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-834 M	-7 M	17 M	-3021 M	193 M
EBIT	-1881 M	-411 M	-408 M	-3340 M	-86 M
EBITDAR	-	-	-	-1937 M	1209 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	12,93	-20,43	-24,71	-35,49	26,74
Impuestos corrientes totales	283 M	422 M	375 M	384 M	590 M
Impuestos diferidos totales	-559 M	-327 M	-247 M	818 M	-103 M
Ingreso Neto Normalizado	-1005,12 M	-184 M	33,88 M	-2059,88 M	988 M
Gasto de pensión no monetario	15 M	18 M	8 M	14 M	22 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1603 M	1480 M	1375 M	1399 M	1456 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	343 M	274 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	198 M	170 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	145 M	104 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	159 M	-	105 M	128 M	107 M
Compensación Total Basada en Acciones	159 M	-	105 M	128 M	107 M

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	4630 M	5333 M	5959 M	4588 M	6363 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	4630 M	5333 M	5959 M	4588 M	6363 M
Cuentas por Cobrar, Total	8393 M	10,02 mil M	10,29 mil M	10,69 mil M	11,26 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	1690 M	344 M	467 M	453 M	1289 M
Cuentas por Cobrar Totales	10,08 mil M	10,37 mil M	10,76 mil M	11,14 mil M	12,55 mil M
Inventario	6530 M	6146 M	7983 M	8961 M	9792 M
Otros Activos Corrientes, Total	1311 M	1551 M	3966 M	1875 M	1373 M
Activos Corrientes Totales	22,55 mil M	23,4 mil M	28,66 mil M	26,57 mil M	30,08 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	10,19 mil M	10,95 mil M	12,13 mil M	12,72 mil M	13,26 mil M
Amortización acumulada	-5840 M	-6467 M	-7298 M	-7682 M	-7977 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4351 M	4481 M	4830 M	5038 M	5286 M
Inversiones a largo plazo	753 M	720 M	833 M	1198 M	767 M
Fondo de comercio	9376 M	9538 M	10,46 mil M	9982 M	9461 M
Otros Intangibles, Total	3839 M	3561 M	3592 M	3169 M	2811 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1057 M	1130 M	1254 M	488 M	692 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1102 M	1314 M	1543 M	1465 M	1778 M
Activos Totales	43,03 mil M	44,14 mil M	51,17 mil M	47,91 mil M	50,87 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	5126 M	5764 M	6782 M	6658 M	6293 M
Gastos Acumulados, Total	1953 M	2051 M	2013 M	2172 M	2590 M
Préstamos a corto plazo	161 M	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	438 M	280 M	486 M	1291 M	159 M
Parte corriente de los arrendamientos	279 M	271 M	263 M	300 M	320 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	314 M	391 M	431 M	396 M	380 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	9896 M	10,37 mil M	13,02 mil M	16,01 mil M	18,87 mil M
Otros Pasivos Corrientes	3502 M	3479 M	4942 M	4772 M	4862 M
Total de Pasivos Corrientes	21,67 mil M	22,6 mil M	27,94 mil M	31,6 mil M	33,47 mil M
Deuda a largo plazo	741 M	1093 M	1323 M	1899 M	1850 M
Arrendamientos a largo plazo	928 M	1084 M	1151 M	1291 M	1437 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1057 M	830 M	570 M	519 M	600 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	426 M	254 M	156 M	296 M	415 M
Otros Pasivos No Corrientes	2821 M	3058 M	2845 M	3515 M	3737 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	27,64 mil M	28,92 mil M	33,99 mil M	39,12 mil M	41,51 mil M
Acciones ordinarias, Total	727 M	727 M	727 M	799 M	799 M
Ganancias Retenidas	2906 M	2605 M	2453 M	-6583 M	-5578 M
Acciones de tesorería	-200 M	-281 M	-168 M	-154 M	-144 M
Ingreso Integral y Otros	11,51 mil M	11,91 mil M	14,18 mil M	14,44 mil M	14 mil M
Capital Común Total	14,94 mil M	14,96 mil M	17,19 mil M	8503 M	9075 M
Intereses minoritarios	448 M	262 M	-2 M	285 M	289 M
Capital Propio	15,39 mil M	15,22 mil M	17,19 mil M	8788 M	9364 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	43,03 mil M	44,14 mil M	51,17 mil M	47,91 mil M	50,87 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	717 M	715 M	720 M	792 M	790 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	717 M	715 M	720 M	792 M	790 M
Valor Contable / Acción	20,83	20,93	23,89	10,73	11,48
Valor Contable Neto	1727 M	1859 M	3141 M	-4648 M	-3197 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,41	2,6	4,37	-5,87	-4,05
Deuda Total	2547 M	2728 M	3223 M	4781 M	3766 M
Deuda Neta	-2083 M	-2605 M	-2736 M	193 M	-2597 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1015 M	773 M	456 M	356 M	539 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	2744 M	2192 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	448 M	262 M	-2 M	285 M	289 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	753 M	720 M	833 M	1198 M	767 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	1805 M	1659 M	2246 M	2361 M	2139 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	2854 M	2769 M	3558 M	4250 M	4637 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1538 M	1248 M	1625 M	1753 M	2286 M
Inventarios - Otros	333 M	470 M	554 M	597 M	730 M
Terreno - (BG)	2414 M	2474 M	2782 M	2854 M	2938 M
Maquinaria, Total	6244 M	6565 M	7120 M	7270 M	7384 M
Empleados a tiempo completo	93 mil	92 mil	92 mil	94 mil	98 mil
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	-	-	-	-	-
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Reserva de Pedidos	79 mil M	84 mil M	97 mil M	112 mil M	123 mil M

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-1606 M	-453 M	-404 M	-4532 M	1184 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	938 M	954 M	1127 M	1054 M	1090 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1047 M	404 M	425 M	319 M	279 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1985 M	1358 M	1552 M	1373 M	1369 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	66 M	105 M	81 M	142 M	142 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-28 M	-30 M	-123 M	-28 M	-2180 M
Otras Actividades Operativas, Total	-411 M	-85 M	-291 M	1290 M	623 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	104 M	-322 M	340 M	-951 M	-956 M
Cambio en Inventarios	230 M	485 M	-1549 M	-1235 M	-1221 M
Cambio en Cuentas por Pagar	366 M	532 M	810 M	116 M	-147 M
Cambio en Ingresos no Devengados	912 M	376 M	2260 M	3388 M	3216 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-17 M	-20 M	-458 M	2059 M	859 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1601 M	1946 M	2218 M	1622 M	2889 M
Gasto de Capital	-927 M	-987 M	-1157 M	-1228 M	-1514 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	39 M	50 M	57 M	31 M	27 M
Adquisiciones en Efectivo	-177 M	1 M	-2 M	-114 M	16 M
Desinversiones	40 M	-2 M	-	-24 M	261 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-10 M	-19 M	-16 M	-298 M	2461 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-1 M	-1 M	-	-	-1 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1036 M	-958 M	-1118 M	-1633 M	1250 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	110 M	-	959 M	1903 M	-
Deuda Total Emitida	110 M	-	959 M	1903 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-80 M	-88 M	-940 M	-1688 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-80 M	-88 M	-940 M	-1688 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	1243 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-162 M	-231 M	-	-130 M	-130 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-72 M	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-72 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	2405 M	-29 M	-1367 M	-3208 M	-440 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2353 M	-340 M	-568 M	-1132 M	-2258 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-160 M	55 M	156 M	-290 M	-106 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	1 M	-	-62 M	1 M	-
Cambio neto en efectivo	2759 M	703 M	626 M	-1432 M	1775 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	141 M	93 M	109 M	192 M	332 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	303 M	400 M	442 M	390 M	483 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	2782,38 M	1211,38 M	733 M	1650,88 M	1089,75 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2892,38 M	1290,12 M	825 M	1831,5 M	1297,25 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-2785 M	-1071 M	-499 M	-3504 M	-1247 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	110 M	-80 M	871 M	963 M	-1688 M

Período fiscal: Septiembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-2,67	-0,59	-0,54	-4,22	-0,11
Rendimiento sobre el Capital Total	-7,36	-1,44	-1,33	-12,31	-0,4
Rendimiento del Capital Propio %	-13,06	-3,66	-3,99	-35,43	14,7
Rendimiento sobre el Capital Propio	-11,99	-3,03	-2,51	-35,37	13,47
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	7,79	11,99	11,81	2,42	13,07
Margen de Gastos Generales y Administrativos	11,3	9,42	9,58	9,63	9,83
Margen de EBITDA %	-0,55	2,3	2,87	-7,33	2,71
Margen de EBITA	-3,04	-0,02	0,06	-9,71	0,56
Margen de EBIT %	-6,85	-1,44	-1,41	-10,73	-0,25
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-6,77	-1,97	-2,23	-14,75	3,87
Margen Neto de Ingresos %	-5,85	-1,59	-1,39	-14,56	3,44
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-5,85	-1,59	-1,39	-14,56	3,44
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-3,66	-0,64	0,12	-6,62	2,87
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	10,13	4,25	2,53	5,3	3,16
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	10,53	4,53	2,85	5,89	3,76
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,62	0,65	0,61	0,63	0,7
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	7,65	6,45	6,23	6,31	6,68
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	2,93	2,92	2,86	2,97	3,14
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,7	3,96	3,62	3,58	3,2
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,04	1,04	1,03	0,84	0,9
Ratio de Liquidez Inmediata	0,68	0,69	0,6	0,5	0,57
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,07	0,09	0,08	0,05	0,09
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	124,77	125,15	127,84	123,04	116,56
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	98,87	92,27	100,83	101,83	114,54
Promedio de Días de Pago Pendiente	94,72	80,52	83,54	78,25	76,97
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	128,92	136,9	145,14	146,62	154,13
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	16,55	17,92	18,75	54,4	40,22
Deuda Total / Capital Total	14,2	15,2	15,79	35,23	28,68
Deuda a largo plazo / Capital propio	10,84	14,3	14,39	36,3	35,1
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	9,3	12,13	12,12	23,51	25,03
Total de Pasivos / Total de Activos	64,24	65,52	66,41	81,66	81,59
EBIT / Gastos de Interés	-10,69	-3,26	-2,78	-11,56	-0,26
EBITDA / Gastos de Intereses	0,59	7,52	7,78	-6,81	3,86
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-4,68	-0,32	-0,09	-11,06	-0,7
Deuda Total / EBITDA	24,49	2,88	2,82	-2,43	2,94
Deuda Neta / EBITDA	-20,03	-2,75	-2,39	-0,1	-2,02
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-3,09	-68,2	-247,92	-1,5	-16,3
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,53	65,12	210,46	-0,06	11,24
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-4,65	3,73	1,81	7,29	10,75
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-48,85	59,7	0,26	-77,46	498,01
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-108,88	-533,11	27,37	-404,81	-141,01
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-179,96	-99,16	-342,86	4,34 mil	-106,39
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-447,69	-78,15	-0,73	577,48	-97,43
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-761,57	-69,88	15,36	544,52	-129,07
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-1,12 mil	-71,79	-10,82	870,45	-126,13
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-1,03 mil	-81,73	-118,45	12,11 mil	-147,97
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-1,12 mil	-71,34	-11,57	741,54	-124,68
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-18,73	5,42	2,66	3,89	5,35
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-8,65	-5,84	29,89	12,25	9,27
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	53,69	2,99	7,79	4,31	4,92
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-4,46	2,58	15,93	-6,22	6,19
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año