Flujo de caja Siemens Limited

Acciones

SIEMENS

INE003A01024

Equipo eléctrico pesado

Diferido NSE India S.E. Otros sitios de cotización 10:07:12 13/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
5.804,95 ^INR	-4,91 %		-10,39 %	-11,25 %

12/12	Siemens Limited anuncia cambios ejecutivos, efectivos a partir del 1 de enero de 2025	CI
26/11	Siemens Limited presenta los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: SIEMENS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	138 mil M	99,46 mil M	136 mil M	161 mil M	196 mil M
Ingresos Totales	138 mil M	99,46 mil M	136 mil M	161 mil M	196 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	95,12 mil M	64,5 mil M	94,39 mil M	111 mil M	135 mil M
Beneficio Bruto	42,55 mil M	34,97 mil M	42,01 mil M	50,23 mil M	60,09 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	17,38 mil M	14,2 mil M	17,02 mil M	18,47 mil M	21,09 mil M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Gastos de I+D	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	2182 M	1912 M	2980 M	3171 M	3208 M
Otros Gastos Operativos	11,04 mil M	8264 M	9526 M	12,88 mil M	14,32 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	30,6 mil M	24,38 mil M	29,53 mil M	34,52 mil M	38,62 mil M
Ingresos Operativos	11,94 mil M	10,59 mil M	12,48 mil M	15,71 mil M	21,47 mil M
Gastos de Intereses, Total	-117 M	-295 M	-241 M	-358 M	-226 M
Ingresos por intereses e inversiones	3426 M	2965 M	2063 M	2424 M	4466 M
Gastos de Intereses Netos	3309 M	2670 M	1822 M	2066 M	4240 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-1 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	777 M	-232 M	-	-1307 M	194 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	60 M	182 M	173 M	417 M	219 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	16,09 mil M	13,21 mil M	14,47 mil M	16,88 mil M	26,12 mil M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-36 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	504 M	2 M	24 M	232 M	275 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-2847 M	-262 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	16,59 mil M	10,37 mil M	14,2 mil M	17,12 mil M	26,4 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	5600 M	2674 M	3698 M	4498 M	6778 M
Beneficios de Operaciones Continuas	10,99 mil M	7695 M	10,5 mil M	12,62 mil M	19,62 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-9 M	403 M	2811 M	-
Resultado Neto de la Empresa	10,99 mil M	7686 M	10,9 mil M	15,43 mil M	19,62 mil M
Intereses Minoritarios	-	-	-1 M	-1 M	-10 M
Resultado Neto - (ER)	10,99 mil M	7686 M	10,9 mil M	15,43 mil M	19,61 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	10,99 mil M	7686 M	10,9 mil M	15,43 mil M	19,61 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	10,99 mil M	7695 M	10,5 mil M	12,62 mil M	19,61 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	30,87	21,58	30,62	43,33	55,06
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	30,87	21,61	29,48	35,43	55,06
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	356 M	356 M	356 M	356 M	356 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	30,87	21,58	30,62	43,33	55,06
EPS diluido - Operaciones continuas	30,87	21,61	29,48	35,43	55,06
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	356 M	356 M	356 M	356 M	356 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	28,24	23,19	25,4	29,63	45,82
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	28,24	23,19	25,4	29,63	45,82
Dividendo Por Acción	7	7	8	10	10
Ratio de Pago	22,68	32,44	22,87	18,47	18,16
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	14,12 mil M	12,51 mil M	14,82 mil M	18,21 mil M	23,89 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	11,96 mil M	10,59 mil M	12,48 mil M	16,44 mil M	22,09 mil M
EBIT	11,94 mil M	10,59 mil M	12,48 mil M	15,71 mil M	21,47 mil M
EBITDAR	14,7 mil M	12,64 mil M	15,01 mil M	18,42 mil M	24,15 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	142 mil M	103 mil M	139 mil M	164 mil M	200 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	33,75	25,79	26,04	26,28	25,68
Impuestos corrientes totales	5223 M	2722 M	3880 M	4884 M	7336 M
Impuestos diferidos totales	377 M	-48 M	-182 M	-386 M	-558 M
Ingreso Neto Normalizado	10,06 mil M	8258,75 M	9044,62 M	10,55 mil M	16,32 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	175 M	135 M	136 M	145 M
Gasto de pensión no monetario	43 M	54 M	32 M	9 M	38 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	381 M	148 M	43 M	148 M	560 M
Gastos de Venta y Marketing	381 M	148 M	43 M	148 M	560 M
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	61 M	66 M	146 M	211 M	549 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	577 M	129 M	186 M	213 M	262 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	167 M	302 M	265 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	19,32 M	-88,99 M	-3,15 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	1403 M	871 M	1269 M	1884 M	1618 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	110 M	371 M	579 M	93 M	639 M
Compensación Total Basada en Acciones	110 M	371 M	579 M	93 M	639 M

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	7125 M	19,17 mil M	4484 M	10,01 mil M	11,92 mil M
Inversiones a corto plazo	43,32 mil M	38,45 mil M	47,49 mil M	56,42 mil M	65,02 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	50,45 mil M	57,63 mil M	51,98 mil M	66,42 mil M	76,94 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	51,88 mil M	44,7 mil M	50,15 mil M	55,21 mil M	64,25 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	1411 M	1255 M	877 M	796 M	959 M
Cuentas por Cobrar	7285 M	2722 M	6060 M	3281 M	5217 M
Cuentas por Cobrar Totales	60,58 mil M	48,68 mil M	57,09 mil M	59,29 mil M	70,42 mil M
Inventario	11,2 mil M	11,15 mil M	17,97 mil M	21,65 mil M	25,05 mil M
Gastos pagados por adelantado	112 M	53 M	346 M	156 M	147 M
Otros Activos Corrientes, Total	3340 M	9648 M	4142 M	5335 M	3133 M
Activos Corrientes Totales	126 mil M	127 mil M	132 mil M	153 mil M	176 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	20,22 mil M	21,28 mil M	23,55 mil M	24,2 mil M	24,66 mil M
Amortización acumulada	-7746 M	-8724 M	-10,17 mil M	-11,37 mil M	-12,17 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	12,48 mil M	12,55 mil M	13,38 mil M	12,83 mil M	12,49 mil M
Inversiones a largo plazo	-	-	2006 M	20 M	86 M
Fondo de comercio	282 M	282 M	11,73 mil M	12,35 mil M	12,69 mil M
Otros Intangibles, Total	15 M	7 M	6317 M	5649 M	5052 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	685 M	824 M	908 M	1334 M	975 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	1228 M	5060 M	2125 M	3832 M	2071 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	2442 M	2524 M	473 M	975 M	1627 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	10,78 mil M	10,19 mil M	11,12 mil M	11,25 mil M	11,97 mil M
Activos Totales	154 mil M	159 mil M	180 mil M	201 mil M	223 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	33,05 mil M	27,87 mil M	36,72 mil M	40,4 mil M	42,37 mil M
Gastos Acumulados, Total	1677 M	1289 M	1091 M	903 M	1729 M
Préstamos a corto plazo	-	-	25 M	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	16 M	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	-	871 M	627 M	805 M	736 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	468 M	130 M	418 M	1422 M	1221 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	12,86 mil M	15,12 mil M	14,6 mil M	18,32 mil M	20,48 mil M
Otros Pasivos Corrientes	11,91 mil M	13,31 mil M	14,36 mil M	18,05 mil M	18,93 mil M
Total de Pasivos Corrientes	59,97 mil M	58,59 mil M	67,84 mil M	79,9 mil M	85,46 mil M
Arrendamientos a largo plazo	-	1213 M	1551 M	1016 M	1016 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1313 M	1917 M	2088 M	1867 M	3067 M
Otros Pasivos No Corrientes	1805 M	1964 M	4521 M	2130 M	2145 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	63,09 mil M	63,68 mil M	76 mil M	84,91 mil M	91,69 mil M
Acciones ordinarias, Total	712 M	712 M	712 M	712 M	712 M
Capital Adicional Pagado	1567 M	1567 M	1567 M	1567 M	1567 M
Ganancias Retenidas	87,59 mil M	91,92 mil M	101 mil M	113 mil M	128 mil M
Ingreso Integral y Otros	624 M	718 M	603 M	688 M	540 M
Capital Común Total	90,49 mil M	94,92 mil M	103 mil M	116 mil M	131 mil M
Intereses minoritarios	-	-	81 M	76 M	86 M
Capital Propio	90,49 mil M	94,92 mil M	104 mil M	116 mil M	131 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	154 mil M	159 mil M	180 mil M	201 mil M	223 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	356 M	356 M	356 M	356 M	356 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	356 M	356 M	356 M	356 M	356 M
Valor Contable / Acción	254,11	266,54	290,6	326,02	367,49
Valor Contable Neto	90,2 mil M	94,63 mil M	85,44 mil M	98,1 mil M	113 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	253,28	265,73	239,92	275,47	317,68
Deuda Total	0	2084 M	2219 M	1821 M	1752 M
Deuda Neta	-50,45 mil M	-55,54 mil M	-49,76 mil M	-64,6 mil M	-75,18 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	1051 M	711 M	330 M	645 M	809 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	4616 M	1032 M	1488 M	1704 M	2096 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	81 M	76 M	86 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	14 M	13 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	4563 M	3464 M	5995 M	7739 M	7999 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	3341 M	3594 M	5057 M	5047 M	6918 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	3293 M	4094 M	6917 M	8864 M	10,14 mil M
Terreno - (BG)	686 M	473 M	372 M	372 M	372 M
Edificios, Total	5340 M	4662 M	5072 M	4925 M	4910 M
Maquinaria, Total	13,1 mil M	12,61 mil M	14,78 mil M	15,42 mil M	16,27 mil M
Empleados a tiempo completo	9,45 mil	9,26 mil	8,61 mil	8,32 mil	8,89 mil
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	515 M	760 M	164 M	496 M	243 M
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-403 M	-583 M	-71 M	-267 M	-105 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1757 M	1663 M	1980 M	2090 M	2318 M
Reserva de Pedidos	-	124 mil M	135 mil M	172 mil M	455 mil M

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	10,99 mil M	7686 M	10,9 mil M	15,43 mil M	19,61 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2163 M	1912 M	2980 M	2433 M	2573 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	12 M	-	-	727 M	618 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2175 M	1912 M	2980 M	3160 M	3191 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	7 M	-	-	11 M	17 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-504 M	-2 M	-511 M	-232 M	-275 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	609 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	1 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	453 M	502 M	-108 M	633 M	653 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-13 M	859 M	141 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	-5181 M	-2402 M	-2241 M	-5738 M	-4825 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-526 M	846 M	-1626 M	-8503 M	-7490 M
Cambio en Inventarios	307 M	44 M	-4756 M	-4194 M	-3349 M
Cambio en Cuentas por Pagar	5110 M	-1843 M	7749 M	9369 M	4943 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	82 M	-142 M	972 M	-291 M	1525 M
Flujo de efectivo de las operaciones	12,92 mil M	7197 M	14,22 mil M	9785 M	14 mil M
Gasto de Capital	-1197 M	-180 M	-1177 M	-1560 M	-2020 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	861 M	78 M	103 M	247 M	1356 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-17,43 mil M	-	-2159 M
Desinversiones	-	-	3759 M	4400 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-14,8 mil M	4967 M	-10,86 mil M	-6716 M	-8804 M
Otras Actividades de Inversión, Total	3613 M	3844 M	1715 M	3276 M	4039 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-11,53 mil M	8709 M	-23,89 mil M	-353 M	-7588 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	25 M	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	25 M	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-1720 M	-25 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-550 M	-568 M	-664 M	-748 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-550 M	-2288 M	-689 M	-748 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-2493 M	-2493 M	-2493 M	-2849 M	-3561 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-2493 M	-2493 M	-2493 M	-2849 M	-3561 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-623 M	-817 M	-262 M	-384 M	-190 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-3116 M	-3860 M	-5018 M	-3922 M	-4499 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-11 M	3 M	-	12 M	-2 M
Cambio neto en efectivo	-1738 M	12,05 mil M	-14,69 mil M	5522 M	1911 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	111 M	305 M	262 M	384 M	190 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	6697 M	3516 M	3735 M	5215 M	8033 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	10,04 mil M	11,98 mil M	9475,12 M	15,63 mil M	8165,5 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	10,11 mil M	12,16 mil M	9625,75 M	15,86 mil M	8306,75 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1550 M	-3440 M	555 M	-4334 M	6939 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-550 M	-2263 M	-689 M	-748 M

Período fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,03	4,24	4,61	5,15	6,33
Rendimiento sobre el Capital Total	8,61	7,06	7,69	8,78	10,7
Rendimiento del Capital Propio %	12,67	8,3	10,58	11,49	15,88
Rendimiento sobre el Capital Propio	12,67	8,3	10,58	11,49	15,88
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	30,9	35,16	30,8	31,13	30,73
Margen de Gastos Generales y Administrativos	12,62	14,28	12,48	11,44	10,79
Margen de EBITDA %	10,26	12,57	10,87	11,28	12,22
Margen de EBITA	8,68	10,65	9,15	10,18	11,3
Margen de EBIT %	8,68	10,65	9,15	9,73	10,98
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	7,99	7,74	7,7	7,82	10,03
Margen Neto de Ingresos %	7,99	7,73	7,99	9,56	10,03
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	7,99	7,74	7,7	7,82	10,03
Margen de Beneficio Neto Normalizado	7,3	8,3	6,63	6,54	8,34
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	7,29	12,04	6,95	9,69	4,18
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	7,34	12,23	7,06	9,83	4,25
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,93	0,64	0,81	0,85	0,92
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	10,77	7,95	10,52	12,33	15,44
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	2,66	2,06	2,88	3,06	3,27
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	8,38	5,77	6,48	5,63	5,8
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,1	2,17	1,94	1,91	2,06
Ratio de Liquidez Inmediata	1,73	1,77	1,52	1,53	1,66
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes