Flujo de caja Signet Jewelers Limited

Acciones

SIG

BMG812761002

Minoristas de ropa y accesorios

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 21:04:40 15/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
58,61 ^USD	+1,05 %		-20,62 %	-26,75 %

14/01	Actualización del sector: Los valores de consumo retroceden a última hora de la tarde	MT
14/01	Actualización del sector: Los valores de consumo, mixtos en las operaciones de la tarde	MT

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Datos Financieros Publicados: SIGNET JEWELERS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	6137,1 M	5226,9 M	7826 M	7842,1 M	7171,1 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	6137,1 M	5226,9 M	7826 M	7842,1 M	7171,1 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3904,2 M	3519,3 M	4738,3 M	4776,6 M	4345,7 M
Beneficio Bruto	2232,9 M	1707,6 M	3087,7 M	3065,5 M	2825,4 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1911,1 M	1560,6 M	2186,3 M	2348,6 M	2200,2 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-1 M	-	-
Otros Gastos Operativos	-7,7 M	-3,5 M	-6,8 M	-6,8 M	4,8 M
Otros Gastos Operativos, Total	1903,4 M	1557,1 M	2178,5 M	2341,8 M	2205 M
Ingresos Operativos	330 M	150 M	909 M	724 M	620 M
Gastos de Intereses, Total	-35,6 M	-32 M	-16,9 M	-13,5 M	-
Ingresos por intereses e inversiones	-	4,2 M	6,5 M	-	18,7 M
Gastos de Intereses Netos	-35,6 M	-27,8 M	-10,4 M	-13,5 M	18,7 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-3,1 M	2,2 M	-3,1 M	-12,9 M	-100 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-300 mil	-500 mil	400 mil	-2 M	2,3 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	290 M	124 M	896 M	695 M	641 M
Costos de reestructuración	-79,1 M	-47,6 M	3,3 M	-	-11,8 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-11,8 M	-17,6 M	-
Deterioro del fondo de comercio	-47,7 M	-10,7 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-1 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	12,3 M
Depreciación de activos	-	-148 M	-1,5 M	-22,7 M	-4,8 M
Acuerdos Legales	-33,2 M	-7,5 M	-1,7 M	-204 M	3 M
Elementos Inusuales Otros	200 mil	-	-	-	-200 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	130 M	-89,7 M	884 M	451 M	640 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	24,2 M	-74,5 M	114 M	74,5 M	-171 M
Beneficios de Operaciones Continuas	106 M	-15,2 M	770 M	377 M	810 M
Resultado Neto de la Empresa	106 M	-15,2 M	770 M	377 M	810 M
Resultado Neto - (ER)	106 M	-15,2 M	770 M	377 M	810 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	32,9 M	33,5 M	34,5 M	34,5 M	34,5 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	72,6 M	-48,7 M	735 M	342 M	776 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	72,6 M	-48,7 M	735 M	342 M	776 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,4	-0,94	14,01	7,34	17,28
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,4	-0,94	14,01	7,34	17,28
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	51,7 M	52 M	52,5 M	46,6 M	44,9 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,4	-0,94	12,22	6,64	15,01
EPS diluido - Operaciones continuas	1,4	-0,94	12,22	6,64	15,01
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	51,8 M	52 M	63 M	56,7 M	54 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	3,51	1,5	10,67	9,33	8,93
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	3,51	1,5	8,89	7,66	7,42
Dividendo Por Acción	1,48	-	0,54	0,8	0,92
Ratio de Pago	102,94	-178,95	5,66	18,45	8,98
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	502 M	321 M	1069,4 M	886 M	732 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	325 M	146 M	907 M	724 M	620 M
EBIT	330 M	150 M	909 M	724 M	620 M
EBITDAR	1086,8 M	882 M	1637,8 M	1451,1 M	1280,4 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	18,66	83,05	12,95	16,51	-26,66
Impuestos Extranjeros Actuales	4,9 M	-222 M	116 M	174 M	9,7 M
Impuestos corrientes totales	4,9 M	-222 M	116 M	174 M	9,7 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	19,3 M	147 M	-1,2 M	-99,3 M	-180 M
Impuestos diferidos totales	19,3 M	147 M	-1,2 M	-99,3 M	-180 M
Ingreso Neto Normalizado	182 M	77,75 M	560 M	435 M	401 M
Gasto de pensión no monetario	-1,1 M	-500 mil	2,5 M	139 M	2,7 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	389 M	343 M	527 M	556 M	523 M
Gastos de Venta y Marketing	389 M	343 M	527 M	556 M	523 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	585 M	561 M	568 M	565 M	548 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	107 M	70,78 M	49,21 M	43,83 M	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	478 M	490 M	519 M	521 M	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	16,9 M	14,5 M	45,8 M	42 M	41,1 M
Compensación Total Basada en Acciones	16,9 M	14,5 M	45,8 M	42 M	41,1 M

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	374 M	1172,5 M	1418,3 M	1166,8 M	1378,7 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	374 M	1172,5 M	1418,3 M	1166,8 M	1378,7 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	83,6 M	18,3 M	14,5 M	9,4 M
Otras Cuentas por Cobrar	40,7 M	51,7 M	23,2 M	9,6 M	9,4 M
Cuentas por Cobrar Totales	40,7 M	135 M	41,5 M	24,1 M	18,8 M
Inventario	2331,7 M	2032,5 M	2060,4 M	2150,3 M	1936,6 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	408 M	242 M	210 M	166 M	202 M
Activos Corrientes Totales	3154,8 M	3582 M	3730,4 M	3507,1 M	3536,6 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3489,9 M	3165,8 M	3031,4 M	2988,5 M	2940,7 M
Amortización acumulada	-1064,7 M	-1198,1 M	-1248,9 M	-1352,7 M	-1441,2 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2425,2 M	1967,7 M	1782,5 M	1635,8 M	1499,5 M
Inversiones a largo plazo	16,7 M	-	12,3 M	9,6 M	7,8 M
Fondo de comercio	249 M	238 M	485 M	752 M	754 M
Otros Intangibles, Total	264 M	179 M	314 M	407 M	403 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	4,7 M	16,4 M	37,3 M	36,7 M	300 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	80 M	85,1 M	168 M	220 M	258 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	105 M	111 M	45,3 M	52,5 M	53,2 M
Activos Totales	6299,1 M	6178,9 M	6575,1 M	6620,4 M	6813,2 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	228 M	813 M	900 M	879 M	735 M
Gastos Acumulados, Total	432 M	483 M	491 M	424 M	388 M
Préstamos a corto plazo	87,5 M	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	8,1 M	-	-	-	148 M
Parte corriente de los arrendamientos	338 M	377 M	300 M	288 M	260 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	27,7 M	26 M	28 M	72,7 M	69,8 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	266 M	289 M	341 M	370 M	363 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	265 M	10,7 M	10,2 M	215 M	11,8 M
Total de Pasivos Corrientes	1652,6 M	1998,7 M	2070,7 M	2248,1 M	1976 M
Deuda a largo plazo	516 M	147 M	147 M	147 M	-
Arrendamientos a largo plazo	1437,7 M	1147,3 M	1005,1 M	895 M	836 M
Ingresos no devengados no corrientes	732 M	783 M	858 M	880 M	882 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	7,7 M	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	5,2 M	159 M	161 M	118 M	202 M
Otros Pasivos No Corrientes	117 M	111 M	110 M	100 M	96 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4459,5 M	4346,3 M	4359 M	4388 M	3991,2 M
Acciones Preferentes Convertibles	617 M	642 M	652 M	654 M	656 M
Capital Preferente Total	617 M	642 M	652 M	654 M	656 M
Acciones ordinarias, Total	12,6 M	12,6 M	12,6 M	12,6 M	12,6 M
Capital Adicional Pagado	245 M	259 M	231 M	260 M	231 M
Ganancias Retenidas	2242,9 M	2189,2 M	2877,4 M	3144,8 M	3835 M
Acciones de tesorería	-985 M	-980 M	-1206,7 M	-1574,7 M	-1646,9 M
Ingreso Integral y Otros	-293 M	-290 M	-350 M	-264 M	-265 M
Capital Común Total	1222,6 M	1190,3 M	1564 M	1578,6 M	2166,5 M
Capital Propio	1839,6 M	1832,6 M	2216,1 M	2232,4 M	2822 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	6299,1 M	6178,9 M	6575,1 M	6620,4 M	6813,2 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	52,35 M	52,34 M	49,87 M	45,22 M	44,5 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	52,3 M	52,3 M	49,9 M	44,9 M	44,2 M
Valor Contable / Acción	23,38	22,76	31,34	35,16	49,02
Valor Contable Neto	710 M	773 M	765 M	420 M	1009,2 M
Valor Contable Tangible por Acción	13,58	14,79	15,33	9,34	22,83
Deuda Total	2387,4 M	1671,3 M	1452,2 M	1330,3 M	1243,7 M
Deuda Neta	2012,9 M	499 M	33,9 M	164 M	-135 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-38,5 M	-51,6 M	7,7 M	-1,1 M	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	4678,4 M	4488,8 M	4547,2 M	4517,6 M	4384,8 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	56,2 M	45,3 M	75,8 M	89,2 M	49,4 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	2275,5 M	1987,2 M	1984,6 M	2061,1 M	1887,2 M
Terreno - (BG)	23,4 M	21,8 M	21,7 M	21 M	20,2 M
Maquinaria, Total	800 M	792 M	832 M	891 M	932 M
Empleados a tiempo completo	26,13 mil	21,7 mil	30,86 mil	29,66 mil	27,99 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	106 M	-15,2 M	770 M	377 M	810 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	177 M	175 M	162 M	162 M	112 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-4,6 M	-4,5 M	-2,2 M	500 mil	100 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	172 M	171 M	160 M	163 M	112 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	48,2 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-12,3 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	73,6 M	174 M	1,5 M	22,7 M	9,1 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	16,9 M	14,5 M	45,8 M	42 M	41,1 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	5,7 M	138 M	-7,5 M	41,6 M	-170 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-15,2 M	-50,1 M	12,4 M	5,5 M	5,1 M
Cambio en Inventarios	48,8 M	308 M	198 M	-16,5 M	182 M
Cambio en Cuentas por Pagar	77,2 M	578 M	35,7 M	-102 M	-134 M
Cambio en Ingresos no Devengados	30,8 M	73,1 M	100 M	27,9 M	-7 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	600 mil	-45,5 M	-6,7 M	98,5 M	-3 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	39,3 M	27,3 M	-52,8 M	138 M	-334 M
Flujo de efectivo de las operaciones	556 M	1372,3 M	1257,3 M	798 M	547 M
Gasto de Capital	-136 M	-83 M	-130 M	-139 M	-126 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	500 mil	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-516 M	-392 M	-6 M
Desinversiones	-	-	-	-	53,8 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-5 M	5,2 M	2,7 M	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-14,7 M	1,9 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-141 M	-77,8 M	-643 M	-545 M	-75,8 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	47,5 M	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	958 M	900 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	1005,8 M	900 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-87,4 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1124,7 M	-1270 M	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-1124,7 M	-1357,4 M	-	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-312 M	-376 M	-139 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-77,4 M	-19,4 M	-19 M	-36,6 M	-39,9 M
Dividendos Preferentes Pagados	-31,2 M	-7,8 M	-24,6 M	-32,9 M	-32,9 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-109 M	-27,2 M	-43,6 M	-69,5 M	-72,8 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-9,5 M	-14 M	-11,2 M	-44,4 M	-47,6 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-237 M	-499 M	-367 M	-490 M	-260 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	1,2 M	2,1 M	-2,2 M	-14 M	500 mil
Cambio neto en efectivo	179 M	798 M	246 M	-252 M	212 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	34,7 M	30,5 M	14,8 M	11,7 M	15,9 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	5,7 M	-176 M	121 M	74,6 M	13 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	381 M	950 M	881 M	671 M	254 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	404 M	970 M	891 M	679 M	254 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-145 M	-773 M	-247 M	-161 M	210 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-119 M	-457 M	-	-	-

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,84	1,51	8,91	6,86	5,77
Rendimiento sobre el Capital Total	6,08	2,43	15,85	12,51	10,17
Rendimiento del Capital Propio %	5,77	-0,83	38,03	16,94	32,07
Rendimiento sobre el Capital Propio	5,99	-4,04	53,4	21,78	41,44
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	36,38	32,67	39,45	39,09	39,4
Margen de Gastos Generales y Administrativos	31,14	29,86	27,94	29,95	30,68
Margen de EBITDA %	8,18	6,14	13,66	11,3	10,21
Margen de EBITA	5,29	2,79	11,59	9,23	8,65
Margen de EBIT %	5,37	2,88	11,62	9,23	8,65
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,72	-0,29	9,84	4,8	11,3
Margen Neto de Ingresos %	1,72	-0,29	9,84	4,8	11,3
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,18	-0,93	9,4	4,36	10,82
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,96	1,49	7,16	5,54	5,59
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	6,22	18,17	11,25	8,55	3,54
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	6,58	18,55	11,39	8,66	3,54
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,15	0,84	1,23	1,19	1,07
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,81	2,38	4,17	4,59	4,57
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	88,59	153,6	478,18	600,09
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	1,65	1,61	2,32	2,27	2,13
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,91	1,79	1,8	1,56	1,79
Ratio de Liquidez Inmediata	0,25	0,65	0,7	0,53	0,71
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,34	0,69	0,61	0,35	0,28
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	4,11	2,37	0,76	0,62
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)