Flujo de caja Signify N.V.

Acciones

LIGHT

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Suministros y accesorios de construcción

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22,06 ^EUR	+2,04 %		+6,36 %	+2,22 %

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Datos Financieros Publicados: SIGNIFY N.V.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	6247 M	6502 M	6860 M	7514 M	6704 M
Ingresos Totales	6247 M	6502 M	6860 M	7514 M	6704 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3887 M	3946 M	4158 M	4707 M	4045 M
Beneficio Bruto	2360 M	2556 M	2702 M	2807 M	2659 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1557 M	1702 M	1754 M	1885 M	1807 M
Gastos de I+D	270 M	286 M	285 M	295 M	284 M
Otros Gastos Operativos	10 M	0	11 M	-2 M	-23 M
Otros Gastos Operativos, Total	1837 M	1988 M	2050 M	2178 M	2068 M
Ingresos Operativos	523 M	568 M	652 M	629 M	591 M
Gastos de Intereses, Total	-29 M	-46 M	-40 M	-51 M	-67 M
Ingresos por intereses e inversiones	14 M	16 M	14 M	10 M	14 M
Gastos de Intereses Netos	-15 M	-30 M	-26 M	-41 M	-53 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1 M	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-4 M	1 M	-2 M	-5 M	-5 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-9 M	-17 M	9 M	12 M	-27 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	496 M	522 M	633 M	595 M	506 M
Costos de reestructuración	-99 M	-84 M	-86 M	-64 M	-167 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-13 M	-64 M	-49 M	-26 M	-14 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	12 M	1 M	13 M	193 M	-6 M
Elementos Inusuales Otros	-36 M	-14 M	-22 M	-21 M	-51 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	360 M	361 M	489 M	677 M	268 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	93 M	27 M	83 M	145 M	53 M
Beneficios de Operaciones Continuas	267 M	334 M	406 M	532 M	215 M
Resultado Neto de la Empresa	267 M	334 M	406 M	532 M	215 M
Intereses Minoritarios	-5 M	-9 M	-9 M	-9 M	-12 M
Resultado Neto - (ER)	262 M	325 M	397 M	523 M	203 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	262 M	325 M	397 M	523 M	203 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	262 M	325 M	397 M	523 M	203 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,08	2,57	3,18	4,18	1,61
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,08	2,57	3,18	4,18	1,61
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	126 M	126 M	125 M	125 M	126 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,06	2,51	3,09	4,1	1,59
EPS diluido - Operaciones continuas	2,06	2,51	3,09	4,1	1,59
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	128 M	130 M	129 M	128 M	127 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,42	2,51	3,09	2,9	2,42
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,39	2,45	3,01	2,84	2,39
Dividendo Por Acción	-	1,4	1,45	1,5	1,55
Ratio de Pago	62,6	5,23	89,17	35,95	93,1
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	713 M	799 M	864 M	842 M	753 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	622 M	688 M	774 M	755 M	671 M
EBIT	523 M	568 M	652 M	629 M	591 M
EBITDAR	737 M	828 M	900 M	871 M	785 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	25,83	7,48	16,97	21,42	19,78
Impuestos Domésticos Actuales	17 M	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	68 M	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	85 M	139 M	76 M	-	53 M
Impuestos Diferidos Nacionales	15 M	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	-7 M	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	8 M	-112 M	6 M	-	0
Ingreso Neto Normalizado	305 M	317 M	387 M	363 M	304 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	7 M	7 M	7 M	7 M	9 M
Gasto de pensión no monetario	15 M	9 M	9 M	2 M	11 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	133 M	135 M	136 M	135 M	122 M
Gastos de Venta y Marketing	133 M	135 M	136 M	-	-
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	318 M	347 M	328 M	335 M	346 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	24 M	29 M	36 M	29 M	32 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	4,08 M	5,66 M	5,34 M	5,86 M	8,05 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	19,92 M	23,34 M	30,66 M	23,14 M	23,95 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	21 M	35 M	31 M	24 M	18 M
Compensación Total Basada en Acciones	21 M	35 M	31 M	24 M	18 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	847 M	1033 M	851 M	677 M	1158 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	847 M	1033 M	851 M	677 M	1158 M
Cuentas por Cobrar, Total	1159 M	1102 M	1137 M	1036 M	966 M
Otras Cuentas por Cobrar	112 M	77 M	70 M	122 M	100 M
Cuentas por Cobrar Totales	1271 M	1179 M	1207 M	1158 M	1066 M
Inventario	874 M	885 M	1410 M	1361 M	1050 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	182 M	279 M	252 M	195 M	164 M
Activos Corrientes Totales	3174 M	3376 M	3720 M	3391 M	3438 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2586 M	2662 M	2637 M	2591 M	2547 M
Amortización acumulada	-1965 M	-2005 M	-1962 M	-1942 M	-1953 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	621 M	657 M	675 M	649 M	594 M
Inversiones a largo plazo	14 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Fondo de comercio	1943 M	2251 M	2464 M	2861 M	2755 M
Otros Intangibles, Total	443 M	775 M	730 M	700 M	641 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	384 M	473 M	481 M	418 M	402 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	136 M	166 M	174 M	255 M	162 M
Activos Totales	6715 M	7710 M	8256 M	8286 M	8004 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1088 M	1138 M	1671 M	1290 M	1000 M
Gastos Acumulados, Total	482 M	505 M	557 M	483 M	479 M
Préstamos a corto plazo	7 M	3 M	4 M	1 M	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	19 M	14 M	11 M	82 M	1038 M
Parte corriente de los arrendamientos	70 M	69 M	62 M	-	-
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	22 M	20 M	16 M	21 M	20 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	89 M	122 M	147 M	-	-
Otros Pasivos Corrientes	378 M	395 M	356 M	490 M	490 M
Total de Pasivos Corrientes	2155 M	2266 M	2824 M	2367 M	3027 M
Deuda a largo plazo	1187 M	2057 M	1744 M	1696 M	955 M
Arrendamientos a largo plazo	182 M	164 M	187 M	254 M	237 M
Ingresos no devengados no corrientes	48 M	40 M	53 M	68 M	64 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	437 M	390 M	363 M	327 M	322 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	28 M	22 M	27 M	25 M	20 M
Otros Pasivos No Corrientes	355 M	451 M	461 M	484 M	433 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4392 M	5390 M	5659 M	5221 M	5058 M
Acciones ordinarias, Total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Capital Adicional Pagado	2195 M	2202 M	2175 M	2139 M	2120 M
Ganancias Retenidas	53 M	387 M	491 M	864 M	851 M
Acciones de tesorería	-68 M	-74 M	-126 M	-131 M	-82 M
Ingreso Integral y Otros	0	-320 M	-82 M	47 M	-73 M
Capital Común Total	2181 M	2196 M	2459 M	2920 M	2817 M
Intereses minoritarios	142 M	124 M	138 M	145 M	129 M
Capital Propio	2323 M	2320 M	2597 M	3065 M	2946 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	6715 M	7710 M	8256 M	8286 M	8004 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	126 M	126 M	125 M	125 M	126 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	126 M	126 M	125 M	125 M	126 M
Valor Contable / Acción	17,32	17,49	19,69	23,32	22,3
Valor Contable Neto	-205 M	-830 M	-735 M	-641 M	-579 M
Valor Contable Tangible por Acción	-1,63	-6,61	-5,88	-5,12	-4,58
Deuda Total	1465 M	2307 M	2008 M	2033 M	2230 M
Deuda Neta	618 M	1274 M	1157 M	1356 M	1072 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	437 M	390 M	363 M	327 M	322 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	192 M	232 M	288 M	232 M	256 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	142 M	124 M	138 M	145 M	129 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	14 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	297 M	314 M	509 M	552 M	442 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	2 M	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	575 M	571 M	901 M	809 M	608 M
Terreno - (BG)	859 M	941 M	985 M	1019 M	1020 M
Edificios, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	1727 M	1721 M	1652 M	1572 M	1527 M
Empleados a tiempo completo	32 mil	37,93 mil	36,82 mil	34,62 mil	31,92 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	103 M	94 M	76 M	94 M	83 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	262 M	325 M	397 M	523 M	203 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	153 M	178 M	153 M	154 M	148 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	99 M	120 M	122 M	126 M	80 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	252 M	298 M	275 M	280 M	228 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	22 M	19 M	24 M	26 M	33 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-13 M	-1 M	-13 M	-182 M	6 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	87 M	15 M	13 M	12 M	13 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-109 M	-20 M	205 M	186 M	314 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	83 M	211 M	1 M	130 M	50 M
Cambio en Inventarios	35 M	44 M	-458 M	126 M	267 M
Cambio en Cuentas por Pagar	21 M	-50 M	479 M	-555 M	-272 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-41 M	50 M	-219 M	-170 M	-146 M
Flujo de efectivo de las operaciones	599 M	891 M	704 M	376 M	696 M
Gasto de Capital	-58 M	-67 M	-84 M	-70 M	-51 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	16 M	25 M	27 M	201 M	8 M
Adquisiciones en Efectivo	-95 M	-1303 M	-30 M	-297 M	-13 M
Desinversiones	15 M	2 M	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-29 M	-32 M	-34 M	-62 M	-67 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	6 M	-4 M	30 M	-28 M	8 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-145 M	-1379 M	-91 M	-256 M	-115 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	12 M	3744 M	633 M	217 M	233 M
Deuda Total Emitida	12 M	3744 M	633 M	217 M	233 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-127 M	-2932 M	-1064 M	-276 M	-83 M
Total de la Deuda Reembolsada	-127 M	-2932 M	-1064 M	-276 M	-83 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-6 M	-38 M	-92 M	-48 M	-7 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-164 M	-17 M	-354 M	-188 M	-189 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-164 M	-17 M	-354 M	-188 M	-189 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1 M	-	1 M	-	-21 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-286 M	757 M	-876 M	-295 M	-67 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	7 M	-80 M	80 M	3 M	-31 M
Cambio neto en efectivo	175 M	189 M	-183 M	-172 M	483 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	90 M	73 M	59 M	99 M	81 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	650 M	684 M	636 M	251 M	628 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	668 M	713 M	660 M	283 M	669 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-133 M	-105 M	-41 M	308 M	-139 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-115 M	812 M	-431 M	-59 M	150 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,07	4,92	5,1	4,75	4,53
Rendimiento sobre el Capital Total	9,12	8,44	8,83	8,1	7,19
Rendimiento del Capital Propio %	12,02	14,39	16,51	18,79	7,15
Rendimiento sobre el Capital Propio	12,41	14,85	17,06	19,45	7,08
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	37,78	39,31	39,39	37,36	39,66
Margen de Gastos Generales y Administrativos	24,92	26,18	25,57	25,09	26,95
Margen de EBITDA %	11,41	12,29	12,59	11,21	11,23
Margen de EBITA	9,96	10,58	11,28	10,05	10,01
Margen de EBIT %	8,37	8,74	9,5	8,37	8,82
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,27	5,14	5,92	7,08	3,21
Margen Neto de Ingresos %	4,19	5	5,79	6,96	3,03
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,19	5	5,79	6,96	3,03
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,88	4,88	5,64	4,83	4,54
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	10,4	10,52	9,26	3,34	9,36
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	10,69	10,97	9,63	3,77	9,98
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,97	0,9	0,86	0,91	0,82
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	12,09	10,18	10,3	11,35	10,79
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,37	5,75	6,13	6,92	6,7
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	4,44	4,49	3,62	3,4	3,36
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,47	1,49	1,32	1,43	1,14
Ratio de Liquidez Inmediata	0,98	0,98	0,73	0,78	0,73
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,28	0,39	0,25	0,16	0,23
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	67,95	63,64	59,57	52,78	54,5
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	82,26	81,58	100,73	107,44	108,78
Promedio de Días de Pago Pendiente	98,75	102,95	109,51	116,01	111,88
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) <