Flujo de caja Sinopharm Group Co. Ltd.

Acciones

1099

CNE100000FN7

Farmacéuticos

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:15 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
20,40 ^HKD	-0,24 %		+2,10 %	-4,23 %

08/01	Grupo Sinopharm Co. Ltd. Anuncia las dimisiones en el Consejo de Administración	CI
03/01	La unidad de Jinhai Medical Technology autoriza a Sinopharm a distribuir exclusivamente productos sanitarios en China	MT

d06ca67f5.CFzIZevmf7vPV-HqdKqDOP5VApg4wBPRh2F6szxIf2w.Yz2EI7O-DfiCJ9ePLcbRD4gZc9dQrF6C7TYt5Xk7Oho_arAcg5FKy4xuig

Datos Financieros Publicados: SINOPHARM GROUP CO. LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	425 mil M	456 mil M	521 mil M	552 mil M	597 mil M
Ingresos Totales	425 mil M	456 mil M	521 mil M	552 mil M	597 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	388 mil M	416 mil M	477 mil M	505 mil M	548 mil M
Beneficio Bruto	37,53 mil M	40,32 mil M	44,05 mil M	47,43 mil M	48,51 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	19,48 mil M	21,2 mil M	23,21 mil M	24,91 mil M	26,16 mil M
Provisión para cuentas incobrables	314 M	670 M	446 M	432 M	615 M
Otros Gastos Operativos	-441 M	-652 M	-589 M	-676 M	-582 M
Otros Gastos Operativos, Total	19,36 mil M	21,22 mil M	23,07 mil M	24,67 mil M	26,19 mil M
Ingresos Operativos	18,18 mil M	19,1 mil M	20,98 mil M	22,76 mil M	22,32 mil M
Gastos de Intereses, Total	-3429,32 M	-3412,92 M	-3745,1 M	-3509,28 M	-2945,69 M
Ingresos por intereses e inversiones	522 M	709 M	591 M	556 M	783 M
Gastos de Intereses Netos	-2907,56 M	-2704,15 M	-3154,55 M	-2953,46 M	-2162,28 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	887 M	987 M	1069,87 M	1067,07 M	1107,35 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-12,81 M	11,81 M	-10,51 M	-2,39 M	-9,98 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-380 M	-436 M	-334 M	-464 M	-292 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	15,76 mil M	16,96 mil M	18,55 mil M	20,41 mil M	20,96 mil M
Deterioro del fondo de comercio	-141 M	-156 M	-396 M	-38,98 M	-27,02 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-1895,68 M	-1319,69 M	-1096,68 M	-1892,51 M	-1985,98 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	34,6 M	153 M	65,87 M	3,11 M	492 M
Depreciación de activos	-41,16 M	-109 M	-213 M	-16,81 M	-27,88 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	40,82 M	68,74 M	88,71 M	97,81 M	98,92 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	13,76 mil M	15,6 mil M	17 mil M	18,56 mil M	19,51 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	3139,74 M	3500,8 M	3938,39 M	4218,38 M	4502,31 M
Beneficios de Operaciones Continuas	10,62 mil M	12,1 mil M	13,06 mil M	14,35 mil M	15,01 mil M
Resultado Neto de la Empresa	10,62 mil M	12,1 mil M	13,06 mil M	14,35 mil M	15,01 mil M
Intereses Minoritarios	-4367,54 M	-4910,01 M	-5306,13 M	-5819,79 M	-5956,07 M
Resultado Neto - (ER)	6252,54 M	7187,28 M	7758,65 M	8525,66 M	9053,76 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	1,18 M	74 mil	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	6251,36 M	7187,2 M	7758,65 M	8525,66 M	9053,76 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	6251,36 M	7187,2 M	7758,65 M	8525,66 M	9053,76 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,11	2,31	2,49	2,73	2,9
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,11	2,31	2,49	2,73	2,9
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2969,65 M	3111,17 M	3120,66 M	3122,95 M	3116,82 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,1	2,31	2,49	2,73	2,9
EPS diluido - Operaciones continuas	2,1	2,31	2,49	2,73	2,9
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2971,66 M	3111,29 M	3120,66 M	3122,95 M	3116,82 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,85	1,83	2,02	2,22	2,29
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,85	1,83	2,02	2,22	2,29
Dividendo Por Acción	0,6	0,69	0,75	0,82	0,87
Ratio de Pago	28,04	25,95	27,75	27,45	28,26
Ratio ADR	5	5	5	5	5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	19,89 mil M	20,88 mil M	22,9 mil M	24,78 mil M	24,4 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	18,54 mil M	19,36 mil M	21,23 mil M	22,99 mil M	22,55 mil M
EBIT	18,18 mil M	19,1 mil M	20,98 mil M	22,76 mil M	22,32 mil M
EBITDAR	20,37 mil M	21,5 mil M	23,55 mil M	25,44 mil M	24,95 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	22,82	22,44	23,16	22,72	23,07
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	3538,38 M	3715,65 M	4237,22 M	4479,84 M	4646,79 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-399 M	-215 M	-299 M	-261 M	-144 M
Ingreso Neto Normalizado	5483,76 M	5690,72 M	6290,6 M	6937,21 M	7145,05 M
Intereses Capitalizados	2,62 M	3,35 M	15,55 M	21,54 M	20,05 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	172 M	194 M	196 M	199 M	206 M
Gasto de pensión no monetario	12,73 M	8,62 M	14,4 M	13,87 M	459 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	2555,12 M	2737,67 M	3092,65 M	3240,76 M	3523,74 M
Gastos de Venta y Marketing	12,56 mil M	14,14 mil M	15,44 mil M	16,72 mil M	17,47 mil M
Gastos Generales y Administrativos	6912,23 M	7049,81 M	7760,99 M	8183,56 M	8678,07 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	475 M	620 M	652 M	666 M	542 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	237 M	274 M	286 M	273 M	179 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	239 M	346 M	365 M	393 M	362 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	5,75 M	-18,57 M	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	5,75 M	-18,57 M	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	39,19 mil M	50,18 mil M	43,53 mil M	55,22 mil M	63,81 mil M
Inversiones a corto plazo	2202 M	2632,8 M	2811,53 M	3198,76 M	3329,98 M
Valores de Activos Negociables, Total	156 mil	39,14 M	11,75 M	498 mil	547 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	41,39 mil M	52,85 mil M	46,35 mil M	58,42 mil M	67,14 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	123 mil M	146 mil M	173 mil M	171 mil M	186 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	3934,67 M	3399,14 M	3697,86 M	4528,78 M	4006,54 M
Cuentas por Cobrar Totales	127 mil M	149 mil M	176 mil M	176 mil M	190 mil M
Inventario	42,59 mil M	47,09 mil M	51,5 mil M	60,93 mil M	60,03 mil M
Efectivo Restringido	-	-	-	1487,6 M	1849,73 M
Otros Activos Corrientes, Total	19,45 mil M	18,23 mil M	16,8 mil M	22,84 mil M	18,02 mil M
Activos Corrientes Totales	230 mil M	268 mil M	291 mil M	319 mil M	337 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	25,91 mil M	29,21 mil M	32,04 mil M	34,49 mil M	36,35 mil M
Amortización acumulada	-7847,05 M	-10,31 mil M	-12,63 mil M	-14,85 mil M	-16,46 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	18,06 mil M	18,9 mil M	19,41 mil M	19,65 mil M	19,9 mil M
Inversiones a largo plazo	7820,56 M	8472,88 M	9184,28 M	9840,46 M	10,55 mil M
Fondo de comercio	5664,07 M	7287,39 M	7199,01 M	7155,58 M	7185,73 M
Otros Intangibles, Total	3258,43 M	3360,65 M	3116,11 M	2940,9 M	2830,4 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	630 M	870 M	875 M	1123,39 M	794 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1448,85 M	1601,66 M	1787,09 M	1979,74 M	1963,68 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	66,34 M	81,26 M	76,61 M	74,44 M	180 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2937,6 M	3057,05 M	2844,75 M	2607,07 M	3157,65 M
Activos Totales	270 mil M	311 mil M	335 mil M	365 mil M	383 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	100 mil M	113 mil M	128 mil M	137 mil M	147 mil M
Gastos Acumulados, Total	6355,49 M	7760,01 M	8354,29 M	9571,47 M	8831,77 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	42,48 mil M	54,96 mil M	55,15 mil M	53 mil M	54,73 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	1192,2 M	1406,14 M	1548,05 M	1635,95 M	1796,52 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1325,44 M	1469,84 M	1613,7 M	1703,26 M	1774,57 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	5127,06 M	7323,79 M	6085,95 M	10,4 mil M	6398,9 M
Otros Pasivos Corrientes	21,61 mil M	18,43 mil M	18,12 mil M	21,57 mil M	21,33 mil M
Total de Pasivos Corrientes	178 mil M	204 mil M	219 mil M	235 mil M	241 mil M
Deuda a largo plazo	8372,85 M	8918,73 M	8418,68 M	11,75 mil M	13,83 mil M
Arrendamientos a largo plazo	3097,48 M	3243,01 M	3249,87 M	3206,56 M	3420,84 M
Ingresos no devengados no corrientes	433 M	454 M	463 M	494 M	448 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	399 M	396 M	388 M	381 M	367 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1099,11 M	1111,74 M	1022,79 M	937 M	788 M
Otros Pasivos No Corrientes	1122,61 M	3188,52 M	2910,06 M	2974,69 M	2727,45 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	193 mil M	221 mil M	236 mil M	255 mil M	263 mil M
Acciones ordinarias, Total	2971,66 M	3120,66 M	3120,66 M	3120,66 M	3120,66 M
Capital Adicional Pagado	21,22 mil M	24,64 mil M	24,64 mil M	24,64 mil M	24,64 mil M
Ganancias Retenidas	27,59 mil M	32,91 mil M	38,52 mil M	44,7 mil M	51,2 mil M
Acciones de tesorería	-60,21 M	-3,84 M	-3,84 M	-3,84 M	-3,84 M
Ingreso Integral y Otros	-4300,44 M	-4307,59 M	-4388,07 M	-4390,58 M	-4373,3 M
Capital Común Total	47,42 mil M	56,36 mil M	61,89 mil M	68,07 mil M	74,58 mil M
Intereses minoritarios	29,52 mil M	33,59 mil M	37,77 mil M	42 mil M	45,74 mil M
Capital Propio	76,94 mil M	89,95 mil M	99,65 mil M	110 mil M	120 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	270 mil M	311 mil M	335 mil M	365 mil M	383 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2969,65 M	3120,66 M	3120,66 M	3120,66 M	3120,66 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2969,65 M	3120,66 M	3120,66 M	3120,66 M	3120,66 M
Valor Contable / Acción	15,97	18,06	19,83	21,81	23,9
Valor Contable Neto	38,5 mil M	45,71 mil M	51,57 mil M	57,97 mil M	64,57 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	12,96	14,65	16,53	18,58	20,69
Deuda Total	55,14 mil M	68,53 mil M	68,37 mil M	69,59 mil M	73,78 mil M
Deuda Neta	13,75 mil M	15,68 mil M	22,02 mil M	11,17 mil M	6642,79 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	399 M	396 M	388 M	381 M	367 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3803,59 M	4959,78 M	5214,1 M	5330,86 M	4334,58 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	29,52 mil M	33,59 mil M	37,77 mil M	42 mil M	45,74 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	7052,38 M	7770,77 M	8414,68 M	8987,65 M	9710,77 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	162 M	200 M	186 M	269 M	230 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	20,21 M	41,82 M	29,91 M	31,91 M	39,2 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	42,6 mil M	47,08 mil M	51,52 mil M	60,86 mil M	60,05 mil M
Edificios, Total	8797,57 M	11,35 mil M	12,13 mil M	12,91 mil M	13 mil M
Maquinaria, Total	6808,31 M	7605,01 M	8411,76 M	9168,57 M	10,1 mil M
Empleados a tiempo completo	93,76 mil	108 mil	113 mil	115 mil	116 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1582,51 M	2270,88 M	2695,9 M	3074 M	3696,17 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	6252,54 M	7187,28 M	7758,65 M	8525,66 M	9053,76 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2655,68 M	3207,08 M	3540,38 M	3774,36 M	4014,32 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	362 M	263 M	242 M	227 M	230 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	3017,6 M	3469,99 M	3782,68 M	4001,62 M	4243,91 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	96,48 M	203 M	127 M	148 M	167 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-34,6 M	-153 M	-65,87 M	-3,11 M	-492 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	1895,68 M	1121,03 M	930 M	1721,55 M	2636,65 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	182 M	273 M	648 M	95,7 M	80,36 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	220 mil	12,37 M	-40 mil	-111 mil
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-887 M	-987 M	-1069,87 M	-1067,07 M	-1107,35 M
Remuneración basada en acciones (CF)	5,75 M	-18,57 M	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	314 M	670 M	446 M	432 M	615 M
Otras Actividades Operativas, Total	7470,01 M	8109,24 M	8840,59 M	9183,75 M	5841,27 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-12,97 mil M	-22,63 mil M	-26,72 mil M	710 M	-14,85 mil M
Cambio en Inventarios	-6120,22 M	-3675,4 M	-4345,33 M	-9504,22 M	456 M
Cambio en Cuentas por Pagar	17,79 mil M	11,66 mil M	19,8 mil M	8315,05 M	10,78 mil M
Cambio en Ingresos no Devengados	-1051,83 M	2152,48 M	-1264,74 M	4314,49 M	-3961,32 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	2815,32 M	3770,27 M	421 M	-5909,14 M	3706,46 M
Flujo de efectivo de las operaciones	18,78 mil M	11,15 mil M	9308,08 M	20,96 mil M	17,17 mil M
Gasto de Capital	-2205,66 M	-1897,43 M	-2073,91 M	-2127,14 M	-1959,57 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	173 M	173 M	134 M	172 M	456 M
Adquisiciones en Efectivo	-1192,56 M	-2567,24 M	-497 M	-449 M	-108 M
Desinversiones	12,23 M	100 M	6,12 M	81,18 M	26,44 M
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-18,32 M	7,19 M	1,14 M	630 mil	28,82 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-155 M	-158 M	-153 M	-189 M	-324 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-114 M	23,16 M	-8,15 M	-51,17 M	103 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-3296,08 M	2115,67 M	1324,12 M	-1027,56 M	833 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-6795,97 M	-2202,76 M	-1266,96 M	-3589,62 M	-945 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	87 mil M	105 mil M	99,92 mil M	106 mil M	106 mil M
Deuda Total Emitida	87 mil M	105 mil M	99,92 mil M	106 mil M	106 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-92,47 mil M	-98,43 mil M	-106 mil M	-104 mil M	-106 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-92,47 mil M	-98,43 mil M	-106 mil M	-104 mil M	-106 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	50,15 M	3600,4 M	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-1753,28 M	-1865,12 M	-2153,25 M	-2340,49 M	-2558,84 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1753,28 M	-1865,12 M	-2153,25 M	-2340,49 M	-2558,84 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-5913,01 M	-6145,98 M	-5997,2 M	-6273,77 M	-5470,81 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-13,08 mil M	2025,85 M	-14,69 mil M	-5693,48 M	-7643,97 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-3,58 M	8,59 M	3,05 M	11,51 M	2,39 M
Cambio neto en efectivo	-1107,02 M	10,99 mil M	-6648,84 M	11,69 mil M	8586,91 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	5180,18 M	4643,62 M	4575,12 M	4777,93 M	3198,65 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	3441,27 M	3655,48 M	4074,12 M	4399,09 M	4575,48 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	8767,64 M	-1892,74 M	-2358,2 M	15,17 mil M	10,16 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	10,91 mil M	240 M	-17,52 M	17,37 mil M	12 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	1208,32 M	13,3 mil M	14,81 mil M	-1306,85 M	4076,64 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-5468,43 M	6436,55 M	-6542,56 M	2920,78 M	386 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,49	4,11	4,06	4,06	3,73
Rendimiento sobre el Capital Total	8,89	8,22	8,03	8,18	7,46
Rendimiento del Capital Propio %	14,63	14,5	13,78	13,68	13,03
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,85	13,85	13,12	13,12	12,69
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	8,83	8,83	8,45	8,59	8,13
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,58	4,65	4,45	4,51	4,39
Margen de EBITDA %	4,68	4,58	4,39	4,49	4,09
Margen de EBITA	4,36	4,24	4,07	4,16	3,78
Margen de EBIT %	4,27	4,19	4,03	4,12	3,74
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,5	2,65	2,51	2,6	2,52
Margen Neto de Ingresos %	1,47	1,57	1,49	1,54	1,52
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,47	1,57	1,49	1,54	1,52
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,29	1,25	1,21	1,26	1,2
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,06	-0,41	-0,45	2,75	1,7
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado