Flujo de caja SK Telecom Co., Ltd.

Acciones

A017670

KR7017670001

Servicios de telecomunicaciones inalámbricas

Precio de cierre Korea S.E. Otros sitios de cotización 13/04/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
92.500,00 ^KRW	-0,54 %		+15,05 %	+72,90 %

10/04	Rebellions, SK Telecom y Arm colaboran para desarrollar infraestructura de inferencia de IA para Sovereign AI y centros de datos de telecomunicaciones	CI
30/03	La startup surcoreana de chips de IA Rebellions recauda 400 millones de dólares en su última ronda de financiación	RE

0dc2fcd7edfdb188f0a3d229d2f62dd.nrtdnjPVs95DZBnNFTIxoDk-d-Bi1eZ0xrZyU2o5nNY.7fYk2gvhw-onHnyOV31k1VNcI6VXgKkfrucxGEcP0bGr1hD5UL2emDsIdg

Datos Financieros Publicados: SK TELECOM CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos	16.749000 M	17.305000 M	17.609000 M	17.941000 M	17.099000 M
Ingresos Totales	16.749000 M	17.305000 M	17.609000 M	17.941000 M	17.099000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	4.643000 M	4.869000 M	4.865000 M	5.183000 M	5.042000 M
Beneficio Bruto	12.105000 M	12.436000 M	12.743000 M	12.758000 M	12.058000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	6.110000 M	6.183000 M	6.204000 M	6.153000 M	6.079000 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Gastos de I+D	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	3.673000 M	3.621000 M	3.615000 M	3.560000 M	3.467000 M
Otros Gastos Operativos	935 mil M	1.019000 M	1.172000 M	1.221000 M	1.438000 M
Otros Gastos Operativos, Total	10.718000 M	10.824000 M	10.990000 M	10.934000 M	10.984000 M
Ingresos Operativos	1.387000 M	1.612000 M	1.753000 M	1.823000 M	1.073000 M
Gastos de Intereses, Total	-280 mil M	-328 mil M	-390 mil M	-403 mil M	-383 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	48,75 mil M	61,02 mil M	113 mil M	123 mil M	130 mil M
Gastos de Intereses Netos	-231 mil M	-267 mil M	-277 mil M	-280 mil M	-253 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	446 mil M	-81,71 mil M	10,93 mil M	322 mil M	-63,6 mil M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-542 M	79 M	-2656 M	7137 M	-2828 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	108 mil M	-4217 M	1287 M	-35,66 mil M	-128 mil M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1.710000 M	1.259000 M	1.486000 M	1.837000 M	626 mil M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-1283 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	10,98 mil M	-4480 M	12,53 mil M	19,89 mil M	112 mil M
Depreciación de activos	-3135 M	-17,03 mil M	-10,37 mil M	-94,74 mil M	-15,46 mil M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1.718000 M	1.236000 M	1.488000 M	1.762000 M	722 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	447 mil M	288 mil M	342 mil M	375 mil M	347 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	1.271000 M	948 mil M	1.146000 M	1.387000 M	375 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	1.148000 M	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	2.419000 M	948 mil M	1.146000 M	1.387000 M	375 mil M
Intereses Minoritarios	-11,47 mil M	-35,43 mil M	-52,33 mil M	-137 mil M	33,33 mil M
Resultado Neto - (ER)	2.408000 M	912 mil M	1.094000 M	1.250000 M	408 mil M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	14,77 mil M	14,77 mil M	17,28 mil M	19,8 mil M	19,8 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2.393000 M	898 mil M	1.076000 M	1.230000 M	389 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1.245000 M	898 mil M	1.076000 M	1.230000 M	389 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	11 mil	4,12 mil	4,95 mil	5,78 mil	1,82 mil
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	5,72 mil	4,12 mil	4,95 mil	5,78 mil	1,82 mil
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	218 M	218 M	217 M	213 M	213 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	11 mil	4,12 mil	4,95 mil	5,76 mil	1,82 mil
EPS diluido - Operaciones continuas	5,72 mil	4,12 mil	4,95 mil	5,76 mil	1,82 mil
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	218 M	218 M	217 M	213 M	213 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	4,86 mil	3,45 mil	4,03 mil	4,75 mil	1,99 mil
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	4,86 mil	3,45 mil	4,03 mil	4,74 mil	1,99 mil
Dividendo Por Acción	3,31 mil	3,32 mil	3,54 mil	3,54 mil	-
Ratio de Pago	43,33	100,7	72,34	65,92	158,7
Ratio ADR	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	5.064000 M	4.961000 M	5.091000 M	5.114000 M	4.240000 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2.395000 M	2.470000 M	2.604000 M	2.667000 M	1.876000 M
EBIT	1.387000 M	1.612000 M	1.753000 M	1.823000 M	1.073000 M
EBITDAR	5.515000 M	5.374000 M	5.509000 M	5.517000 M	4.642000 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	26	23,32	23	21,27	48,07
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	320 mil M	348 mil M	262 mil M	370 mil M	283 mil M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	332 mil M	-60,06 mil M	79,9 mil M	4749 M	63,8 mil M
Ingreso Neto Normalizado	1.058000 M	751 mil M	876 mil M	1.011000 M	425 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	248 mil M	247 mil M	294 mil M	323 mil M	326 mil M
Gasto de pensión no monetario	4067 M	-338 M	-8026 M	43 M	-2673 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	233 mil M	252 mil M	236 mil M	186 mil M	183 mil M
Gastos de Venta y Marketing	5.660000 M	5.771000 M	5.786000 M	5.751000 M	5.677000 M
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	410 mil M	341 mil M	370 mil M	378 mil M	340 mil M
Total de Gastos de Alquiler Netos	451 mil M	412 mil M	418 mil M	403 mil M	402 mil M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	89,53 mil M	101 mil M	120 mil M	121 mil M	116 mil M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	361 mil M	311 mil M	298 mil M	281 mil M	285 mil M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	426 mil M	436 mil M	432 mil M	438 mil M	426 mil M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	91,65 mil M	84,46 mil M	18,89 mil M	31,68 mil M	-482 M
Compensación Total Basada en Acciones	91,65 mil M	84,46 mil M	18,89 mil M	31,68 mil M	-482 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	873 mil M	1.882000 M	1.455000 M	2.024000 M	1.490000 M
Inversiones a corto plazo	429 mil M	158 mil M	215 mil M	244 mil M	61,26 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	34,69 mil M	21,38 mil M	8974 M	120 mil M	35,22 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1.337000 M	2.061000 M	1.679000 M	2.388000 M	1.587000 M
Cuentas por Cobrar, Total	1.990000 M	2.054000 M	2.068000 M	2.080000 M	2.043000 M
Otras Cuentas por Cobrar	548 mil M	480 mil M	344 mil M	369 mil M	346 mil M
Cuentas por Cobrar	70,82 mil M	78,59 mil M	78,13 mil M	65,2 mil M	69,66 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	2.609000 M	2.612000 M	2.491000 M	2.514000 M	2.459000 M
Inventario	205 mil M	166 mil M	180 mil M	210 mil M	168 mil M
Gastos pagados por adelantado	101 mil M	86,13 mil M	71,47 mil M	64 mil M	74,1 mil M
Otros Activos Corrientes, Total	2.101000 M	2.293000 M	2.164000 M	2.301000 M	2.440000 M
Activos Corrientes Totales	6.353000 M	7.219000 M	6.586000 M	7.477000 M	6.727000 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	44.081000 M	46.184000 M	46.731000 M	47.190000 M	47.597000 M
Amortización acumulada	-31.201000 M	-32.849000 M	-33.715000 M	-34.564000 M	-35.689000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	12.881000 M	13.335000 M	13.017000 M	12.626000 M	11.908000 M
Inversiones a largo plazo	3.918000 M	3.370000 M	3.654000 M	4.293000 M	5.427000 M
Fondo de comercio	2.072000 M	2.075000 M	2.075000 M	2.072000 M	2.072000 M
Otros Intangibles, Total	3.870000 M	3.325000 M	2.861000 M	2.195000 M	1.711000 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	49,69 mil M	63,32 mil M	52,15 mil M	57,43 mil M	72,18 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	21,98 mil M	26,97 mil M	30,46 mil M	34,45 mil M	32,18 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	128 M	6860 M	11,61 mil M	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	977 mil M	996 mil M	1.023000 M	1.038000 M	1.209000 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	769 mil M	891 mil M	810 mil M	722 mil M	950 mil M
Activos Totales	30.911000 M	31.308000 M	30.119000 M	30.515000 M	30.108000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	191 mil M	89,26 mil M	140 mil M	127 mil M	111 mil M
Gastos Acumulados, Total	1.295000 M	1.506000 M	1.440000 M	1.523000 M	1.346000 M
Préstamos a corto plazo	13 mil M	143 mil M	-	100 mil M	130 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1.430000 M	1.968000 M	1.622000 M	2.460000 M	1.123000 M
Parte corriente de los arrendamientos	350 mil M	386 mil M	373 mil M	351 mil M	408 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	192 mil M	112 mil M	142 mil M	244 mil M	28,48 mil M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	166 mil M	172 mil M	156 mil M	168 mil M	208 mil M
Otros Pasivos Corrientes	3.323000 M	3.670000 M	3.122000 M	4.252000 M	3.176000 M
Total de Pasivos Corrientes	6.960000 M	8.047000 M	6.994000 M	9.224000 M	6.530000 M
Deuda a largo plazo	7.391000 M	7.192000 M	7.422000 M	6.567000 M	7.595000 M
Arrendamientos a largo plazo	1.185000 M	1.396000 M	1.239000 M	1.287000 M	1.118000 M
Ingresos no devengados no corrientes	36,53 mil M	61,57 mil M	56,92 mil M	61,51 mil M	194 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	13,16 mil M	61 M	-	2086 M	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	941 mil M	764 mil M	832 mil M	851 mil M	1.363000 M
Otros Pasivos No Corrientes	2.049000 M	1.693000 M	1.347000 M	695 mil M	352 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	18.576000 M	19.153000 M	17.891000 M	18.688000 M	17.152000 M
Acciones ordinarias, Total	30,49 mil M	30,49 mil M	30,49 mil M	30,49 mil M	30,49 mil M
Capital Adicional Pagado	1.771000 M	1.771000 M	1.771000 M	1.771000 M	1.771000 M
Ganancias Retenidas	22.437000 M	22.464000 M	22.800000 M	22.976000 M	22.938000 M
Acciones de tesorería	-57,31 mil M	-36,7 mil M	-302 mil M	-92,96 mil M	-88,53 mil M
Ingreso Integral y Otros	-12.602000 M	-12.910000 M	-12.910000 M	-12.986000 M	-11.788000 M
Capital Común Total	11.579000 M	11.318000 M	11.389000 M	11.699000 M	12.863000 M
Intereses minoritarios	756 mil M	837 mil M	839 mil M	129 mil M	92,19 mil M
Capital Propio	12.335000 M	12.155000 M	12.228000 M	11.828000 M	12.955000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	30.911000 M	31.308000 M	30.119000 M	30.515000 M	30.108000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	218 M	218 M	213 M	213 M	213 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	218 M	218 M	213 M	213 M	213 M
Valor Contable / Acción	51,39 mil	50,08 mil	51,67 mil	53,08 mil	58,52 mil
Valor Contable Neto	5.637000 M	5.919000 M	6.453000 M	7.431000 M	9.080000 M
Valor Contable Tangible por Acción	24,08 mil	25,32 mil	28,46 mil	33,04 mil	40,76 mil
Deuda Total	10.368000 M	11.085000 M	10.655000 M	10.765000 M	10.373000 M
Deuda Neta	9.032000 M	9.023000 M	8.976000 M	8.377000 M	8.787000 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-5270 M	-176 mil M	-171 mil M	-152 mil M	-205 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3.604000 M	3.297000 M	3.343000 M	3.221000 M	3.213000 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	756 mil M	837 mil M	839 mil M	129 mil M	92,19 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	2.197000 M	1.889000 M	1.915000 M	2.342000 M	2.238000 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	205 mil M	157 mil M	174 mil M	191 mil M	161 mil M
Inventarios - Otros	3511 M	15,05 mil M	13,2 mil M	26,58 mil M	13,59 mil M
Terreno - (BG)	973 mil M	1.006000 M	1.248000 M	1.261000 M	1.319000 M
Edificios, Total	2.613000 M	2.669000 M	2.715000 M	2.776000 M	3.005000 M
Maquinaria, Total	35.769000 M	37.099000 M	37.687000 M	38.180000 M	38.720000 M
Empleados a tiempo completo	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	239 mil M	235 mil M	243 mil M	258 mil M	267 mil M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	2.408000 M	912 mil M	1.094000 M	1.250000 M	408 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	3.103000 M	2.897000 M	2.899000 M	2.857000 M	2.787000 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1.008000 M	857 mil M	851 mil M	843 mil M	803 mil M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4.111000 M	3.755000 M	3.751000 M	3.700000 M	3.590000 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	3210 M	573 M	234 M	22 M	19 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-74,99 mil M	4480 M	-12,53 mil M	-19,89 mil M	-35,84 mil M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-15,1 mil M	-51,51 mil M	-65,4 mil M	-57,36 mil M	-41,91 mil M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	3135 M	17,03 mil M	10,37 mil M	94,74 mil M	3140 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-1.948000 M	81,71 mil M	-10,93 mil M	-322 mil M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	91,65 mil M	110 mil M	39,31 mil M	31,68 mil M	-482 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	31,55 mil M	27,05 mil M	37,91 mil M	49,86 mil M	44,18 mil M
Otras Actividades Operativas, Total	990 mil M	185 mil M	378 mil M	469 mil M	100 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-107 mil M	-73,95 mil M	-42,65 mil M	-76,01 mil M	-4825 M
Cambio en Inventarios	-70,6 mil M	39,63 mil M	-17,55 mil M	-35,66 mil M	33,4 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar	12,31 mil M	-101 mil M	50,44 mil M	-10,04 mil M	-20,3 mil M
Cambio en Ingresos no Devengados	-2158 M	18,91 mil M	-19,62 mil M	17,21 mil M	186 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-401 mil M	235 mil M	-245 mil M	-4317 M	-338 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	5.031000 M	5.159000 M	4.947000 M	5.087000 M	3.924000 M
Gasto de Capital	-2.916000 M	-2.908000 M	-2.974000 M	-2.487000 M	-2.207000 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	61,42 mil M	15,79 mil M	14,25 mil M	60,11 mil M	266 mil M
Adquisiciones en Efectivo	-107 mil M	-62,31 mil M	-2275 M	-4354 M	-507 mil M
Desinversiones	-	-	-	-	51,09 mil M
Venta (Compra) de activos intangibles	-378 mil M	-127 mil M	-102 mil M	-39,17 mil M	-107 mil M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-135 mil M	289 mil M	-288 mil M	-127 mil M	775 mil M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	31,28 mil M	-14,15 mil M	-3854 M	8575 M	-7832 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-42,84 mil M	-548 M	3493 M	-122 mil M	-2154 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3.486000 M	-2.808000 M	-3.353000 M	-2.712000 M	-1.737000 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	130 mil M	-	100 mil M	30 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1.223000 M	1.640000 M	1.835000 M	1.436000 M	2.175000 M
Deuda Total Emitida	1.223000 M	1.770000 M	1.835000 M	1.536000 M	2.205000 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-50,82 mil M	-	-143 mil M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2.035000 M	-2.233000 M	-2.797000 M	-2.389000 M	-3.176000 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2.086000 M	-2.233000 M	-2.940000 M	-2.389000 M	-3.176000 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	400 mil M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-76,11 mil M	-	-685 mil M	-15,79 mil M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-1.043000 M	-919 mil M	-791 mil M	-824 mil M	-648 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1.043000 M	-919 mil M	-791 mil M	-824 mil M	-648 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-71,83 mil M	31,55 mil M	160 mil M	-118 mil M	-1.093000 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-2.054000 M	-1.350000 M	-2.021000 M	-1.810000 M	-2.712000 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	11,6 mil M	7920 M	-623 M	26,12 mil M	-4088 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-22,99 mil M	-4584 M
Cambio neto en efectivo	-497 mil M	1.010000 M	-427 mil M	569 mil M	-534 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	307 mil M	260 mil M	341 mil M	356 mil M	372 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	351 mil M	435 mil M	240 mil M	266 mil M	500 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	913 mil M	1.877000 M	1.268000 M	3.223000 M	332 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1.088000 M	2.082000 M	1.512000 M	3.475000 M	572 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	691 mil M	-270 mil M	277 mil M	-1.131000 M	1.376000 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-862 mil M	-463 mil M	-1.105000 M	-852 mil M	-971 mil M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,2	3,24	3,57	3,76	2,21
Rendimiento sobre el Capital Total	2,93	4,39	4,75	5,01	2,92
Rendimiento del Capital Propio %	6,92	7,74	9,4	11,53	3,03
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,05	7,84	9,48	10,66	3,16
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	72,28	71,86	72,37	71,11	70,52
Margen de Gastos Generales y Administrativos	36,48	35,73	35,23	34,3	35,55
Margen de EBITDA %	30,24	28,67	28,91	28,51	24,8
Margen de EBITA	14,3	14,27	14,79	14,86	10,97
Margen de EBIT %	8,28	9,32	9,96	10,16	6,28
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	7,59	5,48	6,51	7,73	2,19
Margen Neto de Ingresos %	14,37	5,27	6,21	6,97	2,39
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	7,43	5,19	6,11	6,86	2,27
Margen de Beneficio Neto Normalizado	6,31	4,34	4,98	5,63	2,48
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	5,45	10,84	7,2	17,97	1,94
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	6,5	12,03	8,59	19,37	3,34
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,42	0,56	0,57	0,59	0,56
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,28	1,32	1,34	1,4	1,39
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	7,83	8,56	8,54	8,65	8,29
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	24,69	26,25	28,11	26,61	26,72
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,91	0,9	0,94	0,81	1,03
Ratio de Liquidez Inmediata	0,56	0,57	0,59	0,52	0,61
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,72	0,64	0,71	0,55	0,6
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	46,63	42,65	42,72	42,31	44
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	14,78	13,91	12,99	13,76	13,66
Promedio de Días de Pago Pendiente	21,99	10,57	8,57	9,35	8,66
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	39,43	45,98	47,14	46,72	49
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	84,05	91,19	87,13	91,01	80,07
Deuda Total / Capital Total	45,67	47,7	46,56	47,65	44,47
Deuda a largo plazo / Capital propio	69,52	70,65	70,82	66,4	67,25
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	37,77	36,95	37,85	34,76	37,35
Total de Pasivos / Total de Activos	60,1	61,18	59,4	61,24	56,97
EBIT / Gastos de Interés	4,96	4,91	4,5	4,52	2,8
EBITDA / Gastos de Intereses	19,66	16,35	14,12	13,7	12,17
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	9,23	7,49	6,49	7,53	6,41
Deuda Total / EBITDA	1,89	2,07	1,94	1,95	2,22
Deuda Neta / EBITDA	1,64	1,68	1,63	1,52	1,88
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	4,01	4,51	4,21	3,55	4,22
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	3,5	3,67	3,55	2,76	3,58
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	4,11	3,32	1,75	1,89	-4,69
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	3,44	2,73	2,47	0,11	-5,49
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	1,74	-2,03	2,62	0,45	-17,1
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	5,86	3,1	5,46	2,39	-29,64
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	11,1	16,21	8,75	4	-41,14
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	85,89	-25,45	20,9	21,04	-72,96
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	60,04	-62,1	19,86	14,31	-67,33
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	55,24	-28,94	16,64	15,35	-58
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	87,99	-28,08	20,26	16,46	-68,35
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-13,07	3,19	0,72	0,54	-1,75
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	19,36	-18,71	8,09	16,67	-20,09
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-3,71	3,52	-2,39	-3	-5,69
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-35,48	1,28	-3,8	1,31	-1,34
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-64,68	4,99	9,03	15,16	22,19
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-51,23	-2,25	0,62	2,72	9,95
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-13,58	2,54	-4,11	2,83	-22,87
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-18,04	-0,26	2,26	-16,36	-11,29
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-36,67	112,41	-31,64	150,11	-89,33
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-32,94	96,7	-26,62	126,79	-83,01
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	0,41	0,41	6,63	0	-
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-2,84	3,71	2,54	1,82	-1,54
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	0,55	3,08	2,6	1,28	-2,84
EBITDA, CAGR de 2 años %	4,08	-0,16	0,27	1,53	-8,75
EBITA, % de CAGR en 2 años.	7,59	4,47	4,27	3,92	-15,13
EBIT, CAGR % a 2 años.	11,88	13,63	12,42	6,35	-21,78
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	21,54	17,72	-5,06	20,97	-42,79
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	64,59	-22,12	-32,6	17,05	-38,89
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	16,67	5,03	-8,96	15,99	-30,4
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	19,71	16,28	-7	18,35	-39,28
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-8,14	-5,29	1,95	0,63	-0,61
Inventario, % CAGR en 2 años	12,09	-1,5	-6,26	12,3	-3,44
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-0,2	-0,16	0,53	-2,69	-4,35
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-17,31	-19,16	-1,29	-1,27	-0,02
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-38,99	-39,1	6,99	12,05	18,62
Capital Común, CAGR de 2 años %	-28,97	-30,96	-0,83	1,67	6,27
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	11,67	-5,86	-0,84	-0,7	-10,94
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-7,06	-9,59	0,99	-7,52	-13,86
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	0,34	14,08	19,81	31,81	-49,06
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-3,19	13,27	19,52	29,87	-38,75
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	0,21	0,41	3,47	3,26	-
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-0,25	-0,83	3,06	2,32	-0,48
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	0,34	1,27	2,88	1,77	-1,13
EBITDA, CAGR de 3 años %	5,38	2	0,76	0,33	-7,58
EBITA, CAGR % a 3 años.	25,85	6,08	4,8	3,64	5,11
EBIT, CAGR de 3 años %	4,9	13,31	11,98	9,54	-12,75
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-25,96	3,27	18,77	2,95	-26,58
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-8,36	0,88	-10,08	-19,62	-23,5
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-24,74	-1,11	8,76	-1,49	-17,33
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-26,67	1,01	17,59	0,25	-23,75
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-1,75	-4,51	-3,33	1,48	-0,17
Inventario, CAGR % a 3 años	-10,77	0,71	1,6	0,83	0,26
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	6,32	1,02	-0,91	-0,66	-3,7
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-9,98	-11,52	-14,33	-0,43	-1,29
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-26,19	-26,89	-26,05	9,65	15,33
Capital Común, CAGR de 3 años %	-19,83	-20,99	-21,72	0,34	4,36
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	5,11	8,54	-5,28	0,37	-8,72
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	1,45	-4,85	-5,8	-5,16	-8,79
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	93,17	27,43	-4,19	53,94	-43,91
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	112,07	21,5	-2,32	48,63	-35,07
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	0,14	0,27	2,44	2,3	-
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	-0,4	-0,25	0,86	0,22	1,23
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	0	-0,04	1,24	1,28	0,6
EBITDA, CAGR % a 5 años.	2,63	1,62	3,3	1,81	-3,16
EBITA, CAGR de 5 años %	2,98	2,96	16,73	5,21	-3,67
EBIT, CAGR % a 5 años.	0,05	3,85	7,85	10,47	-2,98
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-5,2	-18,63	-18,22	10,01	-11,32
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	7,51	-18,89	-18,96	7,06	-22,95
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-0,96	-19,04	-18,79	5,41	-9,02
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-5,85	-19,33	-19,35	7,62	-9,73
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	-2,35	-0,69	-0,29	-2,48	-2,25
Inventario, CAGR de 5 años %	-4,66	-9,39	-8,99	5,19	-0,45
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	4,42	5,62	3,96	-0,48	-2,3
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-0,25	-1,3	-6,6	-7,56	-8,87
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-11,3	-13,67	-14,37	-13,27	-10,67
Capital Común, CAGR de 5 años %	-6,23	-8,7	-12,71	-12,61	-11,54
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	3,47	6	2,69	4,74	-7,59
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	3,2	1,38	1,27	-5,93	-9,11
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-7,08	15,1	58,53	28,87	-25,44
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-6,22	13,28	67,67	24,52	-18,83
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	0,08	0,16	1,46	1,46	-