Flujo de caja Smoore International Holdings Limited

Acciones

6969

KYG8245V1023

Tabaco

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:30 15/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
12,68 ^HKD	+0,96 %		-4,66 %	-4,66 %

09/10	Smoore International registra una caída del 23% en el beneficio después de impuestos del tercer trimestre	MT
09/10	Los ingresos de Smoore International crecen un 14% en el tercer trimestre	MT

5a3e.Q1bhac0t6sykzz-dO8IAqhQ2SYCt5oNB7xJOO8VwtfQ.O2LQAPVFgoHq_WvYU51j_k0HfczIsrYtrWc9WvEljKcvObVdtU-_pvGhfg

Datos Financieros Publicados: SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	7610,6 M	10,01 mil M	13,76 mil M	12,14 mil M	11,17 mil M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	7610,6 M	10,01 mil M	13,76 mil M	12,14 mil M	11,17 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	4196,85 M	4627,33 M	6234,14 M	6766,64 M	6799,82 M
Beneficio Bruto	3413,75 M	5382,61 M	7521,11 M	5378,34 M	4368,6 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	489 M	827 M	1056,62 M	1535,59 M	1393,39 M
Provisión para cuentas incobrables	4,88 M	129 mil	7,66 M	-1,27 M	9,88 M
Gastos de I+D	273 M	420 M	671 M	1372,26 M	1482,85 M
Otros Gastos Operativos	83,89 M	86,8 M	126 M	114 M	34,16 M
Otros Gastos Operativos, Total	851 M	1333,58 M	1861,12 M	3020,64 M	2920,28 M
Ingresos Operativos	2562,81 M	4049,03 M	5659,98 M	2357,7 M	1448,32 M
Gastos de Intereses, Total	-18,17 M	-15,37 M	-25,05 M	-28,98 M	-27,19 M
Ingresos por intereses e inversiones	4,16 M	85,35 M	424 M	490 M	517 M
Gastos de Intereses Netos	-14,02 M	69,98 M	399 M	461 M	490 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	10,79 M	-38,85 M	29,73 M	76,68 M	-76,3 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	24,27 M	84,07 M	12,12 M	13,4 M	18,82 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2583,86 M	4164,22 M	6101,02 M	2909,03 M	1880,35 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	6,22 M	43,78 M	66,13 M	-	52,64 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-13,91 M	-7,48 M	-126 mil	-20,25 M	-75,32 M
Depreciación de activos	-	-	-17,85 M	-4,65 M	-
Elementos Inusuales Otros	-9,12 M	-1082,76 M	60,16 M	70,2 M	78,87 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	2567,05 M	3117,77 M	6209,34 M	2954,33 M	1936,54 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	393 M	718 M	922 M	444 M	291 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2173,79 M	2399,92 M	5286,97 M	2510,32 M	1645,09 M
Resultado Neto de la Empresa	2173,79 M	2399,92 M	5286,97 M	2510,32 M	1645,09 M
Resultado Neto - (ER)	2173,79 M	2399,92 M	5286,97 M	2510,32 M	1645,09 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2173,79 M	2399,92 M	5286,97 M	2510,32 M	1645,09 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2173,79 M	2399,92 M	5286,97 M	2510,32 M	1645,09 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,43	0,44	0,89	0,42	0,27
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,43	0,44	0,89	0,42	0,27
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	5051,51 M	5394,56 M	5971,56 M	6025,19 M	6090,25 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,43	0,42	0,85	0,41	0,27
EPS diluido - Operaciones continuas	0,43	0,42	0,85	0,41	0,27
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	5094,38 M	5691,03 M	6191,15 M	6180,35 M	6167,51 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,32	0,48	0,64	0,3	0,19
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,32	0,46	0,62	0,29	0,19
Dividendo Por Acción	-	0,23	0,32	0,16	0,09
Ratio de Pago	52,53	-	44,83	57,68	43,7
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2592,67 M	4105,23 M	5747,72 M	2579,75 M	1719,76 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2564,45 M	4051,95 M	5664,22 M	2366,45 M	1464,62 M
EBIT	2562,81 M	4049,03 M	5659,98 M	2357,7 M	1448,32 M
EBITDAR	2600,88 M	4109,7 M	5768,69 M	2599,89 M	1742,57 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	15,32	23,02	14,85	15,03	15,05
Impuestos Domésticos Actuales	403 M	665 M	927 M	408 M	-
Impuestos corrientes totales	403 M	665 M	927 M	408 M	135 M
Impuestos diferidos totales	-9,79 M	53,25 M	-4,16 M	36,24 M	157 M
Ingreso Neto Normalizado	1614,91 M	2602,64 M	3813,14 M	1818,14 M	1175,22 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	18,15 M	15,37 M	15,47 M	18,84 M	20,45 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	42,43 M	40,72 M	61,23 M	90,71 M	129 M
Gastos de Venta y Marketing	158 M	144 M	193 M	388 M	526 M
Gastos Generales y Administrativos	327 M	683 M	864 M	1147,92 M	867 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	277 M	435 M	707 M	1389,03 M	1497,09 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	8,21 M	4,47 M	20,97 M	20,14 M	22,82 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1,79 M	785 mil	7,72 M	7,1 M	7,44 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	6,43 M	3,69 M	13,25 M	13,05 M	15,38 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	363 M	274 M	379 M	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	61,27 M	-	-	-	296 M
Compensación Total Basada en Acciones	61,27 M	363 M	274 M	379 M	296 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	731 M	9557,8 M	11,43 mil M	9762,93 M	5332,08 M
Inversiones a corto plazo	-	-	3235,65 M	5431,62 M	10,84 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	731 M	9557,8 M	14,66 mil M	15,19 mil M	16,17 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	659 M	2217,59 M	2409,25 M	2301,63 M	1888,21 M
Otras Cuentas por Cobrar	172 M	179 M	206 M	593 M	575 M
Cuentas por Cobrar Totales	831 M	2396,74 M	2615,27 M	2894,49 M	2462,84 M
Inventario	548 M	439 M	560 M	841 M	781 M
Otros Activos Corrientes, Total	59,3 M	47,22 M	148 M	269 M	159 M
Activos Corrientes Totales	2169,74 M	12,44 mil M	17,99 mil M	19,2 mil M	19,57 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1109,23 M	1512,29 M	2753,28 M	5270,41 M	5984,48 M
Amortización acumulada	-222 M	-396 M	-645 M	-995 M	-1308,84 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	887 M	1116,21 M	2107,84 M	4274,99 M	4675,65 M
Inversiones a largo plazo	-	1006,04 M	1516,03 M	545 M	1017,89 M
Otros Intangibles, Total	58,8 M	88,16 M	60,71 M	79,01 M	90,13 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	13,8 M	11,62 M	15,78 M	16,42 M	34,12 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	5,69 M	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	173 M	111 M	1179,49 M	245 M	120 M
Activos Totales	3301,9 M	14,77 mil M	22,87 mil M	24,36 mil M	25,51 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	442 M	702 M	827 M	1150,23 M	1269,8 M
Gastos Acumulados, Total	462 M	620 M	958 M	1287,17 M	958 M
Préstamos a corto plazo	447 M	-	438 M	102 M	393 M
Parte corriente de los arrendamientos	107 M	118 M	146 M	157 M	118 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	94,29 M	285 M	295 M	64,76 M	61,82 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	387 M	255 M	255 M	294 M	245 M
Otros Pasivos Corrientes	111 M	129 M	476 M	535 M	521 M
Total de Pasivos Corrientes	2049,24 M	2108,44 M	3394,24 M	3588,96 M	3566,33 M
Deuda a largo plazo	232 M	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	283 M	213 M	175 M	300 M	265 M
Ingresos no devengados no corrientes	2,65 M	1,94 M	5,08 M	5,28 M	4,99 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	51,06 M	51,06 M	87,94 M	262 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2567,23 M	2374,09 M	3624,95 M	3982,11 M	4098,68 M
Acciones ordinarias, Total	4 mil	410 M	419 M	424 M	428 M
Capital Adicional Pagado	-	8577,98 M	10,14 mil M	8669,97 M	8108,03 M
Ganancias Retenidas	1867,43 M	4267,35 M	9554,32 M	12,06 mil M	13,71 mil M
Ingreso Integral y Otros	-1132,76 M	-856 M	-867 M	-781 M	-836 M
Capital Común Total	735 M	12,4 mil M	19,25 mil M	20,38 mil M	21,41 mil M
Capital Propio	735 M	12,4 mil M	19,25 mil M	20,38 mil M	21,41 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3301,9 M	14,77 mil M	22,87 mil M	24,36 mil M	25,51 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	4996,96 M	5865,15 M	6010,23 M	6078,17 M	6137,24 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	4996,96 M	5865,15 M	6010,23 M	6078,17 M	6137,24 M
Valor Contable / Acción	0,15	2,11	3,2	3,35	3,49
Valor Contable Neto	676 M	12,31 mil M	19,19 mil M	20,3 mil M	21,32 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	0,14	2,1	3,19	3,34	3,47
Deuda Total	1069,28 M	331 M	758 M	559 M	776 M
Deuda Neta	338 M	-9227,14 M	-13,9 mil M	-14,64 mil M	-15,39 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	65,71 M	35,78 M	168 M	161 M	183 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	167 M	168 M	239 M	336 M	328 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	154 M	169 M	163 M	274 M	224 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	227 M	102 M	158 M	231 M	230 M
Edificios, Total	-	22,16 M	56,5 M	134 M	1331 M
Maquinaria, Total	323 M	483 M	840 M	1331,19 M	1652,4 M
Empleados a tiempo completo	10,54 mil	14,27 mil	16,26 mil	16,37 mil	13,31 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	8,8 M	8,9 M	16,56 M	12,48 M	18,23 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	2173,79 M	2399,92 M	5286,97 M	2510,32 M	1645,09 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	28,22 M	53,28 M	83,5 M	213 M	255 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,64 M	2,93 M	4,24 M	8,74 M	16,29 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	29,85 M	56,21 M	87,74 M	222 M	271 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	13,91 M	7,48 M	126 mil	20,25 M	75,32 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-6,22 M	-43,78 M	-134 M	-22,78 M	43,17 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	17,85 M	4,65 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	61,27 M	363 M	274 M	379 M	296 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	4,88 M	129 mil	7,66 M	-1,27 M	9,88 M
Otras Actividades Operativas, Total	22,16 M	1256,21 M	-298 M	-729 M	-448 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-312 M	-1626,96 M	-2204,79 M	-2281,96 M	308 M
Cambio en Inventarios	-35,37 M	297 M	122 M	55,17 M	406 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-132 M	269 M	128 M	238 M	126 M
Cambio en Ingresos no Devengados	180 M	-110 M	-1,79 M	45,87 M	-42,67 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	184 M	168 M	302 M	29,08 M	503 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2184,35 M	3035,36 M	3588,33 M	470 M	3192,89 M
Gasto de Capital	-456 M	-339 M	-1958,68 M	-1654,62 M	-1189,1 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	59,49 M	825 mil	57,84 M	4,94 M	520 mil
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-104 M	-47,81 M	-19,4 M	-40,18 M	-42,3 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	6,22 M	-955 M	-3583,87 M	-1137,2 M	-6311,1 M
Otras Actividades de Inversión, Total	5,17 M	79,26 M	278 M	403 M	526 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-489 M	-1261,46 M	-5225,62 M	-2423,98 M	-7015,92 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	365 M	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	365 M	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-1 M	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-86,03 M	-101 M	-141 M	-179 M	-174 M
Total de la Deuda Reembolsada	-87,03 M	-101 M	-141 M	-179 M	-174 M
Emisión de Acciones Ordinarias	4 mil	7403,71 M	3749,25 M	32,97 M	22,45 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-82,16 M	-328 M	-134 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1141,96 M	-	-2369,9 M	-1447,88 M	-719 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1141,96 M	-	-2369,9 M	-1447,88 M	-719 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1036,03 M	-244 M	2366,66 M	2198,5 M	392 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1899,82 M	7058,09 M	3522,42 M	276 M	-612 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-5,64 M	-5,58 M	-16,17 M	14,1 M	4,53 M
Cambio neto en efectivo	-211 M	8826,41 M	1868,96 M	-1663,82 M	-4430,86 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	18,17 M	15,37 M	25,05 M	28,98 M	27,19 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	422 M	474 M	916 M	638 M	138 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	885 M	1603,81 M	2285,51 M	200 M	551 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	896 M	1613,41 M	2301,17 M	218 M	568 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	236 M	949 M	-380 M	162 M	-326 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	278 M	-101 M	-141 M	-179 M	-174 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	55,9	28	18,79	6,24	3,63
Rendimiento sobre el Capital Total	105,35	34,82	21,61	7,2	4,2
Rendimiento del Capital Propio %	255,19	36,54	33,41	12,67	7,87
Rendimiento sobre el Capital Propio	255,19	36,54	33,41	12,67	7,87
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	44,86	53,77	54,68	44,28	39,12
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,42	8,26	7,68	12,64	12,48
Margen de EBITDA %	34,07	41,01	41,79	21,24	15,4
Margen de EBITA	33,7	40,48	41,18	19,48	13,11
Margen de EBIT %	33,67	40,45	41,15	19,41	12,97
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	28,56	23,98	38,44	20,67	14,73
Margen Neto de Ingresos %	28,56	23,98	38,44	20,67	14,73
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	28,56	23,98	38,44	20,67	14,73
Margen de Beneficio Neto Normalizado	21,22	26	27,72	14,97	10,52
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	11,63	16,02	16,62	1,65	4,93
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	11,78	16,12	16,73	1,8	5,08
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,66	1,11	0,73	0,51	0,45
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	10,8	9,99	8,53	3,81	2,5
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	15,04	6,96	5,95	5,16	5,33
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	8,93	9,38	12,48	9,66	8,39
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,06	5,9	5,3	5,35	5,49
Ratio de Liquidez Inmediata	0,76	5,67	5,09	5,04	5,22
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,07	1,44	1,06	0,13	0,9
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	24,26	52,59	61,39	70,79	68,46
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	40,85	39,03	29,24	37,78	43,53
Promedio de Días de Pago Pendiente	42,46	46,34	43,91	51,2	65,52
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	22,66	45,28	46,72	57,37	46,47
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	145,54	2,67	3,94	2,74	3,63
Deuda Total / Capital Total	59,27	2,6	3,79	2,67	3,5
Deuda a largo plazo / Capital propio	70,14	1,71	0,91	1,47	1,24
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	28,57	1,67	0,87	1,43	1,19
Total de Pasivos / Total de Activos	77,75	16,07	15,85	16,35	16,07