Flujo de caja Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Acciones

SQM

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Productos químicos especializados

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:01 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
40,16 ^USD	+0,30 %		+4,67 %	+10,45 %

27/11	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. : Berenberg Bank se mantiene neutral, sin recomendación.	ZM
21/11	SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. : Deutsche Bank Securities se mantiene neutral, sin recomendación.	ZM

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Datos Financieros Publicados: SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1943,66 M	1817,19 M	2862,32 M	10,71 mil M	7467,49 M
Ingresos Totales	1943,66 M	1817,19 M	2862,32 M	10,71 mil M	7467,49 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1383,6 M	1334,32 M	1772,21 M	4973,95 M	4392,44 M
Beneficio Bruto	560 M	483 M	1090,11 M	5736,62 M	3075,05 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	117 M	107 M	119 M	143 M	176 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	5,26 M	-	-	-
Provisión para cuentas incobrables	-	-	235 mil	-3,37 M	-202 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	913 mil	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	-2,69 M	4,26 M	40,42 M	17,83 M	4,56 M
Otros Gastos Operativos, Total	115 M	117 M	160 M	157 M	180 M
Ingresos Operativos	445 M	366 M	931 M	5579,52 M	2894,93 M
Gastos de Intereses, Total	-71,49 M	-84,1 M	-82,04 M	-90,07 M	-125 M
Ingresos por intereses e inversiones	26,29 M	12,68 M	4,56 M	44,7 M	119 M
Gastos de Intereses Netos	-45,2 M	-71,41 M	-77,48 M	-45,37 M	-6,87 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	9,79 M	8,94 M	11,13 M	20,16 M	593 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-2,17 M	-4,42 M	-17,24 M	-25,4 M	-22,29 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-5,45 M	2,93 M	-1,22 M	-3,6 M	-11,18 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	402 M	302 M	846 M	5525,31 M	2855,18 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-140 mil	-140 mil	-	-33,63 M	-9 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-1,41 M	-441 mil	-2,21 M	1,41 M	-2,35 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	3,22 M	1,92 M	365 mil	11 mil
Depreciación de activos	-656 mil	-11,22 M	-6,06 M	-8,6 M	-47,06 M
Liquidaciones de Seguros	492 mil	14,72 M	1,81 M	1,65 M	1,24 M
Acuerdos Legales	-9,28 M	-69,96 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	391 M	239 M	841 M	5486,5 M	2807,02 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	110 M	70,18 M	249 M	1572,21 M	787 M
Beneficios de Operaciones Continuas	281 M	168 M	592 M	3914,28 M	2019,74 M
Resultado Neto de la Empresa	281 M	168 M	592 M	3914,28 M	2019,74 M
Intereses Minoritarios	-2,49 M	-3,84 M	-6,75 M	-7,97 M	-7,08 M
Resultado Neto - (ER)	278 M	165 M	585 M	3906,31 M	2012,67 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	278 M	165 M	585 M	3906,31 M	2012,67 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	278 M	165 M	585 M	3906,31 M	2012,67 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,06	0,63	2,05	13,68	7,05
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,06	0,63	2,05	13,68	7,05
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	263 M	263 M	286 M	286 M	286 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,06	0,63	2,05	13,68	7,05
EPS diluido - Operaciones continuas	1,06	0,63	2,05	13,68	7,05
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	263 M	263 M	286 M	286 M	286 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,94	0,7	1,83	12,06	6,22
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,94	0,7	1,83	12,06	6,22
Dividendo Por Acción	1,06	0,19	0,65	10,94	2,11
Ratio de Pago	118,58	74,15	29,33	57,3	73,09
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	635 M	560 M	1134,43 M	5813,77 M	3159,08 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	445 M	367 M	939 M	5595,02 M	2906,34 M
EBIT	445 M	366 M	931 M	5579,52 M	2894,93 M
EBITDAR	686 M	621 M	1205,01 M	5892,65 M	3252,54 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	28,16	29,42	29,6	28,66	28,05
Impuestos Domésticos Actuales	96,87 M	89,49 M	230 M	1790,13 M	320 M
Impuestos Extranjeros Actuales	7,39 M	9,78 M	46,75 M	213 M	121 M
Impuestos corrientes totales	104 M	99,28 M	277 M	2003,19 M	441 M
Impuestos Diferidos Nacionales	8,13 M	-18,81 M	-34,44 M	-452 M	312 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-2,37 M	-10,28 M	6,68 M	21,34 M	34,01 M
Impuestos diferidos totales	5,76 M	-29,1 M	-27,76 M	-431 M	346 M
Ingreso Neto Normalizado	249 M	185 M	522 M	3445,35 M	1777,41 M
Intereses Capitalizados	7,84 M	8,46 M	14,21 M	24,71 M	43,33 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	76,65 M	90,96 M	95,11 M	113 M	113 M
Gasto de pensión no monetario	-	-31 mil	-76 mil	-1,74 M	-202 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	-	-
Gastos de Marketing	3,91 M	2,38 M	2,42 M	5,66 M	6,61 M
Gastos de Venta y Marketing	3,91 M	2,38 M	2,42 M	5,66 M	6,61 M
Gastos Generales y Administrativos	110 M	102 M	113 M	133 M	165 M
Costos de Exploración/Perforación	-	5,26 M	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	50,66 M	60,57 M	70,58 M	78,88 M	93,45 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	20,27 M	23,5 M	23,16 M	25,54 M	33,53 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	30,39 M	37,07 M	47,42 M	53,34 M	59,92 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	589 M	509 M	1515,05 M	2655,24 M	1041,37 M
Inversiones a corto plazo	486 M	345 M	905 M	950 M	1316,8 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1074,22 M	855 M	2420,22 M	3605,4 M	2358,17 M
Cuentas por Cobrar, Total	429 M	375 M	672 M	1082,57 M	827 M
Otras Cuentas por Cobrar	69,29 M	146 M	182 M	156 M	70,38 M
Cuentas por Cobrar Totales	498 M	521 M	854 M	1238,14 M	898 M
Inventario	983 M	1093,03 M	1183,78 M	1784,28 M	1774,59 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	127 M	101 M	128 M	364 M	836 M
Activos Corrientes Totales	2682,17 M	2569,26 M	4586,1 M	6991,51 M	5866,14 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4795,72 M	5105,76 M	5609,01 M	6558,08 M	7751,68 M
Amortización acumulada	-3188,65 M	-3338,41 M	-3544,18 M	-3770,38 M	-4068,55 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1607,07 M	1767,34 M	2064,83 M	2787,7 M	3683,13 M
Inversiones a largo plazo	114 M	101 M	48,85 M	63,91 M	319 M
Fondo de comercio	34,73 M	41,97 M	34,6 M	967 mil	958 mil
Otros Intangibles, Total	188 M	178 M	180 M	166 M	156 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	604 M	302 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	18,65 M	17,88 M	26,75 M	44,02 M	57,46 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	38,88 M	143 M	104 M	160 M	1321,07 M
Activos Totales	4684,15 M	4818,46 M	7044,3 M	10,82 mil M	11,71 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	206 M	204 M	279 M	373 M	444 M
Gastos Acumulados, Total	151 M	130 M	366 M	1592,44 M	487 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	291 M	68,96 M	51,3 M	523 M	1256,5 M
Parte corriente de los arrendamientos	7,69 M	5,53 M	7,7 M	12,15 M	18,19 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	17,87 M	22,64 M	167 M	357 M	20,89 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	3,03 M	6,44 M	5,6 M	19,34 M	4,14 M
Otros Pasivos Corrientes	100 M	38,62 M	116 M	175 M	120 M
Total de Pasivos Corrientes	777 M	476 M	992 M	3051,55 M	2351,13 M
Deuda a largo plazo	1488,72 M	1899,51 M	2587,73 M	2394,22 M	3213,42 M
Arrendamientos a largo plazo	30,2 M	25,55 M	46,52 M	49,58 M	56,97 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	35,84 M	32,2 M	27,1 M	43,87 M	62,01 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	183 M	156 M	110 M	290 M	395 M
Otros Pasivos No Corrientes	34,69 M	66,64 M	64,85 M	58,05 M	60,45 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2549,68 M	2655,88 M	3828,33 M	5887,1 M	6138,66 M
Acciones ordinarias, Total	477 M	477 M	1577,64 M	1577,64 M	1577,64 M
Ganancias Retenidas	1623,1 M	1638,27 M	1648,03 M	3350,11 M	3838,16 M
Ingreso Integral y Otros	-14,22 M	7,43 M	-44,16 M	-31,12 M	115 M
Capital Común Total	2086,27 M	2123,08 M	3181,52 M	4896,63 M	5530,68 M
Intereses minoritarios	48,2 M	39,49 M	34,45 M	35,37 M	36,23 M
Capital Propio	2134,47 M	2162,58 M	3215,97 M	4932 M	5566,9 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4684,15 M	4818,46 M	7044,3 M	10,82 mil M	11,71 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	263 M	263 M	286 M	286 M	286 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	263 M	263 M	286 M	286 M	286 M
Valor Contable / Acción	7,93	8,07	11,14	17,14	19,36
Valor Contable Neto	1863,18 M	1902,71 M	2967,27 M	4729,33 M	5373,84 M
Valor Contable Tangible por Acción	7,08	7,23	10,39	16,56	18,81
Deuda Total	1817,75 M	1999,54 M	2693,26 M	2978,95 M	4545,08 M
Deuda Neta	744 M	1144,98 M	273 M	-626 M	2186,91 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-3,02 M	-3,95 M	-4,7 M	-5,1 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	405 M	485 M	565 M	631 M	748 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	48,2 M	39,49 M	34,45 M	35,37 M	36,23 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	109 M	85,99 M	39,82 M	54,39 M	86,42 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	9,78 M	10,69 M	12,51 M	27,04 M	61,1 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	529 M	488 M	527 M	591 M	744 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	507 M	563 M	603 M	1097,87 M	891 M
Inventarios - Otros	26,06 M	31,01 M	41,11 M	68,43 M	77,81 M
Terreno - (BG)	23,62 M	23,58 M	23,51 M	23,48 M	23,48 M
Edificios, Total	666 M	705 M	767 M	803 M	852 M
Maquinaria, Total	3266,81 M	3405,82 M	3598,54 M	3860,96 M	4336,37 M
Empleados a tiempo completo	5,74 mil	5,51 mil	6,08 mil	7 mil	7,68 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	16,55 M	14,32 M	10,35 M	4,76 M	3,24 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	278 M	165 M	585 M	3906,31 M	2012,67 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	197 M	201 M	204 M	228 M	270 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	338 mil	339 mil	8,14 M	15,5 M	11,41 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	913 mil	654 mil	48 mil	39 mil	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	198 M	202 M	213 M	243 M	281 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	5,77 M	4,78 M	4,38 M	4,1 M	5,34 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	136 mil	42 mil	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	1 M	430 mil	481 mil	-
Otras Actividades Operativas, Total	-55,54 M	-190 M	19,68 M	-76,76 M	-2477,73 M
Flujo de efectivo de las operaciones	427 M	182 M	823 M	4077,6 M	-178 M
Gasto de Capital	-321 M	-322 M	-465 M	-905 M	-1103,6 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	487 mil	1,68 M	672 mil	112 mil	44 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-31,88 M	-
Desinversiones	994 mil	21 M	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	25,63 M	7,62 M	14,77 M	3,62 M	5,2 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-193 M	147 M	-565 M	-5,42 M	-393 M
Otras Actividades de Inversión, Total	1,4 M	-21,9 M	7,34 M	29,41 M	9,42 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-485 M	-167 M	-1006,94 M	-909 M	-1481,49 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	60 M	1215 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	450 M	400 M	700 M	200 M	850 M
Deuda Total Emitida	450 M	400 M	700 M	260 M	2065 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-14,32 M	-272 M	-22,07 M	-24,59 M	-528 M
Total de la Deuda Reembolsada	-14,32 M	-272 M	-22,07 M	-24,59 M	-528 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	1100,26 M	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-330 M	-122 M	-172 M	-2238,38 M	-1471,04 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-330 M	-122 M	-172 M	-2238,38 M	-1471,04 M
Dividendo Especial Pagado	-	-100 M	-400 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	-18,35 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	106 M	-94,13 M	1206,48 M	-2002,97 M	47,92 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-14,93 M	-439 mil	-16,11 M	-25,04 M	-2 M
Cambio neto en efectivo	32,46 M	-79,43 M	1005,95 M	1140,18 M	-1613,87 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	72,5 M	82,7 M	84,4 M	111 M	123 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	173 M	201 M	143 M	1648,67 M	2309,64 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	30,28 M	-115 M	377 M	3140,31 M	-642 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	72,83 M	-64,76 M	426 M	3193,54 M	-568 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	112 M	183 M	-80,12 M	-363 M	1561,83 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	436 M	128 M	678 M	235 M	1537,3 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,21	4,82	9,81	38,75	16,07
Rendimiento sobre el Capital Total	7,47	5,64	11,55	50,47	20,08
Rendimiento del Capital Propio %	13,14	7,84	22,02	96,08	38,48
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,33	7,82	22,07	96,71	38,6
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	28,81	26,57	38,08	53,56	41,18
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,03	5,89	4,15	1,33	2,35
Margen de EBITDA %	32,68	30,83	39,63	54,28	42,3
Margen de EBITA	22,89	20,18	32,8	52,24	38,92
Margen de EBIT %	22,88	20,16	32,51	52,09	38,77
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	14,44	9,26	20,69	36,55	27,05
Margen Neto de Ingresos %	14,31	9,05	20,45	36,47	26,95
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	14,31	9,05	20,45	36,47	26,95
Margen de Beneficio Neto Normalizado	12,79	10,19	18,23	32,17	23,8
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	1,56	-6,3	13,19	29,32	-8,6
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,75	-3,56	14,89	29,82	-7,61
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,43	0,38	0,48	1,19	0,66
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,27	1,08	1,49	4,41	2,31
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,31	4,52	5,47	12,21	7,82
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	1,46	1,29	1,56	3,35	2,47
Liquidez a corto plazo