Flujo de caja Sonova Holding AG

Acciones

SOON

CH0012549785

Equipo médico, suministros y distribución

Mercado cerrado - Swiss Exchange Otros sitios de cotización 17:30:56 12/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
303,40 ^CHF	+0,97 %		+1,95 %	+10,57 %

10/09	Los fabricantes de audífonos caen después de que Apple lanzara funciones para audífonos, los analistas se encogen de hombros ante la amenaza	RE
30/08	OPINIONES DE LOS ANALISTAS DEL DÍA : Crédit Agricole, Daimler, Inditex , Repsol, Sandoz, Avantium, Sonova...

f6.4T-KRhKru5rTHcSz3SwgDcHEwXT8_sXl9DSLyr5dD2w.jFnpC3fp1M24e6DanHVPYrSIqjzEjvaSogH--uYPfSDVDM93UZKW2bBW8A

Datos Financieros Publicados: SONOVA HOLDING AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	2916,9 M	2601,9 M	3363,9 M	3738,4 M	3626,9 M
Ingresos Totales	2916,9 M	2601,9 M	3363,9 M	3738,4 M	3626,9 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	821 M	727 M	901 M	1093,2 M	1005,5 M
Beneficio Bruto	2095,9 M	1875,3 M	2463,3 M	2645,2 M	2621,4 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1365,7 M	1183,6 M	1437,2 M	1617,5 M	1675,8 M
Gastos de I+D	164 M	181 M	230 M	244 M	238 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	100 mil	-1,4 M	11,5 M	-600 mil	600 mil
Otros Gastos Operativos, Total	1529,9 M	1363,1 M	1678,7 M	1861,3 M	1914,1 M
Ingresos Operativos	566 M	512 M	785 M	784 M	707 M
Gastos de Intereses, Total	-6,1 M	-17,1 M	-21 M	-23,4 M	-28,2 M
Ingresos por intereses e inversiones	2,5 M	1,8 M	1,4 M	1,5 M	4,8 M
Gastos de Intereses Netos	-3,6 M	-15,3 M	-19,6 M	-21,9 M	-23,4 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	2,4 M	1,9 M	3 M	3,9 M	4,4 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-3,4 M	-1,5 M	-1,4 M	-20,3 M	-9,7 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-2,9 M	-4,2 M	-13,9 M	7,1 M	6,1 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	558 M	493 M	753 M	753 M	685 M
Costos de reestructuración	-1,5 M	-38,8 M	-13,5 M	-15,7 M	-23,6 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-1 M	-300 mil	-12,1 M	-17 M	-10,5 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-25,3 M	-	-	-
Acuerdos Legales	-	124 M	-	-6,2 M	-10,2 M
Elementos Inusuales Otros	-53,6 M	47,4 M	1,1 M	1,8 M	6,9 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	502 M	600 M	728 M	716 M	647 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	12,9 M	15,2 M	64,5 M	57,4 M	37,8 M
Beneficios de Operaciones Continuas	490 M	585 M	664 M	658 M	610 M
Resultado Neto de la Empresa	490 M	585 M	664 M	658 M	610 M
Intereses Minoritarios	-6,3 M	-4,3 M	-14,7 M	-10,7 M	-8,5 M
Resultado Neto - (ER)	483 M	581 M	649 M	648 M	601 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	483 M	581 M	649 M	648 M	601 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	483 M	581 M	649 M	648 M	601 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	7,61	9,23	10,42	10,75	10,08
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	7,61	9,23	10,42	10,75	10,08
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	63,51 M	62,97 M	62,27 M	60,22 M	59,63 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	7,57	9,19	10,35	10,72	10,05
EPS diluido - Operaciones continuas	7,57	9,19	10,35	10,72	10,05
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	63,87 M	63,22 M	62,71 M	60,43 M	59,79 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	5,4	4,83	7,32	7,63	7,03
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	5,37	4,81	7,27	7,61	7,02
Dividendo Por Acción	-	3,2	4,4	4,6	4,3
Ratio de Pago	38,6	0,03	31,06	41,33	45,61
Ratio ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	677 M	619 M	893 M	912 M	836 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	610 M	555 M	828 M	839 M	764 M
EBIT	566 M	512 M	785 M	784 M	707 M
EBITDAR	691 M	630 M	910 M	936 M	852 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	2,57	2,53	8,86	8,02	5,84
Impuestos corrientes totales	79 M	61,7 M	98,6 M	85,9 M	120 M
Impuestos diferidos totales	-66,1 M	-46,6 M	-34 M	-28,5 M	-82,3 M
Ingreso Neto Normalizado	343 M	304 M	456 M	460 M	419 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	4 M	4 M	3,6 M	5,2 M	6,7 M
Gasto de pensión no monetario	-11,7 M	300 mil	100 mil	-400 mil	400 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	1067,4 M	935 M	1133 M	1304,2 M	1334,9 M
Gastos Generales y Administrativos	298 M	248 M	304 M	313 M	341 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	183 M	218 M	258 M	271 M	261 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	14,3 M	11,3 M	17,2 M	24 M	15,7 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	837 mil	1,07 M	1,74 M	2,72 M	1,96 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	13,46 M	10,23 M	15,46 M	21,28 M	13,74 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	19,9 M	31,3 M	33,5 M	21 M	22,8 M
Compensación Total Basada en Acciones	19,9 M	31,3 M	33,5 M	21 M	22,8 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	450 M	1772,2 M	610 M	414 M	514 M
Inversiones a corto plazo	200 mil	200 mil	200 mil	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	200 mil	200 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	450 M	1772,4 M	611 M	414 M	514 M
Cuentas por Cobrar, Total	385 M	442 M	477 M	528 M	542 M
Otras Cuentas por Cobrar	71,2 M	59,1 M	103 M	79,7 M	97,2 M
Cuentas por Cobrar	5,2 M	6,3 M	6,9 M	10,1 M	9,9 M
Cuentas por Cobrar Totales	461 M	507 M	587 M	618 M	649 M
Inventario	265 M	302 M	413 M	419 M	436 M
Gastos pagados por adelantado	31,5 M	28,5 M	37,7 M	48,5 M	42,4 M
Otros Activos Corrientes, Total	12,4 M	10,9 M	11,6 M	12,9 M	11,3 M
Activos Corrientes Totales	1221,1 M	2621,4 M	1659,7 M	1512,9 M	1652,4 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1212,6 M	1242,9 M	1281,7 M	1287 M	1312,7 M
Amortización acumulada	-635 M	-660 M	-671 M	-657 M	-701 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	578 M	582 M	611 M	630 M	612 M
Inversiones a largo plazo	19,1 M	28,9 M	26,3 M	21,5 M	23,1 M
Fondo de comercio	1951,3 M	1998,1 M	2298,4 M	2401,4 M	2419,5 M
Otros Intangibles, Total	320 M	298 M	542 M	557 M	532 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	6,4 M	6,2 M	5,8 M	5,7 M	6,6 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	24,5 M	26,1 M	29,4 M	41,3 M	53,9 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	198 M	221 M	243 M	251 M	348 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	149 M	126 M	109 M	99,3 M	87,1 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	19,7 M	18 M	64,2 M	32,5 M	57,4 M
Activos Totales	4486,5 M	5925,6 M	5588,2 M	5552,5 M	5791,8 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	104 M	103 M	189 M	193 M	202 M
Gastos Acumulados, Total	224 M	282 M	325 M	280 M	281 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	230 M	365 M	335 M	5,2 M	5 M
Parte corriente de los arrendamientos	61,2 M	58,9 M	68,8 M	73,4 M	74,3 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	155 M	128 M	178 M	172 M	211 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	106 M	102 M	108 M	117 M	125 M
Otros Pasivos Corrientes	223 M	214 M	302 M	264 M	239 M
Total de Pasivos Corrientes	1103,4 M	1253,8 M	1505,7 M	1104,2 M	1137,9 M
Deuda a largo plazo	559 M	1197,8 M	865 M	1512,7 M	1510,5 M
Arrendamientos a largo plazo	208 M	212 M	216 M	224 M	205 M
Ingresos no devengados no corrientes	213 M	200 M	187 M	184 M	158 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	73,5 M	21,3 M	15,7 M	12,8 M	13,9 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	124 M	112 M	139 M	114 M	129 M
Otros Pasivos No Corrientes	176 M	156 M	228 M	170 M	146 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2457,1 M	3153,1 M	3155,4 M	3321,2 M	3300,5 M
Acciones ordinarias, Total	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,1 M	3 M
Ganancias Retenidas	2862,3 M	3370,2 M	3550,8 M	3176,6 M	3082,9 M
Acciones de tesorería	-448 M	-307 M	-721 M	-429 M	-3,8 M
Ingreso Integral y Otros	-407 M	-318 M	-422 M	-538 M	-612 M
Capital Común Total	2011,2 M	2748 M	2410,5 M	2212,4 M	2470,4 M
Intereses minoritarios	18,2 M	24,5 M	22,3 M	18,9 M	20,9 M
Capital Propio	2029,4 M	2772,5 M	2432,8 M	2231,3 M	2491,3 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4486,5 M	5925,6 M	5588,2 M	5552,5 M	5791,8 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	62,43 M	63,04 M	61,09 M	59,59 M	59,61 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	62,43 M	63,04 M	61,09 M	59,59 M	59,61 M
Valor Contable / Acción	32,22	43,59	39,46	37,12	41,44
Valor Contable Neto	-260 M	452 M	-430 M	-746 M	-481 M
Valor Contable Tangible por Acción	-4,17	7,17	-7,04	-12,52	-8,07
Deuda Total	1058,2 M	1833,8 M	1484,2 M	1814,8 M	1794,6 M
Deuda Neta	608 M	61,4 M	874 M	1400,7 M	1280,8 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	73,5 M	21,4 M	-24 M	-54,9 M	-2,9 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	114 M	90,4 M	138 M	192 M	126 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	18,2 M	24,5 M	22,3 M	18,9 M	20,9 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	17,4 M	19,7 M	22,3 M	18,7 M	19,2 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	34,6 M	36,2 M	64,2 M	93,9 M	60,1 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	111 M	135 M	147 M	124 M	156 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	167 M	185 M	254 M	253 M	282 M
Terreno - (BG)	206 M	219 M	221 M	221 M	221 M
Maquinaria, Total	684 M	646 M	697 M	728 M	765 M
Empleados a tiempo completo	15,18 mil	14,51 mil	16,73 mil	17,61 mil	18,15 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	51,9 M	34,5 M	31,3 M	31,5 M	25,4 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	483 M	581 M	649 M	648 M	601 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	132 M	132 M	131 M	147 M	149 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	44,4 M	42,5 M	42,9 M	54,9 M	57,1 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	177 M	175 M	174 M	202 M	206 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	23,5 M	21,4 M	37,6 M	38,1 M	40,1 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	1,3 M	3,2 M	300 mil	1,9 M	800 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	26,6 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-2,4 M	-1,9 M	-3 M	-3,9 M	-4,4 M
Remuneración basada en acciones (CF)	19,9 M	31,3 M	33,5 M	21 M	22,8 M
Otras Actividades Operativas, Total	-3,3 M	-30,6 M	69 M	-48,7 M	-57 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	112 M	-45,7 M	-36,2 M	-67,3 M	-22 M
Cambio en Inventarios	9,2 M	-36,3 M	-55,2 M	-7,7 M	-19 M
Cambio en Cuentas por Pagar	4,8 M	-3,2 M	74,5 M	5,2 M	11,7 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	18,1 M	43,9 M	-1,9 M	-3,8 M	-26,8 M
Flujo de efectivo de las operaciones	843 M	764 M	941 M	784 M	753 M
Gasto de Capital	-88,7 M	-63,8 M	-79,5 M	-96,9 M	-85,3 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,1 M	2,4 M	1,9 M	2 M	1,2 M
Adquisiciones en Efectivo	-74,8 M	-29,3 M	-594 M	-261 M	-102 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-40,1 M	-25,4 M	-27,1 M	-57,4 M	-43,3 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-10,9 M	-7,4 M	-8,3 M	-16,1 M	-9,1 M
Otras Actividades de Inversión, Total	2,1 M	1,7 M	1,2 M	1,2 M	4,1 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-211 M	-122 M	-706 M	-428 M	-234 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	434 M	1002,5 M	-	649 M	-
Deuda Total Emitida	434 M	1002,5 M	-	649 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-314 M	-297 M	-424 M	-406 M	-75,1 M
Total de la Deuda Reembolsada	-314 M	-297 M	-424 M	-406 M	-75,1 M
Emisión de Acciones Ordinarias	31,4 M	16,8 M	26,3 M	16,2 M	19,9 M
Recompra de Acciones Comunes	-502 M	-34,8 M	-758 M	-503 M	-51,3 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-186 M	-200 mil	-202 M	-268 M	-274 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-186 M	-200 mil	-202 M	-268 M	-274 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-13,5 M	-11,5 M	-35,2 M	-34,4 M	-34,7 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-550 M	676 M	-1392,4 M	-545 M	-415 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-6,1 M	3,3 M	-4,5 M	-7 M	-4,3 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	75,5 M	1322 M	-1161,7 M	-197 M	99,7 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	5 M	11,5 M	19,7 M	21,7 M	25,6 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	60,1 M	76,3 M	46,7 M	86,8 M	74,6 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	640 M	388 M	687 M	456 M	558 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	644 M	398 M	700 M	470 M	576 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-199 M	60,1 M	-71,7 M	126 M	6,8 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	120 M	706 M	-424 M	243 M	-75,1 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	8,06	6,15	8,52	8,8	7,79
Rendimiento sobre el Capital Total	11,65	8,32	11,51	12,31	10,61
Rendimiento del Capital Propio %	22,22	24,38	25,5	28,22	25,81
Rendimiento sobre el Capital Propio	22,14	24,42	25,16	28,01	25,67
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	71,85	72,07	73,23	70,76	72,28
Margen de Gastos Generales y Administrativos