Finanzas South32 Limited

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S32

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Minería integrada

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:44 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3,37 ^AUD	+1,81 %		+5,64 %	+1,20 %

26/04	La saga de adquisiciones BHP-Anglo da un giro interesante
25/04	Anglo American lidera la subida del FTSE 100 británico en medio de las ganancias por la propuesta de BHP de 31.000 millones de libras esterlinas	MT

Valoración

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	11.102	6.736	10.205	12.544	11.354	9.917	-	-
Valor de la empresa ¹	10.598	6.438	9.784	12.006	11.837	10.530	10.676	10.478
P/E ratio	29,4 x	-108 x	-53,6 x	4,77 x	-65,9 x	20,1 x	10,1 x	7,21 x
Rendimiento	4,3 %	2,27 %	2,23 %	8,35 %	3,23 %	1,33 %	3,5 %	4,81 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,53 x	1,11 x	1,61 x	1,35 x	1,25 x	1,32 x	1,22 x	1,17 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,46 x	1,06 x	1,54 x	1,3 x	1,31 x	1,4 x	1,32 x	1,24 x
Valor de la empresa / EBITDA	4,82 x	5,43 x	6,26 x	2,52 x	4,67 x	6,56 x	4,58 x	3,77 x
Valor de empresa / FCF	9,71 x	10,3 x	12 x	4,84 x	39,1 x	-603 x	14,4 x	17,3 x
FCF Yield	10,3 %	9,75 %	8,33 %	20,6 %	2,56 %	-0,17 %	6,97 %	5,77 %
Price to Book	1,1 x	0,71 x	1,15 x	1,17 x	1,22 x	1,04 x	0,96 x	0,91 x
Número de valores (en miles)	4.974.612	4.785.340	4.645.432	4.616.755	4.533.946	4.512.457	-	-
Precio de referencia ²	2,232	1,408	2,197	2,717	2,504	2,198	2,198	2,198
Fecha de publicación	21/8/19	19/8/20	18/8/21	24/8/22	23/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	7.274	6.075	6.337	9.269	9.050	7.541	8.105	8.473
EBITDA ¹	2.197	1.185	1.564	4.755	2.534	1.606	2.333	2.778
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.440	446	844	3.967	1.616	737,6	1.436	1.762
Margen de operación	19,8 %	7,34 %	13,32 %	42,8 %	17,86 %	9,78 %	17,71 %	20,79 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	803	122	-298	3.693	213	674,8	1.567	1.909
Resultado Neto ¹	389	-65	-195	2.669	-173	403,3	921,2	1.239
Margen neto	5,35 %	-1,07 %	-3,08 %	28,79 %	-1,91 %	5,35 %	11,37 %	14,62 %
BPA ²	0,0760	-0,0130	-0,0410	0,5700	-0,0380	0,1095	0,2172	0,3048
Free Cash Flow ¹	1.091	628	815	2.478	303	-17,45	743,8	604,2
Margen FCF	15 %	10,34 %	12,86 %	26,73 %	3,35 %	-0,23 %	9,18 %	7,13 %
FCF Conversión (EBITDA)	49,66 %	53 %	52,11 %	52,11 %	11,96 %	-	31,88 %	21,75 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	280,46 %	-	-	92,84 %	-	-	80,73 %	48,76 %
Dividendo / Acción ²	0,0960	0,0320	0,0490	0,2270	0,0810	0,0292	0,0770	0,1058
Fecha de publicación	21/8/19	19/8/20	18/8/21	24/8/22	23/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Ventas netas ¹	3.216	2.859	2.943	3.394	4.006	5.263	3.696	4.526	3.133	3.575	3.684	3.831	-	-
EBITDA ¹	-	-	-	931	1.871	2.884	1.364	1.170	708	966	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	293	-	282	562	1.514	2.453	922	694	236	592,3	768,4	1.206	-	-
Margen de operación	9,11 %	-	9,58 %	16,56 %	37,79 %	46,61 %	24,95 %	15,33 %	7,53 %	16,57 %	20,86 %	31,47 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-342	1.462	2.231	885	-672	66	559,5	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	-	-	-	-248	1.032	-	685	-858	53	517	-	-	-	-
Margen neto	-	-	-	-7,31 %	25,76 %	-	18,53 %	-18,96 %	1,69 %	14,46 %	-	-	-	-
BPA ²	-	-	-	-	-	-	-	-0,1860	0,0120	0,0470	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	0,0140	0,0550	-	0,1400	0,0700	0,0320	0,004000	0,0200	0,0300	0,0300	0,0400	0,0600
Fecha de publicación	12/2/20	19/8/20	18/2/21	18/8/21	16/2/22	24/8/22	14/2/23	23/8/23	15/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	483	613	759	560
Posición de caja neta ¹	504	298	421	538	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	0,1906 x	0,3815 x	0,3254 x	0,2017 x
Free Cash Flow ¹	1.091	628	815	2.478	303	-17,5	744	604
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,5 %	1,96 %	5,28 %	27 %	9,09 %	3,7 %	9,34 %	11,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,65 %	1,36 %	3,63 %	18 %	5,93 %	3,95 %	3,95 %	8,55 %
Activos ¹	5.852	-4.791	-5.379	14.789	-2.918	10.216	23.328	14.498
Activos netos por acción ²	2,030	1,970	1,920	2,330	2,050	2,120	2,280	2,420
Flujo de efectivo por acción ²	0,3500	0,2200	0,2900	0,6600	0,4000	0,2300	0,3800	0,4600
Capex ¹	726	737	590	592	888	1.110	1.268	1.375
Capex / Ventas	9,98 %	12,13 %	9,31 %	6,39 %	9,81 %	14,72 %	15,65 %	16,23 %
Fecha de publicación	21/8/19	19/8/20	18/8/21	24/8/22	23/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para South32 Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2,198 USD

Precio objetivo promedio

2,457 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,81 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería integrada

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SOUTH32 LIMITED	+1,20 %	9917,16 M
BHP GROUP LIMITED	-14,40 %	143 mil M
RIO TINTO PLC	-6,66 %	117 mil M
GLENCORE PLC	-0,55 %	71,07 mil M
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+6,69 %	50,97 mil M
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+13,30 %	48,38 mil M
ANGLO AMERICAN PLC	+34,12 %	39,93 mil M
TECK RESOURCES LIMITED	+22,92 %	26,1 mil M
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+32,58 %	21,36 mil M
IVANHOE MINES LTD.	+58,44 %	18,57 mil M

Minería integrada