Flujo de caja SouthGobi Resources Ltd.

Acciones

SGQ

CA8443751059

Carbón

Precio de cierre Toronto S.E. Otros sitios de cotización 16/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,3800 ^CAD	-15,56 %		-15,56 %	-2,56 %

23/08	Las pérdidas de SouthGobi Resources se reducen en el segundo trimestre	MT
14/08	SouthGobi Resources registra una pérdida atribuible más estrecha en el segundo trimestre	MT

ca0b.A5QuKW4UPaLD3LEwL6tL2sBHkbmGTPMui0vgJLx-haw.Z6ZiThdcS9eChogGSuoE4oQyyeOzL7xg4ByxbP8O7vQyxhpxBmJ78_S6iQ

Datos Financieros Publicados: SOUTHGOBI RESOURCES LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	130 M	85,95 M	43,4 M	73,08 M	332 M
Ingresos Totales	130 M	85,95 M	43,4 M	73,08 M	332 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	84,4 M	58,66 M	33,72 M	59,27 M	153 M
Beneficio Bruto	45,31 M	27,29 M	9,68 M	13,81 M	178 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	9,45 M	6,97 M	6,07 M	6,92 M	10,44 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	452 mil	226 mil	223 mil	147 mil	991 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	6,2 M	2,43 M	-501 mil	-1,46 M	90,85 M
Otros Gastos Operativos, Total	16,1 M	9,62 M	5,79 M	5,6 M	102 M
Ingresos Operativos	29,22 M	17,67 M	3,89 M	8,21 M	76,02 M
Gastos de Intereses, Total	-24,62 M	-28,21 M	-36,46 M	-39,73 M	-46,47 M
Ingresos por intereses e inversiones	55 mil	24 mil	79 mil	43 mil	234 mil
Gastos de Intereses Netos	-24,57 M	-28,18 M	-36,38 M	-39,69 M	-46,24 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	1,33 M	1,31 M	-159 mil	119 mil	2,84 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	706 mil	1,59 M	-325 mil	4,64 M	-1,2 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1,38 M	-2,86 M	-2,05 M	-1,96 M	-2,22 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	8,06 M	-10,47 M	-35,02 M	-28,68 M	29,21 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-7 mil	69 mil	299 mil	195 mil	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-485 mil	-4,63 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	2,54 M	22,99 M	2,73 M	5,52 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	7,57 M	-12,49 M	-11,74 M	-25,75 M	34,73 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	3,37 M	7,6 M	2,64 M	4,67 M	33,82 M
Beneficios de Operaciones Continuas	4,2 M	-20,09 M	-14,37 M	-30,42 M	908 mil
Resultado Neto de la Empresa	4,2 M	-20,09 M	-14,37 M	-30,42 M	908 mil
Resultado Neto - (ER)	4,2 M	-20,09 M	-14,37 M	-30,42 M	908 mil
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	4,2 M	-20,09 M	-14,37 M	-30,42 M	908 mil
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	4,2 M	-20,09 M	-14,37 M	-30,42 M	908 mil
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,02	-0,07	-0,05	-0,11	0
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,02	-0,07	-0,05	-0,11	0
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	273 M	273 M	273 M	277 M	295 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,02	-0,07	-0,05	-0,11	0
EPS diluido - Operaciones continuas	0,02	-0,07	-0,05	-0,11	0
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	273 M	273 M	273 M	277 M	296 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,02	-0,02	-0,08	-0,06	0,06
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,02	-0,02	-0,08	-0,06	0,06
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	45,56 M	26,6 M	9,39 M	12,27 M	81,68 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	29,62 M	18,26 M	4,4 M	8,74 M	76,4 M
EBIT	29,22 M	17,67 M	3,89 M	8,21 M	76,02 M
EBITDAR	45,69 M	26,71 M	9,54 M	12,43 M	81,96 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	44,49	-60,84	-22,48	-18,13	97,39
Impuestos Domésticos Actuales	3,37 M	7,6 M	2,64 M	4,67 M	33,82 M
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	3,37 M	7,6 M	2,64 M	4,67 M	33,82 M
Ingreso Neto Normalizado	5,04 M	-6,54 M	-21,89 M	-17,92 M	18,26 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	24,62 M	28,21 M	36,46 M	39,73 M	46,47 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	9,45 M	6,97 M	6,07 M	6,92 M	10,44 M
Costos de Exploración/Perforación	452 mil	226 mil	223 mil	147 mil	991 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	128 mil	101 mil	147 mil	159 mil	283 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	166 mil	132 mil	227 mil	242 mil	498 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-37,59 mil	-31,04 mil	-80,18 mil	-82,98 mil	-215 mil
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	9 mil	24 mil	52 mil	36 mil	4 mil
Remuneración basada en acciones - Costos de exploración / Costos de perforación, Total	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	38 mil	89 mil	151 mil	125 mil	10 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	3 mil	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	50 mil	113 mil	203 mil	161 mil	14 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	7,16 M	20,12 M	723 mil	9,26 M	47,99 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	7,16 M	20,12 M	723 mil	9,26 M	47,99 M
Cuentas por Cobrar, Total	1,08 M	995 mil	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	697 mil	310 mil	141 mil	1,2 M	7,54 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	1,78 M	1,3 M	141 mil	1,2 M	7,54 M
Inventario	52,24 M	42,38 M	51,61 M	34,83 M	52,93 M
Gastos pagados por adelantado	1,44 M	956 mil	943 mil	781 mil	1,11 M
Efectivo Restringido	862 mil	918 mil	1,26 M	725 mil	423 mil
Otros Activos Corrientes, Total	871 mil	710 mil	628 mil	705 mil	5,36 M
Activos Corrientes Totales	64,35 M	66,39 M	55,3 M	47,5 M	115 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	589 M	574 M	584 M	498 M	546 M
Amortización acumulada	-452 M	-442 M	-449 M	-378 M	-389 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	137 M	131 M	135 M	119 M	157 M
Inversiones a largo plazo	17,52 M	16,13 M	15,67 M	14,52 M	23,26 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	9,33 M	680 mil	-	-	-
Activos Totales	228 M	215 M	206 M	181 M	296 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	87,01 M	42,62 M	38,45 M	30,89 M	37,4 M
Gastos Acumulados, Total	-	31,74 M	22,08 M	22,54 M	100 M
Préstamos a corto plazo	2,84 M	2,83 M	53 mil	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	67,11 M	181 M	-	141 M	103 M
Parte corriente de los arrendamientos	460 mil	202 mil	296 mil	298 mil	1,21 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	4,36 M	3,68 M	1,07 M	20,06 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	16,06 M	20,83 M	26,48 M	30,28 M	65,67 M
Otros Pasivos Corrientes	5,59 M	-	6,8 M	6,3 M	6,3 M
Total de Pasivos Corrientes	179 M	284 M	97,84 M	232 M	334 M
Deuda a largo plazo	89,87 M	-	192 M	83,87 M	91,15 M
Arrendamientos a largo plazo	108 mil	424 mil	585 mil	204 mil	1,78 M
Otros Pasivos No Corrientes	8,6 M	6,44 M	6,52 M	7,65 M	9,96 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	278 M	291 M	297 M	324 M	437 M
Acciones ordinarias, Total	1098,63 M	1098,63 M	1098,84 M	1101,76 M	1101,77 M
Ganancias Retenidas	-1177,61 M	-1197,7 M	-1212,07 M	-1242,49 M	-1241,68 M
Ingreso Integral y Otros	29,76 M	22,83 M	22,79 M	-1,8 M	-1,42 M
Capital Común Total	-49,22 M	-76,24 M	-90,45 M	-143 M	-141 M
Capital Propio	-49,22 M	-76,24 M	-90,45 M	-143 M	-141 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	228 M	215 M	206 M	181 M	296 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	273 M	273 M	274 M	295 M	296 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	273 M	273 M	274 M	295 M	295 M
Valor Contable / Acción	-0,18	-0,28	-0,33	-0,48	-0,48
Valor Contable Neto	-49,22 M	-76,24 M	-90,45 M	-143 M	-141 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,18	-0,28	-0,33	-0,48	-0,48
Deuda Total	160 M	185 M	193 M	225 M	197 M
Deuda Neta	153 M	165 M	192 M	216 M	149 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1,02 M	808 mil	1,18 M	1,27 M	2,26 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	17,52 M	16,13 M	15,67 M	14,52 M	23,26 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	14,64 M	13,6 M	11,34 M	7,97 M	15,17 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	37,6 M	28,78 M	40,27 M	26,86 M	37,75 M
Edificios, Total	70,83 M	68,54 M	68,55 M	63,36 M	64,11 M
Maquinaria, Total	304 M	291 M	293 M	225 M	230 M
Empleados a tiempo completo	424	237	242	311	466
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	21,98 M	23,06 M	23,84 M	22,6 M	22,49 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	4,2 M	-20,09 M	-14,37 M	-30,42 M	908 mil
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	15,94 M	8,74 M	5,61 M	3,84 M	5,83 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	402 mil	584 mil	510 mil	531 mil	384 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	16,34 M	9,32 M	6,12 M	4,37 M	6,22 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	253 mil	8 mil	-	145 mil	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	7 mil	-69 mil	-299 mil	-195 mil	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-1,33 M	-1,31 M	159 mil	-119 mil	-2,84 M
Remuneración basada en acciones (CF)	47 mil	113 mil	203 mil	161 mil	14 mil
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	501 mil	-336 mil	191 mil	-784 mil	59 mil
Otras Actividades Operativas, Total	17,95 M	36,44 M	15,66 M	37,8 M	57,96 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	4,05 M	-823 mil	1,06 M	-989 mil	-13,7 M
Cambio en Inventarios	-10,21 M	16,41 M	-11,14 M	15,06 M	-5,02 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-8,37 M	-12,44 M	-7,68 M	-2,67 M	524 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	3,77 M	5,43 M	5,64 M	3,68 M	35,47 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	85,14 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	5,35 M	-9,73 M	117 mil	88 mil	-3,88 M
Flujo de efectivo de las operaciones	32,57 M	22,92 M	-4,33 M	26,14 M	161 M
Gasto de Capital	-20,91 M	-11,89 M	-10,46 M	-11,88 M	-44,52 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	313 mil	255 mil	1,34 M	195 mil	45 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	9 mil	-	-	-1,99 M	-8,92 M
Otras Actividades de Inversión, Total	2,08 M	2,02 M	481 mil	636 mil	3,46 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-18,51 M	-9,61 M	-8,64 M	-13,04 M	-49,94 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	53 mil	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	53 mil	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-700 mil	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-768 mil	-647 mil	-324 mil	-320 mil	-327 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-1,47 M	-647 mil	-324 mil	-320 mil	-327 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	154 mil	28 mil	5 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-12,38 M	-	-5,89 M	-1,14 M	-72,26 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-13,85 M	-647 mil	-6,01 M	-1,43 M	-72,59 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-5 mil	299 mil	-422 mil	-3,14 M	430 mil
Cambio neto en efectivo	205 mil	12,96 M	-19,4 M	8,53 M	38,74 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	3,48 M	1,19 M	5,92 M	1,14 M	72,26 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	809 mil	199 mil	1,07 M	2,94 M	12,36 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-15,84 M	-7,22 M	-34,86 M	-16,97 M	89,79 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-449 mil	10,41 M	-12,08 M	7,86 M	119 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	14,45 M	-1,82 M	10,38 M	-9,93 M	-110 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1,47 M	-647 mil	-271 mil	-320 mil	-327 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	8,01	4,99	1,16	2,65	19,92
Rendimiento sobre el Capital Total	17,63	10,05	2,31	5,55	68,57
Rendimiento del Capital Propio %	-8,63	32,03	17,25	26,11	-0,64
Rendimiento sobre el Capital Propio	-8,63	32,03	17,25	26,11	-0,64
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	34,93	31,76	22,31	18,9	53,78
Margen de Gastos Generales y Administrativos	7,28	8,11	13,98	9,47	3,15
Margen de EBITDA %	35,12	30,95	21,64	16,79	24,64
Margen de EBITA	22,83	21,24	10,15	11,96	23,05
Margen de EBIT %	22,52	20,56	8,97	11,23	22,93
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	3,24	-23,37	-33,12	-41,62	0,27
Margen Neto de Ingresos %	3,24	-23,37	-33,12	-41,62	0,27
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	3,24	-23,37	-33,12	-41,62	0,27
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,88	-7,61	-50,43	-24,53	5,51
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-12,21	-8,4	-80,33	-23,22	27,09
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-0,35	12,12	-27,83	10,76	35,85
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,57	0,39	0,21	0,38	1,39
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,94	0,64	0,33	0,57	2,4
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	41,24	82,8	87,23	-	-
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	1,7	1,24	0,72	1,37	3,49
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,36	0,23	0,57	0,2	0,35
Ratio de Liquidez Inmediata	0,05	0,08	0,01	0,05	0,17
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,18	0,08	-0,04	0,11	0,48
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	8,85	4,42	4,18	0	0
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	214,82	295,2	508,76	266,14	104,54
Promedio de Días de Pago Pendiente	380,36	366,7	344,59	326,98	79,46
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-156,69	-67,08	168,35	-60,85	25,07
Solvencia a largo plazo