Flujo de caja STAAR Surgical Company

Acciones

STAA

US8523123052

Equipo médico, suministros y distribución

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
22,29 ^USD	+1,99 %		-3,59 %	-8,23 %

05/11	Tarsus Pharmaceuticals, Inc. nombra a Elizabeth Yeu directora médica	CI
30/10	STAAR Surgical Company, Q3 2024 Earnings Call, Oct 30, 2024

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Datos Financieros Publicados: STAAR SURGICAL COMPANY

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	150 M	163 M	230 M	284 M	322 M
Ingresos Totales	150 M	163 M	230 M	284 M	322 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	38,23 M	43,9 M	51,84 M	61,01 M	69,76 M
Beneficio Bruto	112 M	120 M	179 M	223 M	253 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	74,84 M	79,75 M	112 M	143 M	179 M
Gastos de I+D	25,3 M	31,92 M	33,86 M	35,98 M	44,4 M
Otros Gastos Operativos, Total	100 M	112 M	145 M	179 M	223 M
Ingresos Operativos	11,81 M	7,9 M	33,24 M	44 M	29,71 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-38 mil	-	-
Ingresos por intereses e inversiones	988 mil	238 mil	-	2,45 M	6,99 M
Gastos de Intereses Netos	988 mil	238 mil	-38 mil	2,45 M	6,99 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-517 mil	864 mil	-2,96 M	-1,71 M	-1,91 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	741 mil	467 mil	1,07 M	808 mil	304 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	13,03 M	9,47 M	31,3 M	45,55 M	35,09 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-1,2 M	-	-	-1,39 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	13,03 M	8,27 M	31,3 M	45,55 M	33,7 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-1,02 M	2,35 M	6,8 M	6,8 M	12,35 M
Beneficios de Operaciones Continuas	14,05 M	5,91 M	24,5 M	38,76 M	21,35 M
Resultado Neto de la Empresa	14,05 M	5,91 M	24,5 M	38,76 M	21,35 M
Resultado Neto - (ER)	14,05 M	5,91 M	24,5 M	38,76 M	21,35 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	14,05 M	5,91 M	24,5 M	38,76 M	21,35 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	14,05 M	5,91 M	24,5 M	38,76 M	21,35 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,32	0,13	0,52	0,81	0,44
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,32	0,13	0,52	0,81	0,44
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	44,49 M	45,6 M	47,21 M	47,99 M	48,52 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,3	0,12	0,5	0,78	0,43
EPS diluido - Operaciones continuas	0,3	0,12	0,5	0,78	0,43
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	46,9 M	47,95 M	49,46 M	49,38 M	49,43 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,18	0,13	0,41	0,59	0,45
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,17	0,12	0,4	0,58	0,44
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	16,57 M	10,99 M	36,88 M	48,56 M	34,83 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	11,85 M	7,93 M	33,27 M	44,08 M	29,72 M
EBIT	11,81 M	7,9 M	33,24 M	44 M	29,71 M
EBITDAR	19,32 M	14,02 M	40,22 M	53,03 M	40,07 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-7,85	28,47	21,73	14,92	36,65
Impuestos Domésticos Actuales	13 mil	17 mil	-	-	21 mil
Impuestos Extranjeros Actuales	2,45 M	3,19 M	5,31 M	8,14 M	9,06 M
Impuestos corrientes totales	2,46 M	3,2 M	5,31 M	8,14 M	9,08 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-3,38 M	-495 mil	845 mil	-829 mil	3,32 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-105 mil	-354 mil	650 mil	-515 mil	-54 mil
Impuestos diferidos totales	-3,48 M	-849 mil	1,5 M	-1,34 M	3,26 M
Ingreso Neto Normalizado	8,14 M	5,92 M	19,56 M	28,47 M	21,93 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	72 mil	30 mil	6 mil	17 mil	12 mil
Gasto de pensión no monetario	44 mil	75 mil	114 mil	-223 mil	-393 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	10,99 M	9,18 M	21,99 M	37,92 M	46,68 M
Gastos de Venta y Marketing	45,49 M	45,76 M	67,29 M	88,86 M	108 M
Gastos Generales y Administrativos	29,31 M	33,91 M	44,14 M	54,74 M	70,93 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	25,3 M	31,92 M	33,86 M	35,98 M	44,4 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	2,75 M	3,02 M	3,34 M	4,47 M	5,24 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	47,44 mil	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	3,3 M	-	-
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	52 mil	112 mil	215 mil	501 mil	716 mil
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	3,17 M	3,64 M	4,44 M	5,67 M	6,59 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	3,32 M	3,47 M	3,45 M	4,8 M	4,08 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	4,01 M	4,92 M	6,5 M	9,4 M	12,12 M
Compensación Total Basada en Acciones	10,55 M	12,15 M	14,6 M	20,37 M	23,52 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	120 M	152 M	200 M	86,48 M	183 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	125 M	37,69 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	120 M	152 M	200 M	212 M	221 M
Cuentas por Cobrar, Total	31 M	35,23 M	43,53 M	62,45 M	94,7 M
Otras Cuentas por Cobrar	1,73 M	3,46 M	3,03 M	3,52 M	3,28 M
Cuentas por Cobrar Totales	32,72 M	38,69 M	46,56 M	65,97 M	97,98 M
Inventario	17,14 M	18,11 M	17,27 M	24,16 M	35,13 M
Gastos pagados por adelantado	4,52 M	6,47 M	6,69 M	9,14 M	10,67 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	315 mil	692 mil	1,18 M	811 mil	762 mil
Activos Corrientes Totales	175 M	216 M	271 M	312 M	365 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	61,48 M	71,47 M	107 M	125 M	137 M
Amortización acumulada	-35,87 M	-38,08 M	-39,19 M	-43,49 M	-35,76 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	25,62 M	33,39 M	67,73 M	81,53 M	101 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	13,9 M	11,7 M
Fondo de comercio	1,79 M	1,79 M	1,79 M	1,79 M	1,79 M
Otros Intangibles, Total	296 mil	270 mil	218 mil	173 mil	0
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	3,75 M	4,94 M	3,81 M	4,82 M	5,19 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	2,41 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	751 mil	608 mil	822 mil	957 mil	933 mil
Activos Totales	207 M	257 M	346 M	415 M	489 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	8,05 M	7,87 M	8,7 M	11,58 M	13,56 M
Gastos Acumulados, Total	11,09 M	14,92 M	23,22 M	19,16 M	20,16 M
Préstamos a corto plazo	1,83 M	1,38 M	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	3,26 M	2,84 M	3,41 M	3,69 M	4,37 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2,71 M	4,66 M	2,25 M	3,84 M	10,85 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	7,54 M	9,56 M	11,23 M	13,44 M	16,1 M
Total de Pasivos Corrientes	34,48 M	41,24 M	48,8 M	51,72 M	65,04 M
Arrendamientos a largo plazo	4,45 M	6,58 M	28,65 M	27,35 M	31,47 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	7,84 M	11,94 M	8,76 M	1,94 M	5,06 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	222 mil	811 mil	1,49 M	1,08 M
Otros Pasivos No Corrientes	211 mil	221 mil	198 mil	220 mil	103 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	46,98 M	60,19 M	87,22 M	82,71 M	103 M
Acciones ordinarias, Total	448 mil	464 mil	477 mil	482 mil	488 mil
Capital Adicional Pagado	304 M	338 M	374 M	404 M	437 M
Ganancias Retenidas	-142 M	-136 M	-111 M	-72,64 M	-47,37 M
Ingreso Integral y Otros	-3,05 M	-5,54 M	-4,05 M	156 mil	-4,11 M
Capital Común Total	160 M	197 M	259 M	332 M	386 M
Capital Propio	160 M	197 M	259 M	332 M	386 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	207 M	257 M	346 M	415 M	489 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	44,95 M	46,55 M	47,75 M	48,23 M	48,85 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	44,81 M	46,44 M	47,71 M	48,21 M	48,82 M
Valor Contable / Acción	3,57	4,25	5,42	6,89	7,9
Valor Contable Neto	158 M	195 M	257 M	330 M	384 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,52	4,2	5,38	6,85	7,87
Deuda Total	9,54 M	10,8 M	32,06 M	31,04 M	35,83 M
Deuda Neta	-110 M	-142 M	-168 M	-181 M	-185 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	7,84 M	11,94 M	8,76 M	1,94 M	5,06 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	21,99 M	24,18 M	26,76 M	35,78 M	41,91 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	3,33 M	3,68 M	3,97 M	6,7 M	9,77 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1,87 M	2,17 M	4,03 M	5,5 M	5,72 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	12,98 M	13,72 M	10,43 M	13,63 M	23,15 M
Maquinaria, Total	27,59 M	33,31 M	36,59 M	41,57 M	43,49 M
Empleados a tiempo completo	550	575	692	882	1,06 mil
Empleados a tiempo parcial	-	-	9	10	1
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	88 mil	59 mil	43 mil	20 mil	191 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	14,05 M	5,91 M	24,5 M	38,76 M	21,35 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	10,38 M	3,06 M	3,61 M	4,48 M	5,11 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	34 mil	35 mil	34 mil	75 mil	13 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	10,42 M	3,1 M	3,64 M	4,56 M	5,12 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	14 mil	213 mil	2 mil	65 mil	73 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-1,2 M	-2,5 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	154 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	10,55 M	12,15 M	14,6 M	20,37 M	23,52 M
Otras Actividades Operativas, Total	-7,98 M	2,35 M	3,6 M	2,04 M	7,72 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-4,5 M	-3,97 M	-8,87 M	-19,6 M	-32,76 M
Cambio en Inventarios	-950 mil	-1,39 M	66 mil	-7,94 M	-14,36 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1,08 M	-812 mil	108 mil	1,8 M	-701 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	3,12 M	3,41 M	6,3 M	-3,14 M	6,98 M
Flujo de efectivo de las operaciones	25,8 M	20,95 M	43,96 M	35,72 M	14,59 M
Gasto de Capital	-10,1 M	-8,4 M	-13,64 M	-18,11 M	-18,19 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-83 mil	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-138 M	92,54 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-10,18 M	-8,4 M	-13,64 M	-156 M	74,35 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-2,02 M	-515 mil	-1,3 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1,29 M	-561 mil	-348 mil	-126 mil	-161 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-3,31 M	-1,08 M	-1,64 M	-126 mil	-161 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	3,46 M	20,65 M	19,44 M	8,42 M	9,67 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-2,1 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	149 mil	19,57 M	17,79 M	8,3 M	7,42 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	203 mil	367 mil	-857 mil	-862 mil	202 mil
Cambio neto en efectivo	15,97 M	32,48 M	47,25 M	-113 M	96,56 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	105 mil	64 mil	75 mil	52 mil	75 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	792 mil	1,34 M	7,47 M	6,63 M	2,84 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	17,71 M	10,13 M	25,99 M	8,57 M	-2,79 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	17,71 M	10,13 M	26,01 M	8,57 M	-2,79 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	462 mil	1,65 M	-640 mil	25,75 M	31,81 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-3,31 M	-1,08 M	-1,64 M	-126 mil	-161 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,95	2,12	6,89	7,23	4,09
Rendimiento sobre el Capital Total	4,81	2,62	8,33	8,41	4,71
Rendimiento del Capital Propio %	9,61	3,31	10,75	13,12	5,91
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,61	3,31	10,75	13,12	5,91
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	74,54	73,14	77,51	78,55	78,36
Margen de Gastos Generales y Administrativos	49,83	48,79	48,4	50,42	55,38
Margen de EBITDA %	11,03	6,73	16	17,07	10,8
Margen de EBITA	7,89	4,85	14,44	15,5	9,22
Margen de EBIT %	7,87	4,83	14,42	15,47	9,21
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	9,35	3,62	10,63	13,63	6,62
Margen Neto de Ingresos %	9,35	3,62	10,63	13,63	6,62
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	9,35	3,62	10,63	13,63	6,62
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,42	3,62	8,49	10,01	6,8
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	11,79	6,2	11,28	3,01	-0,87
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	11,79	6,2	11,29	3,01	-0,87
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,8	0,7	0,76	0,75	0,71
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	8,1	5,54	4,56	3,81	3,52
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,28	4,94	5,85	5,37	4,1
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,26	2,49	2,93	2,94	2,35
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	5,07	5,25	5,56	6,03	5,62
Ratio de Liquidez Inmediata	4,43	4,64	5,05	5,37	4,9
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,75	0,51	0,9	0,69	0,22
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	70,33	73,74	62,2	67,82	88,71
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	164,22	146,16	124,24	123,61	154,68
Promedio de Días de Pago Pendiente	69,91	64,59	57,72	54,35	56,66
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	164,64	155,3	128,72	137,08	186,73
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	5,97	5,48	12,4	9,34	9,28
Deuda Total / Capital Total	5,63	5,19	11,03	8,55	8,5
Deuda a largo plazo / Capital propio	2,78	3,33	11,08	8,23	8,15
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	2,63	3,16	9,86	7,53	7,46
Total de Pasivos / Total de Activos	22,71	23,38	25,22	19,93	21,02
EBIT / Gastos de Interés	-	-	874,63	-	-
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	1,06 mil	-	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	699,42	-	-
Deuda Total / EBITDA	0,49	0,77	0,8	0,59	0,89
Deuda Neta / EBITDA	-5,72	-10,11	-4,17	-3,41	-4,61
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	1,03	1,92	1,21	0,89	1,64
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-11,97	-25,24	-6,31	-5,17	-8,45
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	21,16	8,84	41	23,4	13,37
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	22,34	6,8	50,92	25,05	13,1
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	83,58	-33,67	276,58	31,67	-28,64
EBITA, Crecimiento % en 1 año.