Finanzas Stadler Rail AG

Acciones

SRAIL

CH0002178181

Maquinaria y vehículos pesados

Mercado cerrado - Swiss Exchange 17:30:11 19/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
27,4 CHF -1,62 % Gráfico intradía de Stadler Rail AG -0,90 % -9,51 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 4.825 4.042 3.993 3.279 3.028 2.740 - -
Valor de la empresa 1 4.819 4.650 4.344 3.510 3.028 2.637 2.574 2.588
P/E ratio 38,1 x 29,3 x 29,8 x 44,9 x 24,4 x 20,5 x 14 x 11,7 x
Rendimiento 2,48 % 2,1 % 2,25 % 2,74 % - 3,25 % 4,06 % 5,11 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,51 x 1,31 x 1,1 x 0,87 x 0,84 x 0,74 x 0,67 x 0,58 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,51 x 1,51 x 1,2 x 0,94 x 0,84 x 0,71 x 0,63 x 0,54 x
Valor de la empresa / EBITDA 17,9 x 18,5 x 13,5 x 11,4 x 10,3 x 8,41 x 6,53 x 5,58 x
Valor de empresa / FCF -14,7 x -10,6 x 13,3 x 13,7 x - 50,8 x 13,2 x 12 x
FCF Yield -6,82 % -9,39 % 7,51 % 7,32 % - 1,97 % 7,6 % 8,3 %
Price to Book 5,74 x 4,73 x 4,56 x 4,25 x - 3,17 x 2,85 x 2,53 x
Número de valores (en miles) 99.770 100.000 99.981 99.965 99.997 100.000 - -
Precio de referencia 2 48,36 40,42 39,94 32,80 30,28 27,40 27,40 27,40
Fecha de publicación 4/3/20 11/3/21 15/3/22 15/3/23 13/3/24 - - -
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 3.201 3.085 3.635 3.751 3.608 3.695 4.093 4.753
EBITDA 1 269,9 251,9 323 308,9 295,2 313,6 393,9 463,4
Beneficio operativo (EBIT) 1 193,7 156,1 223,7 205,1 183,3 194,5 259 323,7
Margen de operación 6,05 % 5,06 % 6,15 % 5,47 % 5,08 % 5,26 % 6,33 % 6,81 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 148,5 154,7 152 85,73 152 177,8 246,7 304,4
Resultado Neto 1 127,2 137,6 133,7 72,9 124,3 133,8 200,2 244,1
Margen neto 3,97 % 4,46 % 3,68 % 1,94 % 3,45 % 3,62 % 4,89 % 5,14 %
BPA 2 1,270 1,380 1,340 0,7300 1,240 1,337 1,964 2,339
Free Cash Flow 1 -328,9 -436,7 326,1 256,9 - 51,9 195,6 214,8
Margen FCF -10,27 % -14,16 % 8,97 % 6,85 % - 1,4 % 4,78 % 4,52 %
FCF Conversión (EBITDA) - - 100,96 % 83,16 % - 16,55 % 49,67 % 46,35 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - - 243,98 % 352,37 % - 38,79 % 97,72 % 87,98 %
Dividendo / Acción 2 1,200 0,8500 0,9000 0,9000 - 0,8917 1,113 1,401
Fecha de publicación 4/3/20 11/3/21 15/3/22 15/3/23 13/3/24 - - -
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1
Ventas netas 1 2.086 - 1.420 2.217 1.472 2.279 1.289 2.320 1.296
EBITDA - - - - 117,8 - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 146,8 5,044 48,93 174,7 66,76 138,3 47,55 135,7 46
Margen de operación 7,04 % - 3,45 % 7,88 % 4,54 % 6,07 % 3,69 % 5,85 % 3,55 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 112,8 - 25,33 126,7 9,147 76,58 36,14 115,9 33
Resultado Neto 1 100,3 15,42 26,07 107,6 1,341 71,56 25,58 98,74 15
Margen neto 4,81 % - 1,84 % 4,85 % 0,09 % 3,14 % 1,99 % 4,26 % 1,16 %
BPA 2 1,000 0,1500 0,2600 1,080 - - 0,2600 - 0,1500
Dividendo / Acción 1,200 - 0,8500 0,0500 0,9000 0,9000 0,9000 - -
Fecha de publicación 4/3/20 30/7/20 25/8/21 15/3/22 1/9/22 15/3/23 31/8/23 13/3/24 -
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - 608 351 231 - - - -
Posición de caja neta 1 5,57 - - - - 103 166 152
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - 2,414 x 1,087 x 0,7471 x - - - -
Free Cash Flow 1 -329 -437 326 257 - 51,9 196 215
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 15,5 % 16,1 % 15,4 % 8,85 % - 16 % 20,4 % 23,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - 3,31 % 2,93 % 1,62 % - 2,49 % 3,43 % -
Activos 1 - 4.155 4.555 4.497 - 5.371 5.835 -
Activos netos por acción 2 8,420 8,550 8,760 7,730 - 8,630 9,620 10,80
Flujo de efectivo por acción 2 -1,870 -2,060 5,030 4,410 - 0,1600 4,210 3,530
Capex 1 213 231 177 184 - 176 173 174
Capex / Ventas 6,66 % 7,49 % 4,87 % 4,92 % - 4,77 % 4,23 % 3,65 %
Fecha de publicación 4/3/20 11/3/21 15/3/22 15/3/23 13/3/24 - - -
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
27,4 CHF
Precio objetivo promedio
30,62 CHF
Diferencia / Objetivo Promedio
+11,75 %
Consenso