Finanzas Stericycle, Inc.

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US8589121081

Servicios y equipos ambientales

Mercado cerrado - Nasdaq 22:00:00 21/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
57,56 USD -0,33 % Gráfico intradía de Stericycle, Inc. -1,03 % +16,14 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 5.815 6.347 5.479 4.599 4.585 5.342 - -
Valor de la empresa 1 8.444 8.074 7.034 6.052 5.849 6.399 6.380 6.386
P/E ratio -16,7 x -110 x -199 x 81,8 x -215 x 48,7 x 29,6 x 16,9 x
Rendimiento - - - - - - - -
Capitalización / Volumen de negocios 1,76 x 2,37 x 2,07 x 1,7 x 1,72 x 1,98 x 1,91 x 1,81 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,55 x 3,02 x 2,66 x 2,24 x 2,2 x 2,37 x 2,28 x 2,16 x
Valor de la empresa / EBITDA 14,6 x 16,3 x 15,4 x 14 x 13,9 x 13,4 x 11,8 x 10,1 x
Valor de empresa / FCF 157 x 19,7 x 37,8 x 89 x 52,2 x 29,6 x 24,7 x 19,3 x
FCF Yield 0,64 % 5,09 % 2,65 % 1,12 % 1,92 % 3,38 % 4,05 % 5,18 %
Price to Book 2,5 x 2,61 x 2,29 x - - - - -
Número de valores (en miles) 91.128 91.552 91.863 92.184 92.523 92.800 - -
Precio de referencia 2 63,81 69,33 59,64 49,89 49,56 57,56 57,56 57,56
Fecha de publicación 27/2/20 25/2/21 24/2/22 23/2/23 28/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 3.309 2.676 2.647 2.705 2.659 2.700 2.799 2.954
EBITDA 1 577,8 495,2 457,8 432,2 420 477,1 540,9 632,5
Beneficio operativo (EBIT) 1 452 388,6 352,4 323,7 315,5 374,8 437,9 -
Margen de operación 13,66 % 14,52 % 13,31 % 11,97 % 11,86 % 13,88 % 15,64 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -362,8 -56 0,7 78,9 3,3 158,1 256,6 419
Resultado Neto 1 -346,8 -57,3 -27,8 56 -21,4 110 180,4 306
Margen neto -10,48 % -2,14 % -1,05 % 2,07 % -0,8 % 4,07 % 6,44 % 10,36 %
BPA 2 -3,810 -0,6300 -0,3000 0,6100 -0,2300 1,182 1,942 3,410
Free Cash Flow 1 53,8 410,7 186,2 68 112 216,5 258,1 331
Margen FCF 1,63 % 15,35 % 7,03 % 2,51 % 4,21 % 8,02 % 9,22 % 11,2 %
FCF Conversión (EBITDA) 9,31 % 82,94 % 40,67 % 15,73 % 26,67 % 45,38 % 47,72 % 52,33 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - 121,43 % - 196,94 % 143,13 % 108,17 %
Dividendo / Acción - - - - - - - -
Fecha de publicación 27/2/20 25/2/21 24/2/22 23/2/23 28/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 657,3 664,2 679,8 690,3 670,4 684,3 669,5 653,5 652 664,9 671,2 678,4 682,2
EBITDA 1 92,3 86,3 109 119,3 117,6 111,3 102 96,4 110,3 116,2 118,3 120,2 123,3
Beneficio operativo (EBIT) 1 64,2 59 82 92 90,6 84,7 76 70,3 84,5 90,5 92,63 94,73 96,94
Margen de operación 9,77 % 8,88 % 12,06 % 13,33 % 13,51 % 12,38 % 11,35 % 10,76 % 12,96 % 13,61 % 13,8 % 13,96 % 14,21 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -8,8 -11,2 18,9 33,1 38,1 19,8 -43,7 6,9 20,3 20,5 41,15 45,2 48,35
Resultado Neto 1 -17,2 -14,2 10,5 28 31,8 11,2 -49,5 2 14,9 13,1 28,9 31,47 33,17
Margen neto -2,62 % -2,14 % 1,54 % 4,06 % 4,74 % 1,64 % -7,39 % 0,31 % 2,29 % 1,97 % 4,31 % 4,64 % 4,86 %
BPA 2 -0,1900 -0,1500 0,1100 0,3000 0,3500 0,1200 -0,5400 0,0200 0,1600 0,1400 0,3100 0,3367 0,3567
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 24/2/22 28/4/22 5/8/22 3/11/22 23/2/23 27/4/23 27/7/23 2/11/23 28/2/24 25/4/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 2.630 1.727 1.556 1.453 1.263 1.058 1.039 1.044
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 4,551 x 3,487 x 3,398 x 3,362 x 3,007 x 2,216 x 1,92 x 1,651 x
Free Cash Flow 1 53,8 411 186 68 112 217 258 331
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 9,8 % 8,65 % 8,35 % 7,82 % -0,87 % 6,35 % 7,2 % 10,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) -5,38 % -0,95 % -0,5 % 1,04 % -0,4 % 2,2 % 3,6 % 5,6 %
Activos 1 6.446 6.013 5.527 5.404 5.343 4.998 5.010 5.464
Activos netos por acción 25,60 26,50 26,10 - - - - -
Flujo de efectivo por acción 2 3,280 5,790 2,880 3,600 - 3,430 3,120 5,510
Capex 1 194 120 117 132 131 150 149 147
Capex / Ventas 5,87 % 4,47 % 4,42 % 4,89 % 4,94 % 5,55 % 5,32 % 4,98 %
Fecha de publicación 27/2/20 25/2/21 24/2/22 23/2/23 28/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
9
Último precio de cierre
57,56 USD
Precio objetivo promedio
60,64 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+5,36 %
Consenso