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8,580 ^USD	+1,66 %		8,440	-1,63 %

16/01	Las acciones de StoneCo caen tras la rebaja de Citigroup	MT
16/01	STONECO LTD. : Citigroup es ahora neutral	ZM

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Datos Financieros Publicados: STONECO LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1101,84 M	1532,12 M	2698,78 M	4378,32 M	5134,72 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	1287,76 M	1647,02 M	3183,89 M	4964,51 M	6229,3 M
Ingresos Totales	2389,6 M	3179,14 M	5882,67 M	9342,84 M	11,36 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	427 M	756 M	1713,83 M	2669,75 M	2982,76 M
Beneficio Bruto	1962,64 M	2423,19 M	4168,84 M	6673,08 M	8381,27 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	646 M	869 M	1748,09 M	2632,6 M	2887,14 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	121 M	-	213 M	251 M
Otros Gastos Operativos	57,69 M	59,35 M	1306,2 M	450 M	-10,03 M
Otros Gastos Operativos, Total	704 M	1049,24 M	3054,3 M	3295,84 M	3128,36 M
Ingresos Operativos	1258,55 M	1373,95 M	1114,55 M	3377,25 M	5252,91 M
Gastos de Intereses, Total	-353 M	-348 M	-1277,62 M	-3533,69 M	-695 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	20,13 M	-	-
Gastos de Intereses Netos	-353 M	-348 M	-1257,49 M	-3533,69 M	-695 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-810 mil	-6,94 M	-10,44 M	-3,59 M	-4,18 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	8,29 M	8,56 M	18,96 M	13,58 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	186 M	141 M	31,39 M	573 M	-2626,62 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1090,66 M	1167,86 M	-113 M	432 M	1940,24 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-29,19 M	-77,79 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	2,99 M	-1264,21 M	-862 M	30,57 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-14 M	9,88 M	42,83 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1090,66 M	1127,66 M	-1445,55 M	-387 M	1970,82 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	286 M	290 M	-68,21 M	139 M	370 M
Beneficios de Operaciones Continuas	804 M	837 M	-1377,35 M	-526 M	1600,42 M
Resultado Neto de la Empresa	804 M	837 M	-1377,35 M	-526 M	1600,42 M
Intereses Minoritarios	-963 mil	16,62 M	18,54 M	6,98 M	-8,36 M
Resultado Neto - (ER)	803 M	854 M	-1358,81 M	-519 M	1592,06 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	803 M	854 M	-1358,81 M	-519 M	1592,06 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	803 M	854 M	-1358,81 M	-519 M	1592,06 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,9	2,95	-4,4	-1,67	5,09
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,9	2,95	-4,4	-1,67	5,09
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	277 M	289 M	309 M	312 M	313 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,85	2,91	-4,4	-1,67	4,74
EPS diluido - Operaciones continuas	2,85	2,91	-4,4	-1,67	4,74
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	282 M	294 M	309 M	312 M	319 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,45	2,58	-0,17	0,89	3,85
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,41	2,54	-0,17	0,89	3,77
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1374,72 M	1545,58 M	1435,56 M	3924,81 M	5870,45 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1272,18 M	1392,63 M	1171 M	3465,5 M	5338,1 M
EBIT	1258,55 M	1373,95 M	1114,55 M	3377,25 M	5252,91 M
EBITDAR	1405,26 M	1578,34 M	-	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	2575,97 M	3319,82 M	4823,76 M	9588,94 M	12,06 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	26,26	25,74	4,72	-35,92	18,79
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	292 M	346 M
Impuestos corrientes totales	217 M	217 M	172 M	292 M	346 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-	-153 M	24,58 M
Impuestos diferidos totales	69,23 M	73,33 M	-240 M	-153 M	24,58 M
Ingreso Neto Normalizado	681 M	747 M	-52,36 M	277 M	1204,3 M
Intereses Capitalizados	793 mil	508 mil	592 mil	1,07 M	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	264 M	161 M	292 M	358 M	506 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	361 M	506 M	1012,54 M	1511,24 M	1698,28 M
Gastos Generales y Administrativos	286 M	363 M	736 M	1121,36 M	1188,87 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	30,55 M	32,76 M	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	18,07 M	14,24 M	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	12,48 M	18,52 M	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	64,51 M	121 M	133 M	213 M	251 M
Compensación Total Basada en Acciones	64,51 M	121 M	133 M	213 M	251 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	968 M	2446,99 M	4495,64 M	1512,6 M	2176,42 M
Inversiones a corto plazo	2937,03 M	8128,06 M	1993,04 M	3453,77 M	3481,5 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3905,37 M	10,58 mil M	6488,68 M	4966,38 M	5657,91 M
Cuentas por Cobrar, Total	14,19 mil M	17,72 mil M	20,17 mil M	21,18 mil M	24,36 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	17,08 M	16,95 M	114 M	27,04 M	25,05 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	210 M
Cuentas por Cobrar Totales	14,21 mil M	17,74 mil M	20,29 mil M	21,21 mil M	24,59 mil M
Gastos pagados por adelantado	12,46 M	67,66 M	170 M	129 M	-
Préstamos Destinados para la Venta	125 M	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	154 M	892 M	3015,46 M	4357,28 M	6904,22 M
Activos Corrientes Totales	18,4 mil M	29,27 mil M	29,96 mil M	30,66 mil M	37,15 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	808 M	1168,17 M	2290,16 M	2770,22 M	3103,58 M
Amortización acumulada	-226 M	-398 M	-693 M	-1108,72 M	-1410,49 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	582 M	770 M	1597,53 M	1661,5 M	1693,08 M
Inversiones a largo plazo	28,24 M	51,98 M	1304,93 M	325 M	129 M
Fondo de comercio	143 M	654 M	5715,84 M	5647,42 M	5634,9 M
Otros Intangibles, Total	197 M	333 M	2626,46 M	2964,59 M	3128,83 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	382 M	59,6 M	91,66 M	110 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	12,84 M	7,2 M	4,72 M	10,05 M	43,3 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	193 M	139 M	432 M	680 M	664 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	44,68 M	137 M	356 M	207 M	138 M
Activos Totales	19,61 mil M	31,75 mil M	42,06 mil M	42,25 mil M	48,69 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	97,82 M	180 M	373 M	596 M	514 M
Gastos Acumulados, Total	136 M	198 M	305 M	528 M	602 M
Préstamos a corto plazo	759 M	766 M	21,13 M	22,47 M	505 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	4242,62 M	2330,48 M	3785,9 M	2744,6 M	1344,54 M
Parte corriente de los arrendamientos	37,28 M	48,86 M	66,53 M	55,58 M	30,23 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	2,18 M	55,79 M	107 M	224 M	366 M
Otros Pasivos Corrientes	6597,54 M	9801,72 M	18,13 mil M	21 mil M	25,78 mil M
Total de Pasivos Corrientes	11,87 mil M	13,38 mil M	22,79 mil M	25,17 mil M	29,14 mil M
Deuda a largo plazo	1620 M	2812,79 M	4281,9 M	2583,91 M	3495,76 M
Arrendamientos a largo plazo	87,48 M	126 M	207 M	145 M	143 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	10,69 M	61,09 M	617 M	500 M	547 M
Otros Pasivos No Corrientes	42,05 M	376 M	566 M	893 M	689 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	13,63 mil M	16,76 mil M	28,46 mil M	29,3 mil M	34,02 mil M
Acciones ordinarias, Total	62 mil	75 mil	76 mil	76 mil	76 mil
Capital Adicional Pagado	5440,05 M	13,31 mil M	13,83 mil M	13,83 mil M	13,83 mil M
Ganancias Retenidas	601 M	1455,03 M	96,21 M	-423 M	1168,86 M
Acciones de tesorería	-90 mil	-76,36 M	-1065,18 M	-69,08 M	-283 M
Ingreso Integral y Otros	-68,6 M	167 M	656 M	-439 M	-89,29 M
Capital Común Total	5972,38 M	14,85 mil M	13,51 mil M	12,89 mil M	14,62 mil M
Intereses minoritarios	626 mil	139 M	82,36 M	56,12 M	53,7 M
Capital Propio	5973 M	14,99 mil M	13,59 mil M	12,95 mil M	14,68 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	19,61 mil M	31,75 mil M	42,06 mil M	42,25 mil M	48,69 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	277 M	309 M	309 M	313 M	309 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	277 M	309 M	309 M	313 M	309 M
Valor Contable / Acción	21,53	48,11	43,74	41,24	47,33
Valor Contable Neto	5632,02 M	13,87 mil M	5169,78 M	4281,89 M	5858,53 M
Valor Contable Tangible por Acción	20,31	44,91	16,73	13,7	18,96
Deuda Total	6746,19 M	6083,65 M	8362,39 M	5551,12 M	5519,21 M
Deuda Neta	2840,82 M	-4491,4 M	1873,71 M	585 M	-139 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	244 M	262 M	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	626 mil	139 M	82,36 M	56,12 M	53,7 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	28,24 M	51,98 M	66,45 M	110 M	83,01 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	632 M	914 M	1838,93 M	2285,75 M	2728,45 M
Empleados a tiempo completo	-	7,24 mil	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	30,89 M	12,76 M	15,1 M	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	803 M	854 M	-1358,81 M	-519 M	1592,06 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	130 M	204 M	341 M	538 M	609 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	13,63 M	18,68 M	56,46 M	88,25 M	85,19 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	144 M	222 M	398 M	626 M	694 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	19,85 M	34,1 M	110 M	174 M	184 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	14,64 M	52,66 M	149 M	45,66 M	77,13 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-15,45 M	2554,57 M	1179,55 M	-30,57 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Provisión para pérdidas por créditos	-	-	-	-	127 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	810 mil	6,94 M	10,44 M	3,59 M	4,18 M
Remuneración basada en acciones (CF)	30,79 M	31,51 M	133 M	189 M	251 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	33,93 M	35,63 M	71,97 M	88,57 M	160 M
Otras Actividades Operativas, Total	912 M	607 M	269 M	1007,88 M	1769,92 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-5064,45 M	-3444,3 M	-2749,23 M	1447,71 M	237 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-	-	40,77 M	324 M	-80,02 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	171 M	251 M	9,27 M	400 M	309 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	283 M	1420,98 M	3969,76 M	-3282,54 M	-3647,96 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-2651,78 M	56,48 M	3606,9 M	1683,68 M	1647,71 M
Gasto de Capital	-334 M	-372 M	-1082,99 M	-418 M	-736 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,1 M	7,13 M	100 mil	27,01 M	536 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-247 M	-4737,41 M	-69,84 M	-
Desinversiones	-	-	-36 mil	-4,32 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-66,38 M	-82,96 M	-216 M	-306 M	-474 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-38,72 M	-5113,57 M	3058,82 M	-1100,74 M	364 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-438 M	-5808,97 M	-2977,2 M	-1871,14 M	-845 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	4598,84 M	6712,96 M	12,28 mil M	3499,99 M	5746,37 M
Deuda Total Emitida	4598,84 M	6712,96 M	12,28 mil M	3499,99 M	5746,37 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-840 M	-7482 M	-10,1 mil M	-6359,6 M	-5595 M
Total de la Deuda Reembolsada	-840 M	-7482 M	-10,1 mil M	-6359,6 M	-5595 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	7872,55 M	-	53,41 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-90 mil	-76,36 M	-989 M	-	-293 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-927 mil	189 M	227 M	-3,93 M	-7,42 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	3757,95 M	7216,17 M	1419,44 M	-2810,13 M	-149 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	1,81 M	14,97 M	-487 mil	14,55 M	10,34 M
Cambio neto en efectivo	670 M	1478,65 M	2048,66 M	-2983,04 M	664 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	268 M	178 M	300 M	430 M	749 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	171 M	158 M	128 M	191 M	116 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-3179,87 M	-235 M	3148,98 M	1390,52 M	1876,94 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-2958,97 M	-17,86 M	3947,49 M	3599,08 M	2311,59 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	3573,52 M	799 M	-3909,05 M	-1198,14 M	891 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	3758,97 M	-769 M	2181,1 M	-2859,61 M	151 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,78	3,34	1,89	5,01	7,22
Rendimiento sobre el Capital Total	7,62	5,08	3,24	10,43	16,97
Rendimiento del Capital Propio %	14,53	7,99	-9,64	-3,96	11,59
Rendimiento sobre el Capital Propio	14,52	8,2	-9,58	-3,93	11,57
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	82,13	76,22	70,87	71,42	73,75
Margen de Gastos Generales y Administrativos	27,05	27,34	29,72	28,18	25,41
Margen de EBITDA %	57,53	48,62	24,4	42,01	51,66
Margen de EBITA	53,24	43,81	19,91	37,09	46,97
Margen de EBIT %	52,67	43,22	18,95	36,15	46,22
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	33,65	26,34	-23,41	-5,63	14,08
Margen Neto de Ingresos %	33,61	26,86	-23,1	-5,56	14,01
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	33,61	26,86	-23,1	-5,56	14,01
Margen de Beneficio Neto Normalizado	28,49	23,48	-0,89	2,96	10,6
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-133,07	-7,41	53,53	14,88	16,52
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-123,83	-0,56	67,1	38,52	20,34
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,15	0,12	0,16	0,22	0,25
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,63	4,7	4,97	5,73	6,78
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	0,09	0,1	0,14	0,21	0,23
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,55	2,19	1,31	1,22	1,27
Ratio de Liquidez Inmediata	1,53	2,12	1,17	1,04	1,03
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,22	0	0,16	0,07	0,06
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	3,89 mil	3,83 mil	2,56 mil	1,72 mil	1,62 mil
Promedio de Días de Pago Pendiente	92,18	67,37	58,89	66,21	67,91
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	112,94	40,58	61,51	42,87	37,61
Deuda Total / Capital Total	53,04	28,87	38,09	30	27,33
Deuda a largo plazo / Capital propio	28,59	19,6	33,02	21,07	24,8
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	13,42	13,94	20,44	14,75	18,02
Total de Pasivos / Total de Activos	69,53	52,78	67,68	69,35	69,86
EBIT / Gastos de Interés	3,56	3,95	0,87	0,96	7,55
EBITDA / Gastos de Intereses	3,97	4,58	1,18	1,13	8,55
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	3,02	3,52	0,34	1,01	7,49
Deuda Total / EBITDA	4,81	3,81	5,53	1,39	0,93
Deuda Neta / EBITDA	2,03	-2,81	1,24	0,15	-0,02
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	6,31	4,97	19,49	1,55	1,06
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,66	-3,67	4,37	0,16	-0,03
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	56,22	33,04	85,77	58,82	26,04
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	62,66	23,47	73,94	60,07	32,06
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	82,84	12,43	-16,09	243,72	48,28
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	85,62	9,47	-24,83	295,01	52,53
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	87,05	9,17	-27,59	311,43	53,98
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	163,47	4,13	-264,47	-61,78	-404,03
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	166,65	6,33	-259,1	-61,77	-406,51
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	162,75	9,67	-107,08	-374	304,01
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	120,93	2,11	-251,2	-62,05	-383,77