Finanzas StoneCo Ltd.

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KYG851581069

Tecnología financiera (Fintech)

Mercado cerrado - Nasdaq 21:59:52 29/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
13,88 USD -3,11 % Gráfico intradía de StoneCo Ltd. -3,38 % -23,04 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 44.465 134.559 29.059 15.624 26.974 22.293 - -
Valor de la empresa 1 47.305 130.068 30.932 16.209 26.974 19.861 17.900 16.326
P/E ratio 56,2 x 150 x -21,4 x -29,9 x 17,2 x 10,9 x 9 x 7,86 x
Rendimiento - - - - - - - 1,68 %
Capitalización / Volumen de negocios 17,3 x 40,5 x 6,02 x 1,63 x 2,24 x 1,66 x 1,5 x 1,38 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 18,4 x 39,2 x 6,41 x 1,69 x 2,24 x 1,48 x 1,21 x 1,01 x
Valor de la empresa / EBITDA 32 x 81,8 x 20,4 x 3,77 x 4,53 x 2,82 x 2,3 x 1,97 x
Valor de empresa / FCF -15.845.878 x -326.310.863 x 13.401.089 x 16.876.806 x - - - -
FCF Yield -0 % -0 % 0 % 0 % - - - -
Price to Book 7,45 x 8,49 x 2,15 x 1,21 x - 1,34 x 1,17 x 1,03 x
Número de valores (en miles) 277.367 308.724 308.931 312.613 308.463 308.936 - -
Precio de referencia 2 160,3 435,9 94,06 49,98 87,45 72,16 72,16 72,16
Fecha de publicación 2/3/20 11/3/21 17/3/22 14/3/23 18/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 2.576 3.320 4.824 9.589 12.055 13.461 14.838 16.181
EBITDA 1 1.480 1.590 1.517 4.300 5.959 7.052 7.788 8.288
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.316 1.334 1.010 3.500 5.081 6.180 6.969 7.470
Margen de operación 51,09 % 40,17 % 20,93 % 36,5 % 42,15 % 45,91 % 46,97 % 46,16 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1.091 1.128 -1.446 -387,3 1.971 2.628 3.356 3.962
Resultado Neto 1 804,2 837,4 -1.377 -526,4 1.600 2.048 2.521 2.965
Margen neto 31,22 % 25,22 % -28,55 % -5,49 % 13,28 % 15,22 % 16,99 % 18,32 %
BPA 2 2,850 2,910 -4,400 -1,670 5,090 6,603 8,015 9,175
Free Cash Flow -2.985 -398,6 2.308 960,4 - - - -
Margen FCF -115,89 % -12,01 % 47,85 % 10,02 % - - - -
FCF Conversión (EBITDA) - - 152,14 % 22,33 % - - - -
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - - - - - -
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - 1,215
Fecha de publicación 2/3/20 11/3/21 17/3/22 14/3/23 18/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 1.470 1.873 2.070 2.304 2.508 2.706 2.712 2.955 3.140 3.249 3.085 3.246 3.460 3.802 3.482
EBITDA 1 473,3 684,7 817,3 1.057 1.154 1.272 1.251 1.499 1.590 1.618 1.512 1.727 1.834 1.935 1.795
Beneficio operativo (EBIT) 1 259,3 573,1 632,4 860,5 949,9 1.057 1.039 1.277 1.367 1.397 1.295 1.574 1.664 1.775 1.675
Margen de operación 17,64 % 30,6 % 30,55 % 37,35 % 37,87 % 39,07 % 38,31 % 43,22 % 43,55 % 43,01 % 41,97 % 48,49 % 48,07 % 46,67 % 48,1 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 -1.428 -810,4 -289,8 -483,4 246,5 139,4 306,8 422,3 503,5 738,2 484 564 664 807 767,7
Resultado Neto 1 -1.260 -801,5 -313 -489,3 197,1 78,8 225,7 307,2 411,3 656,2 373,6 470 528,4 584,9 566,1
Margen neto -85,75 % -42,79 % -15,12 % -21,24 % 7,86 % 2,91 % 8,32 % 10,4 % 13,1 % 20,2 % 12,11 % 14,48 % 15,27 % 15,38 % 16,26 %
BPA 2 -4,050 -2,570 -1,010 -1,560 0,6500 0,2500 0,7200 0,9011 1,258 2,100 1,210 1,562 1,689 1,829 1,797
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 16/11/21 17/3/22 2/6/22 18/8/22 17/11/22 14/3/23 17/5/23 16/8/23 10/11/23 18/3/24 13/5/24 - - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 2.841 - 1.874 585 - - - -
Posición de caja neta 1 - 4.492 - - - 2.432 4.393 5.968
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,92 x - 1,235 x 0,136 x - - - -
Free Cash Flow -2.985 -399 2.308 960 - - - -
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 14,5 % 8,04 % 1,43 % 3,98 % - 12,9 % 14,2 % 14,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,89 % 3,26 % 0,55 % 1,25 % - 4,3 % 4,2 % 4,4 %
Activos 1 16.450 25.677 -249.964 -42.247 - 47.630 60.034 67.380
Activos netos por acción 2 21,50 51,30 43,70 41,30 - 53,70 61,60 69,70
Flujo de efectivo por acción 2 -9,400 0,1900 3,510 0,7900 - 9,610 8,570 5,100
Capex 1 334 372 1.083 723 - 1.229 1.360 1.495
Capex / Ventas 12,95 % 11,21 % 22,45 % 7,54 % - 9,13 % 9,16 % 9,24 %
Fecha de publicación 2/3/20 11/3/21 17/3/22 14/3/23 18/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
D+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
18
Último precio de cierre
72,16 BRL
Precio objetivo promedio
103,2 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+43,02 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-23,04 % 4284,94 M
-4,29 % 167 mil M
+23,99 % 41,43 mil M
+65,50 % 18,53 mil M
+39,72 % 10,53 mil M
-41,54 % 8878,06 M
-25,44 % 8673,5 M
+48,53 % 6335,47 M
-25,11 % 3602,95 M
+13,73 % 3665,09 M
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