Ratios financieros Stride, Inc.

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24/10	Stride Tutoring se asocia con Michigan Virtual para llevar la tutoría de alto impacto a las escuelas y distritos de Michigan	CI

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Datos Financieros Publicados: STRIDE, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	1040,76 M	1536,76 M	1686,67 M	1837,36 M	2040,07 M
Ingresos Totales	1040,76 M	1536,76 M	1686,67 M	1837,36 M	2040,07 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	701 M	1006,56 M	1096,29 M	1190,29 M	1276,47 M
Beneficio Bruto	340 M	530 M	590 M	647 M	764 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	279 M	390 M	403 M	442 M	473 M
Gastos de I+D	9,7 M	3,7 M	7,5 M	15,5 M	16,7 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	4,3 M	6,6 M	5,1 M	3,6 M	3,8 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	11,6 M	15,8 M	18,4 M	20,8 M	20,8 M
Otros Gastos Operativos, Total	305 M	416 M	434 M	482 M	514 M
Ingresos Operativos	34,86 M	114 M	157 M	165 M	250 M
Gastos de Intereses, Total	-	-17,98 M	-8,28 M	-8,4 M	-8,81 M
Ingresos por intereses e inversiones	698 mil	-	-	-	25,6 M
Gastos de Intereses Netos	698 mil	-17,98 M	-8,28 M	-8,4 M	16,79 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-380 mil	684 mil	144 mil	-334 mil	977 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	272 mil	2,83 M	3,22 M	15,45 M	1,3 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	35,45 M	99,49 M	152 M	172 M	269 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-4,5 M	-	-
Depreciación de activos	-2,4 M	-3,2 M	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-300 mil	-200 mil	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	33,05 M	95,99 M	147 M	172 M	269 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	8,54 M	24,54 M	40,09 M	45,35 M	64,48 M
Beneficios de Operaciones Continuas	24,51 M	71,45 M	107 M	127 M	204 M
Resultado Neto de la Empresa	24,51 M	71,45 M	107 M	127 M	204 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	24,51 M	71,45 M	107 M	127 M	204 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	24,51 M	71,45 M	107 M	127 M	204 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	24,51 M	71,45 M	107 M	127 M	204 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,62	1,78	2,58	3	4,79
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,62	1,78	2,58	3	4,79
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	39,48 M	40,21 M	41,45 M	42,29 M	42,63 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,6	1,71	2,52	2,97	4,69
EPS diluido - Operaciones continuas	0,6	1,71	2,52	2,97	4,69
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	40,66 M	41,87 M	42,44 M	42,73 M	43,54 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,56	1,55	2,29	2,55	3,94
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,54	1,49	2,24	2,52	3,86
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	60,75 M	161 M	208 M	221 M	295 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	40,96 M	126 M	170 M	181 M	262 M
EBIT	34,86 M	114 M	157 M	165 M	250 M
EBITDAR	74,33 M	182 M	228 M	236 M	310 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	25,84	25,56	27,23	26,33	24
Impuestos Domésticos Actuales	8,82 M	18,93 M	35,52 M	53,39 M	60,34 M
Impuestos Extranjeros Actuales	1,03 M	3,06 M	3,38 M	2,33 M	1,25 M
Impuestos corrientes totales	9,85 M	21,99 M	38,9 M	55,72 M	61,59 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-1,3 M	2,55 M	1,19 M	-10,37 M	2,89 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-1,3 M	2,55 M	1,19 M	-10,37 M	2,89 M
Ingreso Neto Normalizado	22,15 M	62,18 M	94,95 M	108 M	168 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	820 mil	17,61 M	8,07 M	8,38 M	8,94 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	23 M	86,5 M	96,8 M	96,5 M
Gastos de Marketing	32,7 M	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	32,7 M	23 M	86,5 M	96,8 M	96,5 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	36 M	44 M	50,9 M	64,8 M	76,7 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	13,58 M	21,87 M	20,63 M	15,52 M	15,01 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	8,97 M	2,65 M	1,88 M	1,97 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	12,9 M	17,98 M	13,64 M	13,04 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	10,3 M	7,9 M	6,1 M	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	24 M	39,7 M	19 M	21,1 M	32,3 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	500 mil	100 mil	500 mil	-
Compensación Total Basada en Acciones	24 M	40,2 M	19,1 M	21,6 M	32,3 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	212 M	386 M	389 M	411 M	501 M
Inversiones a corto plazo	-	17,3 M	63 M	112 M	192 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	212 M	403 M	452 M	523 M	692 M
Cuentas por Cobrar, Total	236 M	369 M	419 M	464 M	473 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	236 M	369 M	419 M	464 M	473 M
Inventario	28,3 M	39,69 M	36 M	36,72 M	36,75 M
Gastos pagados por adelantado	13,06 M	19,45 M	25,97 M	24,82 M	29,16 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	500 mil	502 mil	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	10,98 M	25,2 M	17,6 M	17,24 M	14,49 M
Activos Corrientes Totales	501 M	858 M	951 M	1065,2 M	1245,45 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	225 M	254 M	236 M	227 M	218 M
Amortización acumulada	-74,66 M	-87,64 M	-89,29 M	-105 M	-113 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	150 M	167 M	147 M	122 M	105 M
Inversiones a largo plazo	4,2 M	30,1 M	30,2 M	22,8 M	21,9 M
Fondo de comercio	175 M	240 M	241 M	247 M	247 M
Otros Intangibles, Total	126 M	157 M	160 M	158 M	142 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	8,78 M	7,2 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	59,95 M	50,38 M	50,58 M	50,79 M	53,23 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	56,52 M	75,41 M	63,75 M	86,35 M	98,42 M
Activos Totales	1073,26 M	1577,3 M	1643,54 M	1760,67 M	1920,46 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	40,43 M	62,14 M	62 M	48,85 M	40,97 M
Gastos Acumulados, Total	74,58 M	158 M	136 M	134 M	126 M
Préstamos a corto plazo	100 M	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	33,99 M	47,98 M	50,22 M	50,07 M	41,89 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	24,42 M	38,11 M	53,63 M	76,16 M	35,74 M
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	273 M	306 M	302 M	309 M	244 M
Deuda a largo plazo	-	299 M	411 M	413 M	415 M
Arrendamientos a largo plazo	101 M	119 M	104 M	80,7 M	71,64 M
Ingresos no devengados no corrientes	2,24 M	1,97 M	3,1 M	2,06 M	1,1 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	13,77 M	31,85 M	3,2 M	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	7,33 M	14,28 M	7,13 M	8,44 M	12,74 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	398 M	773 M	831 M	813 M	744 M
Acciones ordinarias, Total	4 mil	4 mil	4 mil	4 mil	4 mil
Capital Adicional Pagado	731 M	795 M	687 M	695 M	720 M
Ganancias Retenidas	46,95 M	112 M	227 M	354 M	559 M
Acciones de tesorería	-102 M	-102 M	-102 M	-102 M	-102 M
Ingreso Integral y Otros	93 mil	-474 mil	143 mil	-35 mil	-42 mil
Capital Común Total	675 M	805 M	813 M	947 M	1176,02 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	675 M	805 M	813 M	947 M	1176,02 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1073,26 M	1577,3 M	1643,54 M	1760,67 M	1920,46 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	39,69 M	40,18 M	41,64 M	42,18 M	42,55 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	39,39 M	40,17 M	41,65 M	42,19 M	42,51 M
Valor Contable / Acción	17,15	20,03	19,51	22,45	27,66
Valor Contable Neto	374 M	408 M	411 M	542 M	787 M
Valor Contable Tangible por Acción	9,51	10,15	9,87	12,86	18,52
Deuda Total	235 M	466 M	566 M	544 M	528 M
Deuda Neta	22,87 M	39,7 M	91,57 M	-1,7 M	-186 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	109 M	175 M	165 M	124 M	120 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	4,2 M	4,9 M	8,5 M	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Otros	33,1 M	45,29 M	42,5 M	40,82 M	42,65 M
Maquinaria, Total	78,67 M	125 M	124 M	131 M	143 M
Empleados a tiempo completo	4,95 mil	7,1 mil	7,5 mil	7,8 mil	7,8 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	6,81 M	21,38 M	26,99 M	30,03 M	31,3 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	24,51 M	71,45 M	107 M	127 M	204 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	19,79 M	34,98 M	37,71 M	40,26 M	32,78 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	6,1 M	11,6 M	13 M	15,2 M	12,9 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	25,89 M	46,58 M	50,71 M	55,46 M	45,68 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	43,8 M	52,92 M	44,97 M	50,9 M	61,64 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	2,4 M	3,2 M	3,8 M	5,6 M	4 M
Remuneración basada en acciones (CF)	23,61 M	39,33 M	18,57 M	20,32 M	31,46 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	2,88 M	6,56 M	15,67 M	9,16 M	22,84 M
Otras Actividades Operativas, Total	18,27 M	31,88 M	30,95 M	2,39 M	17,98 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-37,77 M	-143 M	-57,5 M	-54,91 M	-32,06 M
Cambio en Inventarios	-16,18 M	-39,16 M	4,8 M	-19,39 M	-8,88 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-6,21 M	18,93 M	11 mil	-12 M	-6,84 M
Cambio en Ingresos no Devengados	1,82 M	18,22 M	8,38 M	22,34 M	-37,07 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-2,6 M	27,31 M	-20,61 M	-3,58 M	-24,15 M
Flujo de efectivo de las operaciones	80,42 M	134 M	207 M	203 M	279 M
Gasto de Capital	-1,68 M	-3,57 M	-9,75 M	-5,74 M	-2,27 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	223 mil	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-172 M	-72,86 M	-3,9 M	-1,65 M	-5,2 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-43,32 M	-48,7 M	-57,88 M	-62,21 M	-59,32 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-40,54 M	-39,23 M	-48,63 M	-73,09 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-217 M	-165 M	-111 M	-118 M	-140 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	105 M	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	409 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	105 M	409 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-5 M	-100 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-27,68 M	-24,32 M	-33,01 M	-42,96 M	-40,92 M
Total de la Deuda Reembolsada	-32,68 M	-124 M	-33,01 M	-42,96 M	-40,92 M
Emisión de Acciones Ordinarias	64 mil	748 mil	414 mil	20 mil	-
Recompra de Acciones Comunes	-6,76 M	-20,11 M	-37,86 M	-13,54 M	-8,2 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-60,35 M	-22,86 M	-7,02 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	65,63 M	205 M	-93,31 M	-63,5 M	-49,12 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-71,32 M	173 M	2,82 M	21,41 M	89,81 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1,29 M	4,5 M	6,64 M	6,95 M	7,52 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	3,38 M	18,72 M	18,72 M	37,13 M	85,23 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	31,47 M	101 M	89,61 M	121 M	161 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	31,47 M	99,69 M	93,21 M	125 M	165 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	39,01 M	46,34 M	50,39 M	37,14 M	67,36 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	72,32 M	284 M	-33,01 M	-42,96 M	-40,92 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,3	5,37	6,09	6,08	8,48
Rendimiento sobre el Capital Total	2,78	6,53	7,4	7,21	9,76
Rendimiento del Capital Propio %	3,75	9,66	13,25	14,42	19,23
Rendimiento sobre el Capital Propio	3,75	9,66	13,25	14,42	19,23
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	32,63	34,5	35	35,22	37,43
Margen de Gastos Generales y Administrativos	26,82	25,39	23,87	24,04	23,17
Margen de EBITDA %	5,84	10,45	12,3	12,03	14,47
Margen de EBITA	3,94	8,17	10,07	9,83	12,87
Margen de EBIT %	3,35	7,42	9,3	9,01	12,23
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,35	4,65	6,35	6,9	10,01
Margen Neto de Ingresos %	2,35	4,65	6,35	6,9	10,01
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,35	4,65	6,35	6,9	10,01
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,13	4,05	5,63	5,86	8,23
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	3,02	6,58	5,31	6,59	7,9
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,02	6,49	5,53	6,79	8,09
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,1	1,16	1,05	1,08	1,11
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	11,41	9,69	10,75	13,67	17,96
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,87	5,08	4,28	4,17	4,36
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	24,07	29,61	28,97	32,74	34,75
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,83	2,8	3,15	3,45	5,1
Ratio de Liquidez Inmediata	1,64	2,52	2,88	3,19	4,77
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,29	0,44	0,68	0,66	1,14
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	75,22	71,9	85,25	87,63	84
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	15,2	12,33	12,6	11,15	10,53
Promedio de Días de Pago Pendiente	23,79	18,39	20,74	16,99	12,88
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	66,63	65,84	77,11	81,8	81,66
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	34,82	57,95	69,61	57,41	44,92
Deuda Total / Capital Total	25,83	36,69	41,04	36,47	30,99
Deuda a largo plazo / Capital propio	14,98	51,98	63,43	52,12	41,35
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	11,11	32,91	37,4	33,11	28,54
Total de Pasivos / Total de Activos	37,08	48,99	50,56	46,2	38,76
EBIT / Gastos de Interés