Finanzas Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Acciones

SUNPHARMA

INE044A01036

Farmacéuticos

Mercado cerrado - NSE India S.E. 13:24:43 02/03/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
1.551 INR -0,56 % Gráfico intradía de Sun Pharmaceutical Industries Ltd. -0,41 % +23,11 %

Valoración

Período Fiscal: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 1.148.922 845.286 1.434.322 2.194.737 2.358.729 3.741.163 - -
Valor de la empresa 1 1.131.107 797.926 1.363.238 2.077.371 2.269.278 3.632.800 3.575.005 3.518.328
P/E ratio 43,1 x 22,5 x 49,4 x 67,3 x 27,8 x 40,3 x 33,3 x 28,9 x
Rendimiento 0,57 % 0,28 % 1,25 % 1,09 % 1,17 % 0,78 % 0,89 % 0,99 %
Capitalización / Volumen de negocios 3,95 x 2,57 x 4,28 x 5,68 x 5,37 x 7,71 x 6,95 x 6,32 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,89 x 2,43 x 4,07 x 5,37 x 5,17 x 7,48 x 6,64 x 5,94 x
Valor de la empresa / EBITDA 17,9 x 11,4 x 16,1 x 20 x 19,5 x 27,7 x 23,7 x 20,6 x
Valor de empresa / FCF -111 x 15,9 x 27,3 x 27,7 x 79 x 39,1 x 34 x 28,5 x
FCF Yield -0,9 % 6,28 % 3,67 % 3,61 % 1,27 % 2,56 % 2,94 % 3,51 %
Price to Book 2,77 x 1,87 x 3,09 x 4,57 x 4,21 x 5,93 x 5,27 x 4,64 x
Número de valores (en miles) 2.399.335 2.399.335 2.399.335 2.399.276 2.399.276 2.399.335 - -
Precio de referencia 2 478,8 352,3 597,8 914,8 983,1 1.559 1.559 1.559
Fecha de publicación 28/5/19 27/5/20 27/5/21 30/5/22 26/5/23 - - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 290.659 328.375 334.981 386.545 438.857 485.489 538.261 592.412
EBITDA 1 63.076 69.898 84.914 103.977 116.468 131.187 150.938 170.431
Beneficio operativo (EBIT) 1 45.543 49.370 64.114 82.540 91.174 105.605 124.404 142.696
Margen de operación 15,67 % 15,03 % 19,14 % 21,35 % 20,78 % 21,75 % 23,11 % 24,09 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 38.102 50.096 27.994 44.813 94.084 111.343 132.670 152.564
Resultado Neto 1 26.654 37.649 29.038 32.727 84.736 93.121 112.553 129.379
Margen neto 9,17 % 11,47 % 8,67 % 8,47 % 19,31 % 19,18 % 20,91 % 21,84 %
BPA 2 11,11 15,69 12,10 13,60 35,30 38,73 46,88 53,94
Free Cash Flow 1 -10.164 50.128 50.002 74.895 28.738 92.833 105.277 123.326
Margen FCF -3,5 % 15,27 % 14,93 % 19,38 % 6,55 % 19,12 % 19,56 % 20,82 %
FCF Conversión (EBITDA) - 71,72 % 58,89 % 72,03 % 24,67 % 70,76 % 69,75 % 72,36 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - 133,14 % 172,2 % 228,85 % 33,91 % 99,69 % 93,54 % 95,32 %
Dividendo / Acción 2 2,750 1,000 7,500 10,00 11,50 12,14 13,95 15,39
Fecha de publicación 28/5/19 27/5/20 27/5/21 30/5/22 26/5/23 - - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 88.368 85.230 97.187 96.259 98.631 94.468 107.618 109.523 112.410 109.307 119.408 120.786 122.741 121.290 127.397
EBITDA 1 24.061 20.484 28.211 26.299 26.063 23.404 28.844 29.566 30.037 28.021 33.318 32.390 33.096 31.036 -
Beneficio operativo (EBIT) 1 18.742 14.950 23.179 20.996 20.526 17.839 22.964 23.466 23.438 21.306 26.804 23.673 27.405 24.628 26.836
Margen de operación 21,21 % 17,54 % 23,85 % 21,81 % 20,81 % 18,88 % 21,34 % 21,43 % 20,85 % 19,49 % 22,45 % 19,6 % 22,33 % 20,3 % 21,07 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 21.630 9.030 18.042 22.865 24.662 -20.756 22.848 24.124 24.715 22.397 24.811 26.568 27.807 27.826 -
Resultado Neto 1 18.525 8.942 14.442 20.470 20.588 -22.772 20.609 22.622 21.660 19.845 20.225 23.123 24.062 23.215 -
Margen neto 20,96 % 10,49 % 14,86 % 21,27 % 20,87 % -24,11 % 19,15 % 20,66 % 19,27 % 18,16 % 16,94 % 19,14 % 19,6 % 19,14 % -
BPA 2 7,720 3,700 6,000 - 8,600 -9,500 8,600 9,400 9,000 8,300 8,400 8,650 9,793 - -
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 29/1/21 27/5/21 30/7/21 2/11/21 31/1/22 30/5/22 29/7/22 1/11/22 31/1/23 26/5/23 3/8/23 - - - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 17.814 47.360 71.085 117.366 89.450 108.363 166.158 222.835
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 -10.164 50.128 50.002 74.895 28.738 92.833 105.277 123.326
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 9,25 % 8,69 % 6,33 % 16,6 % 16,6 % 15,7 % 16,5 % 16,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 5,71 % 5,66 % 4,27 % 11,4 % 11,5 % 11 % 11,8 % 12 %
Activos 1 466.880 664.736 679.574 286.936 739.147 846.558 951.825 1.078.155
Activos netos por acción 2 173,0 189,0 194,0 200,0 233,0 263,0 296,0 336,0
Flujo de efectivo por acción 2 9,150 27,30 25,70 37,30 20,70 42,40 48,10 54,70
Capex 1 32.128 15.420 11.701 14.950 20.856 17.513 19.079 19.046
Capex / Ventas 11,05 % 4,7 % 3,49 % 3,87 % 4,75 % 3,61 % 3,54 % 3,21 %
Fecha de publicación 28/5/19 27/5/20 27/5/21 30/5/22 26/5/23 - - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
37
Último precio de cierre
1.559 INR
Precio objetivo promedio
1.535 INR
Diferencia / Objetivo Promedio
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