Flujo de caja Sungrow Power Supply Co., Ltd.

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Equipo y servicios de energía renovable

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13/09	Sungrow presenta sus últimas soluciones solares, de almacenamiento y de hidrógeno verde, como puente hacia un futuro sostenible	CI
29/08	SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD. : Jefferies & Co. mantiene su recomendación de compra	ZM

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Datos Financieros Publicados: SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	12,99 mil M	19,19 mil M	24,1 mil M	40,11 mil M	72,16 mil M
Otros Ingresos, Total	17,52 M	95,96 M	37,76 M	148 M	91,42 M
Ingresos Totales	13 mil M	19,29 mil M	24,14 mil M	40,26 mil M	72,25 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	9963,68 M	14,9 mil M	19,05 mil M	30,8 mil M	51,57 mil M
Beneficio Bruto	3039,65 M	4381,01 M	5086,76 M	9454,48 M	20,68 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1260,71 M	1359,52 M	2058,88 M	3757,6 M	6018,43 M
Provisión para cuentas incobrables	137 M	32,92 M	235 M	425 M	698 M
Gastos de I+D	615 M	777 M	1128,28 M	1653,86 M	2418 M
Otros Gastos Operativos	-21,51 M	6,98 M	6,42 M	61,57 M	177 M
Otros Gastos Operativos, Total	1991,25 M	2176,66 M	3428,34 M	5897,99 M	9311,69 M
Ingresos Operativos	1048,4 M	2204,36 M	1658,42 M	3556,5 M	11,37 mil M
Gastos de Intereses, Total	-110 M	-97,63 M	-124 M	-209 M	-319 M
Ingresos por intereses e inversiones	81,15 M	204 M	418 M	118 M	295 M
Gastos de Intereses Netos	-28,95 M	106 M	294 M	-90,93 M	-24,05 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	54,7 M	-209 M	-183 M	665 M	209 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-49,54 M	-31,98 M	-45,88 M	-105 M	-197 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1024,6 M	2070,22 M	1723,01 M	4025,6 M	11,36 mil M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-53,37 M	1,91 M	66,44 M	-29,61 M	36,19 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	136 mil	5,45 M	449 mil	-1,74 M	-4,64 M
Depreciación de activos	-5,93 M	-2,35 M	-3,24 M	-1,27 M	-48,72 M
Elementos Inusuales Otros	66,27 M	106 M	106 M	141 M	118 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1031,7 M	2181,54 M	1892,67 M	4133,96 M	11,46 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	120 M	206 M	189 M	439 M	1851,22 M
Beneficios de Operaciones Continuas	912 M	1975,52 M	1703,99 M	3695,44 M	9608,74 M
Resultado Neto de la Empresa	912 M	1975,52 M	1703,99 M	3695,44 M	9608,74 M
Intereses Minoritarios	-18,97 M	-21,21 M	-121 M	-102 M	-169 M
Resultado Neto - (ER)	893 M	1954,31 M	1582,71 M	3593,41 M	9439,56 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	893 M	1954,31 M	1582,71 M	3593,41 M	9439,56 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	893 M	1954,31 M	1582,71 M	3593,41 M	9439,56 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,44	0,96	0,77	1,73	4,54
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,44	0,96	0,77	1,73	4,54
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2048,55 M	2041,91 M	2051,73 M	2078,8 M	2077,87 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,44	0,96	0,77	1,73	4,54
EPS diluido - Operaciones continuas	0,44	0,96	0,77	1,73	4,54
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2048,55 M	2041,91 M	2051,73 M	2078,8 M	2077,87 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,3	0,62	0,47	1,16	3,34
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,3	0,62	0,47	1,16	3,34
Dividendo Por Acción	0,05	0,1	0,08	0,16	0,69
Ratio de Pago	23,1	10,17	20,17	9,78	6,38
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1262,1 M	2428,59 M	1946,82 M	3913,02 M	11,86 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1051,19 M	2206,5 M	1661,99 M	3561,7 M	11,38 mil M
EBIT	1048,4 M	2204,36 M	1658,42 M	3556,5 M	11,37 mil M
EBITDAR	1302 M	2471,49 M	2028,71 M	4034,27 M	12,05 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	13 mil M	19,29 mil M	24,14 mil M	40,26 mil M	72,25 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	11,65	9,44	9,97	10,61	16,15
Impuestos corrientes totales	142 M	288 M	524 M	873 M	2895,1 M
Impuestos diferidos totales	-21,68 M	-81,71 M	-335 M	-434 M	-1043,87 M
Ingreso Neto Normalizado	621 M	1272,68 M	956 M	2413,98 M	6930,41 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	10,67 M	19,04 M	32,85 M
Gasto de pensión no monetario	1,94 M	-	136 mil	2,36 M	956 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	30,82 M	27,43 M	34,2 M	43,94 M	110 M
Gastos de Venta y Marketing	904 M	954 M	1527,44 M	3069,32 M	4994,71 M
Gastos Generales y Administrativos	324 M	370 M	453 M	572 M	852 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	636 M	806 M	1161,39 M	1692,16 M	2447,39 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	39,9 M	42,91 M	81,89 M	121 M	195 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	16,82 M	15,21 M	25,93 M	35,41 M	61,26 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	23,08 M	27,7 M	55,96 M	85,85 M	134 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	28,14 M	39,1 M	47,86 M	62,27 M	50,96 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	-	-	10,7 M	53,16 M	65,38 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	-	-	-	43,78 M	71,49 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	33,86 M	26,71 M	20,75 M	29,7 M	48,37 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	1,24 M	-	21,06 M	13,63 M	14,87 M
Compensación Total Basada en Acciones	35,11 M	26,71 M	52,51 M	140 M	200 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	4456,96 M	7417,44 M	7790,14 M	11,67 mil M	18,03 mil M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	1387,6 M	673 M	3812,9 M	1490,49 M	2072,05 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	5844,56 M	8090,49 M	11,6 mil M	13,16 mil M	20,1 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	8156,2 M	9802,54 M	11,66 mil M	17,22 mil M	24,63 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	641 M	878 M	1022,11 M	1225,53 M	1408,87 M
Cuentas por Cobrar Totales	8796,88 M	10,68 mil M	12,68 mil M	18,45 mil M	26,04 mil M
Inventario	3339,37 M	3873,43 M	10,77 mil M	19,06 mil M	21,44 mil M
Gastos pagados por adelantado	2,17 M	47,25 M	52,13 M	38,93 M	92,19 M
Otros Activos Corrientes, Total	446 M	561 M	1203,05 M	1291,55 M	1612,23 M
Activos Corrientes Totales	18,43 mil M	23,25 mil M	36,31 mil M	51,99 mil M	69,28 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3605,29 M	4330,31 M	6209,48 M	7886,37 M	10,59 mil M
Amortización acumulada	-647 M	-878 M	-1194,79 M	-1594,44 M	-2069,58 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2958,35 M	3452,7 M	5014,69 M	6291,93 M	8521,48 M
Inversiones a largo plazo	866 M	553 M	155 M	532 M	940 M
Otros Intangibles, Total	108 M	129 M	174 M	340 M	732 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	258 M	211 M	466 M	856 M	968 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	172 M	359 M	638 M	1024,76 M	2071,29 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	19,11 M	33,78 M	23,7 M	98,76 M	89,18 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	8,08 M	11,43 M	59,96 M	489 M	270 M
Activos Totales	22,82 mil M	28 mil M	42,84 mil M	61,63 mil M	82,88 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	9338,07 M	12,09 mil M	17,76 mil M	25,93 mil M	28,49 mil M
Gastos Acumulados, Total	283 M	403 M	573 M	1049,81 M	1873,55 M
Préstamos a corto plazo	333 M	135 M	1598,53 M	1422,19 M	2793,02 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	183 M	261 M	159 M	732 M	1260,91 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	46,08 M	77,55 M	81,18 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	122 M	232 M	187 M	399 M	2185,24 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	1562,35 M	1408,03 M	1713,95 M	3788,44 M	6564,81 M
Otros Pasivos Corrientes	372 M	497 M	1464,77 M	2073,26 M	2692,37 M
Total de Pasivos Corrientes	12,19 mil M	15,03 mil M	23,51 mil M	35,47 mil M	45,94 mil M
Deuda a largo plazo	1653,35 M	1840,67 M	1947,6 M	4214,34 M	4206,14 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	284 M	974 M	489 M
Ingresos no devengados no corrientes	132 M	136 M	141 M	167 M	169 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	15,49 M	14,68 M	14,13 M	13,4 M	12,61 M
Otros Pasivos No Corrientes	70,53 M	120 M	242 M	1051,67 M	2608,3 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	14,06 mil M	17,14 mil M	26,14 mil M	41,89 mil M	53,42 mil M
Acciones ordinarias, Total	1457,09 M	1457,24 M	1485,22 M	1485,19 M	1485,15 M
Capital Adicional Pagado	3243,32 M	3218,42 M	6959,7 M	7052,84 M	7606,18 M
Ganancias Retenidas	4033,41 M	5870,77 M	7249,51 M	10,68 mil M	19,79 mil M
Acciones de tesorería	-132 M	-76,13 M	-15,13 M	-521 M	-1381,07 M
Ingreso Integral y Otros	-7,72 M	-14,39 M	-24,22 M	-30,52 M	200 M
Capital Común Total	8594,2 M	10,46 mil M	15,66 mil M	18,67 mil M	27,71 mil M
Intereses minoritarios	161 M	409 M	1048,61 M	1070,69 M	1749,28 M
Capital Propio	8754,81 M	10,86 mil M	16,7 mil M	19,74 mil M	29,45 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	22,82 mil M	28 mil M	42,84 mil M	61,63 mil M	82,88 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2039,54 M	2039,72 M	2079,3 M	2070,19 M	2056,1 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2039,54 M	2040,13 M	2079,3 M	2070,19 M	2056,37 M
Valor Contable / Acción	4,21	5,13	7,53	9,02	13,47
Valor Contable Neto	8486,06 M	10,33 mil M	15,48 mil M	18,33 mil M	26,97 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	4,16	5,06	7,45	8,85	13,12
Deuda Total	2169,39 M	2236,49 M	4035,3 M	7420,82 M	8830,46 M
Deuda Neta	-3675,17 M	-5854 M	-7567,74 M	-5736,28 M	-11,27 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	319 M	343 M	655 M	970 M	1560,86 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	161 M	409 M	1048,61 M	1070,69 M	1749,28 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	170 M	406 M	115 M	228 M	440 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	1306,74 M	1409,28 M	3389,86 M	5797,57 M	4301,58 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	165 M	857 M	3693,09 M	7375,81 M	10,43 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1931,91 M	1685,98 M	4000,4 M	6510,44 M	8398,82 M
Terreno - (BG)	-	-	-	-	93,88 M
Edificios, Total	522 M	544 M	1172,14 M	1203,03 M	2075,23 M
Maquinaria, Total	3060,22 M	3574,13 M	4225,54 M	4820,29 M	6185,82 M
Empleados a tiempo completo	3,89 mil	4,49 mil	6,73 mil	9,24 mil	13,7 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	886 M	827 M	949 M	1368,09 M	2008,78 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	893 M	1954,31 M	1582,71 M	3593,41 M	9439,56 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	211 M	222 M	329 M	435 M	582 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2,79 M	2,14 M	3,57 M	5,2 M	10,86 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	214 M	224 M	332 M	440 M	593 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	12,2 M	18,7 M	15,42 M	27,3 M	85,01 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-136 mil	-255 mil	-449 mil	1,74 M	4,64 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	66,07 M	-123 M	-401 M	-8,65 M	-104 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	5,93 M	2,35 M	3,24 M	1,27 M	48,72 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	137 M	32,79 M	235 M	424 M	698 M
Otras Actividades Operativas, Total	162 M	214 M	502 M	746 M	1943,83 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1369,66 M	-1127,86 M	-3003,39 M	-7563,24 M	-13,84 mil M
Cambio en Inventarios	-886 M	-1282,39 M	-7134,75 M	-8825,78 M	-3771,32 M
Cambio en Cuentas por Pagar	3232,73 M	3471,7 M	6907,06 M	12,62 mil M	11,85 mil M
Cambio en Impuestos Diferidos	-20,46 M	-81,79 M	-280 M	-387 M	-1046,09 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	33,99 M	-215 M	-396 M	138 M	1083,82 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2480,42 M	3088,66 M	-1638,63 M	1210,5 M	6981,84 M
Gasto de Capital	-683 M	-961 M	-1665,65 M	-1526,77 M	-2742,65 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1,72 M	7,95 M	12,15 M	9,37 M	-
Adquisiciones en Efectivo	-26,01 M	-75,18 M	-	-	9,61 M
Desinversiones	10,5 M	-	3,87 M	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-927 M	780 M	-2205,67 M	1849,23 M	-1187,73 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	19,08 M	134 M	142 M	13,73 M	99,61 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1604,55 M	-114 M	-3713,21 M	346 M	-3821,16 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1173,94 M	872 M	2801,34 M	9253,72 M	8307,02 M
Deuda Total Emitida	1173,94 M	872 M	2801,34 M	9253,72 M	8307,02 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1042,38 M	-937 M	-1412,52 M	-5891,74 M	-3640,28 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1042,38 M	-937 M	-1412,52 M	-5891,74 M	-3640,28 M
Emisión de Acciones Ordinarias	39,52 M	7,68 M	4178,54 M	-	52,75 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-2,35 M	-521 M	-980 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-206 M	-199 M	-319 M	-352 M	-603 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-206 M	-199 M	-319 M	-352 M	-603 M
Otras Actividades de Financiación, Total	14,91 M	63,59 M	-67,14 M	-743 M	143 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-20,2 M	-193 M	5178,66 M	1746,72 M	3279,51 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	8,7 M	-69,33 M	-19,5 M	-60,68 M	24,74 M
Cambio neto en efectivo	864 M	2712,19 M	-193 M	3242,09 M	6464,93 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	192 M	230 M	57,27 M	-26,25 M	1015,07 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	2019,44 M	1002,34 M	-2776,47 M	-1425,82 M	3264,17 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2088,25 M	1063,35 M	-2698,9 M	-1295,14 M	3463,51 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1855,27 M	-377 M	2469,95 M	2599,16 M	1779,24 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	132 M	-65,87 M	1388,83 M	3361,98 M	4666,73 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,17	5,42	2,93	4,26	9,84
Rendimiento sobre el Capital Total	6,32	11,47	6,13	9,28	21,72
Rendimiento del Capital Propio %	11,02	20,14	12,36	20,28	39,07
Rendimiento sobre el Capital Propio	10,95	20,52	12,12	20,94	40,71
Análisis de márgenes