Flujo de caja Suzuki Motor Corporation

Acciones

7269

JP3397200001

Fabricantes de automóviles y camiones

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 07:30:00 14/02/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.933,50 ^JPY	-1,13 %		+0,70 %	+8,02 %

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Datos Financieros Publicados: SUZUKI MOTOR CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	3.488000 M	3.178000 M	3.568000 M	4.642000 M	5.374000 M
Ingresos Totales	3.488000 M	3.178000 M	3.568000 M	4.642000 M	5.374000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2.515000 M	2.312000 M	2.712000 M	3.492000 M	3.960000 M
Beneficio Bruto	974 mil M	867 mil M	856 mil M	1.150000 M	1.414000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	558 mil M	493 mil M	482 mil M	579 mil M	701 mil M
Provisión para cuentas incobrables	-1950 M	804 M	2302 M	454 M	-581 M
Gastos de I+D	148 mil M	146 mil M	161 mil M	206 mil M	234 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	54,18 mil M	31,9 mil M	19,58 mil M	14,17 mil M	14 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	759 mil M	672 mil M	665 mil M	799 mil M	949 mil M
Ingresos Operativos	215 mil M	194 mil M	191 mil M	351 mil M	466 mil M
Gastos de Intereses, Total	-5555 M	-4935 M	-5954 M	-6741 M	-10,06 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	28,78 mil M	41,5 mil M	71,16 mil M	42,61 mil M	31,97 mil M
Gastos de Intereses Netos	23,22 mil M	36,57 mil M	65,2 mil M	35,87 mil M	21,91 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	6315 M	7900 M	9244 M	11,61 mil M	12,23 mil M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-3508 M	7196 M	1693 M	-16,92 mil M	-9129 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	6130 M	2157 M	-4685 M	1695 M	-2054 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	247 mil M	248 mil M	263 mil M	383 mil M	489 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-1857 M	14,17 mil M	608 M	40 M	1439 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1222 M	-497 M	18,44 mil M	743 M	549 M
Depreciación de activos	-565 M	-5323 M	-7686 M	-2554 M	-1236 M
Elementos Inusuales Otros	0	-15,54 mil M	-2 M	1 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	246 mil M	241 mil M	274 mil M	381 mil M	489 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	83,42 mil M	71,64 mil M	74,52 mil M	107 mil M	145 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	163 mil M	169 mil M	200 mil M	274 mil M	344 mil M
Resultado Neto de la Empresa	163 mil M	169 mil M	200 mil M	274 mil M	344 mil M
Intereses Minoritarios	-28,39 mil M	-23 mil M	-39,41 mil M	-53,17 mil M	-76,51 mil M
Resultado Neto - (ER)	134 mil M	146 mil M	160 mil M	221 mil M	268 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	134 mil M	146 mil M	160 mil M	221 mil M	268 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	134 mil M	146 mil M	160 mil M	221 mil M	268 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	71,59	75,41	82,55	113,8	138,4
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	71,59	75,41	82,55	113,8	138,4
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1874,86 M	1941,64 M	1942,42 M	1942,92 M	1934,42 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	71,58	75,4	82,54	113,8	138,39
EPS diluido - Operaciones continuas	71,58	75,4	82,54	113,8	138,39
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1875,12 M	1941,9 M	1942,53 M	1943,01 M	1934,51 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	67,27	68,07	64,31	95,77	118,29
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	67,27	68,06	64,3	95,77	118,28
Dividendo Por Acción	18,5	22,5	22,75	25	30,5
Ratio de Pago	25,43	28,17	29,68	21,09	18,99
Ratio ADR	4	4	4	4	4
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	379 mil M	331 mil M	353 mil M	528 mil M	663 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	215 mil M	194 mil M	191 mil M	351 mil M	466 mil M
EBIT	215 mil M	194 mil M	191 mil M	351 mil M	466 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	33,91	29,72	27,17	28,02	29,65
Ingreso Neto Normalizado	126 mil M	132 mil M	125 mil M	186 mil M	229 mil M
Gasto de pensión no monetario	2087 M	1558 M	477 M	358 M	3111 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	152 mil M	123 mil M	57,25 mil M	63,18 mil M	74,78 mil M
Gastos de Venta y Marketing	253 mil M	221 mil M	176 mil M	234 mil M	291 mil M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	148 mil M	146 mil M	161 mil M	206 mil M	234 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	486 mil M	1.025000 M	964 mil M	958 mil M	953 mil M
Inversiones a corto plazo	119 mil M	202 mil M	122 mil M	45,4 mil M	102 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	604 mil M	1.226000 M	1.087000 M	1.004000 M	1.054000 M
Cuentas por Cobrar, Total	424 mil M	444 mil M	427 mil M	484 mil M	559 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	424 mil M	444 mil M	427 mil M	484 mil M	559 mil M
Inventario	355 mil M	356 mil M	369 mil M	485 mil M	592 mil M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	155 mil M	132 mil M	168 mil M	215 mil M	233 mil M
Activos Corrientes Totales	1.540000 M	2.159000 M	2.051000 M	2.189000 M	2.438000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	920 mil M	979 mil M	1.038000 M	1.135000 M	1.330000 M
Inversiones a largo plazo	703 mil M	755 mil M	918 mil M	1.117000 M	1.524000 M
Fondo de comercio	-	-	-	-	-
Otros Intangibles, Total	1604 M	2351 M	3396 M	3839 M	7804 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	549 M	545 M	1245 M	1352 M	1364 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	174 mil M	141 mil M	143 mil M	133 mil M	85,44 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1 M	2 M	-	1 M	2 M
Activos Totales	3.340000 M	4.036000 M	4.155000 M	4.578000 M	5.386000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	330 mil M	409 mil M	303 mil M	383 mil M	443 mil M
Gastos Acumulados, Total	280 mil M	229 mil M	202 mil M	232 mil M	263 mil M
Préstamos a corto plazo	121 mil M	288 mil M	95,25 mil M	174 mil M	167 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	77,49 mil M	281 mil M	95,58 mil M	173 mil M	290 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	22,31 mil M	32,14 mil M	55,16 mil M	44,24 mil M	67,12 mil M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	395 mil M	449 mil M	506 mil M	481 mil M	511 mil M
Total de Pasivos Corrientes	1.226000 M	1.688000 M	1.257000 M	1.487000 M	1.741000 M
Deuda a largo plazo	206 mil M	202 mil M	483 mil M	417 mil M	329 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	68,37 mil M	62,1 mil M	64,47 mil M	66,55 mil M	59,91 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	5121 M	5802 M	6602 M	7170 M	4114 M
Otros Pasivos No Corrientes	41,51 mil M	46,06 mil M	80,56 mil M	91,16 mil M	113 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1.546000 M	2.004000 M	1.891000 M	2.069000 M	2.247000 M
Acciones ordinarias, Total	138 mil M	138 mil M	138 mil M	138 mil M	138 mil M
Capital Adicional Pagado	146 mil M	143 mil M	143 mil M	138 mil M	69,08 mil M
Ganancias Retenidas	1.415000 M	1.520000 M	1.639000 M	1.813000 M	2.030000 M
Acciones de tesorería	-21,78 mil M	-21,03 mil M	-20,88 mil M	-19,4 mil M	-39,3 mil M
Ingreso Integral y Otros	-190 mil M	-92,87 mil M	-21,27 mil M	7694 M	293 mil M
Capital Común Total	1.488000 M	1.688000 M	1.878000 M	2.078000 M	2.491000 M
Intereses minoritarios	306 mil M	344 mil M	385 mil M	431 mil M	647 mil M
Capital Propio	1.794000 M	2.032000 M	2.264000 M	2.509000 M	3.138000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3.340000 M	4.036000 M	4.155000 M	4.578000 M	5.386000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1941,33 M	1942,23 M	1942,49 M	1944,13 M	1929,51 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1941,33 M	1942,23 M	1942,49 M	1944,13 M	1929,51 M
Valor Contable / Acción	766,31	868,89	966,94	1,07 mil	1,29 mil
Valor Contable Neto	1.486000 M	1.685000 M	1.875000 M	2.074000 M	2.483000 M
Valor Contable Tangible por Acción	765,49	867,68	965,19	1,07 mil	1,29 mil
Deuda Total	404 mil M	771 mil M	674 mil M	764 mil M	786 mil M
Deuda Neta	-200 mil M	-455 mil M	-412 mil M	-240 mil M	-268 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	67,21 mil M	57,82 mil M	56,08 mil M	58,96 mil M	40,65 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	306 mil M	344 mil M	385 mil M	431 mil M	647 mil M
Inventarios - Materias Primas, Total	62,66 mil M	63,04 mil M	88,36 mil M	110 mil M	103 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	47,42 mil M	46,3 mil M	66,62 mil M	61,29 mil M	52,11 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	245 mil M	247 mil M	214 mil M	314 mil M	437 mil M
Empleados a tiempo completo	68,5 mil	68,74 mil	69,19 mil	70,01 mil	72,37 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	2871 M	4138 M	6790 M	7377 M	7192 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	246 mil M	241 mil M	274 mil M	381 mil M	489 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	164 mil M	137 mil M	162 mil M	177 mil M	197 mil M
Depreciación y Amortización, Total - CF	164 mil M	137 mil M	162 mil M	177 mil M	197 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-657 M	5819 M	-10,75 mil M	1811 M	688 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-14,17 mil M	-607 M	-40 M	-1439 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-6315 M	-7900 M	-9244 M	-11,61 mil M	-12,23 mil M
Otras Actividades Operativas, Total	-58,43 mil M	-41,52 mil M	-59,4 mil M	-106 mil M	-130 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	1109 M	-5547 M	66,89 mil M	-53,62 mil M	-47,31 mil M
Cambio en Inventarios	-29,18 mil M	22,14 mil M	9521 M	-115 mil M	-51,53 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar	-59,39 mil M	79,04 mil M	-157 mil M	115 mil M	25,49 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-85,79 mil M	-34 M	-53,76 mil M	-103 mil M	-24,02 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	172 mil M	415 mil M	221 mil M	287 mil M	446 mil M
Gasto de Capital	-246 mil M	-172 mil M	-190 mil M	-258 mil M	-306 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	22,48 mil M	2732 M	6162 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-76,48 mil M	-129 mil M	93,56 mil M	106 mil M	-77,82 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	25,31 mil M	67,23 mil M	-79,08 mil M	-153 mil M	-56,51 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-297 mil M	-233 mil M	-154 mil M	-303 mil M	-434 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	36,36 mil M	153 mil M	-	87,19 mil M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	72,74 mil M	285 mil M	379 mil M	110 mil M	204 mil M
Deuda Total Emitida	109 mil M	438 mil M	379 mil M	197 mil M	204 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-194 mil M	-	-15,61 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-70,4 mil M	-83,14 mil M	-283 mil M	-101 mil M	-177 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-70,4 mil M	-83,14 mil M	-477 mil M	-101 mil M	-192 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	96,1 mil M	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-4 M	-	-	-	-20 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-34,14 mil M	-41,25 mil M	-47,59 mil M	-46,63 mil M	-50,83 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-34,14 mil M	-41,25 mil M	-47,59 mil M	-46,63 mil M	-50,83 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-19,95 mil M	-11,45 mil M	-9048 M	-18,44 mil M	-22,08 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	80,71 mil M	303 mil M	-155 mil M	31,57 mil M	-81,22 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-7956 M	18,91 mil M	20,48 mil M	8630 M	40,53 mil M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	1 M	0	1 M
Cambio neto en efectivo	-52,7 mil M	504 mil M	-66,4 mil M	24,15 mil M	-28,51 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	4808 M	5021 M	6172 M	5817 M	8445 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	58,92 mil M	41,77 mil M	59,24 mil M	106 mil M	132 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-118 mil M	179 mil M	1159,88 M	-11,5 mil M	122 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-114 mil M	182 mil M	4881,12 M	-7286 M	128 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	167 mil M	-95,31 mil M	85,82 mil M	145 mil M	54,66 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	38,7 mil M	355 mil M	-97,99 mil M	96,63 mil M	11,69 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,99	3,29	2,92	5,02	5,84
Rendimiento sobre el Capital Total	6,27	4,86	4,17	7,06	8,09
Rendimiento del Capital Propio %	9,27	8,86	9,3	11,49	12,19
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,32	9,22	8,99	11,18	11,72
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	27,91	27,27	24	24,77	26,32
Margen de Gastos Generales y Administrativos	16	15,52	13,52	12,48	13,05
Margen de EBITDA %	10,87	10,41	9,89	11,37	12,33
Margen de EBITA	6,17	6,12	5,37	7,55	8,66
Margen de EBIT %	6,17	6,12	5,37	7,55	8,66
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	4,66	5,33	5,6	5,91	6,4
Margen Neto de Ingresos %	3,85	4,61	4,49	4,76	4,98
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	3,85	4,61	4,49	4,76	4,98
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,62	4,16	3,5	4,01	4,26
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-3,37	5,62	0,03	-0,25	2,26
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-3,27	5,72	0,14	-0,16	2,38
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,03	0,86	0,87	1,06	1,08
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,82	3,35	3,54	4,27	4,36
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	8,07	7,32	8,19	10,19	10,31
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	7,11	6,5	7,48	8,17	7,35
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,26	1,28	1,63	1,47	1,4
Ratio de Liquidez Inmediata	0,84	0,99	1,2	1	0,93
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,14	0,25	0,18	0,19	0,26
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	45,38	49,9	44,58	35,82	35,5
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	51,48	56,16	48,81	44,68	49,78
Promedio de Días de Pago Pendiente	52,96	58,34	47,66	34,69	37,16
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	43,9	47,72	45,73	45,81	48,12
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	22,53	37,94	29,78	30,45	25,05
Deuda Total / Capital Total	18,39	27,5	22,95	23,34	20,03
Deuda a largo plazo / Capital propio	11,46	9,94	21,35	16,61	10,5
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	9,36	7,21	16,45	12,74	8,39
Total de Pasivos / Total de Activos	46,29	49,66	45,52	45,2	41,73
EBIT / Gastos de Interés	38,72	39,4	32,16	52	46,29
EBITDA / Gastos de Intereses	68,27	67,07	59,28	78,3	65,9
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	24,01	32,27	27,29	39,99	35,51
Deuda Total / EBITDA	1,07	2,33	1,91	1,45	1,19
Deuda Neta / EBITDA	-0,53	-1,38	-1,17	-0,45	-0,4
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	3,03	4,84	4,15	2,83	2,2
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-1,5	-2,86	-2,54	-0,89	-0,75
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-9,89	-8,89	12,28	30,08	15,78
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-14,03	-10,99	-1,18	34,27	23
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-19,82	-12,72	6,64	49,54	25,57
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-33,63	-9,6	-1,53	83,09	32,81
EBIT, Crecimiento de 1 año en %