Flujo de caja Swire Pacific Limited

Acciones

19 HK0019000162

Bebidas sin alcohol

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:15 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
70,15 ^HKD	+3,31 %		+2,33 %	-0,43 %

31/12	Swire Pacific finaliza la venta del 30% de su participación en Camboya	MT
31/10	El fabricante chino de aviones COMAC amplía su impulso en el extranjero con una oficina en Hong Kong y un acuerdo de mantenimiento	RE

83cad5e.Bo0nPZFTWIFbilzEjIDn7aV-ppOLMvrvsoyYUgfyCI0.QvtoW98WL_cP2xmA2tSensdG1f_eeqOE0LWtBHKgXNtfzhNu1wActgK_Ow

Datos Financieros Publicados: SWIRE PACIFIC LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	85,65 mil M	80,03 mil M	90,8 mil M	91,17 mil M	94,82 mil M
Ingresos Totales	85,65 mil M	80,03 mil M	90,8 mil M	91,17 mil M	94,82 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	53,83 mil M	49,82 mil M	55,52 mil M	56,98 mil M	59,67 mil M
Beneficio Bruto	31,82 mil M	30,22 mil M	35,28 mil M	34,19 mil M	35,15 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	21,13 mil M	21,23 mil M	23,5 mil M	23,54 mil M	23,42 mil M
Otros Gastos Operativos	149 M	-1044 M	-469 M	-338 M	147 M
Otros Gastos Operativos, Total	21,28 mil M	20,19 mil M	23,04 mil M	23,2 mil M	23,56 mil M
Ingresos Operativos	10,54 mil M	10,03 mil M	12,24 mil M	10,99 mil M	11,58 mil M
Gastos de Intereses, Total	-2374 M	-2138 M	-1852 M	-1576 M	-2440 M
Ingresos por intereses e inversiones	455 M	384 M	318 M	290 M	587 M
Gastos de Intereses Netos	-1919 M	-1754 M	-1534 M	-1286 M	-1853 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	2834 M	-8535 M	-560 M	-1444 M	4175 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	4 M	-153 M	1 M	61 M	-262 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-120 M	-78 M	-205 M	-177 M	-172 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	11,34 mil M	-494 M	9945 M	8144 M	13,47 mil M
Deterioro del fondo de comercio	-404 M	-	-	-530 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	713 M	2 M	443 M	71 M	-493 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	1521 M	1897 M	1333 M	560 M	22,54 mil M
Depreciación de activos	1536 M	-9080 M	-1944 M	673 M	-3298 M
Elementos Inusuales Otros	-125 M	-	24 M	-	551 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	14,58 mil M	-7675 M	9801 M	8918 M	32,77 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2746 M	2420 M	3067 M	3013 M	2932 M
Beneficios de Operaciones Continuas	11,84 mil M	-10,1 mil M	6734 M	5905 M	29,84 mil M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-1599 M	359 M	-
Resultado Neto de la Empresa	11,84 mil M	-10,1 mil M	5135 M	6264 M	29,84 mil M
Intereses Minoritarios	-2831 M	-904 M	-1771 M	-2069 M	-985 M
Resultado Neto - (ER)	9007 M	-11 mil M	3364 M	4195 M	28,85 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	9007 M	-11 mil M	3364 M	4195 M	28,85 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	9007 M	-11 mil M	4963 M	3836 M	28,85 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	6	-7,32	2,24	2,81	19,96
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	6	-7,32	3,31	2,57	19,96
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1501,58 M	1501,58 M	1501,58 M	1494,26 M	1445,24 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	6	-7,32	2,24	2,81	19,96
EPS diluido - Operaciones continuas	6	-7,32	3,31	2,57	19,96
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1501,58 M	1501,58 M	1501,58 M	1494,26 M	1445,24 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,84	-0,81	2,96	2,02	5,14
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,84	-0,81	2,96	2,02	5,14
Dividendo Por Acción	3	1,7	2,6	3	3,2
Ratio de Pago	52,51	-32,08	89,3	98,16	55,83
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	14,17 mil M	13,4 mil M	15,25 mil M	13,8 mil M	14,7 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	10,69 mil M	10,18 mil M	12,5 mil M	11,17 mil M	11,76 mil M
EBIT	10,54 mil M	10,03 mil M	12,24 mil M	10,99 mil M	11,58 mil M
EBITDAR	14,35 mil M	13,47 mil M	15,36 mil M	13,99 mil M	14,91 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	18,83	-31,53	31,29	33,79	8,95
Impuestos corrientes totales	1906 M	2059 M	2221 M	1953 M	2469 M
Impuestos diferidos totales	840 M	361 M	846 M	1060 M	463 M
Ingreso Neto Normalizado	4258,38 M	-1212,75 M	4444,62 M	3021 M	7435,62 M
Intereses Capitalizados	274 M	279 M	342 M	556 M	780 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	326 M	329 M	291 M	272 M	311 M
Gasto de pensión no monetario	39 M	8 M	19 M	20 M	-5 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	14,56 mil M	14,38 mil M	16,46 mil M	16,15 mil M	14,98 mil M
Gastos Generales y Administrativos	6563 M	6853 M	7048 M	7385 M	8432 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	183 M	75 M	112 M	187 M	210 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	53,15 M	19,61 M	27,6 M	44,73 M	72,5 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	130 M	55,39 M	84,4 M	142 M	138 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	21,32 mil M	29,23 mil M	22,28 mil M	10,76 mil M	11,83 mil M
Inversiones a corto plazo	23 M	31 M	618 M	856 M	2251 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	21,34 mil M	29,26 mil M	22,89 mil M	11,61 mil M	14,08 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	5632 M	5753 M	5659 M	5939 M	4192 M
Otras Cuentas por Cobrar	2465 M	2670 M	2588 M	3019 M	3737 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	8097 M	8423 M	8247 M	8958 M	7929 M
Inventario	9143 M	8650 M	12,1 mil M	15,87 mil M	15,87 mil M
Gastos pagados por adelantado	1822 M	2269 M	2015 M	2222 M	2242 M
Otros Activos Corrientes, Total	46 M	463 M	3629 M	2073 M	563 M
Activos Corrientes Totales	40,45 mil M	49,07 mil M	48,88 mil M	40,74 mil M	40,68 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	78,58 mil M	71,18 mil M	53,61 mil M	53,96 mil M	49,54 mil M
Amortización acumulada	-36 mil M	-36,27 mil M	-22,5 mil M	-23,65 mil M	-19,98 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	42,58 mil M	34,9 mil M	31,12 mil M	30,31 mil M	29,56 mil M
Inversiones a largo plazo	50 mil M	51,32 mil M	57,17 mil M	55,07 mil M	61,25 mil M
Fondo de comercio	6604 M	6766 M	6814 M	6530 M	9441 M
Otros Intangibles, Total	6248 M	6330 M	6581 M	7400 M	8600 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	16,87 mil M	15,7 mil M	15,75 mil M	15,59 mil M	15,18 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	667 M	562 M	468 M	278 M	567 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	278 mil M	268 mil M	270 mil M	279 mil M	282 mil M
Activos Totales	441 mil M	433 mil M	436 mil M	435 mil M	448 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	4754 M	4730 M	5796 M	6577 M	6020 M
Gastos Acumulados, Total	8359 M	9505 M	9180 M	8968 M	7681 M
Préstamos a corto plazo	455 M	960 M	1390 M	1077 M	599 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	11,46 mil M	6824 M	17,26 mil M	10,22 mil M	10,6 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	858 M	793 M	831 M	776 M	873 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1170 M	856 M	499 M	311 M	571 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	721 M	1516 M	1935 M	1996 M	2415 M
Otros Pasivos Corrientes	9786 M	9242 M	11,39 mil M	11,61 mil M	13,05 mil M
Total de Pasivos Corrientes	37,56 mil M	34,43 mil M	48,28 mil M	41,53 mil M	41,81 mil M
Deuda a largo plazo	56,46 mil M	61,24 mil M	44,27 mil M	58,13 mil M	58,61 mil M
Arrendamientos a largo plazo	4517 M	4359 M	4509 M	4140 M	4206 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1159 M	1091 M	986 M	362 M	121 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	11,01 mil M	11,56 mil M	12,57 mil M	13,09 mil M	16,66 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	1187 M	1297 M	1539 M	1577 M	1564 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	112 mil M	114 mil M	112 mil M	119 mil M	123 mil M
Acciones ordinarias, Total	1294 M	1294 M	1294 M	1294 M	1294 M
Ganancias Retenidas	270 mil M	256 mil M	257 mil M	255 mil M	267 mil M
Ingreso Integral y Otros	1728 M	4994 M	8490 M	1995 M	-40 M
Capital Común Total	273 mil M	263 mil M	267 mil M	258 mil M	268 mil M
Intereses minoritarios	56,14 mil M	56,45 mil M	57,22 mil M	57,48 mil M	56,64 mil M
Capital Propio	329 mil M	319 mil M	324 mil M	316 mil M	325 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	441 mil M	433 mil M	436 mil M	435 mil M	448 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1501,58 M	1501,58 M	1501,58 M	1453,31 M	1441,29 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1501,58 M	1501,58 M	1501,58 M	1453,31 M	1441,29 M
Valor Contable / Acción	182,04	174,94	177,78	177,84	186,03
Valor Contable Neto	260 mil M	250 mil M	254 mil M	245 mil M	250 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	173,48	166,22	168,86	168,25	173,52
Deuda Total	73,75 mil M	74,17 mil M	68,25 mil M	74,34 mil M	74,9 mil M
Deuda Neta	52,41 mil M	44,91 mil M	45,36 mil M	62,73 mil M	60,81 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	981 M	808 M	761 M	55 M	53 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1464 M	600 M	896 M	1496 M	1680 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	56,14 mil M	56,45 mil M	57,22 mil M	57,48 mil M	56,64 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	49,81 mil M	49,97 mil M	56,29 mil M	54,03 mil M	59,26 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	947 M	965 M	1059 M	1495 M	1150 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1340 M	1446 M	6253 M	8008 M	8975 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	5522 M	4846 M	3524 M	4702 M	3665 M
Inventarios - Otros	1334 M	1393 M	1260 M	1667 M	2078 M
Maquinaria, Total	22,28 mil M	23,8 mil M	25,57 mil M	26,17 mil M	23,52 mil M
Empleados a tiempo completo	94,33 mil	86,77 mil	80 mil	80 mil	78 mil
Empleados a tiempo parcial	-	-	-	-	-
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	26,15 mil M	17,86 mil M	-	-	-
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-16,16 mil M	-15,2 mil M	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	96 M	127 M	116 M	151 M	96 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	9007 M	-11 mil M	3364 M	4195 M	28,85 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	4566 M	4279 M	3781 M	3590 M	3977 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	144 M	149 M	255 M	182 M	170 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4710 M	4428 M	4036 M	3772 M	4147 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	113 M	126 M	35 M	193 M	218 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-1417 M	-1897 M	-1419 M	-346 M	-22,1 mil M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-994 M	-	-624 M	-112 M	565 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-726 M	9080 M	1986 M	-95 M	2856 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	-	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	244 M	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	2700 M	10,35 mil M	5420 M	4189 M	-2876 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	808 M	-781 M	-139 M	-718 M	-1833 M
Cambio en Inventarios	-1252 M	691 M	-3432 M	-3752 M	-1313 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-2408 M	464 M	2194 M	830 M	1395 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	10,54 mil M	11,46 mil M	11,66 mil M	8156 M	9917 M
Gasto de Capital	-3782 M	-2824 M	-3812 M	-3114 M	-3344 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	303 M	862 M	2514 M	695 M	331 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-134 M	43 M	-8213 M	-3255 M
Desinversiones	17,53 mil M	9431 M	333 M	1174 M	30,43 mil M
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-1686 M	-84 M	-997 M	-6562 M	2441 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-736 M	-177 M	-405 M	-314 M	-158 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	2195 M	-6156 M	-4466 M	-1671 M	-11,8 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	-1459 M	807 M	446 M	463 M	-1619 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	12,37 mil M	1725 M	-6344 M	-17,54 mil M	13,03 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	10,56 mil M	14,52 mil M	4879 M	25,68 mil M	23,46 mil M
Deuda Total Emitida	10,56 mil M	14,52 mil M	4879 M	25,68 mil M	23,46 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-15,08 mil M	-15,33 mil M	-12,8 mil M	-19,75 mil M	-26,78 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-15,08 mil M	-15,33 mil M	-12,8 mil M	-19,75 mil M	-26,78 mil M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-2639 M	-851 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-4730 M	-3529 M	-3004 M	-4118 M	-16,11 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-4730 M	-3529 M	-3004 M	-4118 M	-16,11 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1301 M	-1354 M	-1421 M	-575 M	-1448 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-10,55 mil M	-5688 M	-12,34 mil M	-1402 M	-21,73 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-138 M	415 M	307 M	-973 M	-148 M
Cambio neto en efectivo	12,22 mil M	7911 M	-6714 M	-11,76 mil M	1073 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	2603 M	2404 M	2192 M	2165 M	3363 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1397 M	2314 M	2559 M	2628 M	2142 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	18,5 mil M	6845 M	3115,38 M	3359,75 M	9378,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	19,98 mil M	8181,25 M	4272,88 M	4344,75 M	10,9 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-13,08 mil M	-362 M	3233 M	3061 M	-2800 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-4521 M	-805 M	-7917 M	5930 M	-3319 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,5	1,43	1,76	1,58	1,64
Rendimiento sobre el Capital Total	1,65	1,57	1,95	1,76	1,83
Rendimiento del Capital Propio %	3,62	-3,11	2,09	1,85	9,31
Rendimiento sobre el Capital Propio	3,31	-4,1	1,87	1,46	10,96
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	37,15	37,75	38,85	37,5	37,07
Margen de Gastos Generales y Administrativos	24,67	26,53	25,88	25,82	24,7
Margen de EBITDA %	16,54	16,74	16,79	15,14	15,5
Margen de EBITA	12,48	12,71	13,76	12,25	12,4
Margen de EBIT %	12,31	12,53	13,48	12,05	12,22
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	13,82	-12,61	7,42	6,48	31,47
Margen Neto de Ingresos %	10,52	-13,74	3,7	4,6	30,43
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,52	-13,74	5,47	4,21	30,43
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,97	-1,52	4,89	3,31	7,84
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	21,59	8,55	3,43	3,69	9,89
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	23,33	10,22	4,71	4,77	11,5
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,2	0,18	0,21	0,21	0,21
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,08	2,07	2,75	2,97	3,17
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	14,86	14,06	15,91	15,72	18,72
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	6,79	5,6	5,35	4,07	3,76
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,08	1,43	1,01	0,98	0,97
Ratio de Liquidez Inmediata	0,78	1,09	0,65	0,5	0,53
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,28	0,33	0,24	0,2	0,24
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	24,55	26,03	22,94	23,22	19,5
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	53,75	65,36	68,19	89,58	97,07
Promedio de Días de Pago Pendiente