Ratios financieros Synagistics Limited

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3,670 ^HKD	+1,10 %		+19,93 %	+108,52 %

04/02	Synagistics Redime Bonos Convertibles por 35 Millones de Dólares	MT
24/12	Synagistics Limited anuncia cambios en la Junta Directiva y Comisiones, efectivos a partir del 24 de diciembre de 2025	CI

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Datos Financieros Publicados: SYNAGISTICS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024
Ingresos	85,93 M	113 M	127 M	102 M
Ingresos Totales	85,93 M	113 M	127 M	102 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	62,26 M	82,01 M	94,85 M	70,53 M
Beneficio Bruto	23,68 M	30,64 M	31,74 M	31,33 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	35,87 M	43,46 M	46,68 M	131 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	84 mil
Otros Gastos Operativos, Total	35,87 M	43,46 M	46,68 M	132 M
Ingresos Operativos	-12,19 M	-12,83 M	-14,93 M	-100 M
Gastos de Intereses, Total	-62 mil	-568 mil	-1,66 M	-1,72 M
Ingresos por intereses e inversiones	4 mil	5 mil	7 mil	262 mil
Gastos de Intereses Netos	-58 mil	-563 mil	-1,65 M	-1,46 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-44 mil	88 mil	-343 mil	-429 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	482 mil	55 mil	-133 mil	-84,21 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-11,81 M	-13,25 M	-17,06 M	-186 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-85,05 M
Elementos Inusuales Otros	-	-514 mil	-940 mil	1,45 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-11,81 M	-13,76 M	-18 M	-270 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-802 mil	-633 mil	-690 mil	-168 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-11,01 M	-13,13 M	-17,31 M	-270 M
Resultado Neto de la Empresa	-11,01 M	-13,13 M	-17,31 M	-270 M
Intereses Minoritarios	-4 mil	9 mil	-	-
Resultado Neto - (ER)	-11,02 M	-13,12 M	-17,31 M	-270 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-11,02 M	-13,12 M	-17,31 M	-270 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-11,02 M	-13,12 M	-17,31 M	-270 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,01	-0,02	-0,02	-0,62
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,01	-0,02	-0,02	-0,62
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	747 M	747 M	747 M	435 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,01	-0,02	-0,02	-0,62
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,01	-0,02	-0,02	-0,62
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	747 M	747 M	747 M	435 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,01	-0,01	-0,01	-0,27
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,01	-0,01	-0,01	-0,27
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-8,06 M	-8,89 M	-11,27 M	-97,54 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-8,31 M	-9,24 M	-11,66 M	-97,84 M
EBIT	-12,19 M	-12,83 M	-14,93 M	-100 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	6,79	4,6	3,83	0,06
Impuestos corrientes totales	9 mil	125 mil	10 mil	330 mil
Impuestos diferidos totales	-811 mil	-758 mil	-700 mil	-498 mil
Ingreso Neto Normalizado	-7,39 M	-8,27 M	-10,66 M	-116 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	44 mil	479 mil	1,16 M	810 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	15,12 M	19,26 M	20,67 M	15,46 M
Gastos Generales y Administrativos	20,74 M	24,21 M	26,01 M	116 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	174 mil	284 mil	726 mil	92,25 M
Compensación Total Basada en Acciones	174 mil	284 mil	726 mil	92,25 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	7,13 M	13,31 M	13,42 M	47,91 M
Inversiones a corto plazo	502 mil	611 mil	703 mil	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	7,63 M	13,92 M	14,12 M	47,91 M
Cuentas por Cobrar, Total	21,52 M	19,84 M	18,62 M	21,88 M
Otras Cuentas por Cobrar	541 mil	1,19 M	2,56 M	8,27 M
Cuentas por Cobrar Totales	22,06 M	21,03 M	21,19 M	30,15 M
Inventario	4,48 M	3,17 M	861 mil	383 mil
Gastos pagados por adelantado	77 mil	145 mil	280 mil	-
Activos Corrientes Totales	34,26 M	38,27 M	36,45 M	78,45 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2,36 M	3,23 M	5,63 M	2,06 M
Amortización acumulada	-831 mil	-1,88 M	-3,59 M	-1,29 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1,53 M	1,35 M	2,04 M	774 mil
Fondo de comercio	49,33 M	49,33 M	49,33 M	49,33 M
Otros Intangibles, Total	10,22 M	7,91 M	5,68 M	3,82 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	129 mil	84 mil	1,79 M
Activos Totales	95,34 M	96,98 M	93,58 M	134 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	21,57 M	27,9 M	39 M	15,46 M
Gastos Acumulados, Total	4,76 M	5,07 M	5,38 M	8,37 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	374 mil	1,19 M	1,4 M	4,67 M
Parte corriente de los arrendamientos	706 mil	434 mil	1,21 M	508 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3 mil	-	2 mil	16 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	758 mil	766 mil	659 mil	307 mil
Otros Pasivos Corrientes	2,45 M	515 mil	232 mil	125 M
Total de Pasivos Corrientes	30,62 M	35,88 M	47,88 M	154 M
Deuda a largo plazo	1,54 M	11,5 M	13,1 M	324 mil
Arrendamientos a largo plazo	320 mil	192 mil	453 mil	131 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1,96 M	1,2 M	498 mil	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	34,43 M	48,77 M	61,93 M	155 M
Acciones ordinarias, Total	74,68 M	74,68 M	74,68 M	7 mil
Capital Adicional Pagado	-	-	-	805 M
Ganancias Retenidas	-13,75 M	-26,87 M	-44,18 M	-314 M
Ingreso Integral y Otros	-1 mil	420 mil	1,17 M	-511 M
Capital Común Total	60,92 M	48,23 M	31,67 M	-20,63 M
Intereses minoritarios	-10 mil	-19 mil	-19 mil	-19 mil
Capital Propio	60,92 M	48,21 M	31,65 M	-20,65 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	95,34 M	96,98 M	93,58 M	134 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	747 M	747 M	229 M	435 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	747 M	747 M	229 M	435 M
Valor Contable / Acción	0,08	0,06	0,14	-0,05
Valor Contable Neto	1,37 M	-9,01 M	-23,34 M	-73,79 M
Valor Contable Tangible por Acción	0	-0,01	-0,1	-0,17
Deuda Total	2,94 M	13,32 M	16,16 M	5,63 M
Deuda Neta	-4,7 M	-598 mil	2,04 M	-42,28 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-10 mil	-19 mil	-19 mil	-19 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	-	6	6
Inventarios - Productos Terminados, Total	4,48 M	3,17 M	861 mil	383 mil
Maquinaria, Total	707 mil	1,1 M	1,14 M	1,2 M
Empleados a tiempo completo	-	-	-	333
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	88 mil	70 mil	68 mil	152 mil

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-11,02 M	-13,12 M	-17,31 M	-270 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	779 mil	1,08 M	1,73 M	1,53 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	3,88 M	3,59 M	3,28 M	2,39 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4,66 M	4,67 M	5 M	3,92 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	225 mil	291 mil	506 mil	941 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	174 mil	284 mil	726 mil	92,25 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	68 mil	-18 mil	-2 mil	84 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-746 mil	798 mil	2,41 M	167 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-12,32 M	3,19 M	-357 mil	-9,71 M
Cambio en Inventarios	-1,47 M	779 mil	1,8 M	315 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	12,8 M	2,46 M	11,06 M	-21,49 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-7,63 M	-671 mil	3,84 M	-36,33 M
Gasto de Capital	-463 mil	-548 mil	-119 mil	-46 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-329 mil	-1,56 M	-1,55 M	-1,48 M
Otras Actividades de Inversión, Total	4 mil	5 mil	7 mil	262 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-788 mil	-2,1 M	-1,66 M	-1,27 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2 M	11,16 M	2,78 M	7,5 M
Deuda Total Emitida	2 M	11,16 M	2,78 M	7,5 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-611 mil	-2,09 M	-4,22 M	-17,04 M
Total de la Deuda Reembolsada	-611 mil	-2,09 M	-4,22 M	-17,04 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	93,98 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-62 mil	-123 mil	-632 mil	-14,43 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1,33 M	8,95 M	-2,07 M	70,01 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	2,08 M
Cambio neto en efectivo	-7,09 M	6,17 M	112 mil	34,49 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	62 mil	123 mil	632 mil	1,48 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	75 mil	-	5 mil	317 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	1,75 M	7,24 M	128 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	2,11 M	8,27 M	129 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-6,99 M	-13,04 M	-95,7 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1,39 M	9,07 M	-1,44 M	-9,54 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-8,34	-9,8	-55,02
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-12,79	-17,07	-382,11
Rendimiento del Capital Propio %	-	-24,06	-43,35	-4,91 mil
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-24,04	-43,33	-4,89 mil
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	27,55	27,2	25,08	30,76
Margen de Gastos Generales y Administrativos	41,74	38,59	36,87	129,08
Margen de EBITDA %	-9,38	-7,89	-8,9	-95,76
Margen de EBITA	-9,67	-8,2	-9,21	-96,06
Margen de EBIT %	-14,19	-11,39	-11,8	-98,4
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-12,81	-11,65	-13,67	-264,84
Margen Neto de Ingresos %	-12,82	-11,65	-13,67	-264,84
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-12,82	-11,65	-13,67	-264,84
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-8,6	-7,34	-8,42	-114,34
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	1,56	5,72	125,23
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	1,87	6,54	126,29
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	1,17	1,33	0,89
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	78,31	74,75	72,37
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	5,45	6,58	5,03
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	21,43	47,04	113,4
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,12	1,07	0,76	0,51
Ratio de Liquidez Inmediata	0,97	0,97	0,74	0,51
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,25	-0,02	0,08	-0,24
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	67,02	55,46	72,78
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	17,04	7,76	3,23
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	111,87	131,94	142,26
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-27,82	-68,72	-66,25
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	4,82	27,63	51,06	-27,27
Deuda Total / Capital Total	4,6	21,65	33,8	-37,5
Deuda a largo plazo / Capital propio	3,05	24,26	42,82	-2,2
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	2,91	19,01	28,34	-3,03
Total de Pasivos / Total de Activos	36,11	50,29	66,18	115,39
EBIT / Gastos de Interés	-196,68	-22,58	-9,01	-58,11
EBITDA / Gastos de Intereses	-121,45	-14,37	-5,99	-55,83
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-128,92	-15,33	-6,06	-55,86
Deuda Total / EBITDA	-0,39	-1,63	-1,63	-0,06
Deuda Neta / EBITDA	0,62	0,07	-0,21	0,44
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,37	-1,53	-1,61	-0,06
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,59	0,07	-0,2	0,44
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	31,09	12,38	-19,54
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	29,41	3,61	-1,31
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	10,28	26,7	765,94
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	11,2	26,16	739,49
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	5,18	16,43	571,33
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	19,21	31,87	1,46 mil
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	19,08	31,96	1,46 mil
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	11,94	28,93	992,27
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	19,08	31,96	2,58 mil
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-7,8	-6,15	17,5
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-29,24	-72,86	-55,52
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	-12,08	51,63	-62,08
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	1,72	-3,51	43,36
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	-757,18	159,03	216,16
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	-20,84	-34,34	-165,15
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	-91,2	-672,58	-1,05 mil
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	18,36	-78,28	-61,34
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	313,22	1,66 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	292,78	1,45 mil
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	21,37	-4,91
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	15,79	1,12
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	18,21	231,2
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	18,45	225,41
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	10,66	179,55
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	25,38	353,33
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	25,35	353,48
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	20,14	275,27
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	25,35	494,48
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	-6,98	5,01
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	-56,18	-65,25
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	15,46	-24,17
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	-0,93	17,62
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	312,59	186,17
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	-27,9	-34,59
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	-29,03	635,86
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	-49,3	-71,03
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	753,35
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-	681,42
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	-	5,83
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-	9,78
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	-	129,56
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	-	127,51
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	-	101,82
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	-	190,43
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	-	190,39
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	-	150,74
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-	247,83
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-	-	0,55
Inventario, CAGR % a 3 años	-	-	-	-55,96
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-20,34
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	-	12,06
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	277,56
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	-	-30,3
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	-	68,25
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	-	-53,68