Ratios financieros Synagistics Limited

Acciones

2562

KYG4515L2058

Holding Companies

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:15 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
19,68 ^HKD	-1,85 %		-12,53 %	-27,91 %

02/12	Una filial de Synagistics gestionará las operaciones de comercio electrónico de LG Electronics Singapur	MT
02/12	Synagistics Limited anuncia su asociación estratégica con LG Electronics	CI

06e258d76434225052de3f.9SEpZBtMX5Uw7qFdjm3DO1rVe5Wl7ThqvbyAdf-8irs.mFh9XVANGP0At_IEzCSmbQmcQtzTwFwN047CQsbP_sivchEMbSMNpnak0g

Datos Financieros Publicados: SYNAGISTICS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023
Ingresos	85,93 M	113 M	127 M
Ingresos Totales	85,93 M	113 M	127 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	62,26 M	82,01 M	94,85 M
Beneficio Bruto	23,68 M	30,64 M	31,74 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	35,87 M	43,46 M	46,68 M
Otros Gastos Operativos, Total	35,87 M	43,46 M	46,68 M
Ingresos Operativos	-12,19 M	-12,83 M	-14,93 M
Gastos de Intereses, Total	-62 mil	-568 mil	-1,66 M
Ingresos por intereses e inversiones	4 mil	5 mil	7 mil
Gastos de Intereses Netos	-58 mil	-563 mil	-1,65 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-44 mil	88 mil	-343 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	482 mil	55 mil	-133 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-11,81 M	-13,25 M	-17,06 M
Elementos Inusuales Otros	-	-514 mil	-940 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-11,81 M	-13,76 M	-18 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-802 mil	-633 mil	-690 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-11,01 M	-13,13 M	-17,31 M
Resultado Neto de la Empresa	-11,01 M	-13,13 M	-17,31 M
Intereses Minoritarios	-4 mil	9 mil	-
Resultado Neto - (ER)	-11,02 M	-13,12 M	-17,31 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-11,02 M	-13,12 M	-17,31 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-11,02 M	-13,12 M	-17,31 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,01	-0,02	-0,02
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,01	-0,02	-0,02
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	747 M	747 M	747 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,01	-0,02	-0,02
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,01	-0,02	-0,02
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	747 M	747 M	747 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,01	-0,01	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,01	-0,01	-0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-8,06 M	-8,89 M	-11,27 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-8,31 M	-9,24 M	-11,66 M
EBIT	-12,19 M	-12,83 M	-14,93 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	6,79	4,6	3,83
Impuestos corrientes totales	9 mil	125 mil	10 mil
Impuestos diferidos totales	-811 mil	-758 mil	-700 mil
Ingreso Neto Normalizado	-7,39 M	-8,27 M	-10,66 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	44 mil	479 mil	1,16 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	15,12 M	19,26 M	20,67 M
Gastos Generales y Administrativos	20,74 M	24,21 M	26,01 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	174 mil	284 mil	726 mil
Compensación Total Basada en Acciones	174 mil	284 mil	726 mil

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	7,13 M	13,31 M	13,42 M
Inversiones a corto plazo	502 mil	611 mil	703 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	7,63 M	13,92 M	14,12 M
Cuentas por Cobrar, Total	21,52 M	19,84 M	18,62 M
Otras Cuentas por Cobrar	541 mil	1,19 M	2,56 M
Cuentas por Cobrar Totales	22,06 M	21,03 M	21,19 M
Inventario	4,48 M	3,17 M	861 mil
Gastos pagados por adelantado	77 mil	145 mil	280 mil
Activos Corrientes Totales	34,26 M	38,27 M	36,45 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2,36 M	3,23 M	5,63 M
Amortización acumulada	-831 mil	-1,88 M	-3,59 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1,53 M	1,35 M	2,04 M
Fondo de comercio	49,33 M	49,33 M	49,33 M
Otros Intangibles, Total	10,22 M	7,91 M	5,68 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	129 mil	84 mil
Activos Totales	95,34 M	96,98 M	93,58 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	21,57 M	27,9 M	39 M
Gastos Acumulados, Total	4,76 M	5,07 M	5,38 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	374 mil	1,19 M	1,4 M
Parte corriente de los arrendamientos	706 mil	434 mil	1,21 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3 mil	-	2 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	758 mil	766 mil	659 mil
Otros Pasivos Corrientes	2,45 M	515 mil	232 mil
Total de Pasivos Corrientes	30,62 M	35,88 M	47,88 M
Deuda a largo plazo	1,54 M	11,5 M	13,1 M
Arrendamientos a largo plazo	320 mil	192 mil	453 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1,96 M	1,2 M	498 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	34,43 M	48,77 M	61,93 M
Acciones ordinarias, Total	74,68 M	74,68 M	74,68 M
Ganancias Retenidas	-13,75 M	-26,87 M	-44,18 M
Ingreso Integral y Otros	-1 mil	420 mil	1,17 M
Capital Común Total	60,92 M	48,23 M	31,67 M
Intereses minoritarios	-10 mil	-19 mil	-19 mil
Capital Propio	60,92 M	48,21 M	31,65 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	95,34 M	96,98 M	93,58 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	747 M	747 M	229 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	747 M	747 M	229 M
Valor Contable / Acción	0,08	0,06	0,14
Valor Contable Neto	1,37 M	-9,01 M	-23,34 M
Valor Contable Tangible por Acción	0	-0,01	-0,1
Deuda Total	2,94 M	13,32 M	16,16 M
Deuda Neta	-4,7 M	-598 mil	2,04 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-10 mil	-19 mil	-19 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	-	6
Inventarios - Productos Terminados, Total	4,48 M	3,17 M	861 mil
Maquinaria, Total	707 mil	1,1 M	1,14 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	88 mil	70 mil	68 mil

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-11,02 M	-13,12 M	-17,31 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	779 mil	1,08 M	1,73 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	3,88 M	3,59 M	3,28 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4,66 M	4,67 M	5 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	225 mil	291 mil	506 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	174 mil	284 mil	726 mil
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	68 mil	-18 mil	-2 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-746 mil	798 mil	2,41 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-12,32 M	3,19 M	-357 mil
Cambio en Inventarios	-1,47 M	779 mil	1,8 M
Cambio en Cuentas por Pagar	12,8 M	2,46 M	11,06 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-7,63 M	-671 mil	3,84 M
Gasto de Capital	-463 mil	-548 mil	-119 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-329 mil	-1,56 M	-1,55 M
Otras Actividades de Inversión, Total	4 mil	5 mil	7 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-788 mil	-2,1 M	-1,66 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2 M	11,16 M	2,78 M
Deuda Total Emitida	2 M	11,16 M	2,78 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-611 mil	-2,09 M	-4,22 M
Total de la Deuda Reembolsada	-611 mil	-2,09 M	-4,22 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-62 mil	-123 mil	-632 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1,33 M	8,95 M	-2,07 M
Cambio neto en efectivo	-7,09 M	6,17 M	112 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	62 mil	123 mil	632 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	75 mil	-	5 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	1,75 M	7,24 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	2,11 M	8,27 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-6,99 M	-13,04 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1,39 M	9,07 M	-1,44 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-8,34	-9,8
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-12,79	-17,07
Rendimiento del Capital Propio %	-	-24,06	-43,35
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-24,04	-43,33
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	27,55	27,2	25,08
Margen de Gastos Generales y Administrativos	41,74	38,59	36,87
Margen de EBITDA %	-9,38	-7,89	-8,9
Margen de EBITA	-9,67	-8,2	-9,21
Margen de EBIT %	-14,19	-11,39	-11,8
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-12,81	-11,65	-13,67
Margen Neto de Ingresos %	-12,82	-11,65	-13,67
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-12,82	-11,65	-13,67
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-8,6	-7,34	-8,42
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	1,56	5,72
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	1,87	6,54
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	1,17	1,33
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	78,31	74,75
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	5,45	6,58
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	21,43	47,04
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,12	1,07	0,76
Ratio de Liquidez Inmediata	0,97	0,97	0,74
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,25	-0,02	0,08
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	67,02	55,46
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	17,04	7,76
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	111,87	131,94
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-27,82	-68,72
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	4,82	27,63	51,06
Deuda Total / Capital Total	4,6	21,65	33,8
Deuda a largo plazo / Capital propio	3,05	24,26	42,82
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	2,91	19,01	28,34
Total de Pasivos / Total de Activos	36,11	50,29	66,18
EBIT / Gastos de Interés	-196,68	-22,58	-9,01
EBITDA / Gastos de Intereses	-121,45	-14,37	-5,99
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-128,92	-15,33	-6,06
Deuda Total / EBITDA	-0,39	-1,63	-1,63
Deuda Neta / EBITDA	0,62	0,07	-0,21
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,37	-1,53	-1,61
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,59	0,07	-0,2
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	31,09	12,38
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	29,41	3,61
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	10,28	26,7
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	11,2	26,16
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	5,18	16,43
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	19,21	31,87
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	19,08	31,96
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	11,94	28,93
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	19,08	31,96
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-7,8	-6,15
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-29,24	-72,86
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	-12,08	51,63
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	1,72	-3,51
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	-757,18	159,03
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	-20,84	-34,34
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	-91,2	-672,58
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	18,36	-78,28
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	313,22
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	292,78
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	21,37
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	15,79
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	18,21
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	18,45
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	10,66
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	25,38
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	25,35
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	20,14
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	25,35
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	-6,98
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	-56,18
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	15,46
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	-0,93
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	312,59
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	-27,9
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	-29,03
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	-49,3