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Gestión de inversiones y operadores de fondos

Mercado cerrado - Nasdaq 22:00:00 14/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
114,9 USD -0,37 % Gráfico intradía de T. Rowe Price Group Inc. -0,56 % +6,70 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 28.471 34.280 45.070 24.371 24.066 25.657 - -
Valor de la empresa 1 26.689 32.128 43.546 22.615 21.999 23.030 23.638 22.062
P/E ratio 14 x 15,2 x 15 x 16,3 x 13,9 x 12,2 x 12,5 x 12,9 x
Rendimiento 2,5 % 2,38 % 2,2 % 4,4 % 4,53 % 4,29 % 4,39 % 4,49 %
Capitalización / Volumen de negocios 5,07 x 5,52 x 5,87 x 3,76 x 3,73 x 3,6 x 3,5 x 3,41 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 4,75 x 5,18 x 5,68 x 3,49 x 3,41 x 3,23 x 3,23 x 2,93 x
Valor de la empresa / EBITDA 10,4 x 10,9 x 11,1 x 8,3 x 8,74 x 8,12 x 8,27 x 7,31 x
Valor de empresa / FCF 20,2 x - 13,6 x - - 8,84 x 9,8 x 9,85 x
FCF Yield 4,94 % - 7,38 % - - 11,3 % 10,2 % 10,1 %
Price to Book 4,03 x 4,48 x 5 x 2,77 x 2,54 x 2,58 x 2,44 x 2,15 x
Número de valores (en miles) 233.677 226.433 229.198 223.465 223.470 223.300 - -
Precio de referencia 2 121,8 151,4 196,6 109,1 107,7 114,9 114,9 114,9
Fecha de publicación 29/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 5.618 6.207 7.672 6.488 6.460 7.134 7.321 7.531
EBITDA 1 2.578 2.935 3.915 2.726 2.518 2.835 2.860 3.020
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.387 2.746 3.710 2.500 2.263 2.584 2.587 2.744
Margen de operación 42,49 % 44,24 % 48,36 % 38,54 % 35,03 % 36,22 % 35,34 % 36,43 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 2.927 3.242 3.995 1.948 2.490 3.167 2.951 2.857
Resultado Neto 1 2.076 2.307 3.002 1.522 1.744 2.093 2.051 1.963
Margen neto 36,95 % 37,18 % 39,14 % 23,45 % 27 % 29,34 % 28,01 % 26,07 %
BPA 2 8,700 9,980 13,12 6,700 7,760 9,380 9,157 8,930
Free Cash Flow 1 1.318 - 3.213 - - 2.604 2.413 2.239
Margen FCF 23,46 % - 41,88 % - - 36,5 % 32,96 % 29,73 %
FCF Conversión (EBITDA) 51,13 % - 82,07 % - - 91,85 % 84,38 % 74,14 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 63,49 % - 107,01 % - - 124,44 % 117,66 % 114,06 %
Dividendo / Acción 2 3,040 3,600 4,320 4,800 4,880 4,931 5,046 5,160
Fecha de publicación 29/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 1.962 1.863 1.513 1.588 1.524 1.538 1.610 1.671 1.642 1.750 1.780 1.792 1.807 1.795 1.844
EBITDA 1 916,2 931,9 634,4 683,1 568,8 586,8 655,7 699,6 575,9 755 702,9 705,7 664,1 675,1 761,8
Beneficio operativo (EBIT) 1 862,5 838 579,7 573,7 509,1 528 596,6 635,9 502,7 692,4 645,5 655 609,2 626,3 692,9
Margen de operación 43,97 % 44,98 % 38,31 % 36,12 % 33,4 % 34,34 % 37,05 % 38,06 % 30,62 % 39,56 % 36,27 % 36,54 % 33,71 % 34,89 % 37,57 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 912,6 678,9 388,7 491,8 388,8 619,6 639,7 584,1 646,9 775,5 744,6 752,3 729,4 711,4 738,4
Resultado Neto 1 721,7 554,9 332,2 375,2 259,5 411 464,8 442,6 425,9 558 518,9 525,4 491 492,1 527,6
Margen neto 36,79 % 29,79 % 21,96 % 23,62 % 17,03 % 26,73 % 28,87 % 26,49 % 25,94 % 31,88 % 29,16 % 29,31 % 27,17 % 27,41 % 28,61 %
BPA 2 3,180 2,410 1,460 1,660 1,160 1,830 2,060 1,970 1,900 2,490 2,205 2,260 2,105 2,170 2,400
Dividendo / Acción 2 1,080 1,200 1,200 1,200 1,200 1,220 1,220 1,200 1,220 1,220 1,232 1,232 1,232 1,264 1,271
Fecha de publicación 27/1/22 28/4/22 28/7/22 27/10/22 26/1/23 2/5/23 28/7/23 27/10/23 8/2/24 26/4/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 1.782 2.152 1.523 1.756 2.067 2.627 2.019 3.595
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 1.318 - 3.213 - - 2.604 2.413 2.239
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 31,4 % 31,2 % 35,9 % 17 % 19 % 20,1 % 19,6 % 18,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 24,4 % 23,1 % 25,9 % 12,6 % 14,6 % 15,7 % 14,5 % 13,9 %
Activos 1 8.510 9.995 11.588 12.076 11.961 13.320 14.132 14.122
Activos netos por acción 2 30,20 33,80 39,40 39,40 42,50 44,60 47,10 53,40
Flujo de efectivo por acción 2 6,380 8,300 15,20 10,40 5,420 13,00 12,10 11,40
Capex 1 205 215 239 238 - 293 275 273
Capex / Ventas 3,64 % 3,46 % 3,12 % 3,66 % - 4,11 % 3,76 % 3,63 %
Fecha de publicación 29/1/20 28/1/21 27/1/22 26/1/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
13
Último precio de cierre
114,9 USD
Precio objetivo promedio
116,3 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+1,25 %
Consenso
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción TROW
  4. Finanzas T. Rowe Price Group Inc.