Flujo de caja Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd.

Acciones

1609

TW0001609006

Componentes y equipos eléctricos

Precio de cierre Taiwan S.E. Otros sitios de cotización 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
48,65 ^TWD	+0,41 %		-0,10 %	+48,07 %

09/09	TA YA Electric Wire & Cable fija el precio de conversión de su quinta emisión de bonos	MT
13/08	Ta Ya Electric Wire & Cable Co. Ltd. presenta los resultados del segundo trimestre y de los seis meses finalizados el 30 de junio de 2024	CI

666a03f36911cc4dc2a9788d05.uWcAAj0se7tqEVUvlLdoqw3enB60kP0RzmZYpTqm0PE.6ABWclgeEsohUjt3y-4R3UGY2Vvn_bkkvAMJ8giQosL2UFVVUXwZwitrGA

Datos Financieros Publicados: TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	18,15 mil M	18,3 mil M	27,46 mil M	26,75 mil M	26,44 mil M
Ingresos Totales	18,15 mil M	18,3 mil M	27,46 mil M	26,75 mil M	26,44 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	16,85 mil M	16,7 mil M	24,66 mil M	24,57 mil M	22,96 mil M
Beneficio Bruto	1305,57 M	1601 M	2801,8 M	2176,9 M	3475,15 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	935 M	1105,71 M	1241,93 M	1275,55 M	1889,24 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	9,64 M	-1,99 M	1,7 M
Gastos de I+D	64,38 M	67,01 M	42,44 M	55,38 M	46,09 M
Otros Gastos Operativos	-	-	593 mil	1,76 M	-231 mil
Otros Gastos Operativos, Total	1000 M	1172,72 M	1294,6 M	1330,71 M	1936,79 M
Ingresos Operativos	306 M	428 M	1507,2 M	846 M	1538,36 M
Gastos de Intereses, Total	-279 M	-216 M	-292 M	-477 M	-666 M
Ingresos por intereses e inversiones	136 M	139 M	135 M	146 M	157 M
Gastos de Intereses Netos	-143 M	-77,16 M	-157 M	-331 M	-509 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	39,81 M	129 M	106 M	53,91 M	37,57 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	42,24 M	142 M	99,24 M	-49,35 M	129 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	504 M	389 M	339 M	598 M	806 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	748 M	1010,89 M	1894,76 M	1117,49 M	2002,16 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	5,8 M	204 M	116 M	99,9 M	1585,67 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	291 mil	3,65 M	1,14 M	14,6 M	-613 mil
Depreciación de activos	-26,82 M	-361 mil	-12 M	-17,4 M	-7,17 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	728 M	1218,67 M	2000,06 M	1214,59 M	3580,05 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	143 M	185 M	346 M	150 M	450 M
Beneficios de Operaciones Continuas	585 M	1033,72 M	1654,18 M	1064,52 M	3130,34 M
Resultado Neto de la Empresa	585 M	1033,72 M	1654,18 M	1064,52 M	3130,34 M
Intereses Minoritarios	-79,8 M	-184 M	-245 M	-223 M	-368 M
Resultado Neto - (ER)	505 M	850 M	1408,77 M	841 M	2762,03 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	505 M	850 M	1408,77 M	841 M	2762,03 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	505 M	850 M	1408,77 M	841 M	2762,03 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,74	1,25	2,05	1,17	3,72
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,74	1,25	2,05	1,17	3,72
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	684 M	680 M	688 M	717 M	742 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,74	1,25	2,03	1,11	3,72
EPS diluido - Operaciones continuas	0,74	1,25	2,03	1,11	3,72
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	684 M	680 M	693 M	765 M	742 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,57	0,66	1,36	0,66	1,19
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,57	0,66	1,35	0,62	1,19
Dividendo Por Acción	0,26	0,3	0,31	0,45	1,14
Ratio de Pago	33,53	20,72	14,61	26,56	12,28
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	658 M	762 M	2071,13 M	1432,43 M	2432 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	306 M	428 M	1507,32 M	846 M	1538,36 M
EBIT	306 M	428 M	1507,2 M	846 M	1538,36 M
EBITDAR	669 M	773 M	2084 M	1445,86 M	2444,6 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	19,64	15,18	17,29	12,36	12,56
Impuestos corrientes totales	84,99 M	129 M	240 M	218 M	456 M
Impuestos diferidos totales	57,93 M	56,19 M	106 M	-68,4 M	-6,76 M
Ingreso Neto Normalizado	388 M	448 M	939 M	475 M	883 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	4,66 M	8,21 M	30,35 M	44,41 M	51,03 M
Gasto de pensión no monetario	1 M	318 mil	14 mil	-72 mil	-917 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	257 M	258 M	287 M	308 M	340 M
Gastos Generales y Administrativos	678 M	848 M	955 M	967 M	1548,84 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	64,38 M	67,01 M	42,44 M	55,38 M	46,09 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	10,84 M	11,58 M	12,86 M	13,43 M	12,59 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2,34 M	1,65 M	1,77 M	2,32 M	2,68 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	8,5 M	9,92 M	11,09 M	11,11 M	9,91 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	55,68 M	31,72 M	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	55,68 M	31,72 M	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	2452,87 M	2906,62 M	4999,26 M	4344,84 M	5607,97 M
Inversiones a corto plazo	258 M	359 M	416 M	408 M	578 M
Valores de Activos Negociables, Total	418 M	590 M	971 M	1279,92 M	1180,4 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3128,97 M	3855,87 M	6386,12 M	6033,21 M	7366,34 M
Cuentas por Cobrar, Total	3214 M	3655,19 M	4458,78 M	4165,63 M	4942,38 M
Otras Cuentas por Cobrar	84,28 M	51,87 M	56,62 M	38,26 M	224 M
Cuentas por Cobrar Totales	3298,28 M	3707,06 M	4515,4 M	4203,89 M	5166,06 M
Inventario	3575,23 M	3161,11 M	4660,3 M	5806,21 M	5907,93 M
Gastos pagados por adelantado	92,15 M	203 M	363 M	595 M	482 M
Otros Activos Corrientes, Total	513 M	106 M	252 M	341 M	350 M
Activos Corrientes Totales	10,61 mil M	11,03 mil M	16,18 mil M	16,98 mil M	19,27 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	12,34 mil M	15,23 mil M	18,64 mil M	21,8 mil M	25,87 mil M
Amortización acumulada	-7048,13 M	-7195,56 M	-7608,74 M	-8194,84 M	-8982,28 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	5289,32 M	8031,18 M	11,03 mil M	13,6 mil M	16,89 mil M
Inversiones a largo plazo	2309,67 M	2844,5 M	3521,06 M	4906,72 M	6542,11 M
Fondo de comercio	-	-	-	-	455 mil
Otros Intangibles, Total	690 mil	325 mil	122 mil	1,34 M	301 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	204 M	150 M	123 M	128 M	110 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2389,69 M	3145,77 M	3463,06 M	3709,63 M	3364,47 M
Activos Totales	20,8 mil M	25,2 mil M	34,32 mil M	39,33 mil M	46,48 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	605 M	667 M	720 M	811 M	703 M
Préstamos a corto plazo	4305,16 M	4977,64 M	7553,97 M	7795,58 M	8620,38 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	2085,49 M	1157,99 M	1871,88 M	2395,25 M	1269,95 M
Parte corriente de los arrendamientos	19,29 M	19,3 M	34,46 M	34,22 M	87,62 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	52,07 M	91,08 M	158 M	137 M	364 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	97,22 M	141 M	215 M	373 M	634 M
Otros Pasivos Corrientes	727 M	984 M	882 M	981 M	1715,56 M
Total de Pasivos Corrientes	7891,86 M	8038,52 M	11,44 mil M	12,53 mil M	13,39 mil M
Deuda a largo plazo	3811,8 M	7391,66 M	9900,43 M	13,07 mil M	14,73 mil M
Arrendamientos a largo plazo	231 M	243 M	766 M	756 M	1255,36 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	66,74 M	27,32 M	23,28 M	7,36 M	5,73 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	266 M	269 M	354 M	313 M	279 M
Otros Pasivos No Corrientes	139 M	105 M	314 M	227 M	319 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	12,41 mil M	16,07 mil M	22,79 mil M	26,9 mil M	29,98 mil M
Acciones ordinarias, Total	5950,68 M	5950,68 M	6458,95 M	6846,49 M	7368,16 M
Capital Adicional Pagado	531 M	602 M	1136,81 M	1151,54 M	1868,67 M
Ganancias Retenidas	791 M	1373,6 M	2361,14 M	2611,13 M	4978,78 M
Acciones de tesorería	-30,87 M	-34,92 M	-35,56 M	-34,32 M	-28,92 M
Ingreso Integral y Otros	-146 M	-126 M	-111 M	-53,78 M	92,79 M
Capital Común Total	7095,8 M	7765,91 M	9810,64 M	10,52 mil M	14,28 mil M
Intereses minoritarios	1298,39 M	1364,13 M	1712,71 M	1902,32 M	2217,2 M
Capital Propio	8394,18 M	9130,04 M	11,52 mil M	12,42 mil M	16,5 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	20,8 mil M	25,2 mil M	34,32 mil M	39,33 mil M	46,48 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	683 M	683 M	717 M	718 M	767 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	683 M	683 M	717 M	718 M	767 M
Valor Contable / Acción	10,39	11,37	13,68	14,66	18,62
Valor Contable Neto	7095,11 M	7765,59 M	9810,52 M	10,52 mil M	13,98 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	10,39	11,36	13,68	14,66	18,23
Deuda Total	10,45 mil M	13,79 mil M	20,13 mil M	24,05 mil M	25,96 mil M
Deuda Neta	7323,81 M	9933,5 M	13,74 mil M	18,02 mil M	18,6 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	62,48 M	21,1 M	4,05 M	-62,79 M	-77,49 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	86,73 M	92,61 M	103 M	107 M	101 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1298,39 M	1364,13 M	1712,71 M	1902,32 M	2217,2 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	440 M	528 M	664 M	817 M	985 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	1186,76 M	498 M	1065,39 M	1596,41 M	1264,16 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	622 M	744 M	1144,87 M	1539,07 M	1563,76 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1816,58 M	1928,41 M	2458,09 M	2710,06 M	3098,87 M
Inventarios - Otros	-	29,38 M	35,31 M	30,61 M	52,98 M
Terreno - (BG)	1768,65 M	1773,65 M	1790,66 M	1790,66 M	2076,01 M
Edificios, Total	2013,83 M	2014,56 M	2031,58 M	2097,76 M	2216,08 M
Maquinaria, Total	7887,91 M	7923,73 M	12,32 mil M	12,61 mil M	18,38 mil M
Empleados a tiempo completo	1,76 mil	1,75 mil	1,66 mil	1,81 mil	1,69 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	50,5 M	73,3 M	71,1 M	70,32 M	67,4 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	505 M	850 M	1408,77 M	841 M	2762,03 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	375 M	358 M	615 M	644 M	966 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	258 mil	180 mil	125 mil	102 mil	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	376 M	358 M	615 M	645 M	966 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	191 mil	228 mil	75 mil	291 mil	513 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-291 mil	-3,65 M	-1,14 M	-14,6 M	613 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-407 M	-752 M	-829 M	-356 M	-2235,44 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	26,82 M	361 mil	-	17,4 M	7,17 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-39,81 M	-129 M	-106 M	-53,91 M	-37,57 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	55,68 M	31,72 M	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	4,42 M	23,08 M	9,64 M	-1,99 M	1,7 M
Otras Actividades Operativas, Total	24,43 M	178 M	312 M	48,6 M	525 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	-75,09 M	-75,94 M	-454 M	-625 M	1108,59 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	35,65 M	-462 M	-659 M	246 M	-844 M
Cambio en Inventarios	-26,58 M	416 M	-1499,19 M	-1145,91 M	-102 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-119 M	45,29 M	45,09 M	92,94 M	-103 M
Cambio en Ingresos no Devengados	2,21 M	44,1 M	73,75 M	158 M	261 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	299 M	38,95 M	-223 M	-147 M	477 M
Flujo de efectivo de las operaciones	606 M	587 M	-1274,5 M	-295 M	2787,38 M
Gasto de Capital	-535 M	-2955,05 M	-2546,13 M	-3313,67 M	-3491,38 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	9,37 M	7,63 M	28,18 M	44,38 M	144 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-419 M	-	-150 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-3,84 M	-51,24 M	-110 M	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-130 mil	-56 mil	-	-1,45 M	-217 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	33,51 M	-91,7 M	-193 M	-234 M	-167 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-162 M	64,03 M	113 M	-440 M	149 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-658 M	-3026,39 M	-3127,84 M	-3945,09 M	-3514,8 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	391 M	972 M	2576,33 M	460 M	874 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	823 M	6145,3 M	7695,41 M	4725,72 M	5388,59 M
Deuda Total Emitida	1214,35 M	7117,59 M	10,27 mil M	5185,44 M	6262,99 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-5 M	-300 M	-	-218 M	-49,62 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1265,63 M	-3463,08 M	-4340,01 M	-1168,82 M	-3820,8 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1270,63 M	-3762,89 M	-4340,01 M	-1386,92 M	-3870,42 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	55,73 M	639 M	3,61 M	47,64 M
Recompra de Acciones Comunes	-22,34 M	-54,14 M	-5,49 M	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-169 M	-176 M	-206 M	-224 M	-339 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-169 M	-176 M	-206 M	-224 M	-339 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-77,81 M	-207 M	163 M	-92,26 M	-79,43 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-326 M	2973,41 M	6523,06 M	3486,36 M	2021,58 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-37,38 M	-80,76 M	-28,07 M	99,36 M	-31,03 M
Cambio neto en efectivo	-415 M	454 M	2092,64 M	-654 M	1263,13 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	277 M	215 M	289 M	459 M	653 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	120 M	88,98 M	176 M	243 M	223 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-6,05 M	-1704,62 M	-3662,51 M	-3268,52 M	-1824,33 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	169 M	-1569,43 M	-3480,02 M	-2970,59 M	-1408,23 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-136 M	-704 M	2522,77 M	829 M	-156 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-56,28 M	3354,7 M	5931,72 M	3798,52 M	2392,58 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,93	1,16	3,17	1,44	2,24
Rendimiento sobre el Capital Total	1,03	1,28	3,45	1,55	2,43
Rendimiento del Capital Propio %	7,09	11,8	16,02	8,89	21,65
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,27	11,44	16,03	8,28	22,27
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	7,19	8,75	10,2	8,14	13,15
Margen de Gastos Generales y Administrativos