Flujo de caja TAG Oil Ltd.

Acciones

TAO

CA87377N2005

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 21:59:19 29/11/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,1700 ^CAD	-.--%		+6,25 %	-63,04 %

29/11	TAG Oil Ltd. Informa de los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
27/10	TAG Oil pretende recaudar 10 millones de dólares canadienses para financiar sus actividades petroleras en Egipto	CI

085a2f4b255004eda7368d.FXzArCZgE8HuiarebI_vg37T4mFi-_c5MMK-D7GUhzo.R0-4nlcSW5mEwOzoB_WX6wu6qA4bg6UNCIv6eOXM6E9fNe32FRFfg4bCkg

Datos Financieros Publicados: TAG OIL LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	30,1 M	14,97 M	-	-	781 mil
Ingresos Totales	30,1 M	14,97 M	-	-	781 mil
Costo de los Bienes Vendidos, Total	14,41 M	6,88 M	98 mil	-	1,78 M
Beneficio Bruto	15,69 M	8,1 M	-98 mil	-	-1 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	6,34 M	5,12 M	3,25 M	2,94 M	5,98 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	49,77 mil	-54 mil	61 mil	873 mil	203 mil
Compensación basada en acciones (IS)	453 mil	47,64 mil	272 mil	280 mil	1,64 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	5,87 M	345 mil	137 mil	122 mil	227 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	41,16 mil	147 mil	-	-
Otros Gastos Operativos	-111 mil	-495 mil	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	12,6 M	5,01 M	3,86 M	4,22 M	8,05 M
Ingresos Operativos	3,08 M	3,09 M	-3,96 M	-4,22 M	-9,05 M
Gastos de Intereses, Total	-676 mil	-85,47 mil	-	-	-
Ingresos por intereses e inversiones	712 mil	608 mil	227 mil	106 mil	1,09 M
Gastos de Intereses Netos	35,83 mil	522 mil	227 mil	106 mil	1,09 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	39,54 mil	1 M	-1,37 M	-249 mil	-179 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-950 mil	-1,16 M	-2,96 M	1,28 M	-60 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2,21 M	3,46 M	-8,07 M	-3,08 M	-8,2 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-63,13 M	4,47 M	-3,89 M	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	6 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-60,92 M	7,93 M	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-639 mil	-1,66 mil	-	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-60,28 M	7,93 M	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-60,28 M	7,93 M	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	-60,28 M	7,93 M	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-60,28 M	7,93 M	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-60,28 M	7,93 M	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,71	0,09	-0,13	-0,03	-0,05
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,71	0,09	-0,13	-0,03	-0,05
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	85,28 M	85,31 M	89,03 M	91,75 M	170 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,71	0,09	-0,13	-0,03	-0,05
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,71	0,09	-0,13	-0,03	-0,05
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	85,28 M	85,31 M	89,03 M	91,75 M	170 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,02	0,03	-0,06	-0,02	-0,03
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,02	0,03	-0,06	-0,02	-0,03
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	8,95 M	3,4 M	-3,68 M	-4,21 M	-9,01 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3,44 M	3,1 M	-3,96 M	-4,22 M	-9,05 M
EBIT	3,08 M	3,09 M	-3,96 M	-4,22 M	-9,05 M
EBITDAR	9,25 M	3,62 M	-	-4,16 M	-6,67 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	781 mil
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	1,05	-0,02	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	1,38 M	2,16 M	-5,04 M	-1,93 M	-5,12 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	676 mil	85,47 mil	-	16 mil	21 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	2,47 M	1,79 M	3,25 M	2,89 M	5,87 M
Costos de Exploración/Perforación	49,77 mil	-54 mil	61 mil	873 mil	152 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	295 mil	222 mil	-	50 mil	82 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	453 mil	47,64 mil	272 mil	280 mil	1,64 M
Compensación Total Basada en Acciones	453 mil	47,64 mil	272 mil	280 mil	1,64 M

Período fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1,89 M	41,54 M	15,91 M	13,32 M	16,44 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1,89 M	41,54 M	15,91 M	13,32 M	16,44 M
Cuentas por Cobrar, Total	4,76 M	408 mil	-	-	788 mil
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	359 mil	375 mil	1,02 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	4,76 M	408 mil	359 mil	375 mil	788 mil
Inventario	98,23 mil	50,92 mil	-	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	688 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	2,44 M	1,23 M	2,21 M	1,55 M
Activos Corrientes Totales	6,75 M	44,44 M	17,5 M	15,9 M	19,46 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	8,33 M	6,83 M	-	880 mil	25,01 M
Amortización acumulada	-1,53 M	-492 mil	-	-304 mil	-437 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	6,81 M	6,34 M	113 mil	576 mil	24,57 M
Inversiones a largo plazo	37,34 mil	6,13 M	2,77 M	1,61 M	1,77 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	68,57 M	339 mil	116 mil	115 mil	8,11 M
Activos Totales	82,17 M	57,26 M	20,5 M	18,2 M	53,91 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	5,5 M	604 mil	407 mil	400 mil	5,68 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	-	6 mil	1,33 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	85,93 mil	72 mil	119 mil	208 mil
Otros Pasivos Corrientes	1,19 M	86,76 mil	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	6,69 M	777 mil	479 mil	525 mil	7,22 M
Arrendamientos a largo plazo	-	40,52 mil	26 mil	454 mil	202 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	14,36 M	132 mil	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	21,05 M	949 mil	505 mil	979 mil	7,43 M
Acciones ordinarias, Total	244 M	244 M	220 M	220 M	257 M
Ganancias Retenidas	-217 M	-209 M	-221 M	-224 M	-233 M
Ingreso Integral y Otros	33,87 M	21,08 M	21,35 M	21,62 M	23,09 M
Capital Común Total	61,12 M	56,31 M	20 M	17,22 M	46,48 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	61,12 M	56,31 M	20 M	17,22 M	46,48 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	82,17 M	57,26 M	20,5 M	18,2 M	53,91 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	85,28 M	85,42 M	91,77 M	91,77 M	185 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	85,28 M	85,42 M	91,67 M	91,77 M	185 M
Valor Contable / Acción	0,72	0,66	0,22	0,19	0,25
Valor Contable Neto	61,12 M	56,31 M	20 M	17,22 M	46,48 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,72	0,66	0,22	0,19	0,25
Deuda Total	0	126 mil	98 mil	573 mil	410 mil
Deuda Neta	-1,89 M	-41,41 M	-15,81 M	-12,74 M	-16,03 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2,36 M	1,77 M	-	400 mil	336 mil
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	-	3
Maquinaria, Total	1,9 M	394 mil	-	290 mil	237 mil
Empleados a tiempo completo	-	-	8	8	12

Período fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-60,28 M	7,93 M	-11,96 M	-3,08 M	-8,2 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	5,51 M	342 mil	135 mil	122 mil	227 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	360 mil	3,52 mil	2 mil	-	-
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	41,16 mil	147 mil	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	5,87 M	387 mil	284 mil	122 mil	227 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	63,13 M	-4,47 M	3,89 M	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	453 mil	47,64 mil	272 mil	280 mil	1,64 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-97 mil	-	-
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	513 mil	-392 mil	3,83 M	-1,41 M	656 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-2,14 M	4,35 M	-7 mil	3 mil	-831 mil
Cambio en Inventarios	779 mil	47,31 mil	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	3,75 M	-4,22 M	-133 mil	-1 mil	2,18 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	86,76 mil	-	-	428 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	12,07 M	3,76 M	-3,92 M	-4,08 M	-3,9 M
Gasto de Capital	-11,93 M	-4,2 M	-183 mil	-24 mil	-18,98 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	40,18 M	2,31 M	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	34 mil	-	-
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-23,89 mil	-86,76 mil	1,52 M	1,36 M	1,7 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-11,95 M	35,9 M	3,68 M	1,33 M	-17,28 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-88 mil	-80 mil	-139 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-88 mil	-80 mil	-185 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	1 M	25 mil	18,63 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-16,86 mil	-25,62 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-6 mil	-	-1,44 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-	-16,86 mil	-24,72 M	-55 mil	17 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-670 mil	210 mil	-97,33 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	241 mil
Cambio neto en efectivo	115 mil	39,65 M	-25,63 M	-2,6 M	-4,03 M
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	-626 mil	-5,93 M	-1,08 M	-3,25 M	-9,61 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-203 mil	-5,87 M	-1,08 M	-3,25 M	-9,61 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-3,48 M	4,04 M	-1,02 M	991 mil	71 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-88 mil	-80 mil	-185 mil

Período fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,7	2,77	-6,37	-13,63	-14,09
Rendimiento sobre el Capital Total	2,07	3,29	-6,47	-13,92	-14,58
Rendimiento del Capital Propio %	-64,81	13,51	-31,34	-16,53	-10,68
Rendimiento sobre el Capital Propio	-64,81	13,51	-31,34	-16,53	-10,68
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	52,13	54,08	-	-	-128,33
Margen de Gastos Generales y Administrativos	21,08	34,19	-	-	764,85
Margen de EBITDA %	29,75	22,67	-	-	-1,15 mil
Margen de EBITA	11,45	20,68	-	-	-1,16 mil
Margen de EBIT %	10,25	20,66	-	-	-1,16 mil
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-200,3	52,98	-	-	-1,05 mil
Margen Neto de Ingresos %	-200,3	52,98	-	-	-1,05 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-200,3	52,98	-	-	-1,05 mil
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,59	14,44	-	-	-655,93
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-2,08	-39,57	-	-	-
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-0,67	-39,22	-	-	-
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,27	0,21	-	-	-
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,42	2,28	-	-	-
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	8,17	5,8	-	-	-
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	6,95	92,2	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,01	57,21	36,54	30,28	2,69
Ratio de Liquidez Inmediata	0,99	54	33,97	26,08	2,38
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,8	4,85	-8,18	-7,78	-0,54
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	44,7	63,11	-	-	-
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	52,54	3,97	-	-	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	172,08	163,7	-	-	-
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-74,85	-96,62	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	0,22	0,49	3,33	0,88
Deuda Total / Capital Total	-	0,22	0,49	3,22	0,87
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	0,07	0,13	2,64	0,43
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	0,07	0,13	2,55	0,43
Total de Pasivos / Total de Activos	25,61	1,66	2,46	5,38	13,77
EBIT / Gastos de Interés	4,56	36,2	-	-	-
EBITDA / Gastos de Intereses	13,24	40,72	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-4,4	-8,39	-	-	-
Deuda Total / EBITDA	-	0,04	-0,03	-0,14	-0,05
Deuda Neta / EBITDA	-0,21	-11,9	4,3	3,11	1,82
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-0,18	-0,03	-0,14	-0,01
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,64	57,78	4,09	3,09	0,58
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	42,26	-50,24	-	-	-
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	69,77	-48,38	-101,21	-	-
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	108,79	-62,08	-291,91	11,36	58,35
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-27,2	-10,09	-358,05	6,51	58,33
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-28,03	0,28	-358,85	6,46	58,33
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-1,67 mil	-113,16	-250,72	-74,27	-2,4
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-1,67 mil	-113,16	-250,72	-74,27	-2,4
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-38,64	56,53	-333,2	-61,8	-2,59
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-1,88 mil	-112,68	-249,24	-75,03	-10,55
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	81,96	-91,42	-	-	-
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-97,57	-48,16	-	-	-
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-94,98	-6,82	-98,22	409,73	1,14 mil
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-43,05	-30,32	-64,19	-11,2	125,54
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-51,06	-7,88	-64,49	-13,86	126,48
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-51,06	-7,88	-64,49	-13,86	126,48
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	38,03	-68,81	-204,09	4,24	33,74
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-56,13	-64,81	-95,64	-86,89	26,88 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-97,13	847,39	-84,34	200,67	195,77
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-99,05	2,79 mil	-84,22	200,67	195,77
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	19,76	-15,87	-	-	-
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	28,81	-6,38	-92,1	-	-
EBITDA, CAGR de 2 años %	-51,78	-11,02	-35,9	48,12	32,79
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-66,2	-19,09	7,24	65,79	29,86
EBIT, CAGR % a 2 años.	-67,73	-15,04