Flujo de caja TaiMed Biologics Inc.

Acciones

4147

TW0004147004

Biotecnología e investigación médica

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84,90 ^TWD	+0,47 %		-1,51 %	-1,28 %

21/01	TaiMed Biologics Inc. anuncia que los resultados del estudio clínico de fase 2A de la terapia combinada de acción prolongada TMB-365/TMB-380 han sido aceptados para su presentación en la conferencia anual CROI 2025	CI
07/01	Taimed Biologics anuncia que su terapia combinada contra el VIH con anticuerpos monoclonales de acción prolongada Tmb-365/380 alcanza todos los criterios de valoración primarios en el estudio clínico de fase 2A	CI

2.IEBDsfcpvFVan2h5BjAoUjUc6OKICOPzIjHjbeGXnLE.QRUK6bBfzWFqrgUANlNFPV1lpIjka4DeFQC1IZft8IF2dBX9hxrNBAn9Gw

Datos Financieros Publicados: TAIMED BIOLOGICS INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	705 M	722 M	413 M	563 M	492 M
Ingresos Totales	705 M	722 M	413 M	563 M	492 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	474 M	401 M	236 M	347 M	267 M
Beneficio Bruto	230 M	321 M	178 M	216 M	225 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	44,17 M	59,55 M	110 M	74,45 M	97,19 M
Gastos de I+D	576 M	394 M	461 M	333 M	294 M
Otros Gastos Operativos	-	-	93,87 M	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	620 M	454 M	664 M	408 M	391 M
Ingresos Operativos	-390 M	-133 M	-486 M	-192 M	-166 M
Gastos de Intereses, Total	-356 mil	-4,09 M	-7,44 M	-10,1 M	-14,81 M
Ingresos por intereses e inversiones	14,73 M	8,48 M	4,03 M	4,34 M	8,36 M
Gastos de Intereses Netos	14,37 M	4,39 M	-3,41 M	-5,76 M	-6,45 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	5,94 M	2,47 M	-11,38 M	48,69 M	2,04 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	4,12 M	4,35 M	3,45 M	2,44 M	4,88 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-366 M	-122 M	-498 M	-146 M	-166 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-213 M	-63,13 M	26,76 M	-123 M	-29,05 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	1,37 M	11 mil	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-579 M	-183 M	-471 M	-269 M	-195 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-579 M	-183 M	-471 M	-269 M	-195 M
Resultado Neto de la Empresa	-579 M	-183 M	-471 M	-269 M	-195 M
Resultado Neto - (ER)	-579 M	-183 M	-471 M	-269 M	-195 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-579 M	-183 M	-471 M	-269 M	-195 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-579 M	-183 M	-471 M	-269 M	-195 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-2,3	-0,73	-1,87	-1,07	-0,77
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-2,3	-0,73	-1,87	-1,07	-0,77
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	252 M	252 M	252 M	252 M	253 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-2,3	-0,73	-1,87	-1,07	-0,77
EPS diluido - Operaciones continuas	-2,3	-0,73	-1,87	-1,07	-0,77
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	252 M	252 M	252 M	252 M	253 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,91	-0,3	-1,23	-0,36	-0,41
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,91	-0,3	-1,23	-0,36	-0,41
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-300 M	2,3 M	-336 M	-42,22 M	-17,72 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-332 M	-43,29 M	-393 M	-97,99 M	-72,36 M
EBIT	-390 M	-133 M	-486 M	-192 M	-166 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-	-24,65 M	-66,21 M	-11,94 M	-
Impuestos diferidos totales	-	24,65 M	66,21 M	11,94 M	-
Ingreso Neto Normalizado	-228 M	-75,97 M	-311 M	-91,55 M	-104 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	347 mil	339 mil	321 mil	305 mil	292 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	-	16,5 M	63,13 M	24,14 M	42,08 M
Gastos Generales y Administrativos	44,17 M	43,05 M	46,59 M	50,3 M	55,1 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	576 M	394 M	461 M	333 M	294 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	27,38 M	16,68 M	10,22 M	12,27 M	10,51 M
Compensación Total Basada en Acciones	27,38 M	16,68 M	10,22 M	12,27 M	10,51 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	353 M	572 M	552 M	274 M	251 M
Inversiones a corto plazo	919 M	629 M	407 M	310 M	395 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	58,75 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1271,93 M	1201,09 M	958 M	643 M	647 M
Cuentas por Cobrar, Total	210 M	269 M	158 M	98,24 M	160 M
Otras Cuentas por Cobrar	20,81 M	19,69 M	35,41 M	25,49 M	28,16 M
Cuentas por Cobrar Totales	231 M	289 M	193 M	124 M	189 M
Inventario	946 M	1259,57 M	1177,32 M	1389,25 M	1270,6 M
Gastos pagados por adelantado	5,48 M	4,73 M	3,54 M	4,15 M	10,01 M
Otros Activos Corrientes, Total	2,62 M	23,97 M	2,59 M	5,08 M	35,63 M
Activos Corrientes Totales	2457,17 M	2777,96 M	2334,95 M	2164,99 M	2151,4 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1004,42 M	1168,56 M	1170,14 M	1172,4 M	1176,94 M
Amortización acumulada	-64,1 M	-104 M	-160 M	-215 M	-269 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	940 M	1064,62 M	1010,63 M	958 M	908 M
Inversiones a largo plazo	249 M	203 M	233 M	43,44 M	898 mil
Otros Intangibles, Total	739 M	940 M	821 M	724 M	626 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	344 M	211 M	211 M	211 M	208 M
Activos Totales	4730,76 M	5196,32 M	4610,73 M	4101,11 M	3893,92 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	136 M	6,16 M	123 M	89 mil	13,5 M
Gastos Acumulados, Total	227 M	373 M	59,66 M	39,39 M	7,49 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	200 M	200 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	14,32 M	26,96 M
Parte corriente de los arrendamientos	1,84 M	1,93 M	1,95 M	2,02 M	2,18 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	21,92 M	37,59 M	24,34 M	57,48 M	91,12 M
Otros Pasivos Corrientes	40,99 M	42,8 M	16,55 M	16,56 M	19,92 M
Total de Pasivos Corrientes	428 M	462 M	225 M	330 M	361 M
Deuda a largo plazo	-	536 M	536 M	522 M	495 M
Arrendamientos a largo plazo	32,15 M	31,32 M	29,38 M	28,12 M	26,66 M
Ingresos no devengados no corrientes	683 M	751 M	878 M	506 M	444 M
Otros Pasivos No Corrientes	858 mil	858 mil	868 mil	920 mil	920 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1144,36 M	1780,44 M	1669,23 M	1386,19 M	1327,84 M
Acciones ordinarias, Total	2521,9 M	2522,23 M	2523,27 M	2525,53 M	2530,1 M
Capital Adicional Pagado	4813,62 M	4831,92 M	925 M	945 M	987 M
Ganancias Retenidas	-3737,36 M	-3920,67 M	-471 M	-740 M	-935 M
Ingreso Integral y Otros	-11,76 M	-17,6 M	-35,97 M	-15,83 M	-16,13 M
Capital Común Total	3586,4 M	3415,88 M	2941,5 M	2714,92 M	2566,09 M
Capital Propio	3586,4 M	3415,88 M	2941,5 M	2714,92 M	2566,09 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4730,76 M	5196,32 M	4610,73 M	4101,11 M	3893,92 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	252 M	252 M	252 M	253 M	253 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	252 M	252 M	252 M	253 M	253 M
Valor Contable / Acción	14,22	13,54	11,66	10,75	10,14
Valor Contable Neto	2846,95 M	2475,72 M	2120,17 M	1990,55 M	1940,3 M
Valor Contable Tangible por Acción	11,29	9,82	8,4	7,88	7,67
Deuda Total	34 M	569 M	567 M	766 M	751 M
Deuda Neta	-1237,94 M	-632 M	-391 M	123 M	104 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	250 M	341 M	296 M	212 M	218 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	473 M	799 M	643 M	505 M	464 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	153 M	120 M	229 M	665 M	583 M
Terreno - (BG)	195 M	195 M	195 M	195 M	195 M
Edificios, Total	359 M	493 M	493 M	494 M	494 M
Maquinaria, Total	273 M	444 M	447 M	450 M	456 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-579 M	-183 M	-471 M	-269 M	-195 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	33,09 M	47,65 M	58,26 M	57,86 M	56,8 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	58,49 M	89,47 M	93,87 M	93,87 M	93,87 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	91,58 M	137 M	152 M	152 M	151 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	955 mil	2,66 M	4,53 M	4,72 M	4,72 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-1,37 M	24,18 M	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	213 M	63,13 M	-26,76 M	123 M	29,05 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	10,62 M	9,21 M	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	27,38 M	16,68 M	10,22 M	12,27 M	10,51 M
Otras Actividades Operativas, Total	37,35 M	-15,5 M	101 M	169 M	5,82 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-102 M	-53,59 M	97,94 M	59,54 M	-62,24 M
Cambio en Inventarios	-539 M	-385 M	14,84 M	-383 M	111 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-13,69 M	-130 M	117 M	-122 M	13,41 M
Cambio en Ingresos no Devengados	218 M	83,16 M	114 M	-339 M	-27,93 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-21,8 M	255 M	-350 M	-11,33 M	-65,64 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-655 M	-202 M	-211 M	-605 M	-25,6 M
Gasto de Capital	-122 M	-53,61 M	-9,69 M	-3,56 M	-6,15 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	2 M	410 mil	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-16,29 M	-332 M	-3,87 M	-1,2 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	504 M	273 M	204 M	111 M	-12,88 M
Otras Actividades de Inversión, Total	166 mil	1,24 M	-	-	2,58 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	367 M	-109 M	191 M	106 M	-16,46 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	200 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	536 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	536 M	-	200 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1,83 M	-1,91 M	-1,93 M	-1,98 M	-16,05 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1,83 M	-1,91 M	-1,93 M	-1,98 M	-16,05 M
Emisión de Acciones Ordinarias	59,75 M	1,94 M	4,7 M	10,31 M	35,28 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	10 mil	52 mil	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	57,92 M	536 M	2,79 M	208 M	19,23 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-2,48 M	-5,78 M	-2,9 M	13,2 M	-279 mil
Cambio neto en efectivo	-233 M	219 M	-20,47 M	-278 M	-23,1 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	347 mil	3,84 M	7,44 M	9,88 M	14,76 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-748 M	-673 M	-192 M	-217 M	82,39 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-747 M	-671 M	-187 M	-211 M	91,65 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	486 M	358 M	36,24 M	255 M	-35,8 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1,83 M	534 M	-1,93 M	198 M	-16,05 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-5,12	-1,67	-6,2	-2,75	-2,6
Rendimiento sobre el Capital Total	-6,33	-2,18	-8,11	-3,43	-3,06
Rendimiento del Capital Propio %	-15,09	-5,24	-14,82	-9,52	-7,38
Rendimiento sobre el Capital Propio	-15,09	-5,24	-14,82	-9,52	-7,38
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	32,65	44,46	43,01	38,31	45,8
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,27	8,24	26,54	13,22	19,76
Margen de EBITDA %	-42,64	0,32	-81,34	-7,5	-3,6
Margen de EBITA	-47,05	-5,99	-94,93	-17,4	-14,72
Margen de EBIT %	-55,36	-18,38	-117,64	-34,08	-33,8
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-82,14	-25,37	-113,91	-47,83	-39,61
Margen Neto de Ingresos %	-82,14	-25,37	-113,91	-47,83	-39,61
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-82,14	-25,37	-113,91	-47,83	-39,61
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-32,43	-10,51	-75,24	-16,26	-21,07
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-106,1	-93,17	-46,33	-38,62	16,75
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-106,07	-92,82	-45,21	-37,5	18,64
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,15	0,15	0,08	0,13	0,12
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,78	0,72	0,4	0,57	0,53
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,43	3,02	1,94	4,4	3,8
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	0,72	0,38	0,19	0,27	0,2
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	5,74	6,02	10,37	6,56	5,96
Ratio de Liquidez Inmediata	3,51	3,23	5,12	2,32	2,31
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,53	-0,44	-0,94	-1,83	-0,07
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	82,46	121,33	188,35	82,99	96,01
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	510,31	974,01	1,9 mil	1,35 mil	1,82 mil
Promedio de Días de Pago Pendiente	50,18	33,19	177,55	40,03	16,76
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	542,59	1,06 mil	1,91 mil	1,39 mil	1,9 mil
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	0,95	16,66	19,29	28,22	29,26
Deuda Total / Capital Total	0,94	14,28	16,17	22,01	22,64
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,9	16,61	19,22	20,25	20,33
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,89	14,24	16,11	15,79	15,73
Total de Pasivos / Total de Activos	24,19	34,26	36,2	33,8	34,1
EBIT / Gastos de Interés	-1,1 mil	-32,48	-65,34	-19	-11,22
EBITDA / Gastos de Intereses	-838,23	1,07	-44,9	-3,97	-1,05
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-1,18 mil	-12,05	-46,2	-4,33	-1,47
Deuda Total / EBITDA	-0,11	130,59	-1,7	-19,09	-48,24
Deuda Neta / EBITDA	4,15	-144,95	1,17	-3,07	-6,7
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,08	-11,56	-1,65	-17,54	-34,57
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,95	12,83	1,14	-2,82	-4,8
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	192,28	2,55	-42,78	36,18	-12,65
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	41,78	39,66	-56,7	156,94	4,41
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	16,25	-100,77	-14,72 mil	-87,45	-58,03
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	20,42	-86,94	806,74	-75,03	-26,15
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	21,57	-65,96	266,35	-60,55	-13,36
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	79,87	-68,32	156,91	-42,82	-27,66
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	79,87	-68,32	156,91	-42,82	-27,66
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	21,7	-66,75	309,46	-70,57	13,16
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	79,26	-68,26	156,16	-42,78	-27,99
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	94,13	28	-41,33	-37,73	63,36
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	148,65	43,78	-8,07	18	-8,54
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	8,94	13,22	-5,07	-5,23	-5,17
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-1,26	9,84	-11,27	-11,05	-5,05
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-17,2	-13,04	-14,36	-6,11	-2,52
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-12,11	-4,75	-13,89	-7,7	-5,48
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	25,33	-69,18	4,62	186,46	-95,77
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-85,64	-55,89	-81,93	-63,29	73
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-54,41	-9,95	-71,54	13,51	-137,9
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %