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El boletín semanal del inversor: Un árbol que cae hace más ruido que un bosque que crece

14/01/2022 | 18:31

 

Los mercados financieros sufrieron nuevos descensos esta semana, atrapados por las cifras de inflación de Estados Unidos, que apoyan el escenario de una subida de tipos antes de lo previsto. Una vez más, los valores tecnológicos estadounidenses se llevaron la peor parte, mientras que en Europa los valores de bienes de lujo sufrieron. Sin embargo, a los bancos y a las empresas petroleras les ha ido bien.
Variaciones semanales*
STOXX EUROPE 600
481.16  -1.05%
Gráfico STOXX EUROPE 600
S&P 500
4640.34  -0.78%
Gráfico S&P 500
NIKKEI 225
28124.28  -1.24%
Gráfico NIKKEI 225
GOLD
1816.50$  +1.20%
Gráfico GOLD
LONDON BRENT OIL
85.42  +4.89%
Gráfico LONDON BRENT OIL
EURO / US DOLLAR
1.14$  +0.49%
Gráfico EURO / US DOLLAR
Tops / Flops de la semana
- Zynga (+51%): el editor de juegos californiano ha recibido una oferta de compra de 12.700 millones de dólares por parte de Take-Two Interactive, el padre de GTA, que quiere expandirse en el sector de los móviles. La acción ha subido un 51% en la semana. 

- BE Semiconductor (+20%): el sector de los semiconductores se ve impulsado esta semana por los anuncios del gigante TSMC, que espera que la demanda se dispare en los próximos años. Al mismo tiempo, Credit Suisse ha iniciado el seguimiento de varios valores europeos del sector con una visión positiva de la industria. 

- Rexel (+12%): el especialista francés en equipos eléctricos y productos para el sector de la energía presentó unos resultados mejores de lo previsto para 2021. También se beneficia del buen estado del sector de la construcción y la renovación.

- Adyen (-15%): la valorada fintech está pagando el precio de la rotación del sector hacia múltiplos más sobrios. Los inversores han empezado a recoger beneficios en estas estrellas de 2021.

- EDF (-13%): doble castigo para la empresa energética francesa. El Gobierno francés ha decidido limitar los precios de la energía este año. El mismo día, EDF también anunció una revisión a la baja de su proyección de producción nuclear debido a la parada de algunos reactores para su inspección. 

- Servicenow (-10%): el especialista en herramientas web para empresas es uno de los valores del Nasdaq que se ha visto afectado esta semana por su generosa valoración.
Materias primas
Los precios del petróleo han vuelto a subir, por cuarta semana consecutiva. Como resultado, los precios del petróleo están ahora a poca distancia de su máximo de 2021, a 85 dólares para el Brent y a 83 dólares para la referencia estadounidense. El entorno sigue siendo favorable para el oro negro a pesar de la aceleración de la pandemia mundial. Con la caída del dólar, los problemas de suministro, las tensiones geopolíticas y los estrictos controles de producción de los países de la OPEP+, los planetas siguen alineados a favor del petróleo y del segmento energético en general. Otra novedad destacable es que los inventarios comerciales de Estados Unidos han vuelto a caer y se sitúan en su nivel más bajo desde octubre de 2018.

Los precios de los metales industriales se mantienen firmes. China sigue impulsando la demanda, como demuestran los últimos datos mensuales de importación de Pekín, que siguen siendo fuertes en general. El níquel destacó al superar la barrera de los 22.000 dólares por tonelada métrica, un máximo de 10 años. Indonesia, verdadero peso pesado del sector, sigue presionando los precios al alza debido a su voluntad de gravar las exportaciones de ferroníquel, con el objetivo de procesar los minerales de níquel localmente. En cuanto a los metales preciosos, el oro y la plata han ganado terreno, aunque modestamente. La reliquia bárbara cotiza a 1.820 dólares, frente a los 23,10 dólares de la plata.

En cuanto a las materias primas agrícolas, el USDA ha revisado a la baja su estimación de la producción mundial de soja debido al tiempo anormalmente seco en Sudamérica. La agencia también espera que el mercado del trigo se relaje debido al deterioro de la demanda, lo que se espera que provoque un aumento de las existencias en Estados Unidos. Los precios del trigo en Chicago cayeron a 746 centavos el bushel.

Gráfico Materias primas
Macroeconomía
Los inversores se dan cuenta rápidamente, pero necesitan una larga explicación. Inicialmente un poco sordos a las perspectivas de una política monetaria más restrictiva, los mercados de valores tuvieron un brusco despertar la semana pasada cuando se dieron cuenta de que la Fed podría proceder a cuatro subidas de tipos este año para contrarrestar la inflación. El mensaje fue un poco chocante para los índices bursátiles, especialmente los ricos en valores tecnológicos y, más en general, en los llamados valores de crecimiento. Si el banco central estadounidense actúa como tiene previsto, la liquidez será menos abundante, lo que obligará a los inversores a ser más selectivos.

A lo largo de la semana, y de forma algo contraintuitiva, ha sido el euro el que se ha recuperado, subiendo hasta 1,4511 dólares, su mejor nivel desde noviembre. De hecho, la inflación estadounidense de diciembre, medida en un 7% interanual (no vista desde 1982), creó un poco de revuelo, pero los operadores creen que el inicio de la subida real de los tipos por parte de la Fed, probablemente en marzo, proporcionará al billete verde un argumento sólido. El dólar también perdió terreno frente al yen, a 113,508 yenes, y la mayoría de las demás divisas. El par euro/franco suizo cotiza a 1,0425 francos suizos.

Después de una subida de treinta puntos en un mes, el rendimiento del T-Bond estadounidense a 10 años parece relajarse hasta situarse en torno al 1,71%. El Bund alemán sigue ofreciendo un rendimiento negativo del -0,09% y el OAT francés parece ahora firmemente anclado en territorio positivo, en el 0,29%. Incluso la deuda holandesa vuelve a estar en equilibrio.

La próxima semana, el PIB del cuarto trimestre de 2021 de China comenzará la semana, antes de la decisión del Banco de Japón sobre política monetaria el martes. Varias estadísticas están programadas en los Estados Unidos, pero ninguna de mayor importancia.

En cuanto al bitcoin, el líder del mercado de activos digitales se estabiliza esta semana en torno a los 42.000 dólares. En medio de este desánimo, el caprichoso y divisivo jefe de Tesla, Elon Musk, ha vuelto a tomar Twitter hoy para impulsar su querida dogecoin, mencionando que algunos de sus productos de Tesla se podrán comprar con la criptodivisa. Sólo se venden algunas cosas. No hay coches Tesla auténticos. ¿Un truco publicitario? Probablemente. El precio del activo en cuestión ha subido más de un 10% hoy, en el momento de escribir este artículo.
Gráfico de cotizaciones
Un árbol que cae hace más ruido que un bosque que crece
A medida que la temporada de resultados se pone en marcha con los valores bancarios en Estados Unidos, los operadores parecen anticipar una ralentización del crecimiento a pesar de algunas buenas cifras iniciales de las entidades financieras. Se prevé una posible recuperación, ya que la inflación está en pleno apogeo y los tipos de interés podrían subir más rápido de lo previsto.

*Las variaciones semanales de los índices y acciones que aparecen en el tablero de instrumentos se refieren al periodo comprendido entre el lunes en la apertura de los respectivos mercados y el viernes en el momento de enviar este boletín.

*Las variaciones semanales de las materias primas, los metales preciosos y las divisas que aparecen en el tablero de instrumentos son para un periodo móvil de 7 días, de viernes a viernes, hasta el envío de este boletín. Estos activos siguen cotizando los fines de semana.

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Información financiera
Ventas 2021 1 586 MM 57 393 M 50 567 M
Resultado Neto 2021 592 MM 21 410 M 18 864 M
Efectivo neto 2021 314 MM 11 358 M 10 007 M
P/E ratio 2021 28,7x
Rendimiento 2021 1,62%
Capitalización 16 958 MM 614 MM 541 MM
VE / Ventas 2021 10,5x
VE / Ventas 2022 8,35x
Nro. de Empleados 48 752
Flotante 93,6%
Gráfico TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Duración : Período :
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Tendencias en análisis técnico TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Corto plazoMediano plazoLargo plazo
TendenciasAl alzaAl alzaAl alza
Evolución de la cuenta de resultados
Consenso
Venta
Compra
Recomendación promedio COMPRAR
Numero de análisis 33
Último precio de cierre 654,00 TWD
Precio objetivo promedio 843,12 TWD
Diferencia / Objetivo Promedio 28,9%
Revisiones del BPA
Directivos y Administradores
Che Chia Wei Vice Chairman & Chief Executive Officer
Wendell Huang Chief Financial Officer & Vice President
Te Yin Liu Chairman
Yung Ching Hou Senior Director-Design Technology Division
J. K. Lin SVP-Information Technology & Materials Management
Sector y competencia
Var. 1EneCapi. (M$)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED6.34%613 504
NVIDIA CORPORATION-14.77%626 675
BROADCOM INC.-15.24%232 849
INTEL CORPORATION4.12%218 073
QUALCOMM, INC.-5.69%193 166
TEXAS INSTRUMENTS-5.40%164 665