Flujo de caja Tamboran Resources Corporation

Acciones

TBN

AU0000154841

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:56 11/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,1450 ^AUD	-3,33 %		-6,45 %	-35,56 %

30/08	Tamboran Resources inicia la perforación en el proyecto piloto Shenandoah South	MT
30/08	Tamboran Resources Corporation inicia el programa de perforación del Proyecto Piloto Shenandoah Sur	CI

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Datos Financieros Publicados: TAMBORAN RESOURCES CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2,92 M	11,76 M	12,98 M	9,17 M	21,55 M
Compensación basada en acciones (IS)	304 mil	495 mil	4,44 M	1,46 M	1,35 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	12,3 mil	140 mil	448 mil	562 mil	562 mil
Otros Gastos Operativos	338 mil	307 mil	-2,29 M	-596 mil	478 mil
Otros Gastos Operativos, Total	3,57 M	12,7 M	15,58 M	10,6 M	23,94 M
Ingresos Operativos	-3,57 M	-12,7 M	-15,58 M	-10,6 M	-23,94 M
Gastos de Intereses, Total	-1,77 M	-3,63 M	-4,68 M	-61,85 mil	-92,64 mil
Ingresos por intereses e inversiones	29,19 mil	103 mil	6,87 mil	2 mil	102 mil
Gastos de Intereses Netos	-1,74 M	-3,52 M	-4,67 M	-59,85 mil	9,44 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-824 mil	-250 mil	2,21 M	-	194 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-9,23 M	1,97 M	-1,74 M	-146 mil	-454 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-15,36 M	-14,5 M	-19,77 M	-10,8 M	-24,19 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-4,95 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-14,1 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-4,05 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-15,36 M	-14,5 M	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-15,36 M	-14,5 M	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M
Resultado Neto de la Empresa	-15,36 M	-14,5 M	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M
Resultado Neto - (ER)	-15,36 M	-14,5 M	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-15,36 M	-14,5 M	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-15,36 M	-14,5 M	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,16	-0,16	-0,19	-0,02	-0,04
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,16	-0,16	-0,19	-0,02	-0,04
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	93,67 M	93,5 M	124 M	708 M	1210,41 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,16	-0,16	-0,19	-0,02	-0,04
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,16	-0,16	-0,19	-0,02	-0,04
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	93,67 M	93,5 M	124 M	708 M	1210,41 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,1	-0,1	-0,1	-0,01	-0,01
Ratio ADR	0	0	0	0	0
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-3,56 M	-12,67 M	-15,48 M	-10,42 M	-23,77 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-3,57 M	-12,7 M	-15,58 M	-10,6 M	-23,94 M
EBIT	-3,57 M	-12,7 M	-15,58 M	-10,6 M	-23,94 M
Ingreso Neto Normalizado	-9,6 M	-9,06 M	-12,36 M	-6,75 M	-15,12 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	457 mil	560 mil	61,85 mil	36,6 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	2,92 M	11,76 M	12,98 M	9,17 M	21,55 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	304 mil	495 mil	4,44 M	1,46 M	1,35 M
Compensación Total Basada en Acciones	304 mil	495 mil	4,44 M	1,46 M	1,35 M

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	26,5 M	5,59 M	63,08 M	26,81 M	10,64 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	26,5 M	5,59 M	63,08 M	26,81 M	10,64 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	170 mil	436 mil	2,9 M	1,38 M
Cuentas por Cobrar Totales	-	170 mil	436 mil	2,9 M	1,38 M
Gastos pagados por adelantado	-	28,43 mil	58,32 mil	966 mil	479 mil
Otros Activos Corrientes, Total	81,57 mil	322 mil	-	20,12 mil	13,3 M
Activos Corrientes Totales	26,58 M	6,11 M	63,58 M	30,69 M	25,8 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4,52 M	3,43 M	2,19 M	104 M	229 M
Amortización acumulada	-42,46 mil	-140 mil	-124 mil	-1,15 M	-1,71 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4,48 M	3,29 M	2,07 M	102 M	227 M
Otros Intangibles, Total	-	-	-	433 mil	433 mil
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	15,68 M	46,6 M	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	322 mil	593 mil	2,26 M
Activos Totales	31,06 M	25,08 M	113 M	134 M	255 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	578 mil	3,76 M	5,72 M	855 mil	7,91 M
Gastos Acumulados, Total	359 mil	479 mil	909 mil	364 mil	599 mil
Parte corriente de los arrendamientos	-	295 mil	360 mil	391 mil	424 mil
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	3 M	11,92 M
Total de Pasivos Corrientes	937 mil	4,54 M	6,98 M	4,61 M	20,85 M
Deuda a largo plazo	17,37 M	21,75 M	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	-	2,29 M	1,11 M	724 mil	300 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	-	-	131 mil	208 mil
Otros Pasivos No Corrientes	38,4 M	36,1 M	105 mil	-	13,27 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	56,7 M	64,67 M	8,2 M	5,46 M	34,62 M
Acciones ordinarias, Total	20,46 M	20,52 M	184 M	217 M	351 M
Ganancias Retenidas	-49,79 M	-64,29 M	-88,11 M	-98,91 M	-142 M
Ingreso Integral y Otros	3,69 M	4,18 M	8,62 M	10,08 M	11,68 M
Capital Común Total	-25,64 M	-39,59 M	104 M	129 M	221 M
Capital Propio	-25,64 M	-39,59 M	104 M	129 M	221 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	31,06 M	25,08 M	113 M	134 M	255 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	84,48 M	81,88 M	653 M	934 M	1716,67 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	84,48 M	81,88 M	653 M	747 M	1416,01 M
Valor Contable / Acción	-0,3	-0,48	0,16	0,17	0,16
Valor Contable Neto	-25,64 M	-39,59 M	104 M	128 M	220 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,3	-0,48	0,16	0,17	0,16
Deuda Total	17,37 M	24,33 M	1,47 M	1,11 M	724 mil
Deuda Neta	-9,14 M	18,74 M	-61,61 M	-25,7 M	-9,92 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	42,46 mil	-	-	-	-
Empleados a tiempo completo	1	1	2	-	-

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-15,36 M	-14,5 M	-23,82 M	-10,8 M	-43,25 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	12,3 mil	140 mil	448 mil	562 mil	562 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	12,3 mil	140 mil	448 mil	562 mil	562 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	314 mil	-	475 mil	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	4,95 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	14,1 M
Remuneración basada en acciones (CF)	304 mil	-	4,44 M	1,46 M	1,35 M
Otras Actividades Operativas, Total	11,48 M	5,44 M	9,72 M	-455 mil	1,42 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-55,54 mil	-	-296 mil	-796 mil	-1,21 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-111 mil	-	399 mil	-1,02 M	2,72 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-3,42 M	-8,93 M	-8,63 M	-11,06 M	-19,36 M
Gasto de Capital	-3,07 M	-11,96 M	-13,21 M	-54,88 M	-137 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	3,66 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-1,03 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-205 mil	-1,2 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	6,42 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3,07 M	-11,96 M	-13,21 M	-56,12 M	-129 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-85,19 mil	-310 mil	-360 mil	-391 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-85,19 mil	-310 mil	-360 mil	-391 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	-	60,34 mil	61,34 M	34,96 M	141 M
Emisión de Acciones Preferentes	32,09 M	-	21,65 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-840 mil	-	-3,35 M	-3,49 M	-9,34 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	31,25 M	-24,85 mil	79,34 M	31,11 M	132 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-208 mil	89,66 mil
Cambio neto en efectivo	24,76 M	-20,91 M	57,49 M	-36,27 M	-16,17 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	34,33 mil	84,99 mil	50,24 mil	43,47 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-5,95 M	-18,66 M	-18,43 M	-65,32 M	-146 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-5,16 M	-16,39 M	-15,98 M	-65,28 M	-146 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	170 mil	-2,87 M	-2,09 M	5,79 M	-4,93 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-85,19 mil	-310 mil	-360 mil	-391 mil

Período fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-13,04	-28,27	-14,14	-5,37	-7,68
Rendimiento sobre el Capital Total	30,27	67,45	-21,49	-5,62	-8,52
Rendimiento del Capital Propio %	83,13	44,47	-73,55	-9,27	-24,75
Rendimiento sobre el Capital Propio	83,13	44,47	-73,55	-9,27	-24,75
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	28,36	1,35	9,1	6,66	1,24
Ratio de Liquidez Inmediata	28,28	1,27	9,1	6,45	0,58
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-3,65	-1,97	-1,24	-2,4	-0,93
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-67,72	-61,46	1,41	0,87	0,33
Deuda Total / Capital Total	-209,83	-159,48	1,39	0,86	0,33
Deuda a largo plazo / Capital propio	-67,72	-60,72	1,07	0,56	0,14
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-209,83	-157,55	1,05	0,56	0,14
Total de Pasivos / Total de Activos	182,55	257,83	7,29	4,08	13,55
EBIT / Gastos de Interés	-2,02	-3,5	-3,33	-171,33	-258,46
EBITDA / Gastos de Intereses	-2,01	-3,46	-3,23	-162,24	-252,39
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-3,75	-6,76	-6,06	-1,05 mil	-1,74 mil
Deuda Total / EBITDA	-4,88	-1,94	-0,1	-0,11	-0,03
Deuda Neta / EBITDA	2,57	-1,49	4,07	2,56	0,42
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-2,62	-0,99	-0,05	-0,02	-0
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,38	-0,76	2,17	0,4	0,06
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-17,5	255,87	22,18	-32,68	114,69
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-17,25	255,45	22,66	-31,97	112,9
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-17,25	255,45	22,66	-31,97	112,9
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	265,01	-5,58	64,24	-54,65	300,37
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	265,01	-5,58	64,24	-54,65	300,37
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	265,01	-5,58	36,33	-45,37	123,96
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	264,44	-5,41	23,63	-92,02	133,55
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	215,65	-26,47	-37,24	110,31	121,74
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	875,71	-19,24	348,75	19,1	90,54
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	126,61	54,4	-363,61	22,81	71,95
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	126,61	54,4	-363,61	23,23	71,71
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	161,23	-3,28	28,11	75,04
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	289,27	10,52	315,34	150,38
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	213,58	2,87	254,51	121,51
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	217,79	-0,58	308,62	121,56
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	71,35	108,52	-9,31	23,91
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	71,5	108,81	-8,65	23,98
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	71,5	108,81	-8,65	23,98
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	85,64	24,53	-13,7	34,74
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	85,64	24,53	-13,7	34,74
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	85,64	13,45	-13,7	10,61
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	85,66	8,14	-68,6	-56,84
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	52,35	-32,07	457,56	115,95
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	180,71	90,37	131,19	50,64
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	87,05	101,74	79,93	45,32
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	87,05	101,74	80,24	45,46
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	58,95	11,31	49,75
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	107,42	114,25	222,48
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	75,98	90,96	181,1
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	75,99	101,56	201,82
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	53,08	43,05	23,33
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	53,37	43,68	23,54
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	53,37	43,68	23,54
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	78,22	-11,07	43,93
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	78,22	-11,07	43,93
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	67,49	-11,07	18,6
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	62,13	-54,65	-38,7
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	13,35	183,8	310,02
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	228,23	62,82	116,76
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	109,71	70,98	77,23
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	109,71	71,17	77,35
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	-	47,92	29,44
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	-	161,44	125,68
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	-	122,25	101,06
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	133,04	108,44
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	-	-	-	40,67
EBITA, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	40,86
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	-	-	-	40,86
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-	59,36
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	-	-	-	59,36
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	41,88
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	-4,51
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	175,94
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	140,37
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-	-	-	-	81,1
Capital Común, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	81,17