Flujo de caja Tapestry, Inc.

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Minoristas de ropa y accesorios

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 23/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
73,62 ^USD	+0,38 %		+8,82 %	+12,69 %

08/01	TAPESTRY, INC. : Pasa a compra por Barclays	ZM
06/01	TAPESTRY, INC. : Argus mantiene una recomendación de compra.	ZM

7ed9ec366fa9d36aa32f1a96260b.W7N4LbU5k3_hUu0ab8FAJ5gDMYBfA0KCOxNEYof7Nvo.GMUVe-9j0TywCqR5KJsxTe5Ebs8RaiXTDicNVcmvZZg19RN893HrUqAcpA

Datos Financieros Publicados: TAPESTRY, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	4961,4 M	5746,3 M	6684,5 M	6660,9 M	6671,2 M
Ingresos Totales	4961,4 M	5746,3 M	6684,5 M	6660,9 M	6671,2 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1604,1 M	1672,5 M	2034,1 M	1946 M	1781,7 M
Beneficio Bruto	3357,3 M	4073,8 M	4650,4 M	4714,9 M	4889,5 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2947,4 M	2978,5 M	3431,8 M	3542,5 M	3633,2 M
Otros Gastos Operativos, Total	2947,4 M	2978,5 M	3431,8 M	3542,5 M	3633,2 M
Ingresos Operativos	410 M	1095,3 M	1218,6 M	1172,4 M	1256,3 M
Gastos de Intereses, Total	-72,1 M	-74,1 M	-69,3 M	-73,1 M	-370 M
Ingresos por intereses e inversiones	12 M	2,7 M	10,6 M	45,5 M	245 M
Gastos de Intereses Netos	-60,1 M	-71,4 M	-58,7 M	-27,6 M	-125 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-13,3 M	700 mil	-16,4 M	-1,7 M	-3,2 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	336 M	1024,6 M	1143,5 M	1143,1 M	1128,1 M
Costos de reestructuración	-87 M	-89,6 M	-42,8 M	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-110 M
Deterioro del fondo de comercio	-211 M	-	-	-	-
Depreciación de activos	-630 M	-37,7 M	-	-	-6,3 M
Elementos Inusuales Otros	-33,4 M	-	-53,7 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-624 M	897 M	1047 M	1143,1 M	1011,9 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	27,9 M	63,1 M	191 M	207 M	196 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-652 M	834 M	856 M	936 M	816 M
Resultado Neto de la Empresa	-652 M	834 M	856 M	936 M	816 M
Resultado Neto - (ER)	-652 M	834 M	856 M	936 M	816 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-652 M	834 M	856 M	936 M	816 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-652 M	834 M	856 M	936 M	816 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-2,34	3	3,24	3,96	3,56
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-2,34	3	3,24	3,96	3,56
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	279 M	278 M	264 M	236 M	229 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-2,34	2,95	3,17	3,88	3,5
EPS diluido - Operaciones continuas	-2,34	2,95	3,17	3,88	3,5
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	279 M	283 M	270 M	241 M	233 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,75	2,3	2,7	3,02	3,08
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,75	2,26	2,65	2,96	3,02
Dividendo Por Acción	1,01	-	1	1,2	1,4
Ratio de Pago	-58,32	-	30,88	30,27	39,39
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	658 M	1314 M	1413,9 M	1354,6 M	1430,3 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	410 M	1095,3 M	1218,6 M	1172,4 M	1262,8 M
EBIT	410 M	1095,3 M	1218,6 M	1172,4 M	1256,3 M
EBITDAR	1261 M	1781,2 M	1952,6 M	1899 M	1998 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-4,47	7,03	18,21	18,12	19,36
Impuestos Domésticos Actuales	74,8 M	-53,3 M	115 M	118 M	89,9 M
Impuestos Extranjeros Actuales	68,8 M	63,8 M	46,6 M	48 M	104 M
Impuestos corrientes totales	144 M	10,5 M	161 M	166 M	193 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-84,8 M	62 M	18,2 M	37,6 M	17,1 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-30,9 M	-9,4 M	11,2 M	3,6 M	-14,6 M
Impuestos diferidos totales	-116 M	52,6 M	29,4 M	41,2 M	2,5 M
Ingreso Neto Normalizado	210 M	640 M	715 M	714 M	705 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	71,5 M	600 mil	69,3 M	300 mil	200 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	238 M	395 M	552 M	571 M	617 M
Gastos de Venta y Marketing	366 M	574 M	782 M	788 M	838 M
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	603 M	467 M	539 M	544 M	568 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	114 M	69,81 M	89,08 M	97,07 M	279 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	489 M	397 M	450 M	447 M	289 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	4 M	10,8 M	17,2 M	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	62,9 M	64,1 M	72,2 M	78,8 M	85,9 M
Compensación Total Basada en Acciones	66,9 M	74,9 M	89,4 M	78,8 M	85,9 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	1426,3 M	2007,7 M	790 M	726 M	6142 M
Inversiones a corto plazo	8,1 M	8,1 M	163 M	15,4 M	1061,8 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1434,4 M	2015,8 M	953 M	742 M	7203,8 M
Cuentas por Cobrar, Total	193 M	200 M	252 M	212 M	228 M
Otras Cuentas por Cobrar	46 M	255 M	217 M	231 M	236 M
Cuentas por Cobrar Totales	239 M	455 M	470 M	443 M	464 M
Inventario	737 M	735 M	994 M	920 M	825 M
Gastos pagados por adelantado	57,5 M	93,8 M	105 M	126 M	171 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	85 M	76,1 M	51,7 M	134 M	140 M
Activos Corrientes Totales	2553,1 M	3375,3 M	2573,8 M	2363,5 M	8803,7 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3661,7 M	3318,8 M	3013,7 M	3180,8 M	3092,4 M
Amortización acumulada	-1129,5 M	-1144,1 M	-1187,7 M	-1237,6 M	-1263,3 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2532,2 M	2174,7 M	1826 M	1943,2 M	1829,1 M
Inversiones a largo plazo	100 mil	-	100 mil	1,3 M	1,3 M
Fondo de comercio	1301,1 M	1297,3 M	1241,5 M	1227,5 M	1204,1 M
Otros Intangibles, Total	1379,4 M	1373,4 M	1366,6 M	1360,1 M	1353,6 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	55,9 M	65,6 M	47,9 M	40,4 M	44,1 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	102 M	96,1 M	209 M	181 M	160 M
Activos Totales	7924,2 M	8382,4 M	7265,3 M	7116,8 M	13,4 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	131 M	445 M	521 M	417 M	452 M
Gastos Acumulados, Total	410 M	608 M	588 M	504 M	598 M
Préstamos a corto plazo	700 M	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	11,5 M	-	31,2 M	25 M	303 M
Parte corriente de los arrendamientos	389 M	320 M	290 M	299 M	301 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	100 M	52 M	35,8 M	41,8 M	49,7 M
Otros Pasivos Corrientes	-	-	3,2 M	300 mil	7 M
Total de Pasivos Corrientes	1742,1 M	1425,8 M	1468,8 M	1286,5 M	1711,6 M
Deuda a largo plazo	1587,9 M	1590,7 M	1659,2 M	1635,8 M	6937,2 M
Arrendamientos a largo plazo	1804,2 M	1529,3 M	1284,7 M	1334,9 M	1224,2 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	155 M	204 M	222 M	240 M	251 M
Otros Pasivos No Corrientes	358 M	373 M	345 M	342 M	375 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	5647,8 M	5123,1 M	4979,8 M	4839 M	10,5 mil M
Acciones ordinarias, Total	2,8 M	2,8 M	2,4 M	2,3 M	2,3 M
Capital Adicional Pagado	3358,5 M	3487 M	3620,2 M	3682,2 M	3762,7 M
Ganancias Retenidas	-993 M	-158 M	-1166,2 M	-1216,8 M	-722 M
Ingreso Integral y Otros	-92,2 M	-72 M	-171 M	-190 M	-146 M
Capital Común Total	2276,4 M	3259,3 M	2285,5 M	2277,8 M	2896,9 M
Capital Propio	2276,4 M	3259,3 M	2285,5 M	2277,8 M	2896,9 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	7924,2 M	8382,4 M	7265,3 M	7116,8 M	13,4 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	276 M	280 M	241 M	227 M	230 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	276 M	280 M	241 M	227 M	230 M
Valor Contable / Acción	8,24	11,66	9,48	10,02	12,58
Valor Contable Neto	-404 M	589 M	-323 M	-310 M	339 M
Valor Contable Tangible por Acción	-1,46	2,11	-1,34	-1,36	1,47
Deuda Total	4492,4 M	3440,4 M	3264,9 M	3294,4 M	8765,7 M
Deuda Neta	3058 M	1424,6 M	2311,7 M	2552,9 M	1561,9 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	4822,4 M	3737,6 M	4309,6 M	4355,2 M	4541,6 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Terreno - (BG)	21,8 M	8 M	8 M	8 M	8,1 M
Maquinaria, Total	409 M	368 M	361 M	374 M	364 M
Empleados a tiempo completo	12,4 mil	12,1 mil	12,6 mil	12,6 mil	12,5 mil
Empleados a tiempo parcial	4,9 mil	4,3 mil	5,5 mil	5,9 mil	6,1 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	15,9 M	4,2 M	3,7 M	5,8 M	6,9 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-652 M	834 M	856 M	936 M	816 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	248 M	219 M	195 M	182 M	168 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	6,5 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	248 M	219 M	195 M	182 M	174 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	55 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-13,2 M	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	838 M	50,9 M	14,8 M	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	53,1 M	64,1 M	72,2 M	78,8 M	85,9 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	26 M	2,8 M	19,9 M	5,7 M	4,3 M
Otras Actividades Operativas, Total	-26,3 M	-64,1 M	61,5 M	-10,6 M	-47,5 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	61,9 M	-9,6 M	-96 M	44,1 M	-37,3 M
Cambio en Inventarios	-58,6 M	32,2 M	-312 M	49,9 M	85,8 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-91,7 M	307 M	86,4 M	-98,1 M	49,1 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	8,1 M	-99,6 M	-45,5 M	-213 M	70,3 M
Flujo de efectivo de las operaciones	407 M	1323,7 M	853 M	975 M	1255,6 M
Gasto de Capital	-205 M	-116 M	-93,9 M	-184 M	-109 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	23,9 M	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	250 M	1,1 M	-160 M	148 M	-1036,7 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	41,9 M	104 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	44,3 M	-91 M	-254 M	5,7 M	-1041,9 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	700 M	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	998 M	-	6089,5 M
Deuda Total Emitida	700 M	-	998 M	-	6089,5 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-700 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-800 mil	-12,3 M	-900 M	-31,2 M	-469 M
Total de la Deuda Reembolsada	-800 mil	-712 M	-900 M	-31,2 M	-469 M
Emisión de Acciones Ordinarias	4,3 M	61,2 M	74,7 M	38,8 M	27,3 M
Recompra de Acciones Comunes	-315 M	-7,5 M	-1630,6 M	-759 M	-32,7 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-380 M	-	-264 M	-283 M	-321 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-380 M	-	-264 M	-283 M	-321 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-2,4 M	-7,4 M	-56,3 M	-1,1 M	-79,5 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	5,9 M	-666 M	-1778,1 M	-1035,9 M	5214,4 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-100 mil	14,7 M	-39,4 M	-8,7 M	-12,2 M
Cambio neto en efectivo	457 M	581 M	-1217,9 M	-63,7 M	5415,9 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	68,1 M	69,7 M	67,8 M	82,6 M	263 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	87,2 M	252 M	180 M	232 M	200 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	250 M	1039,55 M	690 M	577 M	927 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	295 M	1085,86 M	734 M	623 M	1157,79 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	71,1 M	-224 M	219 M	186 M	-167 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	699 M	-712 M	98,5 M	-31,2 M	5620,7 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,46	8,4	9,73	10,19	7,66
Rendimiento sobre el Capital Total	4,31	10,16	12,43	13,18	9,11
Rendimiento del Capital Propio %	-22,53	30,14	30,89	41,02	31,54
Rendimiento sobre el Capital Propio	-22,53	30,14	30,89	41,02	31,54
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	67,67	70,89	69,57	70,78	73,29
Margen de Gastos Generales y Administrativos	59,41	51,83	51,34	53,18	54,46
Margen de EBITDA %	13,27	22,87	21,15	20,34	21,44
Margen de EBITA	8,26	19,06	18,23	17,6	18,93
Margen de EBIT %	8,26	19,06	18,23	17,6	18,83
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-13,14	14,52	12,81	14,05	12,23
Margen Neto de Ingresos %	-13,14	14,52	12,81	14,05	12,23
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-13,14	14,52	12,81	14,05	12,23
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,24	11,14	10,69	10,73	10,57
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	5,04	18,09	10,33	8,67	13,89
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	5,94	18,9	10,98	9,36	17,36
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,67	0,7	0,85	0,93	0,65
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,86	2,44	3,34	3,53	3,54
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	20,19	29,21	29,54	28,72	30,34
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,12	2,27	2,35	2,03	2,04
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,47	2,37	1,75	1,84	5,14
Ratio de Liquidez Inmediata	0,96	1,73	0,97	0,92	4,48
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,23	0,93	0,58	0,76	0,73
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	18,03	12,7	12,32	12,67	12
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	171,91	163,23	154,7	178,98	178,18
Promedio de Días de Pago Pendiente	43,6	63,97	76,65	91,19	93,76
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	146,33	111,97	90,37	100,46	96,41
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	197,35	105,56	142,85	144,63	302,59
Deuda Total / Capital Total	66,37	51,35	58,82	59,12	75,16
Deuda a largo plazo / Capital propio	149,01	95,73	128,81	130,42	281,73
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	50,11	46,57	53,04	53,31	69,98
Total de Pasivos / Total de Activos	71,27	61,12	68,54	67,99	78,38
EBIT / Gastos de Interés	5,69	14,78	17,58	16,04	3,4
EBITDA / Gastos de Intereses	17,49	24,04	28,18	25,98	5,4
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	14,64	22,47	26,82	23,46	5,11
Deuda Total / EBITDA	3,56	1,93	1,67	1,73	4,39
Deuda Neta / EBITDA	2,43	0,8	1,18	1,34	0,78
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	4,26	2,07	1,76	1,92	4,64
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)