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Tiendas de descuento

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17/04	TARGET CORPORATION : Argus es ahora neutral	ZM

Valoración

Período Fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalización ¹	57.013	92.698	102.159	81.364	67.167	76.059	-	-
Valor de la empresa ¹	65.935	96.867	109.968	95.274	79.400	87.957	87.973	87.160
P/E ratio	17,7 x	21,4 x	15,1 x	29,6 x	16,3 x	17,6 x	15,8 x	14,7 x
Rendimiento	2,33 %	1,46 %	1,59 %	2,34 %	3,01 %	2,7 %	2,79 %	2,93 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,73 x	0,99 x	0,96 x	0,75 x	0,63 x	0,71 x	0,68 x	0,66 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,84 x	1,04 x	1,04 x	0,87 x	0,74 x	0,82 x	0,79 x	0,75 x
Valor de la empresa / EBITDA	9,4 x	10,8 x	9,19 x	14,4 x	9,23 x	10 x	9,41 x	8,81 x
Valor de empresa / FCF	16,1 x	12,3 x	21,6 x	-63,1 x	20,8 x	23,5 x	23 x	20,7 x
FCF Yield	6,2 %	8,13 %	4,62 %	-1,58 %	4,8 %	4,25 %	4,35 %	4,82 %
Price to Book	4,9 x	6,48 x	7,83 x	7,24 x	5 x	5,18 x	4,73 x	4,61 x
Número de valores (en miles)	506.737	500.773	479.124	460.310	461.662	461.690	-	-
Precio de referencia ²	112,5	185,1	213,2	176,8	145,5	164,7	164,7	164,7
Fecha de publicación	3/3/20	2/3/21	1/3/22	28/2/23	5/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ventas netas ¹	78.112	93.561	106.005	109.120	107.412	107.394	111.273	115.888
EBITDA ¹	7.015	9.008	11.970	6.596	8.600	8.768	9.345	9.897
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.658	6.523	9.328	3.896	5.707	6.021	6.551	6.994
Margen de operación	5,96 %	6,97 %	8,8 %	3,57 %	5,31 %	5,61 %	5,89 %	6,04 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.190	5.546	8.907	3.418	5.297	5.560	6.123	6.527
Resultado Neto ¹	3.281	4.368	6.946	2.780	4.138	4.324	4.770	5.000
Margen neto	4,2 %	4,67 %	6,55 %	2,55 %	3,85 %	4,03 %	4,29 %	4,31 %
BPA ²	6,360	8,640	14,10	5,980	8,940	9,350	10,43	11,18
Free Cash Flow ¹	4.090	7.876	5.081	-1.510	3.815	3.738	3.826	4.202
Margen FCF	5,24 %	8,42 %	4,79 %	-1,38 %	3,55 %	3,48 %	3,44 %	3,63 %
FCF Conversión (EBITDA)	58,3 %	87,43 %	42,45 %	-	44,36 %	42,63 %	40,94 %	42,46 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	124,66 %	180,31 %	73,15 %	-	92,19 %	86,44 %	80,21 %	84,04 %
Dividendo / Acción ²	2,620	2,700	3,380	4,140	4,380	4,452	4,600	4,825
Fecha de publicación	3/3/20	2/3/21	1/3/22	28/2/23	5/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Febrero	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Ventas netas ¹	25.652	30.996	25.170	26.037	26.518	31.395	25.322	24.773	25.398	31.919	24.531	25.330	26.140	31.121	25.341
EBITDA ¹	2.668	2.811	2.040	979	1.708	1.869	2.018	1.896	2.064	2.622	1.970	2.097	2.140	2.466	2.071
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.010	2.121	1.346	321	1.022	1.172	1.328	1.197	1.317	1.865	1.304	1.405	1.452	1.798	1.421
Margen de operación	7,84 %	6,84 %	5,35 %	1,23 %	3,85 %	3,73 %	5,24 %	4,83 %	5,19 %	5,84 %	5,31 %	5,55 %	5,55 %	5,78 %	5,61 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.911	2.017	1.249	217	909	1.043	1.204	1.072	1.235	1.786	1.200	1.283	1.344	1.723	1.337
Resultado Neto ¹	1.488	1.544	1.009	183	712	876	950	835	971	1.382	936,8	999,9	1.048	1.342	1.039
Margen neto	5,8 %	4,98 %	4,01 %	0,7 %	2,68 %	2,79 %	3,75 %	3,37 %	3,82 %	4,33 %	3,82 %	3,95 %	4,01 %	4,31 %	4,1 %
BPA ²	3,040	3,210	2,160	0,3900	1,540	1,890	2,050	1,800	2,100	2,980	2,013	2,167	2,278	2,905	2,316
Dividendo / Acción ²	0,9000	0,9000	0,9000	1,080	1,080	1,080	1,080	1,100	1,100	1,100	1,100	1,108	1,116	1,116	1,120
Fecha de publicación	17/11/21	1/3/22	18/5/22	17/8/22	16/11/22	28/2/23	17/5/23	16/8/23	15/11/23	5/3/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Deuda neta ¹	8.922	4.169	7.809	13.910	12.233	11.898	11.915	11.101
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,272 x	0,4628 x	0,6524 x	2,109 x	1,422 x	1,357 x	1,275 x	1,122 x
Free Cash Flow ¹	4.090	7.876	5.081	-1.510	3.815	3.738	3.826	4.202
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	28,4 %	33 %	49 %	23,1 %	33,6 %	30,4 %	30,8 %	30,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	7,81 %	9,29 %	12,7 %	5,19 %	7,61 %	7,71 %	8,35 %	8,1 %
Activos ¹	42.034	47.019	54.588	53.573	54.347	56.076	57.097	61.727
Activos netos por acción ²	23,00	28,60	27,20	24,40	29,10	31,80	34,90	35,70
Flujo de efectivo por acción ²	13,80	20,80	17,50	8,650	18,60	15,70	17,80	22,50
Capex ¹	3.027	2.649	3.544	5.528	4.806	3.890	4.247	4.390
Capex / Ventas	3,88 %	2,83 %	3,34 %	5,07 %	4,47 %	3,62 %	3,82 %	3,79 %
Fecha de publicación	3/3/20	2/3/21	1/3/22	28/2/23	5/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Target Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

164,7 USD

Precio objetivo promedio

184,8 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+12,21 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Tiendas de descuento - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
TARGET CORPORATION	+15,67 %	76,06 mil M
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	+10,47 %	323 mil M
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-7,14 %	67,53 mil M
DOLLAR GENERAL CORPORATION	+4,50 %	31,21 mil M
DOLLARAMA INC.	+21,08 %	23,54 mil M
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	+10,91 %	14,15 mil M
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	+14,99 %	10,19 mil M
SIAM MAKRO	+17,59 %	9070,73 M
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	-5,78 %	6592,51 M
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.	-1,88 %	4569,37 M

Tiendas de descuento - NEC